万家货币市场证券投资基金E类(000764)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.6108

7 日年化:2.1720% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:郅元,支琪凯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:4.469亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2014-08-22

业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210409 21农发09 3,600,000 361,400,344.95 2.43
2 220214 22国开14 2,300,000 230,279,765.18 1.55
3 112303103 23农业银行CD103 1,500,000 148,512,895.82 1.00
4 112303063 23农业银行CD063 1,500,000 148,117,531.89 0.99
5 210202 21国开02 1,100,000 112,697,370.10 0.76
6 230301 23进出01 1,100,000 111,586,134.37 0.75
7 012380877 23武钢集SCP003 1,000,000 101,293,282.05 0.68
8 072310196 23国信证券CP016 1,000,000 100,063,475.41 0.67
9 072310206 23国信证券CP017 1,000,000 100,025,683.06 0.67
10 072310187 23国信证券CP015 1,000,000 100,115,628.42 0.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220408 22农发08 4,100,000 415,116,025.59 2.76
2 210409 21农发09 2,900,000 291,347,947.05 1.94
3 220214 22国开14 1,800,000 180,125,941.05 1.20
4 112394417 23青岛农商行CD072 1,300,000 128,651,865.03 0.86
5 220302 22进出02 1,000,000 100,890,666.00 0.67
6 042280448 22中石油CP003 1,000,000 101,120,056.86 0.67
7 230401 23农发01 1,000,000 100,874,467.45 0.67
8 012381183 23南航股SCP002 1,000,000 100,545,072.04 0.67
9 012381301 23中化工SCP001 1,000,000 100,527,919.24 0.67
10 112396025 23中原银行CD121 1,000,000 99,965,879.39 0.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220408 22农发08 4,000,000 402,756,986.31 3.65
2 112218266 22华夏银行CD266 3,000,000 298,214,786.54 2.70
3 112206244 22交通银行CD244 2,000,000 197,999,276.71 1.79
4 112319094 23恒丰银行CD094 1,500,000 148,187,063.21 1.34
5 112219371 22恒丰银行CD371 1,300,000 129,405,182.82 1.17
6 012284078 22电网SCP019 1,000,000 100,605,898.24 0.91
7 012284073 22电网SCP020 1,000,000 100,602,991.80 0.91
8 112217147 22光大银行CD147 1,000,000 99,157,987.32 0.90
9 112285343 22江西银行CD132 1,000,000 99,743,915.24 0.90
10 112283321 22成都农商银行CD127 1,000,000 99,895,248.39 0.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 229941 22贴现国债41 3,000,000 299,524,319.79 2.87
2 112207060 22招商银行CD060 3,000,000 299,204,865.82 2.87
3 112218266 22华夏银行CD266 3,000,000 296,357,914.91 2.84
4 112281974 22广州银行CD040 2,000,000 199,004,400.61 1.91
5 112211139 22平安银行CD139 2,000,000 198,852,398.89 1.90
6 112210385 22兴业银行CD385 2,000,000 198,852,542.20 1.90
7 112219371 22恒丰银行CD371 1,300,000 128,598,452.07 1.23
8 160207 16国开07 1,000,000 102,979,521.94 0.99
9 112285419 22广东顺德农商行CD086 1,000,000 99,769,649.15 0.96
10 112291877 22成都农商银行CD004 1,000,000 99,754,330.60 0.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112220094 22广发银行CD094 3,000,000 299,270,496.02 2.78
2 229941 22贴现国债41 3,000,000 298,312,116.63 2.77
3 112104054 21中国银行CD054 2,000,000 199,376,945.97 1.85
4 112106298 21交通银行CD298 2,000,000 199,647,299.87 1.85
5 112206057 22交通银行CD057 2,000,000 198,584,755.49 1.84
6 112208020 22中信银行CD020 2,000,000 198,512,629.85 1.84
7 112281974 22广州银行CD040 2,000,000 197,893,284.98 1.84
8 2203682 22进出682 1,500,000 149,933,651.84 1.39
9 1922049 19中银金融债01 1,000,000 102,733,358.39 0.95
10 160207 16国开07 1,000,000 102,542,491.10 0.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112220094 22广发银行CD094 3,000,000 297,640,009.98 3.20
2 112290950 22星展银行CD007 2,000,000 199,739,443.80 2.15
3 112184661 21广州农村商业银行CD075 2,000,000 199,835,371.77 2.15
4 112104054 21中国银行CD054 2,000,000 198,319,913.51 2.14
5 112281974 22广州银行CD040 2,000,000 196,788,373.21 2.12
6 112290454 22广州农村商业银行CD005 1,500,000 149,889,736.75 1.61
7 229920 22贴现国债20 1,500,000 149,913,740.05 1.61
8 210211 21国开11 1,000,000 101,935,056.01 1.10
9 012281834 22中石化SCP010 1,000,000 100,153,154.71 1.08
10 112297278 22星展银行CD025 1,000,000 99,910,235.59 1.08
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112216057 22上海银行CD057 3,000,000 299,447,079.16 4.41
2 112114052 21江苏银行CD052 2,000,000 199,419,321.05 2.94
3 112177569 21恒生银行CD054 2,000,000 198,679,224.32 2.93
4 112290950 22星展银行CD007 2,000,000 198,496,215.14 2.92
5 150310 15进出10 1,500,000 155,601,191.23 2.29
6 112290454 22广州农村商业银行CD005 1,500,000 148,980,662.27 2.19
7 112172953 21威海商行CD172 1,000,000 99,741,410.14 1.47
8 112171065 21南洋商业银行CD050 1,000,000 99,894,916.89 1.47
9 112110317 21兴业银行CD317 1,000,000 99,181,726.77 1.46
10 112186104 21上海农商银行CD023 1,000,000 99,165,049.57 1.46
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112111238 21平安银行CD238 5,000,000 498,678,672.06 7.58
2 112114052 21江苏银行CD052 2,000,000 198,118,950.21 3.01
3 112177569 21恒生银行CD054 2,000,000 197,322,082.55 3.00
4 210201 21国开01 1,600,000 160,014,391.88 2.43
5 112171305 21星展银行CD021 1,200,000 119,848,647.23 1.82
6 112170370 21徽商银行CD128 1,000,000 99,360,103.67 1.51
7 112173237 21星展银行CD026 1,000,000 99,718,194.27 1.51
8 112194425 21杭州银行CD044 1,000,000 99,543,478.24 1.51
9 112105028 21建设银行CD028 1,000,000 99,624,744.10 1.51
10 112193742 21长沙银行CD045 1,000,000 99,581,577.57 1.51
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112012136 20北京银行CD136 2,000,000 199,595,833.99 3.60
2 112110041 21兴业银行CD041 1,500,000 148,788,132.75 2.68
3 112071258 20上海农商银行CD141 1,000,000 99,783,902.21 1.80
4 219930 21贴现国债30 1,000,000 99,984,437.51 1.80
5 112197757 21江西银行CD039 1,000,000 99,893,441.80 1.80
6 112185554 21重庆银行CD094 1,000,000 99,828,990.02 1.80
7 112198144 21厦门银行CD097 1,000,000 99,855,927.86 1.80
8 112108018 21中信银行CD018 1,000,000 99,759,442.43 1.80
9 112170295 21昆仑银行CD085 1,000,000 98,669,465.85 1.78
10 112105028 21建设银行CD028 1,000,000 98,976,696.97 1.78
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112004082 20中国银行CD082 2,000,000 199,645,191.15 3.80
2 112009469 20浦发银行CD469 2,000,000 199,565,610.18 3.79
3 112014140 20江苏银行CD140 2,000,000 199,301,848.42 3.79
4 112012136 20北京银行CD136 2,000,000 198,273,601.53 3.77
5 112005060 20建设银行CD060 1,500,000 149,723,151.50 2.85
6 200309 20进出09 1,000,000 100,034,204.25 1.90
7 112008274 20中信银行CD274 1,000,000 99,802,879.78 1.90
8 112012071 20北京银行CD071 1,000,000 99,943,230.23 1.90
9 112017275 20光大银行CD275 1,000,000 99,807,651.24 1.90
10 112195869 21成都农商银行CD047 1,000,000 99,369,407.44 1.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112118028 21华夏银行CD028 2,000,000 199,168,332.77 3.98
2 112113039 21浙商银行CD039 2,000,000 199,061,993.31 3.98
3 112107024 21招商银行CD024 2,000,000 199,168,332.77 3.98
4 112193747 21宁波银行CD035 2,000,000 199,087,862.34 3.98
5 112009469 20浦发银行CD469 2,000,000 198,208,640.78 3.96
6 219909 21贴现国债09 1,500,000 149,511,370.53 2.99
7 112109032 21浦发银行CD032 1,200,000 119,782,626.73 2.40
8 112118010 21华夏银行CD010 1,000,000 99,819,617.66 2.00
9 112011276 20平安银行CD276 1,000,000 99,838,968.35 2.00
10 112013120 20浙商银行CD120 1,000,000 99,407,175.66 1.99
11 112010288 20兴业银行CD288 900,000 89,198,703.54 1.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112013119 20浙商银行CD119 3,000,000 298,337,766.66 5.69
2 112015137 20民生银行CD137 2,500,000 248,259,835.10 4.74
3 112018451 20华夏银行CD451 2,000,000 198,987,250.17 3.80
4 112074861 20杭州银行CD239 2,000,000 198,891,844.46 3.80
5 112015134 20民生银行CD134 2,000,000 198,602,001.97 3.79
6 112008316 20中信银行CD316 2,000,000 197,278,410.90 3.77
7 012004145 20光明SCP007 1,500,000 149,898,342.88 2.86
8 209959 20贴现国债59 1,300,000 129,357,670.28 2.47
9 112011307 20平安银行CD307 1,000,000 99,504,645.63 1.90
10 112013120 20浙商银行CD120 1,000,000 98,660,756.48 1.88
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112003110 20农业银行CD110 5,000,000 497,274,031.52 8.72
2 112009380 20浦发银行CD380 2,000,000 199,811,557.28 3.50
3 112010378 20兴业银行CD378 2,000,000 198,970,434.85 3.49
4 112020160 20广发银行CD160 2,000,000 198,955,765.24 3.49
5 112011228 20平安银行CD228 2,000,000 198,898,987.79 3.49
6 112003109 20农业银行CD109 2,000,000 198,903,000.94 3.49
7 112022023 20邮储银行CD023 1,500,000 149,171,748.48 2.61
8 112087947 20北京农商银行CD196 1,000,000 99,444,303.46 1.74
9 112015423 20民生银行CD423 1,000,000 99,433,111.89 1.74
10 112022022 20邮储银行CD022 1,000,000 99,458,698.00 1.74
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112011055 20平安银行CD055 3,000,000 298,858,726.96 5.19
2 108801 进出1901 1,470,259 147,007,208.69 2.55
3 170310 17进出10 700,000 70,152,380.61 1.22
4 209906 20贴现国债06 600,000 59,876,961.21 1.04
5 170016 17附息国债16 500,000 50,054,196.40 0.87
6 111914123 19江苏银行CD123 500,000 49,970,342.67 0.87
7 072000091 20海通证券CP003 500,000 50,000,028.08 0.87
8 111986059 19徽商银行CD069 200,000 19,951,321.23 0.35
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111903175 19农业银行CD175 6,000,000 598,235,214.68 4.86
2 112011055 20平安银行CD055 4,000,000 395,927,046.90 3.22
3 111912053 19北京银行CD053 2,300,000 229,146,203.86 1.86
4 072000001 20华泰证券CP001 2,100,000 210,000,175.22 1.71
5 111915121 19民生银行CD121 1,500,000 149,944,759.39 1.22
6 108801 进出1901 1,440,259 143,898,269.42 1.17
7 111903019 19农业银行CD019 1,300,000 129,926,273.03 1.06
8 112093331 20洛阳银行CD006 1,200,000 119,516,608.01 0.97
9 111994923 19广州银行CD012 1,000,000 99,934,257.52 0.81
10 111987876 19重庆农村商行CD223 1,000,000 99,369,700.83 0.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034