天弘瑞利分级债券型证券投资基金(000774)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2140

累计净值:1.2220 净值更新日期:2017-12-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.301亿份(2018-01-19 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-01-20

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170207 17国开07 400,000 39,808,000.00 9.94
2 112149 12芭田债 360,000 35,845,200.00 8.95
3 041761001 17阳煤CP001 300,000 30,237,000.00 7.55
4 123263 15湘财01 300,000 30,015,000.00 7.49
5 111710540 17兴业银行CD540 300,000 29,640,000.00 7.40
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112149 12芭田债 360,000 35,658,000.00 8.96
2 1480560 14黑重建债01 300,000 30,636,000.00 7.70
3 1480380 14清河投资小微债01 300,000 30,357,000.00 7.63
4 123263 15湘财01 300,000 30,177,000.00 7.58
5 041761001 17阳煤CP001 300,000 30,180,000.00 7.58
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112149 12芭田债 360,000 35,640,000.00 8.79
2 1480560 14黑重建债01 300,000 30,549,000.00 7.53
3 1480380 14清河投资小微债01 300,000 30,315,000.00 7.48
4 123263 15湘财01 300,000 30,315,000.00 7.48
5 041761001 17阳煤CP001 300,000 30,036,000.00 7.41
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112149 12芭田债 360,000 36,270,000.00 9.00
2 1480253 13鞍山高新债02 300,000 32,010,000.00 7.95
3 1480106 14辽宁沿海债 300,000 32,043,000.00 7.95
4 123263 15湘财01 300,000 31,152,000.00 7.73
5 1480380 14清河投资小微债01 300,000 30,828,000.00 7.65
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123263 15湘财01 400,000 42,048,000.00 9.91
2 1480380 14清河投资小微债01 400,000 40,900,000.00 9.64
3 112149 12芭田债 360,000 36,532,800.00 8.61
4 1480075 14廊坊经开债 300,000 32,226,000.00 7.60
5 1480106 14辽宁沿海债 300,000 32,235,000.00 7.60
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480380 14清河投资小微债01 400,000 41,756,000.00 9.81
2 123263 15湘财01 400,000 40,536,000.00 9.52
3 112149 12芭田债 360,000 37,072,800.00 8.71
4 1480075 14廊坊经开债 300,000 33,306,000.00 7.82
5 1480106 14辽宁沿海债 300,000 33,243,000.00 7.81
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480106 14辽宁沿海债 400,000 43,624,000.00 8.70
2 1480253 13鞍山高新债02 400,000 43,472,000.00 8.67
3 1280266 12赣和济债 500,000 42,825,000.00 8.54
4 1480380 14清河投资小微债01 400,000 41,316,000.00 8.24
5 123263 15湘财01 400,000 40,472,000.00 8.07
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480106 14辽宁沿海债 400,000 44,864,000.00 8.99
2 1480253 13鞍山高新债02 400,000 44,600,000.00 8.94
3 1280266 12赣和济债 500,000 43,275,000.00 8.67
4 1480380 14清河投资小微债01 400,000 42,136,000.00 8.44
5 123263 15湘财01 400,000 40,792,000.00 8.17
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150409 15农发09 2,500,000 257,375,000.00 24.28
2 150415 15农发15 1,000,000 103,490,000.00 9.76
3 011599381 15龙源SCP006 1,000,000 100,450,000.00 9.48
4 011523005 15大唐SCP005 800,000 80,296,000.00 7.57
5 1480106 14辽宁沿海债 660,000 73,385,400.00 6.92
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150409 15农发09 2,500,000 253,700,000.00 24.43
2 150415 15农发15 1,000,000 100,840,000.00 9.71
3 011599381 15龙源SCP006 1,000,000 100,140,000.00 9.64
4 011523005 15大唐SCP005 800,000 80,000,000.00 7.70
5 1480106 14辽宁沿海债 660,000 72,124,800.00 6.95
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280266 12赣和济债 700,000 72,842,000.00 8.24
2 1480124 14鸠江建投债 670,000 71,730,200.00 8.11
3 1480106 14辽宁沿海债 660,000 70,745,400.00 8.00
4 1480489 14西安陆港债 600,000 63,906,000.00 7.22
5 1480150 14潍东方债 500,000 53,685,000.00 6.07
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124642 14鸠建投 670,000 71,522,500.00 8.32
2 123013 12赣和济 700,000 71,043,000.00 8.27
3 124728 14左旗债 600,000 64,464,000.00 7.50
4 124947 14西港债 600,000 62,160,000.00 7.23
5 124925 14金湖资 500,000 51,545,000.00 6.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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