工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金(000793)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4350

累计净值:1.4350 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:修世宇 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.079亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-22

业绩比较基准: 85%×中证高端装备制造指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601965 中国汽研 2,421,031 49,025,877.75 5.57
2 688012 中微公司 288,799 43,478,689.45 4.94
3 002179 中航光电 1,016,522 42,998,880.60 4.88
4 300750 宁德时代 185,580 37,678,307.40 4.28
5 300661 圣邦股份 410,322 31,910,741.94 3.62
6 300274 阳光电源 301,881 27,021,368.31 3.07
7 603712 七一二 1,051,700 26,586,976.00 3.02
8 002475 立讯精密 880,900 26,268,438.00 2.98
9 688200 华峰测控 191,090 24,992,661.10 2.84
10 000725 京东方A 5,155,300 19,899,458.00 2.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601965 中国汽研 2,421,031 49,994,290.15 5.10
2 002179 中航光电 1,016,522 46,099,272.70 4.70
3 688012 中微公司 288,799 45,182,603.55 4.61
4 300750 宁德时代 185,580 42,458,848.20 4.33
5 300274 阳光电源 301,881 35,208,381.03 3.59
6 603712 七一二 1,155,300 34,901,613.00 3.56
7 300661 圣邦股份 410,322 33,699,745.86 3.44
8 688200 华峰测控 191,090 29,236,770.00 2.98
9 002475 立讯精密 880,900 28,585,205.00 2.92
10 688008 澜起科技 464,286 26,659,302.12 2.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601965 中国汽研 2,421,031 59,412,100.74 5.59
2 300661 圣邦股份 361,232 56,063,206.40 5.27
3 688012 中微公司 288,799 42,600,740.49 4.00
4 002179 中航光电 781,940 42,287,315.20 3.98
5 300750 宁德时代 103,100 41,863,755.00 3.94
6 603712 七一二 1,306,400 40,393,888.00 3.80
7 688200 华峰测控 129,115 40,397,501.20 3.80
8 688008 澜起科技 464,286 32,277,162.72 3.03
9 688052 纳芯微 109,411 31,813,436.47 2.99
10 300274 阳光电源 301,881 31,655,241.66 2.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688008 澜起科技 1,017,659 63,705,453.40 5.92
2 300661 圣邦股份 331,832 57,274,203.20 5.32
3 601965 中国汽研 2,421,031 46,919,580.78 4.36
4 603712 七一二 1,306,400 45,619,488.00 4.24
5 002179 中航光电 781,940 45,164,854.40 4.20
6 688012 中微公司 393,284 38,545,764.84 3.58
7 002049 紫光国微 290,099 38,240,850.18 3.55
8 688200 华峰测控 129,115 35,696,424.05 3.32
9 688052 纳芯微 109,411 34,748,933.60 3.23
10 300274 阳光电源 301,881 33,750,295.80 3.14
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 508,881 56,292,416.22 5.51
2 688008 澜起科技 905,783 47,399,624.39 4.64
3 603712 七一二 1,306,400 46,377,200.00 4.54
4 601965 中国汽研 2,421,031 45,781,696.21 4.48
5 688012 中微公司 393,284 42,423,545.08 4.15
6 002179 中航光电 696,140 40,376,120.00 3.95
7 300661 圣邦股份 262,532 36,988,133.48 3.62
8 603596 伯特利 400,040 34,359,435.60 3.36
9 002049 紫光国微 219,939 31,671,216.00 3.10
10 300438 鹏辉能源 388,000 29,146,560.00 2.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002812 恩捷股份 388,891 97,397,750.95 8.29
2 002850 科达利 338,050 53,749,950.00 4.58
3 603659 璞泰来 558,000 47,095,200.00 4.01
4 688005 容百科技 338,804 43,854,789.76 3.73
5 688599 天合光能 668,071 43,591,632.75 3.71
6 600111 北方稀土 1,118,016 39,309,442.56 3.35
7 603799 华友钴业 408,000 39,012,960.00 3.32
8 300274 阳光电源 368,081 36,163,958.25 3.08
9 300811 铂科新材 368,070 35,820,572.40 3.05
10 688800 瑞可达 258,034 32,592,274.54 2.78
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002812 恩捷股份 388,891 85,556,020.00 7.60
2 600111 北方稀土 1,618,016 62,665,759.68 5.57
3 002850 科达利 418,050 61,871,400.00 5.50
4 603659 璞泰来 400,000 56,216,000.00 5.00
5 603290 斯达半导 111,800 43,221,880.00 3.84
6 300769 德方纳米 74,200 42,197,540.00 3.75
7 603799 华友钴业 418,000 40,880,400.00 3.63
8 600188 兖矿能源 918,000 35,196,120.00 3.13
9 601985 中国核电 3,800,002 30,818,016.22 2.74
10 688388 嘉元科技 318,026 29,064,396.14 2.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002812 恩捷股份 388,891 97,378,306.40 7.03
2 600111 北方稀土 1,718,016 78,685,132.80 5.68
3 002850 科达利 388,050 62,219,937.00 4.49
4 002756 永兴材料 408,000 60,392,160.00 4.36
5 603659 璞泰来 358,000 57,498,380.00 4.15
6 300014 亿纬锂能 418,000 49,399,240.00 3.57
7 300769 德方纳米 88,000 43,222,080.00 3.12
8 000739 普洛药业 1,180,000 41,406,200.00 2.99
9 688186 广大特材 918,006 40,952,247.66 2.96
10 300699 光威复材 458,000 38,691,840.00 2.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002812 恩捷股份 418,891 117,339,746.92 7.23
2 002460 赣锋锂业 558,000 90,920,520.00 5.61
3 300661 圣邦股份 268,000 89,171,640.00 5.50
4 002756 永兴材料 888,000 83,543,040.00 5.15
5 000739 普洛药业 2,000,000 76,360,000.00 4.71
6 600111 北方稀土 1,688,016 74,728,468.32 4.61
7 300769 德方纳米 150,000 72,750,000.00 4.48
8 603456 九洲药业 1,228,105 67,656,304.45 4.17
9 300037 新宙邦 388,000 60,140,000.00 3.71
10 300790 宇瞳光学 1,518,020 54,572,819.00 3.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002812 恩捷股份 418,891 98,062,383.10 5.28
2 002460 赣锋锂业 718,000 86,942,620.00 4.69
3 603799 华友钴业 718,000 81,995,600.00 4.42
4 600660 福耀玻璃 1,380,099 77,078,529.15 4.15
5 300014 亿纬锂能 688,000 71,503,840.00 3.85
6 300661 圣邦股份 268,000 67,731,640.00 3.65
7 600884 杉杉股份 2,888,957 67,370,477.24 3.63
8 300790 宇瞳光学 1,888,020 64,060,518.60 3.45
9 603456 九洲药业 1,228,105 59,661,340.90 3.22
10 000739 普洛药业 2,000,000 58,800,000.00 3.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000636 风华高科 2,280,086 71,047,479.76 5.06
2 300037 新宙邦 818,000 62,527,920.00 4.46
3 603899 晨光文具 688,000 58,762,080.00 4.19
4 300274 阳光电源 818,000 58,716,040.00 4.19
5 300122 智飞生物 338,000 58,301,620.00 4.16
6 600399 ST抚钢 4,080,000 53,448,000.00 3.81
7 688388 嘉元科技 678,068 50,427,917.16 3.59
8 603960 克来机电 1,688,870 49,044,784.80 3.50
9 002460 赣锋锂业 518,000 48,826,680.00 3.48
10 002415 海康威视 858,000 47,962,200.00 3.42
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603129 春风动力 558,000 97,198,020.00 5.70
2 300073 当升科技 1,288,800 83,578,680.00 4.90
3 601012 隆基股份 718,840 66,277,048.00 3.89
4 002850 科达利 618,000 58,085,820.00 3.41
5 688122 西部超导 668,000 53,112,680.00 3.11
6 000636 风华高科 1,518,885 51,186,424.50 3.00
7 300014 亿纬锂能 588,000 47,922,000.00 2.81
8 002179 中航光电 588,080 46,040,783.20 2.70
9 600176 中国巨石 2,288,000 45,668,480.00 2.68
10 600346 恒力石化 1,588,052 44,417,814.44 2.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 2,180,000 59,928,200.00 6.43
2 603129 春风动力 378,000 49,933,800.00 5.36
3 002812 恩捷股份 518,800 47,454,636.00 5.09
4 300037 新宙邦 788,035 44,996,798.50 4.83
5 002460 赣锋锂业 768,000 41,617,920.00 4.46
6 603456 九洲药业 1,218,043 37,759,333.00 4.05
7 600660 福耀玻璃 1,158,000 37,507,620.00 4.02
8 601012 隆基股份 468,000 35,104,680.00 3.77
9 002459 晶澳科技 868,000 30,744,560.00 3.30
10 300122 智飞生物 218,000 30,369,580.00 3.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 288,049 50,224,223.64 6.17
2 603520 司太立 501,200 42,130,872.00 5.18
3 300037 新宙邦 700,035 38,543,927.10 4.74
4 002460 赣锋锂业 718,000 38,463,260.00 4.73
5 300274 阳光电源 2,380,000 34,248,200.00 4.21
6 603456 九洲药业 1,258,043 34,092,965.30 4.19
7 601012 隆基股份 825,100 33,606,323.00 4.13
8 300759 康龙化成 328,060 32,281,104.00 3.97
9 002241 歌尔股份 945,000 27,745,200.00 3.41
10 600438 通威股份 1,578,822 27,439,926.36 3.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603520 司太立 500,000 29,490,000.00 4.46
2 603456 九洲药业 1,380,043 28,428,885.80 4.30
3 300037 新宙邦 780,034 27,886,215.50 4.22
4 300132 青松股份 1,719,660 21,289,390.80 3.22
5 300760 迈瑞医疗 80,000 20,936,000.00 3.17
6 300529 健帆生物 219,800 20,808,466.00 3.15
7 601012 隆基股份 800,000 19,872,000.00 3.01
8 002138 顺络电子 958,900 19,379,369.00 2.93
9 300750 宁德时代 160,049 19,268,299.11 2.92
10 600547 山东黄金 550,000 18,887,000.00 2.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034