方正富邦金小宝货币市场证券投资基金(000797)

管理费： 0.200% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6500

 7 日年化：2.2500% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王靖,骆毅 管理人：方正富邦基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：239.494亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-09-24

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303158 23农业银行CD158 5,000,000 499,469,501.30 2.09
2 112205187 22建设银行CD187 5,000,000 498,362,319.28 2.08
3 112315397 23民生银行CD397 5,000,000 497,321,058.50 2.08
4 112315196 23民生银行CD196 5,000,000 492,622,917.68 2.06
5 112321045 23渤海银行CD045 4,000,000 398,946,784.52 1.67
6 112317164 23光大银行CD164 4,000,000 399,782,035.42 1.67
7 190203 19国开03 3,000,000 307,563,181.66 1.28
8 220308 22进出08 3,000,000 304,852,852.52 1.27
9 230401 23农发01 3,000,000 304,322,287.75 1.27
10 230406 23农发06 3,000,000 302,432,100.38 1.26
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112391735 23成都农商银行CD010 5,000,000 498,697,287.53 1.99
2 112303104 23农业银行CD104 5,000,000 498,115,088.40 1.99
3 112315196 23民生银行CD196 5,000,000 489,394,790.87 1.95
4 112391807 23江西银行CD016 4,000,000 398,953,865.00 1.59
5 112321045 23渤海银行CD045 4,000,000 396,267,815.40 1.58
6 190203 19国开03 3,000,000 305,810,253.92 1.22
7 220211 22国开11 3,000,000 304,806,524.12 1.22
8 220308 22进出08 3,000,000 303,083,001.36 1.21
9 012284079 22电网SCP021 3,000,000 303,021,472.60 1.21
10 230401 23农发01 3,000,000 302,526,711.05 1.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112391807 23江西银行CD016 5,000,000 495,490,703.81 1.96
2 112391735 23成都农商银行CD010 5,000,000 495,507,739.87 1.96
3 112321045 23渤海银行CD045 5,000,000 492,044,579.03 1.94
4 220304 22进出04 4,000,000 407,138,002.58 1.61
5 220206 22国开06 3,100,000 314,894,935.56 1.24
6 220211 22国开11 3,000,000 303,413,234.32 1.20
7 012284079 22电网SCP021 3,000,000 301,620,343.01 1.19
8 220308 22进出08 3,000,000 301,334,317.53 1.19
9 112203041 22农业银行CD041 3,000,000 299,382,088.36 1.18
10 112204022 22中国银行CD022 3,000,000 299,651,132.49 1.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204004 22中国银行CD004 5,000,000 498,645,094.97 2.33
2 220201 22国开01 4,000,000 408,069,446.87 1.91
3 220304 22进出04 4,000,000 405,096,679.59 1.90
4 220206 22国开06 3,100,000 313,548,107.03 1.47
5 220211 22国开11 3,000,000 302,035,674.17 1.41
6 112203107 22农业银行CD107 3,000,000 298,798,149.34 1.40
7 112203041 22农业银行CD041 3,000,000 297,960,991.35 1.39
8 112204022 22中国银行CD022 3,000,000 297,810,935.06 1.39
9 112209158 22浦发银行CD158 3,000,000 295,945,900.22 1.38
10 112203022 22农业银行CD022 2,500,000 248,723,481.66 1.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215222 22民生银行CD222 5,000,000 498,407,536.78 1.98
2 112103151 21农业银行CD151 5,000,000 497,743,377.75 1.98
3 220201 22国开01 4,000,000 405,842,250.90 1.61
4 112104055 21中国银行CD055 4,000,000 398,740,965.99 1.58
5 220206 22国开06 3,100,000 312,171,116.07 1.24
6 220304 22进出04 3,000,000 302,506,847.69 1.20
7 112104049 21中国银行CD049 3,000,000 299,784,160.03 1.19
8 112103137 21农业银行CD137 3,000,000 299,473,979.79 1.19
9 112204026 22中国银行CD026 3,000,000 295,302,472.63 1.17
10 112203022 22农业银行CD022 2,500,000 247,365,119.09 0.98
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215222 22民生银行CD222 5,000,000 495,975,604.86 2.24
2 112103151 21农业银行CD151 5,000,000 495,253,960.66 2.24
3 220201 22国开01 4,000,000 403,615,721.43 1.82
4 112109222 21浦发银行CD222 3,000,000 299,820,616.91 1.35
5 112105157 21建设银行CD157 3,000,000 299,196,999.19 1.35
6 112103137 21农业银行CD137 3,000,000 298,012,363.80 1.35
7 112103116 21农业银行CD116 3,000,000 299,197,460.64 1.35
8 112104049 21中国银行CD049 3,000,000 298,261,109.03 1.35
9 112104055 21中国银行CD055 3,000,000 297,565,275.78 1.34
10 042100372 21电网CP008 2,500,000 255,302,937.96 1.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 3,000,000 307,097,381.65 1.56
2 112199899 21南京银行CD105 3,000,000 300,820,169.75 1.53
3 112113236 21浙商银行CD236 3,000,000 298,994,029.20 1.52
4 112105090 21建设银行CD090 3,000,000 299,502,538.50 1.52
5 112176106 21广州农村商业银行CD147 3,000,000 298,581,903.77 1.52
6 112120299 21广发银行CD299 3,000,000 298,142,471.48 1.52
7 112177356 21北京农商银行CD295 3,000,000 298,309,054.71 1.52
8 112103072 21农业银行CD072 3,000,000 298,801,832.85 1.52
9 112105157 21建设银行CD157 3,000,000 297,422,400.21 1.51
10 200312 20进出12 2,000,000 204,485,633.45 1.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116155 21上海银行CD155 3,000,000 298,757,095.72 1.79
2 112188223 21宁波银行CD241 3,000,000 298,757,118.50 1.79
3 210201 21国开01 3,000,000 299,944,228.33 1.79
4 112199899 21南京银行CD105 3,000,000 300,059,989.36 1.79
5 112103006 21农业银行CD006 3,000,000 299,502,569.35 1.79
6 112110161 21兴业银行CD161 3,000,000 299,738,980.91 1.79
7 210301 21进出01 3,000,000 300,036,452.19 1.79
8 112120299 21广发银行CD299 3,000,000 296,141,278.98 1.77
9 112113236 21浙商银行CD236 3,000,000 296,992,196.06 1.77
10 210401 21农发01 2,100,000 210,037,210.08 1.26
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104011 21中国银行CD011 7,500,000 746,974,291.30 4.67
2 012102430 21中石化SCP007 5,000,000 499,989,494.40 3.13
3 112103014 21农业银行CD014 5,000,000 497,918,183.10 3.12
4 210301 21进出01 4,000,000 400,115,987.50 2.50
5 210201 21国开01 4,000,000 399,653,175.30 2.50
6 012102435 21中石化SCP008 3,000,000 300,095,302.70 1.88
7 210206 21国开06 3,000,000 300,159,818.80 1.88
8 112107043 21招商银行CD043 3,000,000 298,521,191.20 1.87
9 112113090 21浙商银行CD090 3,000,000 299,383,380.50 1.87
10 112009494 20浦发银行CD494 3,000,000 299,001,298.30 1.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008170 20中信银行CD170 5,000,000 498,570,225.58 2.98
2 112009506 20浦发银行CD506 5,000,000 497,848,933.78 2.97
3 112103014 21农业银行CD014 5,000,000 494,455,229.18 2.95
4 112104011 21中国银行CD011 4,500,000 445,012,252.81 2.66
5 210201 21国开01 4,000,000 399,382,575.47 2.39
6 112009486 20浦发银行CD486 3,000,000 299,094,452.46 1.79
7 112113090 21浙商银行CD090 3,000,000 297,366,254.38 1.78
8 112110161 21兴业银行CD161 3,000,000 295,406,360.66 1.76
9 180212 18国开12 2,000,000 200,425,011.62 1.20
10 012100810 21中石化SCP002 2,000,000 200,005,904.80 1.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104011 21中国银行CD011 3,000,000 294,506,488.91 2.19
2 180212 18国开12 2,000,000 200,990,643.91 1.50
3 160416 16农发16 2,000,000 200,024,305.99 1.49
4 112109032 21浦发银行CD032 2,000,000 199,549,571.27 1.49
5 112003139 20农业银行CD139 2,000,000 199,494,247.33 1.49
6 112010127 20兴业银行CD127 2,000,000 199,711,997.50 1.49
7 180208 18国开08 2,000,000 200,235,691.69 1.49
8 112110081 21兴业银行CD081 2,000,000 199,252,030.90 1.48
9 210201 21国开01 2,000,000 199,350,876.84 1.48
10 112111048 21平安银行CD048 2,000,000 199,431,025.44 1.48
11 112108028 21中信银行CD028 2,000,000 199,252,030.90 1.48
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 3,000,000 300,023,020.63 2.15
2 200306 20进出06 2,600,000 259,275,405.62 1.86
3 200201 20国开01 2,200,000 219,982,851.80 1.58
4 160403 16农发03 2,000,000 200,010,093.38 1.44
5 160416 16农发16 2,000,000 200,127,992.96 1.44
6 160411 16农发11 2,000,000 200,071,458.20 1.44
7 112004057 20中国银行CD057 2,000,000 199,140,926.71 1.43
8 112005087 20建设银行CD087 2,000,000 199,033,207.09 1.43
9 112009375 20浦发银行CD375 2,000,000 198,784,013.23 1.43
10 112003139 20农业银行CD139 2,000,000 197,932,799.09 1.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 3,000,000 300,230,501.78 2.05
2 200306 20进出06 2,600,000 258,663,868.88 1.76
3 101552037 15中油股MTN002 2,300,000 230,684,284.70 1.57
4 012000261 20陕延油SCP002 2,300,000 230,038,056.92 1.57
5 200201 20国开01 2,200,000 219,861,948.84 1.50
6 160403 16农发03 2,000,000 200,301,158.28 1.37
7 012002983 20中油股SCP009 2,000,000 199,918,385.59 1.36
8 112004035 20中国银行CD035 2,000,000 199,699,676.73 1.36
9 112003055 20农业银行CD055 2,000,000 199,715,005.21 1.36
10 012003223 20中油股SCP012 2,000,000 199,886,681.11 1.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 3,300,000 332,137,015.93 2.26
2 012001328 20中车SCP003 3,000,000 300,006,800.64 2.04
3 111905109 19建设银行CD109 3,000,000 298,732,598.89 2.03
4 200306 20进出06 2,600,000 258,328,297.64 1.76
5 190211 19国开11 2,400,000 240,179,695.40 1.63
6 012000261 20陕延油SCP002 2,300,000 230,431,006.60 1.57
7 012001259 20中油股SCP006 2,000,000 200,026,209.23 1.36
8 111907159 19招商银行CD159 2,000,000 199,215,017.06 1.35
9 111904092 19中国银行CD092 2,000,000 198,782,025.03 1.35
10 112094195 20盛京银行CD090 2,000,000 197,161,957.88 1.34
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111905109 19建设银行CD109 3,000,000 296,393,042.13 2.56
2 190211 19国开11 2,400,000 240,368,797.17 2.07
3 111996874 19广州农村商业银行CD048 2,400,000 239,222,190.15 2.07
4 160206 16国开06 2,000,000 201,298,615.27 1.74
5 101753007 17中电子MTN001 2,000,000 200,276,596.91 1.73
6 111910200 19兴业银行CD200 2,000,000 199,302,689.07 1.72
7 111907159 19招商银行CD159 2,000,000 197,822,006.70 1.71
8 111904092 19中国银行CD092 2,000,000 197,388,231.32 1.70
9 112094195 20盛京银行CD090 2,000,000 195,575,698.26 1.69
10 101553039 15京国资MTN002 1,600,000 160,636,122.94 1.39

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