兴银货币市场基金B类(000740)

管理费: 0.170% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4998

7 日年化:1.8280% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:洪木妹 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:0.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2014-08-27

业绩比较基准: 人民币活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 100,000 10,262,832.16 18.56
2 112213114 22浙商银行CD114 100,000 9,988,502.19 18.07
3 112205182 22建设银行CD182 100,000 9,975,075.07 18.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 100,000 10,302,259.94 18.60
2 112204030 22中国银行CD030 100,000 9,970,897.28 18.00
3 112208117 22中信银行CD117 100,000 9,953,880.91 17.97
4 112206199 22交通银行CD199 100,000 9,951,657.51 17.97
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220404 22农发04 100,000 10,147,040.52 18.28
2 112217070 22光大银行CD070 100,000 9,988,519.36 17.99
3 112208047 22中信银行CD047 100,000 9,968,050.09 17.96
4 112218156 22华夏银行CD156 100,000 9,941,979.70 17.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220404 22农发04 100,000 10,102,098.00 9.53
2 112209025 22浦发银行CD025 100,000 9,972,286.49 9.41
3 112206060 22交通银行CD060 100,000 9,968,129.88 9.40
4 112208030 22中信银行CD030 100,000 9,950,218.73 9.39
5 112218049 22华夏银行CD049 100,000 9,952,397.73 9.39
6 112204016 22中国银行CD016 100,000 9,944,587.31 9.38
7 112211142 22平安银行CD142 100,000 9,940,766.27 9.38
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112111257 21平安银行CD257 200,000 19,945,743.53 17.59
2 220404 22农发04 100,000 10,056,159.34 8.87
3 112108169 21中信银行CD169 100,000 9,971,804.08 8.80
4 112220100 22广发银行CD100 100,000 9,980,754.36 8.80
5 112103148 21农业银行CD148 100,000 9,965,724.48 8.79
6 112175979 21南京银行CD221 100,000 9,968,223.72 8.79
7 112207006 22招商银行CD006 100,000 9,968,596.83 8.79
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112113161 21浙商银行CD161 300,000 29,930,981.87 16.61
2 112118223 21华夏银行CD223 200,000 19,930,621.35 11.06
3 112281892 22广州农村商业银行CD077 200,000 19,914,320.76 11.05
4 112219093 22恒丰银行CD093 200,000 19,918,663.68 11.05
5 210407 21农发07 120,000 12,224,146.63 6.78
6 210211 21国开11 100,000 10,191,072.29 5.66
7 112109234 21浦发银行CD234 100,000 9,984,039.31 5.54
8 112107109 21招商银行CD109 100,000 9,956,498.98 5.53
9 112219065 22恒丰银行CD065 100,000 9,972,664.34 5.53
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112106171 21交通银行CD171 300,000 29,869,205.21 15.46
2 112213036 22浙商银行CD036 200,000 19,920,969.27 10.31
3 112110250 21兴业银行CD250 200,000 19,887,548.63 10.29
4 210407 21农发07 120,000 12,162,003.93 6.29
5 210211 21国开11 100,000 10,136,068.59 5.25
6 112120144 21广发银行CD144 100,000 9,966,285.43 5.16
7 112109199 21浦发银行CD199 100,000 9,956,666.57 5.15
8 112121245 21渤海银行CD245 100,000 9,943,657.72 5.15
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112120091 21广发银行CD091 200,000 19,889,062.38 9.89
2 112103030 21农业银行CD030 200,000 19,900,325.69 9.89
3 170001 17附息国债01 100,000 10,002,649.81 4.97
4 072110038 21国信证券CP015 100,000 10,000,000.00 4.97
5 112106001 21交通银行CD001 100,000 9,988,388.79 4.97
6 112108009 21中信银行CD009 100,000 9,982,037.94 4.96
7 219951 21贴现国债51 100,000 9,986,167.16 4.96
8 112104013 21中国银行CD013 100,000 9,956,408.45 4.95
9 112108047 21中信银行CD047 100,000 9,954,596.06 4.95
10 112108033 21中信银行CD033 100,000 9,962,695.96 4.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112111164 21平安银行CD164 200,000 19,966,662.74 10.40
2 170001 17附息国债01 100,000 10,024,749.43 5.22
3 072100125 21申万宏源CP004BC 100,000 9,999,655.97 5.21
4 072100128 21财通证券CP005 100,000 10,000,031.31 5.21
5 072100127 21东吴证券CP007 100,000 10,000,029.74 5.21
6 200314 20进出14 100,000 10,003,428.03 5.21
7 112104019 21中国银行CD019 100,000 9,951,507.40 5.19
8 112103014 21农业银行CD014 100,000 9,964,127.48 5.19
9 112106047 21交通银行CD047 100,000 9,964,926.11 5.19
10 112106001 21交通银行CD001 100,000 9,925,785.29 5.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112118147 21华夏银行CD147 200,000 19,885,619.23 10.33
2 112111146 21平安银行CD146 200,000 19,886,751.07 10.33
3 112120167 21广发银行CD167 200,000 19,885,619.23 10.33
4 200314 20进出14 100,000 10,013,244.57 5.20
5 200406 20农发06 100,000 10,000,397.69 5.19
6 112009478 20浦发银行CD478 100,000 9,976,233.31 5.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072100035 21申万宏源CP002BC 200,000 20,008,985.86 8.97
2 112004019 20中国银行CD019 200,000 19,923,564.69 8.93
3 112009366 20浦发银行CD366 200,000 19,908,054.92 8.92
4 112106077 21交通银行CD077 200,000 19,892,962.16 8.92
5 160416 16农发16 100,000 10,006,779.51 4.49
6 072100044 21浙商证券CP002 100,000 10,000,112.14 4.48
7 072100036 21东吴证券CP002 100,000 10,000,081.21 4.48
8 200211 20国开11 100,000 9,990,007.52 4.48
9 072100046 21长城证券CP003 100,000 10,000,498.14 4.48
10 112020235 20广发银行CD235 100,000 9,950,557.61 4.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112008310 20中信银行CD310 500,000 49,747,009.11 15.72
2 112018472 20华夏银行CD472 500,000 49,722,569.90 15.71
3 112003022 20农业银行CD022 500,000 49,705,511.89 15.70
4 072000275 20银河证券CP015 200,000 20,025,304.53 6.33
5 160206 16国开06 100,000 10,000,437.40 3.16
6 072000260 20广发证券CP009BC 100,000 10,005,506.11 3.16
7 112006029 20交通银行CD029 100,000 9,960,242.54 3.15
8 209962 20贴现国债62 100,000 9,947,849.24 3.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111914188 19江苏银行CD188 500,000 49,920,015.23 15.07
2 111910521 19兴业银行CD521 500,000 49,699,213.34 15.00
3 012001983 20东航股SCP020 200,000 19,973,247.07 6.03
4 012003241 20陕煤化SCP001 200,000 19,966,399.00 6.03
5 012003363 20苏国信SCP027 200,000 19,958,477.22 6.02
6 190307 19进出07 100,000 10,002,033.22 3.02
7 209942 20贴现国债42 100,000 9,958,125.17 3.01
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111904057 19中国银行CD057 1,000,000 99,843,719.30 18.92
2 111908161 19中信银行CD161 500,000 49,927,528.48 9.46
3 111909282 19浦发银行CD282 500,000 49,874,273.24 9.45
4 111910423 19兴业银行CD423 500,000 49,753,625.21 9.43
5 012000546 20中石集SCP002 300,000 30,035,316.49 5.69
6 012002125 20电网SCP023 300,000 29,944,101.27 5.67
7 111906205 19交通银行CD205 200,000 19,962,320.70 3.78
8 190211 19国开11 100,000 10,014,248.99 1.90
9 170310 17进出10 100,000 10,020,738.03 1.90
10 150220 15国开20 100,000 10,034,140.44 1.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111904057 19中国银行CD057 1,500,000 149,006,237.74 13.01
2 111908161 19中信银行CD161 1,000,000 99,283,643.45 8.67
3 111903199 19农业银行CD199 600,000 59,745,044.81 5.22
4 111908122 19中信银行CD122 600,000 59,652,362.47 5.21
5 130310 13进出10 500,000 50,175,539.06 4.38
6 012000775 20光大集团SCP007 500,000 50,010,348.52 4.37
7 011903050 19南电SCP024 500,000 50,055,678.54 4.37
8 012000752 20中化能源SCP001 500,000 50,009,735.99 4.37
9 111903210 19农业银行CD210 500,000 49,768,754.10 4.34
10 112009106 20浦发银行CD106 500,000 49,536,005.89 4.32

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