民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(000799)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.1969

7 日年化:2.4700% 数据更新日期:2018-08-12 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.000亿份(2020-03-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 同期半年银行定期存款利率(税后)+利差

十大重仓股

  • 2018年
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011800754 18华晨SCP002 400,000 40,019,614.23 9.10
2 136175 16搜候债 301,800 30,175,582.41 6.86
3 136212 16中交债 300,000 30,074,430.48 6.84
4 041800052 18阳煤CP001 250,000 25,056,772.27 5.70
5 041800059 18衡阳城投CP001 200,000 20,147,643.14 4.58
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011800754 18华晨SCP002(总价) 400,000 40,148,048.93 9.21
2 011801700 18栾川钼业SCP001(总价) 400,000 40,000,095.22 9.17
3 041769013 17中化农化CP001(总价) 300,000 30,278,949.48 6.94
4 122786 11联想债(总价) 300,000 30,233,877.61 6.93
5 041759027 17义乌国资CP002(总价) 300,000 30,222,633.09 6.93
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111810066 18兴业银行CD066 2,200,000 218,902,863.76 11.94
2 111782444 17四川天府银行CD136 900,000 89,542,778.00 4.88
3 111782467 17重庆银行CD120 900,000 89,534,753.97 4.88
4 111782441 17郑州银行CD129 900,000 89,546,630.44 4.88
5 111788414 17湖北银行CD142 800,000 79,575,709.15 4.34
6 111788469 17汉口银行CD147 800,000 79,575,709.15 4.34
7 111891578 18广州银行CD017 800,000 79,591,733.73 4.34
8 111891614 18贵阳银行CD033 800,000 79,594,783.81 4.34
9 111891524 18广东华兴银行CD023 500,000 49,755,559.20 2.71
10 111891452 18盛京银行CD029 500,000 49,763,210.55 2.71
11 111782245 17成都农商银行CD022 300,000 29,862,216.56 1.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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