宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金C类(000796)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9600

 累计净值：1.9600 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱建明 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.263亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2014-09-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率（全价）×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002463 沪电股份 373,600 8,409,736.00 9.57
2 300037 新宙邦 178,141 7,806,138.62 8.89
3 300476 胜宏科技 305,300 6,826,508.00 7.77
4 601689 拓普集团 90,800 6,731,004.00 7.66
5 002913 奥士康 204,100 6,576,102.00 7.49
6 601138 工业富联 307,700 6,061,690.00 6.90
7 688279 峰岹科技 43,517 4,786,870.00 5.45
8 300938 信测标准 115,800 4,730,430.00 5.38
9 301307 美利信 125,600 4,481,408.00 5.10
10 300580 贝斯特 180,983 4,291,106.93 4.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 175,741 9,119,200.49 9.13
2 002463 沪电股份 393,000 8,229,420.00 8.24
3 688518 联赢激光 285,002 7,878,503.92 7.89
4 300938 信测标准 160,600 7,034,280.00 7.04
5 601689 拓普集团 83,500 6,738,450.00 6.74
6 688111 金山办公 14,190 6,700,801.80 6.71
7 601138 工业富联 262,500 6,615,000.00 6.62
8 301312 智立方 61,600 6,539,456.00 6.55
9 002913 奥士康 151,100 5,768,998.00 5.77
10 688246 嘉和美康 136,536 5,716,762.32 5.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 175,741 8,574,403.39 8.26
2 688518 联赢激光 246,009 7,551,008.31 7.28
3 300253 卫宁健康 523,700 7,263,719.00 7.00
4 688111 金山办公 14,190 6,711,870.00 6.47
5 688246 嘉和美康 136,536 6,705,282.96 6.46
6 300938 信测标准 158,400 6,402,528.00 6.17
7 002518 科士达 118,900 5,552,630.00 5.35
8 300174 元力股份 310,200 5,326,134.00 5.13
9 300682 朗新科技 184,700 4,937,031.00 4.76
10 600114 东睦股份 522,000 4,828,500.00 4.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 221,841 9,643,428.27 9.62
2 688499 利元亨 58,254 9,168,014.52 9.14
3 688518 联赢激光 288,586 8,429,597.06 8.41
4 600114 东睦股份 987,600 8,394,600.00 8.37
5 002518 科士达 100,400 5,783,040.00 5.77
6 300174 元力股份 289,400 5,776,424.00 5.76
7 002126 银轮股份 417,900 5,186,139.00 5.17
8 688325 赛微微电 120,019 4,889,574.06 4.88
9 300750 宁德时代 12,400 4,878,408.00 4.87
10 688363 华熙生物 28,413 3,843,710.64 3.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688518 联赢激光 250,642 10,073,301.98 9.60
2 300037 新宙邦 229,232 9,600,236.16 9.15
3 688499 利元亨 45,901 9,563,473.35 9.11
4 600549 厦门钨业 369,300 8,357,259.00 7.96
5 300750 宁德时代 16,200 6,494,418.00 6.19
6 002074 国轩高科 208,976 6,380,037.28 6.08
7 600114 东睦股份 744,600 5,837,664.00 5.56
8 688190 云路股份 71,269 5,581,075.39 5.32
9 002709 天赐材料 124,448 5,483,178.88 5.23
10 002126 银轮股份 417,900 5,152,707.00 4.91
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 242,304 12,735,498.24 9.16
2 688499 利元亨 51,335 11,360,435.50 8.17
3 300750 宁德时代 21,100 11,267,400.00 8.10
4 601888 中国中免 44,000 10,248,920.00 7.37
5 002074 国轩高科 209,776 9,565,785.60 6.88
6 002709 天赐材料 146,648 9,100,974.88 6.54
7 300568 星源材质 266,225 7,731,174.00 5.56
8 002594 比亚迪 20,900 6,969,941.00 5.01
9 688016 心脉医疗 35,342 6,884,975.02 4.95
10 600549 厦门钨业 310,700 6,717,334.00 4.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688499 利元亨 53,148 9,970,033.32 9.48
2 300037 新宙邦 113,791 9,279,656.05 8.82
3 002074 国轩高科 239,176 8,230,046.16 7.82
4 300919 中伟股份 58,400 6,876,600.00 6.54
5 300568 星源材质 175,092 6,614,975.76 6.29
6 688016 心脉医疗 29,742 6,202,991.52 5.90
7 300035 中科电气 190,000 6,034,400.00 5.74
8 688518 联赢激光 156,938 5,320,198.20 5.06
9 002594 比亚迪 22,500 5,170,500.00 4.92
10 301221 光庭信息 82,400 5,101,384.00 4.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688499 利元亨 44,829 13,134,897.00 9.53
2 300037 新宙邦 113,791 12,858,383.00 9.33
3 002913 奥士康 141,200 11,072,904.00 8.04
4 002074 国轩高科 208,676 10,694,645.00 7.76
5 300487 蓝晓科技 97,000 9,539,950.00 6.92
6 300035 中科电气 258,300 7,813,575.00 5.67
7 688786 悦安新材 120,597 6,826,996.17 4.95
8 688016 心脉医疗 27,231 6,773,438.94 4.92
9 603179 新泉股份 156,500 6,773,320.00 4.92
10 688518 联赢激光 134,397 6,621,740.19 4.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 117,491 18,211,105.00 9.69
2 002074 国轩高科 359,376 17,066,766.24 9.08
3 300487 蓝晓科技 229,800 16,865,022.00 8.97
4 300568 星源材质 364,592 16,424,869.60 8.74
5 688499 利元亨 67,506 16,403,958.00 8.73
6 688700 东威科技 272,469 15,585,226.80 8.29
7 688388 嘉元科技 87,628 12,452,815.08 6.62
8 002913 奥士康 110,500 9,386,975.00 4.99
9 300263 隆华科技 903,000 8,713,950.00 4.64
10 300620 光库科技 97,194 6,200,977.20 3.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 113,291 11,340,429.10 9.88
2 300568 星源材质 262,320 10,852,178.40 9.45
3 002074 国轩高科 246,500 10,737,540.00 9.35
4 601689 拓普集团 255,500 9,563,365.00 8.33
5 300957 贝泰妮 34,300 9,318,967.00 8.12
6 603348 文灿股份 236,800 8,288,000.00 7.22
7 300496 中科创达 52,700 8,277,062.00 7.21
8 300487 蓝晓科技 96,500 8,163,900.00 7.11
9 603456 九洲药业 155,396 7,549,137.68 6.58
10 688363 华熙生物 26,629 7,399,133.94 6.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 144,791 11,067,824.04 9.49
2 600588 用友网络 309,118 11,038,603.78 9.47
3 603456 九洲药业 259,296 9,912,886.08 8.50
4 601689 拓普集团 281,700 9,420,048.00 8.08
5 002074 国轩高科 220,600 7,948,218.00 6.82
6 603348 文灿股份 367,400 7,943,188.00 6.81
7 300496 中科创达 62,400 7,603,440.00 6.52
8 603179 新泉股份 230,500 7,025,640.00 6.03
9 600079 人福医药 188,800 5,811,264.00 4.98
10 600893 航发动力 102,600 4,677,534.00 4.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 354,018 15,530,769.66 9.83
2 300496 中科创达 129,600 15,163,200.00 9.59
3 601689 拓普集团 391,700 15,053,031.00 9.52
4 300037 新宙邦 147,791 14,986,007.40 9.48
5 603456 九洲药业 417,896 14,960,676.80 9.47
6 002074 国轩高科 381,100 14,908,632.00 9.43
7 603348 文灿股份 512,900 14,053,460.00 8.89
8 000625 长安汽车 438,800 9,600,944.00 6.07
9 300253 卫宁健康 508,159 8,892,782.50 5.63
10 000063 中兴通讯 200,800 6,756,920.00 4.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601689 拓普集团 380,000 15,200,000.00 9.25
2 300037 新宙邦 266,039 15,190,826.90 9.24
3 603456 九洲药业 478,296 14,827,176.00 9.02
4 600588 用友网络 374,018 14,291,227.78 8.69
5 300253 卫宁健康 688,159 13,377,810.96 8.14
6 688002 睿创微纳 149,058 12,459,758.22 7.58
7 300136 信维通信 200,000 10,902,000.00 6.63
8 000739 普洛药业 455,685 10,863,530.40 6.61
9 300750 宁德时代 50,000 10,460,000.00 6.36
10 601888 中国中免 43,013 9,589,318.22 5.83
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 342,718 15,113,863.80 9.60
2 000063 中兴通讯 344,800 13,836,824.00 8.79
3 300037 新宙邦 250,250 13,778,765.00 8.75
4 601689 拓普集团 469,925 13,110,907.50 8.33
5 300253 卫宁健康 468,165 10,739,705.10 6.82
6 300750 宁德时代 60,000 10,461,600.00 6.64
7 000739 普洛药业 435,760 10,148,850.40 6.45
8 300136 信维通信 190,000 10,073,800.00 6.40
9 603456 九洲药业 364,696 9,883,261.60 6.28
10 688018 乐鑫科技 46,970 9,657,032.00 6.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 329,800 14,115,440.00 9.66
2 600588 用友网络 333,629 13,498,629.34 9.24
3 688018 乐鑫科技 57,803 11,057,713.90 7.57
4 603456 九洲药业 535,296 11,027,097.60 7.55
5 603788 宁波高发 681,040 10,848,967.20 7.43
6 300253 卫宁健康 514,027 10,779,146.19 7.38
7 300037 新宙邦 250,250 8,946,437.50 6.12
8 000739 普洛药业 419,960 8,332,006.40 5.70
9 002340 格林美 1,600,000 7,440,000.00 5.09
10 002796 世嘉科技 190,000 6,784,900.00 4.64

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