民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(000799)
十大重仓股
- 2021年
- 2018年
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180021 | 18附息国债21 | 1,000,000 | 100,036,563.17 | 4.84 |
| 2 | 219931 | 21贴现国债31 | 1,000,000 | 99,949,050.78 | 4.83 |
| 3 | 2103683 | 21进出683 | 1,000,000 | 99,939,437.26 | 4.83 |
| 4 | 112009489 | 20浦发银行CD489 | 1,000,000 | 99,665,775.63 | 4.82 |
| 5 | 112199041 | 21重庆农村商行CD098 | 1,000,000 | 99,782,195.07 | 4.82 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180014 | 18附息国债14 | 1,000,000 | 100,015,103.91 | 4.86 |
| 2 | 200406 | 20农发06 | 1,000,000 | 100,000,375.03 | 4.86 |
| 3 | 219901 | 21贴现国债01 | 1,000,000 | 99,943,122.89 | 4.86 |
| 4 | 219916 | 21贴现国债16 | 1,000,000 | 99,975,876.69 | 4.86 |
| 5 | 2103671 | 21进出671 | 1,000,000 | 99,994,376.30 | 4.86 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209952 | 20贴现国债52 | 3,000,000 | 299,411,618.80 | 13.77 |
| 2 | 180208 | 18国开08 | 2,800,000 | 280,217,799.75 | 12.89 |
| 3 | 200211 | 20国开11 | 2,200,000 | 219,535,137.39 | 10.10 |
| 4 | 1828001 | 18华夏银行01 | 1,900,000 | 190,724,173.62 | 8.77 |
| 5 | 200206 | 20国开06 | 1,900,000 | 189,862,675.77 | 8.73 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011800754 | 18华晨SCP002 | 400,000 | 40,019,614.23 | 9.10 |
| 2 | 136175 | 16搜候债 | 301,800 | 30,175,582.41 | 6.86 |
| 3 | 136212 | 16中交债 | 300,000 | 30,074,430.48 | 6.84 |
| 4 | 041800052 | 18阳煤CP001 | 250,000 | 25,056,772.27 | 5.70 |
| 5 | 041800059 | 18衡阳城投CP001 | 200,000 | 20,147,643.14 | 4.58 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011800754 | 18华晨SCP002(总价) | 400,000 | 40,148,048.93 | 9.21 |
| 2 | 011801700 | 18栾川钼业SCP001(总价) | 400,000 | 40,000,095.22 | 9.17 |
| 3 | 041769013 | 17中化农化CP001(总价) | 300,000 | 30,278,949.48 | 6.94 |
| 4 | 122786 | 11联想债(总价) | 300,000 | 30,233,877.61 | 6.93 |
| 5 | 041759027 | 17义乌国资CP002(总价) | 300,000 | 30,222,633.09 | 6.93 |
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111810066 | 18兴业银行CD066 | 2,200,000 | 218,902,863.76 | 11.94 |
| 2 | 111782444 | 17四川天府银行CD136 | 900,000 | 89,542,778.00 | 4.88 |
| 3 | 111782467 | 17重庆银行CD120 | 900,000 | 89,534,753.97 | 4.88 |
| 4 | 111782441 | 17郑州银行CD129 | 900,000 | 89,546,630.44 | 4.88 |
| 5 | 111788414 | 17湖北银行CD142 | 800,000 | 79,575,709.15 | 4.34 |
| 6 | 111788469 | 17汉口银行CD147 | 800,000 | 79,575,709.15 | 4.34 |
| 7 | 111891578 | 18广州银行CD017 | 800,000 | 79,591,733.73 | 4.34 |
| 8 | 111891614 | 18贵阳银行CD033 | 800,000 | 79,594,783.81 | 4.34 |
| 9 | 111891524 | 18广东华兴银行CD023 | 500,000 | 49,755,559.20 | 2.71 |
| 10 | 111891452 | 18盛京银行CD029 | 500,000 | 49,763,210.55 | 2.71 |
| 11 | 111782245 | 17成都农商银行CD022 | 300,000 | 29,862,216.56 | 1.63 |
