工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金(000793)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6320

累计净值:1.6320 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:黄安乐 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.225亿份(2021-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-22

业绩比较基准: 85%×中证中游指数收益率+15%×中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603129 春风动力 558,000 97,198,020.00 5.70
2 300073 当升科技 1,288,800 83,578,680.00 4.90
3 601012 隆基股份 718,840 66,277,048.00 3.89
4 002850 科达利 618,000 58,085,820.00 3.41
5 688122 西部超导 668,000 53,112,680.00 3.11
6 000636 风华高科 1,518,885 51,186,424.50 3.00
7 300014 亿纬锂能 588,000 47,922,000.00 2.81
8 002179 中航光电 588,080 46,040,783.20 2.70
9 600176 中国巨石 2,288,000 45,668,480.00 2.68
10 600346 恒力石化 1,588,052 44,417,814.44 2.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 2,180,000 59,928,200.00 6.43
2 603129 春风动力 378,000 49,933,800.00 5.36
3 002812 恩捷股份 518,800 47,454,636.00 5.09
4 300037 新宙邦 788,035 44,996,798.50 4.83
5 002460 赣锋锂业 768,000 41,617,920.00 4.46
6 603456 九洲药业 1,218,043 37,759,333.00 4.05
7 600660 福耀玻璃 1,158,000 37,507,620.00 4.02
8 601012 隆基股份 468,000 35,104,680.00 3.77
9 002459 晶澳科技 868,000 30,744,560.00 3.30
10 300122 智飞生物 218,000 30,369,580.00 3.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 288,049 50,224,223.64 6.17
2 603520 司太立 501,200 42,130,872.00 5.18
3 300037 新宙邦 700,035 38,543,927.10 4.74
4 002460 赣锋锂业 718,000 38,463,260.00 4.73
5 300274 阳光电源 2,380,000 34,248,200.00 4.21
6 603456 九洲药业 1,258,043 34,092,965.30 4.19
7 601012 隆基股份 825,100 33,606,323.00 4.13
8 300759 康龙化成 328,060 32,281,104.00 3.97
9 002241 歌尔股份 945,000 27,745,200.00 3.41
10 600438 通威股份 1,578,822 27,439,926.36 3.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603520 司太立 500,000 29,490,000.00 4.46
2 603456 九洲药业 1,380,043 28,428,885.80 4.30
3 300037 新宙邦 780,034 27,886,215.50 4.22
4 300132 青松股份 1,719,660 21,289,390.80 3.22
5 300760 迈瑞医疗 80,000 20,936,000.00 3.17
6 300529 健帆生物 219,800 20,808,466.00 3.15
7 601012 隆基股份 800,000 19,872,000.00 3.01
8 002138 顺络电子 958,900 19,379,369.00 2.93
9 300750 宁德时代 160,049 19,268,299.11 2.92
10 600547 山东黄金 550,000 18,887,000.00 2.86
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300136 信维通信 718,049 32,585,063.62 4.94
2 600031 三一重工 1,780,029 30,349,494.45 4.60
3 300759 康龙化成 500,052 25,772,680.08 3.91
4 002138 顺络电子 1,080,000 24,948,000.00 3.78
5 603659 璞泰来 288,000 24,523,200.00 3.72
6 002812 恩捷股份 450,010 22,725,505.00 3.44
7 002624 完美世界 488,000 21,540,320.00 3.27
8 002555 三七互娱 780,005 21,005,534.65 3.18
9 300413 芒果超媒 580,050 20,278,548.00 3.07
10 300450 先导智能 438,085 19,687,539.90 2.98
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 1,580,008 41,443,609.84 6.54
2 002415 海康威视 1,180,000 38,114,000.00 6.01
3 600183 生益科技 1,475,759 36,805,429.46 5.81
4 300136 信维通信 1,000,091 35,803,257.80 5.65
5 000636 风华高科 2,380,000 34,057,800.00 5.37
6 300450 先导智能 931,185 31,380,934.50 4.95
7 002138 顺络电子 1,360,000 29,525,600.00 4.66
8 603228 景旺电子 500,020 23,065,922.60 3.64
9 300316 晶盛机电 1,319,571 19,648,412.19 3.10
10 603259 药明康德 220,000 19,074,000.00 3.01
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300450 先导智能 1,520,054 51,073,814.40 8.07
2 601012 隆基股份 2,080,008 48,068,984.88 7.60
3 300498 温氏股份 1,050,075 37,655,689.50 5.95
4 600309 万华化学 876,100 37,488,319.00 5.92
5 002157 正邦科技 2,200,065 36,653,082.90 5.79
6 600585 海螺水泥 880,083 36,523,444.50 5.77
7 300014 亿纬锂能 1,100,075 33,508,284.50 5.30
8 600031 三一重工 2,500,027 32,700,353.16 5.17
9 000063 中兴通讯 800,000 26,024,000.00 4.11
10 600438 通威股份 1,815,100 25,520,306.00 4.03
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300450 先导智能 1,550,054 57,646,508.26 8.49
2 300498 温氏股份 1,350,075 54,813,045.00 8.07
3 002157 正邦科技 2,200,065 35,839,058.85 5.28
4 300274 阳光电源 3,200,000 35,168,000.00 5.18
5 600588 用友网络 1,000,015 33,900,508.50 4.99
6 601012 隆基股份 1,280,020 33,408,522.00 4.92
7 600438 通威股份 2,700,000 32,832,000.00 4.84
8 002230 科大讯飞 900,000 32,661,000.00 4.81
9 300014 亿纬锂能 1,299,975 31,693,390.50 4.67
10 002643 万润股份 2,499,924 31,724,035.56 4.67
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300450 先导智能 1,600,041 46,305,186.54 9.33
2 600309 万华化学 1,500,042 41,986,175.58 8.46
3 300750 宁德时代 450,039 33,212,878.20 6.69
4 603960 克来机电 968,845 26,914,514.10 5.42
5 601012 隆基股份 1,400,020 24,416,348.80 4.92
6 600438 通威股份 2,800,000 23,184,000.00 4.67
7 300274 阳光电源 2,400,000 21,408,000.00 4.31
8 300498 温氏股份 800,000 20,944,000.00 4.22
9 002027 分众传媒 4,000,025 20,960,131.00 4.22
10 300037 新宙邦 800,000 19,240,000.00 3.88
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 1,268,942 53,891,966.74 8.74
2 300450 先导智能 1,800,034 47,304,893.52 7.67
3 002027 分众传媒 5,500,025 46,805,212.75 7.59
4 600271 航天信息 1,399,400 38,945,302.00 6.31
5 300750 宁德时代 450,039 32,852,847.00 5.33
6 603960 克来机电 1,048,145 29,379,504.35 4.76
7 000977 浪潮信息 1,200,000 28,896,000.00 4.68
8 600803 新奥股份 1,600,078 24,097,174.68 3.91
9 002008 大族激光 500,331 21,199,024.47 3.44
10 600498 烽火通信 600,010 17,904,298.40 2.90
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,309,360 48,616,536.80 6.69
2 002027 分众传媒 4,560,065 43,639,822.05 6.01
3 300450 先导智能 1,250,061 37,801,844.64 5.20
4 600271 航天信息 1,399,400 35,362,838.00 4.87
5 002008 大族激光 600,331 31,931,605.89 4.40
6 600309 万华化学 700,000 31,794,000.00 4.38
7 603960 克来机电 1,048,145 31,748,312.05 4.37
8 600104 上汽集团 799,969 27,990,915.31 3.85
9 600570 恒生电子 478,410 25,331,809.50 3.49
10 603337 杰克股份 619,968 24,098,156.16 3.32
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600176 中国巨石 5,336,482 82,928,930.28 9.38
2 601009 南京银行 7,496,912 61,249,771.04 6.93
3 002415 海康威视 1,309,360 54,076,568.00 6.12
4 000063 中兴通讯 1,471,080 44,353,062.00 5.02
5 600498 烽火通信 1,482,327 42,572,431.44 4.82
6 601111 中国国航 3,419,600 40,522,260.00 4.58
7 002202 金风科技 2,168,668 39,296,264.16 4.45
8 601233 桐昆股份 1,679,264 37,027,771.20 4.19
9 600872 中炬高新 1,340,060 31,451,208.20 3.56
10 600029 南方航空 2,773,800 28,875,258.00 3.27
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 3,499,879 65,692,728.83 6.27
2 600176 中国巨石 3,870,932 63,057,482.28 6.01
3 600703 三安光电 1,959,257 49,745,535.23 4.74
4 000039 中集集团 1,666,016 38,068,465.60 3.63
5 600887 伊利股份 1,159,892 37,336,923.48 3.56
6 002415 海康威视 958,180 37,369,020.00 3.56
7 300450 先导智能 585,793 33,372,627.21 3.18
8 600028 中国石化 5,275,800 32,340,654.00 3.08
9 002027 分众传媒 1,880,115 26,472,019.20 2.52
10 002343 慈文传媒 737,200 26,251,692.00 2.50
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300450 先导智能 730,728 54,512,308.80 4.69
2 600585 海螺水泥 2,176,400 54,344,708.00 4.68
3 601336 新华保险 836,699 47,415,732.33 4.08
4 600176 中国巨石 3,870,932 44,360,880.72 3.82
5 603306 华懋科技 1,242,373 37,755,715.47 3.25
6 002709 天赐材料 692,366 37,006,962.70 3.19
7 000049 德赛电池 563,300 28,829,694.00 2.48
8 600885 宏发股份 684,639 28,426,211.28 2.45
9 600309 万华化学 659,500 27,797,925.00 2.39
10 603678 火炬电子 993,075 27,706,792.50 2.38
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002080 中材科技 5,466,075 108,337,606.50 9.15
2 603678 火炬电子 3,612,082 100,524,242.06 8.49
3 600021 上海电力 7,955,889 96,186,698.01 8.12
4 002074 国轩高科 2,354,318 74,278,732.90 6.27
5 600176 中国巨石 3,870,932 42,502,833.36 3.59
6 300197 铁汉生态 2,646,100 35,140,208.00 2.97
7 600038 中直股份 672,200 30,766,594.00 2.60
8 002421 达实智能 4,921,386 30,118,882.32 2.54
9 600795 国电电力 7,559,300 27,213,480.00 2.30
10 300284 苏交科 1,333,368 26,240,682.24 2.22
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000786 北新建材 10,047,192 124,484,708.88 9.98
2 002080 中材科技 6,084,333 119,252,926.80 9.56
3 603678 火炬电子 1,361,752 105,957,923.12 8.50
4 002383 合众思壮 1,841,142 100,784,113.08 8.08
5 603126 中材节能 5,894,914 77,812,864.80 6.24
6 601117 中国化学 6,056,245 52,992,143.75 4.25
7 002051 中工国际 1,527,355 43,269,967.15 3.47
8 600502 安徽水利 4,300,757 41,158,244.49 3.30
9 000928 中钢国际 1,521,999 35,005,977.00 2.81
10 002421 达实智能 4,921,386 31,939,795.14 2.56

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