诺安聚利债券型证券投资基金C类(000737)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2972

 累计净值：1.3552 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭晓晖 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.039亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-11-13

业绩比较基准： 中债综合指数(全价)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 900,000 91,566,295.08 5.95
2 180210 18国开10 700,000 75,033,229.51 4.87
3 112397405 23中原银行CD161 700,000 69,902,342.73 4.54
4 112397601 23青岛农商行CD110 700,000 69,885,512.90 4.54
5 112310171 23兴业银行CD171 700,000 68,866,418.66 4.47
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,000,000 104,690,630.14 6.83
2 220322 22进出22 1,000,000 102,025,068.49 6.66
3 190203 19国开03 900,000 91,850,547.95 5.99
4 200208 20国开08 900,000 91,071,959.02 5.94
5 210207 21国开07 900,000 90,868,278.69 5.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,000,000 103,747,972.60 6.86
2 210207 21国开07 1,000,000 103,027,123.29 6.81
3 190203 19国开03 1,000,000 101,293,424.66 6.70
4 220322 22进出22 1,000,000 101,059,095.89 6.68
5 220306 22进出06 1,000,000 100,935,123.29 6.67
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,100,000 113,558,153.42 7.57
2 190203 19国开03 1,000,000 104,169,726.03 6.94
3 210207 21国开07 1,000,000 102,547,397.26 6.83
4 092218003 22农发清发03 1,000,000 101,206,684.93 6.74
5 220322 22进出22 1,000,000 100,509,232.88 6.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,500,000 155,711,917.81 10.01
2 190208 19国开08 1,500,000 154,413,986.30 9.93
3 210207 21国开07 1,000,000 102,241,232.88 6.57
4 092218003 22农发清发03 1,000,000 100,939,315.07 6.49
5 220322 22进出22 1,000,000 100,337,150.68 6.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 17,000 1,750,743.84 15.73
2 102001433 20达州投资MTN001 10,000 1,072,867.67 9.64
3 102100609 21珠海港MTN003 10,000 1,028,806.03 9.25
4 012281265 22温州现代SCP002 9,000 909,066.87 8.17
5 019666 22国债01 6,750 682,575.72 6.13
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001433 20达州投资MTN001 10,000 1,055,797.26 9.37
2 102100609 21珠海港MTN003 10,000 1,054,768.99 9.36
3 163370 20兴投01 10,000 1,018,183.78 9.03
4 012103371 21苏豪SCP003 7,000 712,726.46 6.32
5 108903 农发2101 6,500 656,842.10 5.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001433 20达州投资MTN001 10,000 1,023,300.00 9.02
2 102100609 21珠海港MTN003 10,000 1,022,700.00 9.01
3 101900366 19河南农开MTN002 10,000 1,010,100.00 8.90
4 101901674 19信阳华信MTN001 10,000 1,005,400.00 8.86
5 102000829 20邯郸交建MTN001 10,000 1,005,600.00 8.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801362 18胶州湾MTN002 10,000 1,038,800.00 8.66
2 101801236 18国宏投资MTN001 10,000 1,012,300.00 8.44
3 102100609 21珠海港MTN003 10,000 1,012,500.00 8.44
4 101801233 18创元投资MTN001 10,000 1,011,700.00 8.43
5 101900366 19河南农开MTN002 10,000 1,010,700.00 8.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801362 18胶州湾MTN002 10,000 1,033,800.00 8.14
2 102001433 20达州投资MTN001 10,000 1,016,200.00 8.00
3 101801233 18创元投资MTN001 10,000 1,013,700.00 7.99
4 101801236 18国宏投资MTN001 10,000 1,013,700.00 7.99
5 101900366 19河南农开MTN002 10,000 1,010,300.00 7.96
6 102100609 21珠海港MTN003 10,000 1,004,000.00 7.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 30,000 3,019,200.00 16.65
2 101801362 18胶州湾MTN002 10,000 1,023,900.00 5.65
3 101900366 19河南农开MTN002 10,000 1,017,100.00 5.61
4 101801233 18创元投资MTN001 10,000 1,013,200.00 5.59
5 101801236 18国宏投资MTN001 10,000 1,014,300.00 5.59
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 50,000 4,788,000.00 34.47
2 101801236 18国宏投资MTN001 10,000 1,012,500.00 7.29
3 101900366 19河南农开MTN002 10,000 1,012,600.00 7.29
4 101801233 18创元投资MTN001 10,000 1,011,200.00 7.28
5 101901674 19信阳华信MTN001 10,000 1,002,000.00 7.21
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 50,000 4,729,500.00 30.52
2 101801236 18国宏投资MTN001 10,000 1,028,500.00 6.64
3 101801233 18创元投资MTN001 10,000 1,025,300.00 6.62
4 101901674 19信阳华信MTN001 10,000 1,019,700.00 6.58
5 101900366 19河南农开MTN002 10,000 1,016,300.00 6.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 50,000 4,971,500.00 24.25
2 200210 20国开10 40,000 3,996,400.00 19.49
3 101901674 19信阳华信MTN001 20,000 2,038,000.00 9.94
4 101764053 17温工投MTN001 20,000 2,024,000.00 9.87
5 101651037 16广百MTN001 20,000 2,015,800.00 9.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101753013 17今世缘MTN002 20,000 2,100,400.00 9.61
2 101801236 18国宏投资MTN001 20,000 2,074,800.00 9.49
3 101801233 18创元投资MTN001 20,000 2,065,600.00 9.45
4 101900366 19河南农开MTN002 20,000 2,063,400.00 9.44
5 101764053 17温工投MTN001 20,000 2,031,000.00 9.29

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