十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
110,000 |
11,264,189.86 |
7.13 |
2 |
210406 |
21农发06 |
110,000 |
11,100,857.38 |
7.03 |
3 |
230301 |
23进出01 |
105,000 |
10,646,431.97 |
6.74 |
4 |
1928036 |
19中信银行永续债 |
100,000 |
10,493,641.10 |
6.65 |
5 |
2120110 |
21北京银行永续债02 |
100,000 |
10,456,760.00 |
6.62 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
110,000 |
11,207,966.30 |
7.45 |
2 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
100,000 |
10,709,317.81 |
7.12 |
3 |
1928016 |
19浦发银行永续债 |
100,000 |
10,665,996.16 |
7.09 |
4 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
100,000 |
10,599,715.07 |
7.04 |
5 |
1928031 |
19广发银行永续债 |
100,000 |
10,557,205.48 |
7.02 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220220 |
22国开20 |
200,000 |
19,794,367.12 |
14.49 |
2 |
210202 |
21国开02 |
110,000 |
11,125,140.82 |
8.15 |
3 |
1928014 |
19华夏银行永续债 |
100,000 |
10,576,580.82 |
7.74 |
4 |
1928016 |
19浦发银行永续债 |
100,000 |
10,537,655.34 |
7.72 |
5 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
100,000 |
10,517,569.86 |
7.70 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122218 |
12国航01 |
250,030 |
26,000,612.85 |
9.67 |
2 |
175637 |
21招证G1 |
250,000 |
25,620,319.18 |
9.53 |
3 |
190305 |
19进出05 |
200,000 |
20,778,312.33 |
7.73 |
4 |
210202 |
21国开02 |
200,000 |
20,736,569.86 |
7.72 |
5 |
210402 |
21农发02 |
200,000 |
20,717,375.34 |
7.71 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210215 |
21国开15 |
600,000 |
60,488,317.81 |
22.08 |
2 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
200,000 |
21,087,408.22 |
7.70 |
3 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
200,000 |
21,102,454.79 |
7.70 |
4 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
200,000 |
20,914,389.04 |
7.63 |
5 |
102102300 |
21张江高科MTN003 |
200,000 |
20,823,265.75 |
7.60 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
250,000 |
25,760,280.82 |
9.46 |
2 |
102100333 |
21长沙城投MTN001A |
200,000 |
20,839,352.33 |
7.65 |
3 |
2128030 |
21交通银行二级 |
200,000 |
20,765,200.00 |
7.63 |
4 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
200,000 |
20,623,271.23 |
7.57 |
5 |
102102300 |
21张江高科MTN003 |
200,000 |
20,549,826.85 |
7.55 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
250,000 |
25,448,273.97 |
9.40 |
2 |
102100333 |
21长沙城投MTN001A |
200,000 |
20,522,987.40 |
7.58 |
3 |
2128030 |
21交通银行二级 |
200,000 |
20,517,600.00 |
7.57 |
4 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
200,000 |
20,403,255.89 |
7.53 |
5 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
200,000 |
20,373,665.75 |
7.52 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210017 |
21附息国债17 |
500,000 |
50,490,000.00 |
18.53 |
2 |
210011 |
21附息国债11 |
500,000 |
50,250,000.00 |
18.44 |
3 |
210411 |
21农发11 |
300,000 |
29,973,000.00 |
11.00 |
4 |
200005 |
20附息国债05 |
300,000 |
29,460,000.00 |
10.81 |
5 |
163126 |
20中财G1 |
200,000 |
20,140,000.00 |
7.39 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200006 |
20附息国债06 |
1,000,000 |
97,630,000.00 |
8.90 |
2 |
019658 |
21国债10 |
600,000 |
59,868,000.00 |
5.46 |
3 |
101901704 |
19京能源MTN001 |
590,000 |
59,460,200.00 |
5.42 |
4 |
112901 |
19申证05 |
500,000 |
50,325,000.00 |
4.59 |
5 |
012101641 |
21沪港务SCP001 |
500,000 |
50,120,000.00 |
4.57 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901704 |
19京能源MTN001 |
590,000 |
59,418,900.00 |
5.44 |
2 |
210206 |
21国开06 |
560,000 |
56,005,600.00 |
5.13 |
3 |
112901 |
19申证05 |
500,000 |
50,430,000.00 |
4.62 |
4 |
210202 |
21国开02 |
500,000 |
50,045,000.00 |
4.58 |
5 |
012101641 |
21沪港务SCP001 |
500,000 |
50,000,000.00 |
4.58 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901704 |
19京能源MTN001 |
590,000 |
59,259,600.00 |
5.45 |
2 |
1928026 |
19兴业银行二级02 |
500,000 |
50,480,000.00 |
4.64 |
3 |
210001 |
21附息国债01 |
500,000 |
49,965,000.00 |
4.60 |
4 |
210201 |
21国开01 |
500,000 |
49,910,000.00 |
4.59 |
5 |
101801190 |
18中铝MTN002 |
480,000 |
48,614,400.00 |
4.47 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019646 |
20国债16 |
1,000,000 |
101,090,000.00 |
9.41 |
2 |
200215 |
20国开15 |
600,000 |
60,816,000.00 |
5.66 |
3 |
200016 |
20附息国债16 |
600,000 |
60,642,000.00 |
5.64 |
4 |
200013 |
20附息国债13 |
600,000 |
60,210,000.00 |
5.60 |
5 |
112312 |
16徐工01 |
600,000 |
60,030,000.00 |
5.59 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112493 |
16华能资 |
1,000,000 |
100,700,000.00 |
6.11 |
2 |
200309 |
20进出09 |
900,000 |
89,775,000.00 |
5.44 |
3 |
136095 |
15锡交01 |
875,000 |
87,605,000.00 |
5.31 |
4 |
127318 |
15闽投专 |
670,000 |
67,067,000.00 |
4.07 |
5 |
112312 |
16徐工01 |
600,000 |
60,162,000.00 |
3.65 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
1,850,000 |
189,051,500.00 |
11.36 |
2 |
190208 |
19国开08 |
1,200,000 |
122,100,000.00 |
7.34 |
3 |
136095 |
15锡交01 |
875,000 |
88,033,750.00 |
5.29 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
800,000 |
81,160,000.00 |
4.88 |
5 |
1928037 |
19交通银行02 |
700,000 |
70,994,000.00 |
4.27 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
1,510,000 |
157,447,700.00 |
9.34 |
2 |
136095 |
15锡交01 |
900,000 |
90,837,000.00 |
5.39 |
3 |
190205 |
19国开05 |
800,000 |
82,048,000.00 |
4.87 |
4 |
127318 |
15闽投专 |
670,000 |
67,643,200.00 |
4.01 |
5 |
112312 |
16徐工01 |
600,000 |
60,840,000.00 |
3.61 |