招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金(000792)
十大重仓股
- 2023年
- 2021年
- 2018年
- 2017年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102102296 | 21晋能电力MTN013 | 100,000 | 10,388,155.54 | 9.45 |
| 2 | 102103118 | 21晋能装备MTN009 | 100,000 | 10,346,434.40 | 9.42 |
| 3 | 102002214 | 20武商贸集MTN002 | 100,000 | 10,333,992.00 | 9.40 |
| 4 | 102002187 | 20江宁城建MTN003 | 100,000 | 10,328,138.23 | 9.40 |
| 5 | 042280551 | 22河钢集CP002 | 100,000 | 10,319,645.14 | 9.39 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102102296 | 21晋能电力MTN013 | 100,000 | 10,384,312.91 | 9.46 |
| 2 | 102103118 | 21晋能装备MTN009 | 100,000 | 10,332,419.70 | 9.41 |
| 3 | 102002214 | 20武商贸集MTN002 | 100,000 | 10,319,659.79 | 9.40 |
| 4 | 102002187 | 20江宁城建MTN003 | 100,000 | 10,313,965.90 | 9.40 |
| 5 | 042280551 | 22河钢集CP002 | 100,000 | 10,299,795.52 | 9.38 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200406 | 20农发06 | 4,050,000 | 404,987,515.82 | 40.08 |
| 2 | 2103673 | 21进出673 | 100,000 | 9,990,054.40 | 0.99 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200406 | 20农发06 | 6,350,000 | 634,591,334.16 | 63.12 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111899876 | 18包商银行CD150 | 4,500,000 | 445,229,991.39 | 28.38 |
| 2 | 111819257 | 18恒丰银行CD257 | 1,500,000 | 148,542,440.12 | 9.47 |
| 3 | 111809196 | 18浦发银行CD196 | 1,500,000 | 148,558,568.56 | 9.47 |
| 4 | 111819260 | 18恒丰银行CD260 | 1,000,000 | 99,027,925.03 | 6.31 |
| 5 | 111898877 | 18大连银行CD097 | 750,000 | 74,345,402.48 | 4.74 |
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111899876 | 18包商银行CD150 | 4,500,000 | 439,938,435.86 | 28.34 |
| 2 | 111819257 | 18恒丰银行CD257 | 1,500,000 | 146,904,111.28 | 9.46 |
| 3 | 111809196 | 18浦发银行CD196 | 1,500,000 | 146,938,180.79 | 9.46 |
| 4 | 111819260 | 18恒丰银行CD260 | 1,000,000 | 97,948,548.02 | 6.31 |
| 5 | 111898877 | 18大连银行CD097 | 750,000 | 73,505,682.24 | 4.73 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111770457 | 17徽商银行CD223 | 300,000 | 29,723,416.78 | 5.85 |
| 2 | 111799953 | 17包商银行CD088 | 300,000 | 29,653,917.72 | 5.84 |
| 3 | 111710628 | 17兴业银行CD628 | 200,000 | 19,836,327.21 | 3.91 |
| 4 | 111770371 | 17包商银行CD155 | 200,000 | 19,814,000.36 | 3.90 |
| 5 | 111712207 | 17北京银行CD207 | 200,000 | 19,816,033.39 | 3.90 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111770457 | 17徽商银行CD223 | 300,000 | 29,355,896.06 | 5.85 |
| 2 | 111799953 | 17包商银行CD088 | 300,000 | 29,269,345.07 | 5.84 |
| 3 | 111770610 | 17东莞银行CD116 | 200,000 | 19,561,361.64 | 3.90 |
| 4 | 111770371 | 17包商银行CD155 | 200,000 | 19,563,149.08 | 3.90 |
| 5 | 111770546 | 17江苏紫金农商行CD102 | 200,000 | 19,559,634.92 | 3.90 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111798690 | 17包商银行CD076(总价) | 1,000,000 | 99,324,818.57 | 9.82 |
| 2 | 111682119 | 16广州农村商业银行CD170(总价) | 1,000,000 | 99,076,906.39 | 9.79 |
| 3 | 111609462 | 16浦发CD462(总价) | 550,000 | 54,583,766.88 | 5.39 |
| 4 | 111681045 | 16杭州银行CD192(总价) | 500,000 | 49,648,710.78 | 4.91 |
| 5 | 111798539 | 17厦门银行CD133(总价) | 500,000 | 49,654,227.58 | 4.91 |
