十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
100,000 |
10,262,832.16 |
18.56 |
2 |
112213114 |
22浙商银行CD114 |
100,000 |
9,988,502.19 |
18.07 |
3 |
112205182 |
22建设银行CD182 |
100,000 |
9,975,075.07 |
18.04 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
100,000 |
10,302,259.94 |
18.60 |
2 |
112204030 |
22中国银行CD030 |
100,000 |
9,970,897.28 |
18.00 |
3 |
112208117 |
22中信银行CD117 |
100,000 |
9,953,880.91 |
17.97 |
4 |
112206199 |
22交通银行CD199 |
100,000 |
9,951,657.51 |
17.97 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220404 |
22农发04 |
100,000 |
10,147,040.52 |
18.28 |
2 |
112217070 |
22光大银行CD070 |
100,000 |
9,988,519.36 |
17.99 |
3 |
112208047 |
22中信银行CD047 |
100,000 |
9,968,050.09 |
17.96 |
4 |
112218156 |
22华夏银行CD156 |
100,000 |
9,941,979.70 |
17.91 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220404 |
22农发04 |
100,000 |
10,102,098.00 |
9.53 |
2 |
112209025 |
22浦发银行CD025 |
100,000 |
9,972,286.49 |
9.41 |
3 |
112206060 |
22交通银行CD060 |
100,000 |
9,968,129.88 |
9.40 |
4 |
112208030 |
22中信银行CD030 |
100,000 |
9,950,218.73 |
9.39 |
5 |
112218049 |
22华夏银行CD049 |
100,000 |
9,952,397.73 |
9.39 |
6 |
112204016 |
22中国银行CD016 |
100,000 |
9,944,587.31 |
9.38 |
7 |
112211142 |
22平安银行CD142 |
100,000 |
9,940,766.27 |
9.38 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112111257 |
21平安银行CD257 |
200,000 |
19,945,743.53 |
17.59 |
2 |
220404 |
22农发04 |
100,000 |
10,056,159.34 |
8.87 |
3 |
112108169 |
21中信银行CD169 |
100,000 |
9,971,804.08 |
8.80 |
4 |
112220100 |
22广发银行CD100 |
100,000 |
9,980,754.36 |
8.80 |
5 |
112103148 |
21农业银行CD148 |
100,000 |
9,965,724.48 |
8.79 |
6 |
112175979 |
21南京银行CD221 |
100,000 |
9,968,223.72 |
8.79 |
7 |
112207006 |
22招商银行CD006 |
100,000 |
9,968,596.83 |
8.79 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112113161 |
21浙商银行CD161 |
300,000 |
29,930,981.87 |
16.61 |
2 |
112118223 |
21华夏银行CD223 |
200,000 |
19,930,621.35 |
11.06 |
3 |
112281892 |
22广州农村商业银行CD077 |
200,000 |
19,914,320.76 |
11.05 |
4 |
112219093 |
22恒丰银行CD093 |
200,000 |
19,918,663.68 |
11.05 |
5 |
210407 |
21农发07 |
120,000 |
12,224,146.63 |
6.78 |
6 |
210211 |
21国开11 |
100,000 |
10,191,072.29 |
5.66 |
7 |
112109234 |
21浦发银行CD234 |
100,000 |
9,984,039.31 |
5.54 |
8 |
112107109 |
21招商银行CD109 |
100,000 |
9,956,498.98 |
5.53 |
9 |
112219065 |
22恒丰银行CD065 |
100,000 |
9,972,664.34 |
5.53 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112106171 |
21交通银行CD171 |
300,000 |
29,869,205.21 |
15.46 |
2 |
112213036 |
22浙商银行CD036 |
200,000 |
19,920,969.27 |
10.31 |
3 |
112110250 |
21兴业银行CD250 |
200,000 |
19,887,548.63 |
10.29 |
4 |
210407 |
21农发07 |
120,000 |
12,162,003.93 |
6.29 |
5 |
210211 |
21国开11 |
100,000 |
10,136,068.59 |
5.25 |
6 |
112120144 |
21广发银行CD144 |
100,000 |
9,966,285.43 |
5.16 |
7 |
112109199 |
21浦发银行CD199 |
100,000 |
9,956,666.57 |
5.15 |
8 |
112121245 |
21渤海银行CD245 |
100,000 |
9,943,657.72 |
5.15 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112120091 |
21广发银行CD091 |
200,000 |
19,889,062.38 |
9.89 |
2 |
112103030 |
21农业银行CD030 |
200,000 |
19,900,325.69 |
9.89 |
3 |
170001 |
17附息国债01 |
100,000 |
10,002,649.81 |
4.97 |
4 |
072110038 |
21国信证券CP015 |
100,000 |
10,000,000.00 |
4.97 |
5 |
112106001 |
21交通银行CD001 |
100,000 |
9,988,388.79 |
4.97 |
6 |
112108009 |
21中信银行CD009 |
100,000 |
9,982,037.94 |
4.96 |
7 |
219951 |
21贴现国债51 |
100,000 |
9,986,167.16 |
4.96 |
8 |
112104013 |
21中国银行CD013 |
100,000 |
9,956,408.45 |
4.95 |
9 |
112108047 |
21中信银行CD047 |
100,000 |
9,954,596.06 |
4.95 |
10 |
112108033 |
21中信银行CD033 |
100,000 |
9,962,695.96 |
4.95 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112111164 |
21平安银行CD164 |
200,000 |
19,966,662.74 |
10.40 |
2 |
170001 |
17附息国债01 |
100,000 |
10,024,749.43 |
5.22 |
3 |
072100125 |
21申万宏源CP004BC |
100,000 |
9,999,655.97 |
5.21 |
4 |
072100128 |
21财通证券CP005 |
100,000 |
10,000,031.31 |
5.21 |
5 |
072100127 |
21东吴证券CP007 |
100,000 |
10,000,029.74 |
5.21 |
6 |
200314 |
20进出14 |
100,000 |
10,003,428.03 |
5.21 |
7 |
112104019 |
21中国银行CD019 |
100,000 |
9,951,507.40 |
5.19 |
8 |
112103014 |
21农业银行CD014 |
100,000 |
9,964,127.48 |
5.19 |
9 |
112106047 |
21交通银行CD047 |
100,000 |
9,964,926.11 |
5.19 |
10 |
112106001 |
21交通银行CD001 |
100,000 |
9,925,785.29 |
5.17 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112118147 |
21华夏银行CD147 |
200,000 |
19,885,619.23 |
10.33 |
2 |
112111146 |
21平安银行CD146 |
200,000 |
19,886,751.07 |
10.33 |
3 |
112120167 |
21广发银行CD167 |
200,000 |
19,885,619.23 |
10.33 |
4 |
200314 |
20进出14 |
100,000 |
10,013,244.57 |
5.20 |
5 |
200406 |
20农发06 |
100,000 |
10,000,397.69 |
5.19 |
6 |
112009478 |
20浦发银行CD478 |
100,000 |
9,976,233.31 |
5.18 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072100035 |
21申万宏源CP002BC |
200,000 |
20,008,985.86 |
8.97 |
2 |
112004019 |
20中国银行CD019 |
200,000 |
19,923,564.69 |
8.93 |
3 |
112009366 |
20浦发银行CD366 |
200,000 |
19,908,054.92 |
8.92 |
4 |
112106077 |
21交通银行CD077 |
200,000 |
19,892,962.16 |
8.92 |
5 |
160416 |
16农发16 |
100,000 |
10,006,779.51 |
4.49 |
6 |
072100044 |
21浙商证券CP002 |
100,000 |
10,000,112.14 |
4.48 |
7 |
072100036 |
21东吴证券CP002 |
100,000 |
10,000,081.21 |
4.48 |
8 |
200211 |
20国开11 |
100,000 |
9,990,007.52 |
4.48 |
9 |
072100046 |
21长城证券CP003 |
100,000 |
10,000,498.14 |
4.48 |
10 |
112020235 |
20广发银行CD235 |
100,000 |
9,950,557.61 |
4.46 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112008310 |
20中信银行CD310 |
500,000 |
49,747,009.11 |
15.72 |
2 |
112018472 |
20华夏银行CD472 |
500,000 |
49,722,569.90 |
15.71 |
3 |
112003022 |
20农业银行CD022 |
500,000 |
49,705,511.89 |
15.70 |
4 |
072000275 |
20银河证券CP015 |
200,000 |
20,025,304.53 |
6.33 |
5 |
160206 |
16国开06 |
100,000 |
10,000,437.40 |
3.16 |
6 |
072000260 |
20广发证券CP009BC |
100,000 |
10,005,506.11 |
3.16 |
7 |
112006029 |
20交通银行CD029 |
100,000 |
9,960,242.54 |
3.15 |
8 |
209962 |
20贴现国债62 |
100,000 |
9,947,849.24 |
3.14 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111914188 |
19江苏银行CD188 |
500,000 |
49,920,015.23 |
15.07 |
2 |
111910521 |
19兴业银行CD521 |
500,000 |
49,699,213.34 |
15.00 |
3 |
012001983 |
20东航股SCP020 |
200,000 |
19,973,247.07 |
6.03 |
4 |
012003241 |
20陕煤化SCP001 |
200,000 |
19,966,399.00 |
6.03 |
5 |
012003363 |
20苏国信SCP027 |
200,000 |
19,958,477.22 |
6.02 |
6 |
190307 |
19进出07 |
100,000 |
10,002,033.22 |
3.02 |
7 |
209942 |
20贴现国债42 |
100,000 |
9,958,125.17 |
3.01 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111904057 |
19中国银行CD057 |
1,000,000 |
99,843,719.30 |
18.92 |
2 |
111908161 |
19中信银行CD161 |
500,000 |
49,927,528.48 |
9.46 |
3 |
111909282 |
19浦发银行CD282 |
500,000 |
49,874,273.24 |
9.45 |
4 |
111910423 |
19兴业银行CD423 |
500,000 |
49,753,625.21 |
9.43 |
5 |
012000546 |
20中石集SCP002 |
300,000 |
30,035,316.49 |
5.69 |
6 |
012002125 |
20电网SCP023 |
300,000 |
29,944,101.27 |
5.67 |
7 |
111906205 |
19交通银行CD205 |
200,000 |
19,962,320.70 |
3.78 |
8 |
190211 |
19国开11 |
100,000 |
10,014,248.99 |
1.90 |
9 |
170310 |
17进出10 |
100,000 |
10,020,738.03 |
1.90 |
10 |
150220 |
15国开20 |
100,000 |
10,034,140.44 |
1.90 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111904057 |
19中国银行CD057 |
1,500,000 |
149,006,237.74 |
13.01 |
2 |
111908161 |
19中信银行CD161 |
1,000,000 |
99,283,643.45 |
8.67 |
3 |
111903199 |
19农业银行CD199 |
600,000 |
59,745,044.81 |
5.22 |
4 |
111908122 |
19中信银行CD122 |
600,000 |
59,652,362.47 |
5.21 |
5 |
130310 |
13进出10 |
500,000 |
50,175,539.06 |
4.38 |
6 |
012000775 |
20光大集团SCP007 |
500,000 |
50,010,348.52 |
4.37 |
7 |
011903050 |
19南电SCP024 |
500,000 |
50,055,678.54 |
4.37 |
8 |
012000752 |
20中化能源SCP001 |
500,000 |
50,009,735.99 |
4.37 |
9 |
111903210 |
19农业银行CD210 |
500,000 |
49,768,754.10 |
4.34 |
10 |
112009106 |
20浦发银行CD106 |
500,000 |
49,536,005.89 |
4.32 |