上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金D类(000766)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0280

累计净值:1.0280 净值更新日期:2018-11-06 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:亿份(2019-01-22 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-08-28

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+0.5%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 136,020 13,671,370.20 22.87
2 108602 国开1704 125,790 12,660,763.50 21.18
3 110244 11国开44 100,000 10,334,000.00 17.29
4 112310 16美的债 23,670 2,365,816.50 3.96
5 136285 16金隅01 22,670 2,260,652.40 3.78
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111813034 18浙商银行CD034 100,000 9,674,000.00 16.44
2 122446 15万达01 25,340 2,523,357.20 4.29
3 124662 14京投债 22,360 2,264,173.60 3.85
4 136285 16金隅01 22,670 2,245,010.10 3.82
5 122409 15龙湖02 20,000 2,000,000.00 3.40
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111813034 18浙商银行CD034 100,000 9,662,000.00 16.50
2 124662 14京投债 22,360 2,269,316.40 3.87
3 122349 14中炬02 20,020 2,011,209.20 3.43
4 122409 15龙湖02 20,000 1,991,800.00 3.40
5 112217 14东江01 17,140 1,743,823.60 2.98
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111792695 17南京银行CD025 100,000 9,559,000.00 16.56
2 122349 14中炬02 20,020 2,001,399.40 3.47
3 120301 03沪轨道 20,000 1,998,800.00 3.46
4 122409 15龙湖02 20,000 1,978,600.00 3.43
5 122008 08华能G1 18,810 1,881,564.30 3.26
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111785352 17宁波银行CD182 600,000 59,778,000.00 13.28
2 111614179 16江苏银行CD179 600,000 58,206,000.00 12.93
3 111711310 17平安银行CD310 400,000 39,572,000.00 8.79
4 011759003 17人福SCP001 200,000 20,106,000.00 4.47
5 111710366 17兴业银行CD366 200,000 19,786,000.00 4.39
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011754089 17清控SCP001 200,000 20,032,000.00 4.47
2 011764052 17鲁黄金SCP002 200,000 20,024,000.00 4.47
3 111791363 17河北银行CD006 200,000 19,558,000.00 4.36
4 122310 13苏新城 159,540 15,982,717.20 3.57
5 112501 17东江G1 160,000 15,894,400.00 3.55
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140202 14国开02 300,000 30,918,000.00 6.96
2 1182277 11中铁建MTN1 200,000 20,644,000.00 4.64
3 136170 16景瑞01 180,000 17,591,400.00 3.96
4 112501 17东江G1 160,000 15,993,126.58 3.60
5 122415 15增碧01 130,000 12,919,400.00 2.91
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140202 14国开02 300,000 31,221,000.00 7.04
2 1182277 11中铁建MTN1 200,000 20,854,000.00 4.70
3 136170 16景瑞01 180,000 17,663,400.00 3.98
4 122132 12鹏博债 159,880 16,083,928.00 3.63
5 122276 13魏桥01 126,640 13,240,212.00 2.99
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140202 14国开02 500,000 53,220,000.00 13.55
2 1182277 11中铁建MTN1 200,000 21,548,000.00 5.49
3 101659018 16金螳螂MTN001 200,000 20,428,000.00 5.20
4 136728 16忠旺03 200,000 19,998,356.16 5.09
5 122132 12鹏博债 160,000 16,348,800.00 4.16
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140202 14国开02 500,000 53,445,000.00 7.56
2 1182277 11中铁建MTN1 200,000 21,520,000.00 3.04
3 1182057 11中建MTN1 200,000 20,912,000.00 2.96
4 1282501 12电网MTN4 200,000 20,588,000.00 2.91
5 101551010 15电网MTN001 200,000 20,542,000.00 2.90
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140202 14国开02 500,000 53,855,000.00 7.64
2 1282049 12铁道MTN2 300,000 30,540,000.00 4.33
3 1182277 11中铁建MTN1 200,000 21,628,000.00 3.07
4 1182057 11中建MTN1 200,000 21,020,000.00 2.98
5 1282501 12电网MTN4 200,000 20,660,000.00 2.93
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140202 14国开02 500,000 54,200,000.00 7.78
2 018002 国开1302 400,000 43,852,000.00 6.29
3 010107 21国债⑺ 300,000 32,529,000.00 4.67
4 140208 14国开08 300,000 30,978,000.00 4.45
5 1282049 12铁道MTN2 300,000 30,840,000.00 4.43
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140202 14国开02 500,000 53,540,000.00 7.77
2 101359016 13桑德MTN001 200,000 20,932,000.00 3.04
3 041564039 15申通CP001 200,000 20,086,000.00 2.92
4 011546003 15中车SCP003 200,000 20,024,000.00 2.91
5 011599624 15鲁黄金SCP016 200,000 20,020,000.00 2.91
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140202 14国开02 400,000 42,560,000.00 7.62
2 1082148 10农发集MTN1 300,000 30,219,000.00 5.41
3 101458025 14陕延油MTN003 200,000 21,238,000.00 3.80
4 112224 14兴蓉01 200,000 20,764,000.00 3.72
5 041460084 14中金集CP001 200,000 20,202,000.00 3.62
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101458025 14陕延油MTN003 200,000 20,776,000.00 3.81
2 112224 14兴蓉01 200,000 20,362,000.00 3.74
3 101454051 14兵器MTN002 200,000 20,180,000.00 3.70
4 101451038 14浙小商MTN001 200,000 20,126,000.00 3.69
5 122607 12渝地产 150,000 15,705,000.00 2.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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