十大重仓股
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
136,020 |
13,671,370.20 |
22.87 |
2 |
108602 |
国开1704 |
125,790 |
12,660,763.50 |
21.18 |
3 |
110244 |
11国开44 |
100,000 |
10,334,000.00 |
17.29 |
4 |
112310 |
16美的债 |
23,670 |
2,365,816.50 |
3.96 |
5 |
136285 |
16金隅01 |
22,670 |
2,260,652.40 |
3.78 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111813034 |
18浙商银行CD034 |
100,000 |
9,674,000.00 |
16.44 |
2 |
122446 |
15万达01 |
25,340 |
2,523,357.20 |
4.29 |
3 |
124662 |
14京投债 |
22,360 |
2,264,173.60 |
3.85 |
4 |
136285 |
16金隅01 |
22,670 |
2,245,010.10 |
3.82 |
5 |
122409 |
15龙湖02 |
20,000 |
2,000,000.00 |
3.40 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111813034 |
18浙商银行CD034 |
100,000 |
9,662,000.00 |
16.50 |
2 |
124662 |
14京投债 |
22,360 |
2,269,316.40 |
3.87 |
3 |
122349 |
14中炬02 |
20,020 |
2,011,209.20 |
3.43 |
4 |
122409 |
15龙湖02 |
20,000 |
1,991,800.00 |
3.40 |
5 |
112217 |
14东江01 |
17,140 |
1,743,823.60 |
2.98 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111792695 |
17南京银行CD025 |
100,000 |
9,559,000.00 |
16.56 |
2 |
122349 |
14中炬02 |
20,020 |
2,001,399.40 |
3.47 |
3 |
120301 |
03沪轨道 |
20,000 |
1,998,800.00 |
3.46 |
4 |
122409 |
15龙湖02 |
20,000 |
1,978,600.00 |
3.43 |
5 |
122008 |
08华能G1 |
18,810 |
1,881,564.30 |
3.26 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111785352 |
17宁波银行CD182 |
600,000 |
59,778,000.00 |
13.28 |
2 |
111614179 |
16江苏银行CD179 |
600,000 |
58,206,000.00 |
12.93 |
3 |
111711310 |
17平安银行CD310 |
400,000 |
39,572,000.00 |
8.79 |
4 |
011759003 |
17人福SCP001 |
200,000 |
20,106,000.00 |
4.47 |
5 |
111710366 |
17兴业银行CD366 |
200,000 |
19,786,000.00 |
4.39 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011754089 |
17清控SCP001 |
200,000 |
20,032,000.00 |
4.47 |
2 |
011764052 |
17鲁黄金SCP002 |
200,000 |
20,024,000.00 |
4.47 |
3 |
111791363 |
17河北银行CD006 |
200,000 |
19,558,000.00 |
4.36 |
4 |
122310 |
13苏新城 |
159,540 |
15,982,717.20 |
3.57 |
5 |
112501 |
17东江G1 |
160,000 |
15,894,400.00 |
3.55 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140202 |
14国开02 |
300,000 |
30,918,000.00 |
6.96 |
2 |
1182277 |
11中铁建MTN1 |
200,000 |
20,644,000.00 |
4.64 |
3 |
136170 |
16景瑞01 |
180,000 |
17,591,400.00 |
3.96 |
4 |
112501 |
17东江G1 |
160,000 |
15,993,126.58 |
3.60 |
5 |
122415 |
15增碧01 |
130,000 |
12,919,400.00 |
2.91 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140202 |
14国开02 |
300,000 |
31,221,000.00 |
7.04 |
2 |
1182277 |
11中铁建MTN1 |
200,000 |
20,854,000.00 |
4.70 |
3 |
136170 |
16景瑞01 |
180,000 |
17,663,400.00 |
3.98 |
4 |
122132 |
12鹏博债 |
159,880 |
16,083,928.00 |
3.63 |
5 |
122276 |
13魏桥01 |
126,640 |
13,240,212.00 |
2.99 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140202 |
14国开02 |
500,000 |
53,220,000.00 |
13.55 |
2 |
1182277 |
11中铁建MTN1 |
200,000 |
21,548,000.00 |
5.49 |
3 |
101659018 |
16金螳螂MTN001 |
200,000 |
20,428,000.00 |
5.20 |
4 |
136728 |
16忠旺03 |
200,000 |
19,998,356.16 |
5.09 |
5 |
122132 |
12鹏博债 |
160,000 |
16,348,800.00 |
4.16 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140202 |
14国开02 |
500,000 |
53,445,000.00 |
7.56 |
2 |
1182277 |
11中铁建MTN1 |
200,000 |
21,520,000.00 |
3.04 |
3 |
1182057 |
11中建MTN1 |
200,000 |
20,912,000.00 |
2.96 |
4 |
1282501 |
12电网MTN4 |
200,000 |
20,588,000.00 |
2.91 |
5 |
101551010 |
15电网MTN001 |
200,000 |
20,542,000.00 |
2.90 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140202 |
14国开02 |
500,000 |
53,855,000.00 |
7.64 |
2 |
1282049 |
12铁道MTN2 |
300,000 |
30,540,000.00 |
4.33 |
3 |
1182277 |
11中铁建MTN1 |
200,000 |
21,628,000.00 |
3.07 |
4 |
1182057 |
11中建MTN1 |
200,000 |
21,020,000.00 |
2.98 |
5 |
1282501 |
12电网MTN4 |
200,000 |
20,660,000.00 |
2.93 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140202 |
14国开02 |
500,000 |
54,200,000.00 |
7.78 |
2 |
018002 |
国开1302 |
400,000 |
43,852,000.00 |
6.29 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
300,000 |
32,529,000.00 |
4.67 |
4 |
140208 |
14国开08 |
300,000 |
30,978,000.00 |
4.45 |
5 |
1282049 |
12铁道MTN2 |
300,000 |
30,840,000.00 |
4.43 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140202 |
14国开02 |
500,000 |
53,540,000.00 |
7.77 |
2 |
101359016 |
13桑德MTN001 |
200,000 |
20,932,000.00 |
3.04 |
3 |
041564039 |
15申通CP001 |
200,000 |
20,086,000.00 |
2.92 |
4 |
011546003 |
15中车SCP003 |
200,000 |
20,024,000.00 |
2.91 |
5 |
011599624 |
15鲁黄金SCP016 |
200,000 |
20,020,000.00 |
2.91 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140202 |
14国开02 |
400,000 |
42,560,000.00 |
7.62 |
2 |
1082148 |
10农发集MTN1 |
300,000 |
30,219,000.00 |
5.41 |
3 |
101458025 |
14陕延油MTN003 |
200,000 |
21,238,000.00 |
3.80 |
4 |
112224 |
14兴蓉01 |
200,000 |
20,764,000.00 |
3.72 |
5 |
041460084 |
14中金集CP001 |
200,000 |
20,202,000.00 |
3.62 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101458025 |
14陕延油MTN003 |
200,000 |
20,776,000.00 |
3.81 |
2 |
112224 |
14兴蓉01 |
200,000 |
20,362,000.00 |
3.74 |
3 |
101454051 |
14兵器MTN002 |
200,000 |
20,180,000.00 |
3.70 |
4 |
101451038 |
14浙小商MTN001 |
200,000 |
20,126,000.00 |
3.69 |
5 |
122607 |
12渝地产 |
150,000 |
15,705,000.00 |
2.88 |