招商行业精选股票型证券投资基金(000746)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.1320

 累计净值：3.1320 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贾成东 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-09-03

业绩比较基准： 沪深300 指数×80%＋中证全债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 54,073,300 194,663,880.00 8.70
2 600900 长江电力 8,515,200 189,378,048.00 8.46
3 601939 建设银行 28,729,801 180,997,746.30 8.09
4 601398 工商银行 38,664,156 180,948,250.08 8.09
5 601088 中国神华 5,659,800 176,585,760.00 7.89
6 601328 交通银行 20,514,700 118,164,672.00 5.28
7 600941 中国移动 1,197,089 115,902,156.98 5.18
8 601728 中国电信 19,470,900 112,736,511.00 5.04
9 601816 京沪高铁 20,504,200 105,186,546.00 4.70
10 601985 中国核电 13,144,800 95,957,040.00 4.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 54,073,300 190,878,749.00 8.27
2 600900 长江电力 8,515,200 187,845,312.00 8.14
3 601398 工商银行 38,664,156 186,361,231.92 8.08
4 601939 建设银行 28,729,801 179,848,554.26 7.79
5 601328 交通银行 20,514,700 118,985,260.00 5.16
6 600021 上海电力 10,605,000 114,215,850.00 4.95
7 600011 华能国际 12,251,200 113,446,112.00 4.92
8 600941 中国移动 1,197,089 111,688,403.70 4.84
9 601728 中国电信 19,470,900 109,621,167.00 4.75
10 600028 中国石化 14,907,750 94,813,290.00 4.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 3,305,090 207,923,211.90 8.07
2 300308 中际旭创 3,078,100 181,300,090.00 7.04
3 603885 吉祥航空 7,806,358 140,358,316.84 5.45
4 601111 中国国航 12,751,900 136,445,330.00 5.30
5 600258 首旅酒店 5,651,424 131,904,236.16 5.12
6 000977 浪潮信息 3,665,724 128,666,912.40 5.00
7 300394 天孚通信 2,475,546 128,035,239.12 4.97
8 002463 沪电股份 5,711,850 122,747,656.50 4.77
9 600029 南方航空 15,509,914 122,063,023.18 4.74
10 600115 中国东航 22,274,400 114,713,160.00 4.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 2,566,406 204,285,917.60 8.37
2 600809 山西汾酒 696,040 198,364,439.60 8.12
3 600754 锦江酒店 3,305,090 192,852,001.50 7.90
4 600004 白云机场 9,933,877 149,107,493.77 6.11
5 600258 首旅酒店 5,651,424 140,155,315.20 5.74
6 601111 中国国航 12,751,900 135,170,140.00 5.54
7 603885 吉祥航空 7,806,358 125,522,593.44 5.14
8 600009 上海机场 2,161,672 124,750,091.12 5.11
9 603517 绝味食品 2,029,563 123,986,003.67 5.08
10 300144 宋城演艺 8,446,800 123,323,280.00 5.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 3,305,090 190,538,438.50 8.13
2 601288 农业银行 66,542,500 190,311,550.00 8.12
3 601939 建设银行 28,954,391 159,828,238.32 6.82
4 601398 工商银行 34,432,300 149,780,505.00 6.39
5 600004 白云机场 9,933,877 141,657,086.02 6.04
6 600900 长江电力 6,177,000 140,464,980.00 5.99
7 600009 上海机场 2,401,872 138,780,164.16 5.92
8 601111 中国国航 12,751,900 133,512,393.00 5.70
9 600258 首旅酒店 5,651,424 120,883,959.36 5.16
10 603885 吉祥航空 7,806,358 116,839,300.24 4.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 13,023,400 227,388,564.00 8.13
2 600809 山西汾酒 643,340 208,956,832.00 7.47
3 600754 锦江酒店 3,305,090 207,890,161.00 7.43
4 600004 白云机场 9,933,877 148,114,106.07 5.29
5 601111 中国国航 12,751,900 148,049,559.00 5.29
6 600009 上海机场 2,401,872 136,186,142.40 4.87
7 600258 首旅酒店 5,307,424 131,624,115.20 4.71
8 300124 汇川技术 1,875,900 123,565,533.00 4.42
9 000799 酒鬼酒 602,500 111,950,525.00 4.00
10 603885 吉祥航空 5,726,300 103,016,137.00 3.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 46,417,945 221,413,597.65 8.35
2 601288 农业银行 70,887,700 218,334,116.00 8.23
3 601939 建设银行 33,930,500 213,422,845.00 8.05
4 600900 长江电力 8,869,748 195,134,456.00 7.36
5 601328 交通银行 31,580,465 161,376,176.15 6.08
6 600009 上海机场 2,664,150 131,076,180.00 4.94
7 600004 白云机场 10,571,377 129,499,368.25 4.88
8 600048 保利发展 7,152,800 126,604,560.00 4.77
9 600754 锦江酒店 1,944,900 96,739,326.00 3.65
10 002142 宁波银行 2,348,912 87,825,819.68 3.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 5,148,361 253,299,361.20 8.01
2 601398 工商银行 46,417,945 214,915,085.35 6.79
3 300450 先导智能 2,847,979 211,804,198.23 6.69
4 002812 恩捷股份 810,674 202,992,769.60 6.42
5 600563 法拉电子 724,275 168,321,510.00 5.32
6 601288 农业银行 53,360,000 156,878,400.00 4.96
7 002241 歌尔股份 2,868,839 155,204,189.90 4.91
8 002568 百润股份 2,402,993 143,771,071.19 4.54
9 002487 大金重工 3,663,900 141,976,125.00 4.49
10 601939 建设银行 23,813,400 139,546,524.00 4.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 650,783 342,136,146.59 9.78
2 300450 先导智能 4,844,691 338,256,325.62 9.67
3 002812 恩捷股份 1,186,774 332,439,132.88 9.51
4 300568 星源材质 5,112,299 230,309,069.95 6.59
5 601088 中国神华 8,940,625 202,594,562.50 5.79
6 300274 阳光电源 1,292,541 191,787,233.58 5.48
7 600188 兖州煤业 6,277,173 181,975,245.27 5.20
8 600438 通威股份 3,082,205 157,007,522.70 4.49
9 601012 隆基股份 1,819,666 150,086,051.68 4.29
10 002460 赣锋锂业 756,100 123,198,934.00 3.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 893,383 477,781,228.40 10.49
2 601398 工商银行 62,843,800 324,902,446.00 7.13
3 000661 长春高新 819,115 316,997,505.00 6.96
4 601939 建设银行 45,020,300 299,384,995.00 6.57
5 601288 农业银行 93,981,000 284,762,430.00 6.25
6 600900 长江电力 13,310,736 274,733,591.04 6.03
7 300450 先导智能 4,362,471 262,359,005.94 5.76
8 601111 中国国航 30,624,884 238,261,597.52 5.23
9 002001 新和成 7,960,798 228,315,686.64 5.01
10 002311 海大集团 2,359,039 192,497,582.40 4.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 87,426,900 484,345,026.00 9.22
2 600900 长江电力 22,088,636 473,580,355.84 9.02
3 601288 农业银行 128,321,700 436,293,780.00 8.31
4 601939 建设银行 54,583,000 401,185,050.00 7.64
5 000661 长春高新 819,115 370,837,933.95 7.06
6 601111 中国国航 30,624,884 277,155,200.20 5.28
7 000651 格力电器 4,189,809 262,701,024.30 5.00
8 002001 新和成 5,955,398 227,674,865.54 4.33
9 601328 交通银行 41,786,700 206,844,165.00 3.94
10 300750 宁德时代 588,683 189,656,002.11 3.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 1,016,845 381,611,760.05 9.03
2 300750 宁德时代 1,077,459 378,306,629.49 8.95
3 000661 长春高新 819,115 367,708,914.65 8.70
4 300014 亿纬锂能 3,182,038 259,336,097.00 6.14
5 002812 恩捷股份 1,569,399 222,509,390.22 5.27
6 002460 赣锋锂业 2,170,781 219,683,037.20 5.20
7 600763 通策医疗 782,300 216,321,596.00 5.12
8 300601 康泰生物 1,226,920 214,097,540.00 5.07
9 600409 三友化工 19,346,737 198,304,054.25 4.69
10 002001 新和成 5,833,298 196,465,476.64 4.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 4,020,706 301,593,157.06 7.76
2 601398 工商银行 60,787,095 299,072,507.40 7.69
3 601939 建设银行 48,590,052 298,828,819.80 7.69
4 600900 长江电力 15,435,146 295,274,342.98 7.59
5 600809 山西汾酒 1,061,515 210,381,657.85 5.41
6 002311 海大集团 2,813,147 172,530,305.51 4.44
7 601288 农业银行 48,330,000 153,206,100.00 3.94
8 601111 中国国航 21,142,501 149,900,332.09 3.86
9 600115 东方航空 29,635,400 146,398,876.00 3.77
10 600438 通威股份 5,438,847 144,564,553.26 3.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 229,410 99,862,173.00 8.95
2 600763 通策医疗 569,700 95,008,869.00 8.51
3 300347 泰格医药 900,472 91,740,087.36 8.22
4 600438 通威股份 4,595,700 79,873,266.00 7.15
5 300015 爱尔眼科 1,655,280 71,921,916.00 6.44
6 000858 五粮液 419,500 71,784,840.00 6.43
7 600519 贵州茅台 43,738 63,983,445.44 5.73
8 600809 山西汾酒 438,920 63,643,400.00 5.70
9 002271 东方雨虹 1,547,391 62,870,496.33 5.63
10 603369 今世缘 1,580,632 62,893,347.28 5.63
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 661,780 82,835,002.60 8.28
2 000876 新希望 2,428,963 76,342,307.09 7.63
3 600519 贵州茅台 66,038 73,368,218.00 7.34
4 300015 爱尔眼科 1,847,831 72,767,584.78 7.28
5 600763 通策医疗 671,400 72,363,492.00 7.24
6 000661 长春高新 127,955 70,119,340.00 7.01
7 002714 牧原股份 567,737 69,383,138.77 6.94
8 300347 泰格医药 758,972 48,612,156.60 4.86
9 000858 五粮液 419,500 48,326,400.00 4.83
10 000651 格力电器 822,245 42,921,189.00 4.29

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