华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金C类(000754)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0954

累计净值:1.3254 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王正,徐林明 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.670亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-09-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,004 5,402,844.20 2.37
2 601318 中国平安 68,300 3,298,890.00 1.45
3 300750 宁德时代 13,760 2,793,692.80 1.23
4 600900 长江电力 110,200 2,450,848.00 1.07
5 600036 招商银行 68,100 2,245,257.00 0.98
6 600919 江苏银行 289,600 2,079,328.00 0.91
7 601688 华泰证券 112,400 1,777,044.00 0.78
8 000651 格力电器 46,300 1,680,690.00 0.74
9 600887 伊利股份 62,800 1,666,084.00 0.73
10 603259 药明康德 18,411 1,586,659.98 0.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,804 4,741,564.00 2.26
2 601318 中国平安 77,300 3,586,720.00 1.71
3 300750 宁德时代 13,060 2,987,997.40 1.42
4 600919 江苏银行 397,000 2,917,950.00 1.39
5 600036 招商银行 68,900 2,257,164.00 1.08
6 600900 长江电力 91,900 2,027,314.00 0.97
7 000333 美的集团 32,098 1,891,214.16 0.90
8 002236 大华股份 80,700 1,593,825.00 0.76
9 600048 保利发展 120,200 1,566,206.00 0.75
10 600323 瀚蓝环境 78,700 1,489,791.00 0.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,104 5,649,280.00 2.46
2 600048 保利发展 243,900 3,446,307.00 1.50
3 600900 长江电力 132,500 2,815,625.00 1.22
4 600036 招商银行 69,800 2,392,046.00 1.04
5 601318 中国平安 50,500 2,302,800.00 1.00
6 300750 宁德时代 5,300 2,152,065.00 0.94
7 600919 江苏银行 289,000 2,028,780.00 0.88
8 601888 中国中免 10,700 1,960,668.00 0.85
9 000858 五粮液 9,200 1,812,400.00 0.79
10 603259 药明康德 20,811 1,654,474.50 0.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,904 6,742,208.00 2.62
2 300750 宁德时代 9,500 3,737,490.00 1.45
3 601318 中国平安 71,200 3,346,400.00 1.30
4 600036 招商银行 88,400 3,293,784.00 1.28
5 601166 兴业银行 117,800 2,072,102.00 0.81
6 002594 比亚迪 7,740 1,988,947.80 0.77
7 601012 隆基绿能 45,993 1,943,664.18 0.76
8 600030 中信证券 98,355 1,958,248.05 0.76
9 601668 中国建筑 334,780 1,817,855.40 0.71
10 300760 迈瑞医疗 5,700 1,801,029.00 0.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,704 8,808,240.00 2.51
2 601318 中国平安 119,300 4,960,494.00 1.42
3 000002 万科A 234,400 4,179,352.00 1.19
4 601012 隆基绿能 74,793 3,583,332.63 1.02
5 300750 宁德时代 8,000 3,207,120.00 0.92
6 600438 通威股份 62,600 2,939,696.00 0.84
7 000568 泸州老窖 11,700 2,698,722.00 0.77
8 600919 江苏银行 343,500 2,555,640.00 0.73
9 300760 迈瑞医疗 8,100 2,421,900.00 0.69
10 002594 比亚迪 9,140 2,303,371.40 0.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,504 19,435,680.00 3.55
2 601318 中国平安 269,300 12,573,617.00 2.30
3 601166 兴业银行 542,283 10,791,431.70 1.97
4 000568 泸州老窖 34,500 8,505,630.00 1.55
5 300750 宁德时代 14,400 7,689,600.00 1.40
6 002304 洋河股份 39,100 7,161,165.00 1.31
7 601668 中国建筑 1,282,480 6,822,793.60 1.25
8 601857 中国石油 1,184,000 6,275,200.00 1.15
9 000002 万科A 293,700 6,020,850.00 1.10
10 600438 通威股份 94,200 5,638,812.00 1.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,904 11,867,976.00 1.63
2 000002 万科A 498,200 9,540,530.00 1.31
3 300750 宁德时代 11,600 5,942,680.00 0.82
4 603259 药明康德 48,311 5,429,190.18 0.75
5 601166 兴业银行 227,683 4,706,207.61 0.65
6 600048 保利发展 244,710 4,331,367.00 0.60
7 601668 中国建筑 787,680 4,284,979.20 0.59
8 601328 交通银行 826,100 4,221,371.00 0.58
9 600036 招商银行 85,000 3,978,000.00 0.55
10 601211 国泰君安 247,000 3,880,370.00 0.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,604 46,338,200.00 4.78
2 300750 宁德时代 42,600 25,048,800.00 2.58
3 000333 美的集团 238,698 17,618,299.38 1.82
4 300059 东方财富 441,628 16,388,815.08 1.69
5 600036 招商银行 318,300 15,504,393.00 1.60
6 000568 泸州老窖 59,500 15,105,265.00 1.56
7 002594 比亚迪 51,640 13,845,716.80 1.43
8 601318 中国平安 261,000 13,157,010.00 1.36
9 601328 交通银行 2,711,000 12,497,710.00 1.29
10 600030 中信证券 466,026 12,307,746.66 1.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,104 18,490,320.00 1.37
2 000002 万科A 700,000 14,917,000.00 1.11
3 600036 招商银行 271,800 13,712,310.00 1.02
4 000858 五粮液 47,800 10,486,842.00 0.78
5 300059 东方财富 210,628 7,239,284.36 0.54
6 603259 药明康德 45,711 6,984,640.80 0.52
7 600030 中信证券 260,326 6,581,041.28 0.49
8 600887 伊利股份 176,500 6,654,050.00 0.49
9 000333 美的集团 93,098 6,479,620.80 0.48
10 601012 隆基股份 78,252 6,454,224.96 0.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 38,604 79,396,846.80 4.17
2 600036 招商银行 990,400 53,669,776.00 2.82
3 000858 五粮液 176,800 52,666,952.00 2.77
4 601318 中国平安 508,300 32,673,524.00 1.72
5 601012 隆基股份 350,272 31,118,164.48 1.64
6 600030 中信证券 1,138,600 28,396,684.00 1.49
7 603259 药明康德 176,680 27,666,321.20 1.45
8 002415 海康威视 418,461 26,990,734.50 1.42
9 300059 东方财富 795,128 26,072,247.12 1.37
10 601888 中国中免 85,540 25,670,554.00 1.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 42,104 84,586,936.00 2.84
2 601318 中国平安 883,200 69,507,840.00 2.33
3 600036 招商银行 1,156,500 59,097,150.00 1.98
4 000858 五粮液 178,700 47,888,026.00 1.61
5 000333 美的集团 436,298 35,876,784.54 1.20
6 000002 万科A 1,094,500 32,835,000.00 1.10
7 601398 工商银行 5,622,700 31,149,758.00 1.04
8 600887 伊利股份 741,300 29,674,239.00 1.00
9 002415 海康威视 529,561 29,602,459.90 0.99
10 601166 兴业银行 1,101,183 26,527,498.47 0.89
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 52,304 104,503,392.00 3.28
2 601318 中国平安 1,059,100 92,120,518.00 2.89
3 600036 招商银行 1,307,800 57,477,810.00 1.80
4 000858 五粮液 180,800 52,766,480.00 1.66
5 601012 隆基股份 526,966 48,586,265.20 1.53
6 000333 美的集团 475,598 46,817,867.12 1.47
7 600276 恒瑞医药 368,190 41,038,457.40 1.29
8 300059 东方财富 1,263,440 39,166,640.00 1.23
9 601166 兴业银行 1,729,583 36,096,397.21 1.13
10 000001 平安银行 1,833,800 35,465,692.00 1.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,101 36,875,518.50 1.20
2 601318 中国平安 347,400 26,492,724.00 0.86
3 000858 五粮液 98,500 21,768,500.00 0.71
4 600036 招商银行 542,500 19,530,000.00 0.63
5 600030 中信证券 579,900 17,414,397.00 0.57
6 601012 隆基股份 218,966 16,424,639.66 0.53
7 000333 美的集团 216,398 15,710,494.80 0.51
8 600276 恒瑞医药 162,290 14,576,887.80 0.47
9 002475 立讯精密 227,880 13,018,784.40 0.42
10 601166 兴业银行 797,283 12,860,174.79 0.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,300 13,604,784.00 1.19
2 601318 中国平安 150,300 10,731,420.00 0.94
3 600036 招商银行 233,600 7,876,992.00 0.69
4 000858 五粮液 45,600 7,803,072.00 0.68
5 002475 立讯精密 147,880 7,593,638.00 0.67
6 601012 隆基股份 154,550 6,294,821.50 0.55
7 000333 美的集团 96,698 5,781,573.42 0.51
8 600276 恒瑞医药 58,890 5,435,547.00 0.48
9 000661 长春高新 12,400 5,397,720.00 0.47
10 600030 中信证券 199,400 4,807,534.00 0.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 184,000 12,727,280.00 2.45
2 600519 贵州茅台 8,900 9,887,900.00 1.90
3 600036 招商银行 220,300 7,111,284.00 1.37
4 601398 工商银行 1,353,200 6,968,980.00 1.34
5 601166 兴业银行 310,583 4,941,375.53 0.95
6 601668 中国建筑 851,540 4,487,615.80 0.86
7 000651 格力电器 81,200 4,238,640.00 0.81
8 600276 恒瑞医药 45,008 4,142,086.24 0.80
9 600030 中信证券 174,500 3,866,920.00 0.74
10 600900 长江电力 211,700 3,660,293.00 0.70

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