南方稳利1年持有期债券型证券投资基金C类(000720)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0852

累计净值:1.4555 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王景明 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-07-24

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 110,000 11,264,189.86 7.13
2 210406 21农发06 110,000 11,100,857.38 7.03
3 230301 23进出01 105,000 10,646,431.97 6.74
4 1928036 19中信银行永续债 100,000 10,493,641.10 6.65
5 2120110 21北京银行永续债02 100,000 10,456,760.00 6.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 110,000 11,207,966.30 7.45
2 2028037 20光大银行永续债 100,000 10,709,317.81 7.12
3 1928016 19浦发银行永续债 100,000 10,665,996.16 7.09
4 1928018 19工商银行永续债 100,000 10,599,715.07 7.04
5 1928031 19广发银行永续债 100,000 10,557,205.48 7.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220220 22国开20 200,000 19,794,367.12 14.49
2 210202 21国开02 110,000 11,125,140.82 8.15
3 1928014 19华夏银行永续债 100,000 10,576,580.82 7.74
4 1928016 19浦发银行永续债 100,000 10,537,655.34 7.72
5 2028037 20光大银行永续债 100,000 10,517,569.86 7.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122218 12国航01 250,030 26,000,612.85 9.67
2 175637 21招证G1 250,000 25,620,319.18 9.53
3 190305 19进出05 200,000 20,778,312.33 7.73
4 210202 21国开02 200,000 20,736,569.86 7.72
5 210402 21农发02 200,000 20,717,375.34 7.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210215 21国开15 600,000 60,488,317.81 22.08
2 2128039 21中国银行二级03 200,000 21,087,408.22 7.70
3 2128033 21建设银行二级03 200,000 21,102,454.79 7.70
4 2128051 21工商银行二级02 200,000 20,914,389.04 7.63
5 102102300 21张江高科MTN003 200,000 20,823,265.75 7.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128039 21中国银行二级03 250,000 25,760,280.82 9.46
2 102100333 21长沙城投MTN001A 200,000 20,839,352.33 7.65
3 2128030 21交通银行二级 200,000 20,765,200.00 7.63
4 2128033 21建设银行二级03 200,000 20,623,271.23 7.57
5 102102300 21张江高科MTN003 200,000 20,549,826.85 7.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128039 21中国银行二级03 250,000 25,448,273.97 9.40
2 102100333 21长沙城投MTN001A 200,000 20,522,987.40 7.58
3 2128030 21交通银行二级 200,000 20,517,600.00 7.57
4 2128028 21邮储银行二级01 200,000 20,403,255.89 7.53
5 2128033 21建设银行二级03 200,000 20,373,665.75 7.52
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210017 21附息国债17 500,000 50,490,000.00 18.53
2 210011 21附息国债11 500,000 50,250,000.00 18.44
3 210411 21农发11 300,000 29,973,000.00 11.00
4 200005 20附息国债05 300,000 29,460,000.00 10.81
5 163126 20中财G1 200,000 20,140,000.00 7.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200006 20附息国债06 1,000,000 97,630,000.00 8.90
2 019658 21国债10 600,000 59,868,000.00 5.46
3 101901704 19京能源MTN001 590,000 59,460,200.00 5.42
4 112901 19申证05 500,000 50,325,000.00 4.59
5 012101641 21沪港务SCP001 500,000 50,120,000.00 4.57
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901704 19京能源MTN001 590,000 59,418,900.00 5.44
2 210206 21国开06 560,000 56,005,600.00 5.13
3 112901 19申证05 500,000 50,430,000.00 4.62
4 210202 21国开02 500,000 50,045,000.00 4.58
5 012101641 21沪港务SCP001 500,000 50,000,000.00 4.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901704 19京能源MTN001 590,000 59,259,600.00 5.45
2 1928026 19兴业银行二级02 500,000 50,480,000.00 4.64
3 210001 21附息国债01 500,000 49,965,000.00 4.60
4 210201 21国开01 500,000 49,910,000.00 4.59
5 101801190 18中铝MTN002 480,000 48,614,400.00 4.47
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019646 20国债16 1,000,000 101,090,000.00 9.41
2 200215 20国开15 600,000 60,816,000.00 5.66
3 200016 20附息国债16 600,000 60,642,000.00 5.64
4 200013 20附息国债13 600,000 60,210,000.00 5.60
5 112312 16徐工01 600,000 60,030,000.00 5.59
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112493 16华能资 1,000,000 100,700,000.00 6.11
2 200309 20进出09 900,000 89,775,000.00 5.44
3 136095 15锡交01 875,000 87,605,000.00 5.31
4 127318 15闽投专 670,000 67,067,000.00 4.07
5 112312 16徐工01 600,000 60,162,000.00 3.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 1,850,000 189,051,500.00 11.36
2 190208 19国开08 1,200,000 122,100,000.00 7.34
3 136095 15锡交01 875,000 88,033,750.00 5.29
4 1928034 19交通银行01 800,000 81,160,000.00 4.88
5 1928037 19交通银行02 700,000 70,994,000.00 4.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 1,510,000 157,447,700.00 9.34
2 136095 15锡交01 900,000 90,837,000.00 5.39
3 190205 19国开05 800,000 82,048,000.00 4.87
4 127318 15闽投专 670,000 67,643,200.00 4.01
5 112312 16徐工01 600,000 60,840,000.00 3.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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