兴银货币市场基金B类(000740)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6274

 7 日年化：2.4440% 数据更新日期：2019-12-06 基金类型：开放式基金
基金经理：洪木妹,李文程,傅峤钰 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：30.784亿份(2019-10-24) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-08-27

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111983163 19宁波银行CD145 2,000,000 199,664,557.02 6.46
2 111817227 18光大银行CD227 1,600,000 159,487,302.84 5.16
3 160215 16国开15 1,500,000 150,005,952.75 4.85
4 111804093 18中国银行CD093 1,500,000 149,205,027.47 4.83
5 111983611 19宁波银行CD151 1,000,000 99,788,571.35 3.23
6 111914029 19江苏银行CD029 1,000,000 99,771,964.87 3.23
7 111815556 18民生银行CD556 1,000,000 99,833,840.17 3.23
8 111916250 19上海银行CD250 1,000,000 99,604,367.37 3.22
9 111915426 19民生银行CD426 1,000,000 99,473,585.01 3.22
10 111918357 19华夏银行CD357 1,000,000 99,436,618.16 3.22
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180209 18国开09 1,650,000 165,035,641.60 2.96
2 111981402 19广州农村商业银行CD086 1,500,000 149,726,057.19 2.69
3 160215 16国开15 1,500,000 150,034,663.98 2.69
4 111808231 18中信银行CD231 1,500,000 148,956,168.26 2.67
5 111817200 18光大银行CD200 1,000,000 99,897,424.34 1.79
6 111818315 18华夏银行 1,000,000 99,840,343.38 1.79
7 111916165 19上海银行CD165 1,000,000 99,836,366.51 1.79
8 111996593 19宁波银行CD074 1,000,000 99,812,961.60 1.79
9 111997350 19宁波银行CD085 1,000,000 99,707,546.33 1.79
10 090212 09国开12 1,000,000 99,922,519.96 1.79
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180209 18国开09 2,150,000 215,514,454.49 4.32
2 111809231 18浦发银行CD231 2,000,000 199,501,664.57 4.00
3 111921094 19渤海银行CD094 2,000,000 198,733,917.83 3.98
4 111808222 18中信银行CD222 1,500,000 149,032,477.17 2.99
5 180407 18农发07 1,100,000 110,136,287.39 2.21
6 111896776 18广州农村商业银行CD018 1,000,000 99,689,868.70 2.00
7 111806188 18交通银行CD188 1,000,000 99,738,102.33 2.00
8 111809237 18浦发银行CD237 1,000,000 99,703,884.69 2.00
9 111906037 19交通银行CD037 1,000,000 99,686,242.51 2.00
10 111913001 19浙商银行CD001 1,000,000 99,674,129.79 2.00
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111809276 18浦发银行CD276 2,500,000 248,337,554.81 6.00
2 180404 18农发04 2,000,000 200,206,304.60 4.83
3 111887972 18宁波银行CD214 2,000,000 199,493,042.88 4.82
4 111892516 18南京银行CD031 1,300,000 129,347,968.26 3.12
5 111807020 18招商银行CD020 1,000,000 99,863,319.80 2.41
6 160301 16进出01 1,000,000 99,965,500.98 2.41
7 111818099 18华夏银行CD099 1,000,000 99,789,271.12 2.41
8 111810563 18兴业银行CD563 1,000,000 99,520,056.33 2.40
9 111804036 18中国银行CD036 1,000,000 99,511,823.20 2.40
10 111809389 18浦发银行CD389 1,000,000 99,495,093.25 2.40
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111892551 18徽商银行CD030 3,000,000 298,698,053.69 6.53
2 180404 18农发04 2,000,000 200,496,104.01 4.38
3 111881917 18宁波银行CD139 2,000,000 199,480,125.39 4.36
4 111786794 17杭州银行CD210 2,000,000 199,636,512.64 4.36
5 111813011 18浙商银行CD011 1,000,000 99,826,502.68 2.18
6 111815362 18民生银行CD362 1,000,000 99,764,505.29 2.18
7 160301 16进出01 1,000,000 99,904,831.76 2.18
8 111818191 18华夏银行CD191 1,000,000 99,878,068.40 2.18
9 111810209 18兴业银行CD209 1,000,000 99,630,159.06 2.18
10 111813033 18浙商银行CD033 1,000,000 99,707,370.74 2.18
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111815223 18民生银行CD223 3,000,000 298,172,026.18 5.04
2 170207 17国开07 2,800,000 279,977,144.62 4.73
3 180207 18国开07 2,200,000 219,578,876.93 3.71
4 111809171 18浦发银行CD171 2,000,000 198,395,212.73 3.35
5 111811076 18平安银行CD076 2,000,000 198,245,924.33 3.35
6 111818158 18华夏银行CD158 2,000,000 198,339,693.76 3.35
7 111810275 18兴业银行CD275 2,000,000 198,339,693.76 3.35
8 180404 18农发04 1,700,000 170,406,406.57 2.88
9 170410 17农发10 1,700,000 169,961,771.91 2.87
10 111895779 18大连银行CD054 1,500,000 149,701,127.08 2.53
11 150418 15农发18 1,500,000 149,984,721.83 2.53
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170207 17国开07 3,700,000 369,696,413.05 6.22
2 111810031 18兴业银行CD031 3,300,000 329,247,824.87 5.54
3 111815052 18民生银行CD052 3,000,000 298,605,917.98 5.02
4 170410 17农发10 2,200,000 219,771,565.77 3.70
5 111781997 17河北银行CD064 2,000,000 197,040,325.82 3.31
6 150418 15农发18 1,500,000 149,898,312.52 2.52
7 170308 17进出08 1,500,000 149,995,727.91 2.52
8 111809058 18浦发银行CD058 1,200,000 119,168,427.20 2.00
9 150409 15农发09 1,100,000 110,009,904.50 1.85
10 170408 17农发08 1,000,000 99,984,438.32 1.68
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111782010 17包商银行CD103 10,000,000 996,365,448.47 15.63
2 111715457 17民生银行CD457 8,000,000 793,059,249.44 12.44
3 111719240 17恒丰银行CD240 7,000,000 697,472,557.72 10.94
4 111709483 17浦发银行CD483 7,000,000 693,928,086.35 10.88
5 111710635 17兴业银行CD635 5,000,000 495,663,155.92 7.77
6 150406 15农发06 2,200,000 219,997,866.76 3.45
7 111781165 17四川天府银行CD114 2,000,000 199,698,005.86 3.13
8 111783853 17晋商银行CD063 2,000,000 198,492,081.69 3.11
9 111781997 17河北银行CD064 2,000,000 194,867,355.39 3.06
10 111782431 17包商银行CD105 2,000,000 194,619,525.32 3.05
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111782010 17包商银行CD103 10,000,000 985,301,656.03 11.53
2 111709325 17浦发银行CD325 7,000,000 696,936,941.87 8.15
3 111719240 17恒丰银行CD240 7,000,000 689,778,497.13 8.07
4 111709246 17浦发银行CD246 5,000,000 495,185,140.25 5.79
5 111711334 17平安银行CD334 4,000,000 398,612,554.97 4.66
6 111782023 17锦州银行CD214 3,000,000 298,935,175.53 3.50
7 111710362 17兴业银行CD362 3,000,000 296,161,611.43 3.47
8 150406 15农发06 2,200,000 219,995,004.79 2.57
9 111796757 17吉林银行CD066 2,000,000 199,303,604.11 2.33
10 111782021 17盛京银行CD182 2,000,000 199,290,117.02 2.33
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111711275 17平安银行CD275 8,000,000 782,452,898.77 12.95
2 111709246 17浦发银行CD246 5,000,000 489,087,197.47 8.09
3 111696416 16包商银行CD048 4,000,000 398,483,421.59 6.59
4 111709267 17浦发银行CD267 3,000,000 293,419,837.04 4.86
5 111696292 16九台农村商业银行CD031 2,300,000 229,083,209.47 3.79
6 111696350 16东莞银行CD034 2,000,000 199,265,120.55 3.30
7 111796757 17吉林银行CD066 2,000,000 196,948,856.75 3.26
8 111796832 17广东南粤银行CD055 2,000,000 196,868,562.43 3.26
9 150417 15农发17 1,400,000 140,058,784.73 2.32
10 179920 17贴现国债20 1,100,000 109,723,043.54 1.82
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111619193 16恒丰银行CD193 5,000,000 497,649,651.88 5.94
2 111696416 16包商银行CD048 5,000,000 494,586,100.14 5.91
3 111696287 16南充商行CD030 3,400,000 336,297,559.26 4.02
4 111699893 16乌鲁木齐银行CD003 3,000,000 298,925,771.21 3.57
5 111680407 16杭州联合银行CD205 3,000,000 298,692,517.39 3.57
6 111699839 16晋商银行CD033 3,000,000 298,968,291.12 3.57
7 111696292 16九台农村商业银行CD031 2,500,000 247,043,815.13 2.95
8 111699824 16泉州银行CD144 2,000,000 199,305,909.97 2.38
9 111681048 16桂林银行CD100 2,000,000 198,884,689.52 2.37
10 111697071 16河北银行CD041 2,000,000 198,915,725.43 2.37
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111609084 16浦发CD084 10,000,000 995,798,743.10 3.06
2 111611303 16平安CD303 10,000,000 997,615,864.81 3.06
3 111695842 16青岛银行CD044 5,000,000 498,765,731.01 1.53
4 111610663 16兴业CD663 5,000,000 498,260,352.95 1.53
5 111615170 16民生CD170 5,000,000 498,807,932.29 1.53
6 111619193 16恒丰银行CD193 5,000,000 493,446,831.98 1.52
7 111619055 16恒丰银行CD055 5,000,000 496,218,233.03 1.52
8 111696287 16南充商行CD030 5,000,000 491,010,690.01 1.51
9 111696416 16包商银行CD048 5,000,000 491,112,002.98 1.51
10 111696292 16九台农场商业银行CD031 5,000,000 491,011,004.31 1.51
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111609084 16浦发CD084 10,000,000 988,547,863.21 2.79
2 111611303 16平安CD303 10,000,000 990,573,780.00 2.79
3 111695842 16青岛银行CD044 5,000,000 495,120,648.83 1.40
4 111619024 16恒丰银行CD024 5,000,000 497,862,244.45 1.40
5 111615170 16民生CD170 5,000,000 495,286,889.96 1.40
6 111609097 16浦发CD097 5,000,000 494,003,797.42 1.39
7 111607058 16招行CD058 5,000,000 494,003,797.42 1.39
8 111619055 16恒丰银行CD055 5,000,000 492,583,155.50 1.39
9 160204 16国开04 4,900,000 489,853,607.66 1.38
10 111696416 16包商银行CD048 5,000,000 487,585,924.72 1.37
11 111696292 16九台农场商业银行CD031 5,000,000 487,414,072.66 1.37
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111609084 16浦发CD084 10,000,000 981,349,780.35 3.22
2 111691187 16包商银行CD010 8,000,000 795,816,612.92 2.61
3 111609239 16浦发CD239 5,000,000 496,333,616.47 1.63
4 111619024 16恒丰银行CD024 5,000,000 494,102,427.51 1.62
5 111609081 16浦发CD081 5,000,000 494,292,566.69 1.62
6 111607058 16招行CD058 5,000,000 490,432,912.85 1.61
7 111609097 16浦发CD097 5,000,000 490,432,912.85 1.61
8 111619055 16恒丰银行CD055 5,000,000 488,974,706.94 1.60
9 150222 15国开22 4,200,000 420,094,874.58 1.38
10 111690933 16昆山农村商行CD001 4,000,000 398,214,008.91 1.31
11 111690852 16洛阳银行CD005 4,000,000 391,923,905.96 1.29
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111510437 15兴业CD437 10,000,000 993,415,535.84 2.87
2 111609084 16浦发CD084 10,000,000 974,281,500.12 2.82
3 111592251 15宁波银行CD115 8,000,000 797,768,672.31 2.31
4 111691187 16包商银行CD010 8,000,000 789,996,596.67 2.28
5 111510385 15兴业CD385 6,000,000 598,068,291.09 1.73
6 111510424 15兴业CD424 6,000,000 596,590,648.28 1.72
7 111510381 15兴业CD381 5,000,000 498,550,271.10 1.44
8 111509271 15浦发CD271 5,000,000 498,657,312.18 1.44
9 111592842 15宁波银行CD137 5,000,000 497,116,377.37 1.44
10 111609095 16浦发CD095 5,000,000 497,597,863.27 1.44

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