十大重仓股
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170207 |
17国开07 |
400,000 |
39,808,000.00 |
9.94 |
2 |
112149 |
12芭田债 |
360,000 |
35,845,200.00 |
8.95 |
3 |
041761001 |
17阳煤CP001 |
300,000 |
30,237,000.00 |
7.55 |
4 |
123263 |
15湘财01 |
300,000 |
30,015,000.00 |
7.49 |
5 |
111710540 |
17兴业银行CD540 |
300,000 |
29,640,000.00 |
7.40 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112149 |
12芭田债 |
360,000 |
35,658,000.00 |
8.96 |
2 |
1480560 |
14黑重建债01 |
300,000 |
30,636,000.00 |
7.70 |
3 |
1480380 |
14清河投资小微债01 |
300,000 |
30,357,000.00 |
7.63 |
4 |
123263 |
15湘财01 |
300,000 |
30,177,000.00 |
7.58 |
5 |
041761001 |
17阳煤CP001 |
300,000 |
30,180,000.00 |
7.58 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112149 |
12芭田债 |
360,000 |
35,640,000.00 |
8.79 |
2 |
1480560 |
14黑重建债01 |
300,000 |
30,549,000.00 |
7.53 |
3 |
1480380 |
14清河投资小微债01 |
300,000 |
30,315,000.00 |
7.48 |
4 |
123263 |
15湘财01 |
300,000 |
30,315,000.00 |
7.48 |
5 |
041761001 |
17阳煤CP001 |
300,000 |
30,036,000.00 |
7.41 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112149 |
12芭田债 |
360,000 |
36,270,000.00 |
9.00 |
2 |
1480253 |
13鞍山高新债02 |
300,000 |
32,010,000.00 |
7.95 |
3 |
1480106 |
14辽宁沿海债 |
300,000 |
32,043,000.00 |
7.95 |
4 |
123263 |
15湘财01 |
300,000 |
31,152,000.00 |
7.73 |
5 |
1480380 |
14清河投资小微债01 |
300,000 |
30,828,000.00 |
7.65 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
123263 |
15湘财01 |
400,000 |
42,048,000.00 |
9.91 |
2 |
1480380 |
14清河投资小微债01 |
400,000 |
40,900,000.00 |
9.64 |
3 |
112149 |
12芭田债 |
360,000 |
36,532,800.00 |
8.61 |
4 |
1480075 |
14廊坊经开债 |
300,000 |
32,226,000.00 |
7.60 |
5 |
1480106 |
14辽宁沿海债 |
300,000 |
32,235,000.00 |
7.60 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480380 |
14清河投资小微债01 |
400,000 |
41,756,000.00 |
9.81 |
2 |
123263 |
15湘财01 |
400,000 |
40,536,000.00 |
9.52 |
3 |
112149 |
12芭田债 |
360,000 |
37,072,800.00 |
8.71 |
4 |
1480075 |
14廊坊经开债 |
300,000 |
33,306,000.00 |
7.82 |
5 |
1480106 |
14辽宁沿海债 |
300,000 |
33,243,000.00 |
7.81 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480106 |
14辽宁沿海债 |
400,000 |
43,624,000.00 |
8.70 |
2 |
1480253 |
13鞍山高新债02 |
400,000 |
43,472,000.00 |
8.67 |
3 |
1280266 |
12赣和济债 |
500,000 |
42,825,000.00 |
8.54 |
4 |
1480380 |
14清河投资小微债01 |
400,000 |
41,316,000.00 |
8.24 |
5 |
123263 |
15湘财01 |
400,000 |
40,472,000.00 |
8.07 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480106 |
14辽宁沿海债 |
400,000 |
44,864,000.00 |
8.99 |
2 |
1480253 |
13鞍山高新债02 |
400,000 |
44,600,000.00 |
8.94 |
3 |
1280266 |
12赣和济债 |
500,000 |
43,275,000.00 |
8.67 |
4 |
1480380 |
14清河投资小微债01 |
400,000 |
42,136,000.00 |
8.44 |
5 |
123263 |
15湘财01 |
400,000 |
40,792,000.00 |
8.17 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150409 |
15农发09 |
2,500,000 |
257,375,000.00 |
24.28 |
2 |
150415 |
15农发15 |
1,000,000 |
103,490,000.00 |
9.76 |
3 |
011599381 |
15龙源SCP006 |
1,000,000 |
100,450,000.00 |
9.48 |
4 |
011523005 |
15大唐SCP005 |
800,000 |
80,296,000.00 |
7.57 |
5 |
1480106 |
14辽宁沿海债 |
660,000 |
73,385,400.00 |
6.92 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150409 |
15农发09 |
2,500,000 |
253,700,000.00 |
24.43 |
2 |
150415 |
15农发15 |
1,000,000 |
100,840,000.00 |
9.71 |
3 |
011599381 |
15龙源SCP006 |
1,000,000 |
100,140,000.00 |
9.64 |
4 |
011523005 |
15大唐SCP005 |
800,000 |
80,000,000.00 |
7.70 |
5 |
1480106 |
14辽宁沿海债 |
660,000 |
72,124,800.00 |
6.95 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280266 |
12赣和济债 |
700,000 |
72,842,000.00 |
8.24 |
2 |
1480124 |
14鸠江建投债 |
670,000 |
71,730,200.00 |
8.11 |
3 |
1480106 |
14辽宁沿海债 |
660,000 |
70,745,400.00 |
8.00 |
4 |
1480489 |
14西安陆港债 |
600,000 |
63,906,000.00 |
7.22 |
5 |
1480150 |
14潍东方债 |
500,000 |
53,685,000.00 |
6.07 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124642 |
14鸠建投 |
670,000 |
71,522,500.00 |
8.32 |
2 |
123013 |
12赣和济 |
700,000 |
71,043,000.00 |
8.27 |
3 |
124728 |
14左旗债 |
600,000 |
64,464,000.00 |
7.50 |
4 |
124947 |
14西港债 |
600,000 |
62,160,000.00 |
7.23 |
5 |
124925 |
14金湖资 |
500,000 |
51,545,000.00 |
6.00 |