工银瑞信研究精选股票型证券投资基金(000803)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

2.6740

累计净值:2.6740 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋炳珅 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.550亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2014-10-23

业绩比较基准: 85%×中证800指数收益率+15%×中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 689,350 14,931,321.00 9.58
2 300251 光线传媒 1,700,700 14,626,020.00 9.38
3 002475 立讯精密 479,700 14,304,654.00 9.18
4 601390 中国中铁 1,989,100 13,565,662.00 8.70
5 300274 阳光电源 151,100 13,524,961.00 8.68
6 600585 海螺水泥 517,000 13,457,510.00 8.63
7 601021 春秋航空 236,600 12,944,386.00 8.31
8 601318 中国平安 258,200 12,471,060.00 8.00
9 601668 中国建筑 1,555,000 8,599,150.00 5.52
10 002271 东方雨虹 321,600 8,580,288.00 5.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 492,200 15,971,890.00 9.63
2 600030 中信证券 795,750 15,739,935.00 9.49
3 601390 中国中铁 1,989,100 15,077,378.00 9.09
4 600585 海螺水泥 605,000 14,362,700.00 8.66
5 300251 光线传媒 1,717,800 13,897,002.00 8.38
6 601021 春秋航空 236,600 13,597,402.00 8.20
7 601668 中国建筑 2,108,600 12,103,364.00 7.30
8 002179 中航光电 219,646 9,960,946.10 6.01
9 600031 三一重工 557,800 9,276,214.00 5.60
10 002384 东山精密 356,500 9,233,350.00 5.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 768,700 23,299,297.00 9.24
2 600030 中信证券 795,750 16,296,960.00 6.46
3 601390 中国中铁 2,200,600 15,140,128.00 6.00
4 601021 春秋航空 236,600 14,801,696.00 5.87
5 000333 美的集团 258,700 13,920,647.00 5.52
6 000858 五粮液 68,600 13,514,200.00 5.36
7 000002 万科A 843,900 12,861,036.00 5.10
8 603816 顾家家居 317,200 12,871,976.00 5.10
9 600660 福耀玻璃 361,300 12,558,788.00 4.98
10 002352 顺丰控股 225,100 12,466,038.00 4.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 719,000 22,828,250.00 9.29
2 600030 中信证券 795,750 15,843,382.50 6.45
3 000002 万科A 843,900 15,358,980.00 6.25
4 002352 顺丰控股 225,100 13,001,776.00 5.29
5 600926 杭州银行 950,000 12,426,000.00 5.06
6 000858 五粮液 68,600 12,395,334.00 5.05
7 601390 中国中铁 2,200,600 12,235,336.00 4.98
8 601668 中国建筑 2,108,600 11,449,698.00 4.66
9 600138 中青旅 749,700 11,387,943.00 4.64
10 601021 春秋航空 176,100 11,314,425.00 4.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 512,720 16,176,316.00 9.58
2 600030 中信证券 926,050 16,131,791.00 9.56
3 000002 万科A 843,900 15,046,737.00 8.91
4 002475 立讯精密 461,600 13,571,040.00 8.04
5 601668 中国建筑 2,108,600 10,859,290.00 6.43
6 002352 顺丰控股 225,100 10,629,222.00 6.30
7 600926 杭州银行 740,400 10,550,700.00 6.25
8 000776 广发证券 729,400 10,408,538.00 6.17
9 600919 江苏银行 1,328,400 9,883,296.00 5.85
10 601688 华泰证券 802,100 9,721,452.00 5.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 908,120 23,066,248.00 9.78
2 000002 万科A 1,065,300 21,838,650.00 9.26
3 600030 中信证券 983,850 21,310,191.00 9.03
4 002475 立讯精密 590,100 19,939,479.00 8.45
5 601688 华泰证券 1,388,900 19,722,380.00 8.36
6 002142 宁波银行 494,420 17,705,180.20 7.50
7 000776 广发证券 729,400 13,639,780.00 5.78
8 002352 顺丰控股 225,100 12,562,831.00 5.32
9 600383 金地集团 925,300 12,436,032.00 5.27
10 601668 中国建筑 2,108,600 11,217,752.00 4.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,065,300 20,400,495.00 9.28
2 002142 宁波银行 494,420 18,486,363.80 8.41
3 601688 华泰证券 1,239,800 18,448,224.00 8.39
4 600030 中信证券 877,410 18,337,869.00 8.34
5 300059 东方财富 615,983 15,609,009.22 7.10
6 002475 立讯精密 473,500 15,009,950.00 6.83
7 600383 金地集团 925,300 13,213,284.00 6.01
8 000776 广发证券 596,400 10,484,712.00 4.77
9 600926 杭州银行 740,400 10,432,236.00 4.75
10 002352 顺丰控股 225,100 10,287,070.00 4.68
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 440,483 16,346,324.13 9.64
2 600030 中信证券 587,300 15,510,593.00 9.14
3 601688 华泰证券 865,100 15,364,176.00 9.06
4 002142 宁波银行 322,520 12,346,065.60 7.28
5 600585 海螺水泥 258,800 10,429,640.00 6.15
6 000895 双汇发展 316,200 9,976,110.00 5.88
7 601111 中国国航 1,022,300 9,333,599.00 5.50
8 000776 广发证券 379,600 9,334,364.00 5.50
9 601021 春秋航空 149,700 8,502,960.00 5.01
10 002352 顺丰控股 119,700 8,249,724.00 4.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 379,183 13,032,519.71 9.76
2 600030 中信证券 507,400 12,827,072.00 9.61
3 601688 华泰证券 755,300 12,832,547.00 9.61
4 600309 万华化学 116,100 12,393,675.00 9.28
5 002142 宁波银行 304,500 10,703,175.00 8.02
6 600585 海螺水泥 203,600 8,306,880.00 6.22
7 002352 顺丰控股 124,800 8,155,680.00 6.11
8 000776 广发证券 379,600 7,956,416.00 5.96
9 002241 歌尔股份 148,400 6,396,040.00 4.79
10 002475 立讯精密 80,800 2,885,368.00 2.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 303,000 11,807,910.00 9.92
2 300059 东方财富 276,800 9,076,272.00 7.63
3 600399 抚顺特钢 406,600 7,375,724.00 6.20
4 600030 中信证券 273,600 6,823,584.00 5.73
5 002430 杭氧股份 184,700 6,388,773.00 5.37
6 600183 生益科技 262,800 6,152,148.00 5.17
7 002241 歌尔股份 141,700 6,056,258.00 5.09
8 600660 福耀玻璃 107,900 6,026,215.00 5.06
9 600309 万华化学 54,800 5,963,336.00 5.01
10 601668 中国建筑 1,241,802 5,774,379.30 4.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 130,000 9,331,400.00 9.49
2 002142 宁波银行 236,300 9,187,344.00 9.34
3 300059 东方财富 336,216 9,165,248.16 9.32
4 000776 广发证券 379,600 5,948,332.00 6.05
5 000001 平安银行 267,100 5,878,871.00 5.98
6 601111 中国国航 649,100 5,874,355.00 5.97
7 600660 福耀玻璃 126,200 5,815,296.00 5.91
8 002430 杭氧股份 184,700 5,516,989.00 5.61
9 002027 分众传媒 587,400 5,451,072.00 5.54
10 601899 紫金矿业 566,300 5,447,806.00 5.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 279,500 9,877,530.00 9.51
2 300059 东方财富 317,216 9,833,696.00 9.47
3 601318 中国平安 112,200 9,759,156.00 9.40
4 601601 中国太保 188,900 7,253,760.00 6.99
5 600660 福耀玻璃 149,400 7,178,670.00 6.91
6 600030 中信证券 177,700 5,224,380.00 5.03
7 002430 杭氧股份 178,700 5,198,383.00 5.01
8 000001 平安银行 267,100 5,165,714.00 4.97
9 601899 紫金矿业 537,700 4,995,233.00 4.81
10 601336 新华保险 83,500 4,840,495.00 4.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002430 杭氧股份 346,900 7,801,781.00 11.17
2 002241 歌尔股份 166,900 6,747,767.00 9.66
3 300059 东方财富 198,016 4,750,403.84 6.80
4 002600 领益智造 407,959 4,565,061.21 6.53
5 300073 当升科技 93,800 4,221,000.00 6.04
6 300274 阳光电源 123,700 3,400,513.00 4.87
7 000547 航天发展 154,300 3,280,418.00 4.69
8 000895 双汇发展 61,900 3,276,367.00 4.69
9 002025 航天电器 55,600 2,942,352.00 4.21
10 600399 ST抚钢 369,500 2,726,910.00 3.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 266,016 5,373,523.20 6.04
2 000100 TCL科技 790,800 4,902,960.00 5.51
3 002241 歌尔股份 166,900 4,900,184.00 5.51
4 002430 杭氧股份 304,700 4,326,740.00 4.86
5 000977 浪潮信息 102,508 4,016,263.44 4.51
6 600570 恒生电子 34,260 3,689,802.00 4.15
7 002475 立讯精密 69,158 3,551,263.30 3.99
8 002624 完美世界 59,200 3,412,288.00 3.83
9 002555 三七互娱 68,700 3,215,160.00 3.61
10 300274 阳光电源 209,500 3,014,705.00 3.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 204,100 4,522,856.00 6.40
2 601688 华泰证券 213,600 3,680,328.00 5.20
3 300059 东方财富 221,680 3,557,964.00 5.03
4 000100 TCL科技 743,600 3,078,504.00 4.35
5 603986 兆易创新 12,500 3,025,125.00 4.28
6 002624 完美世界 59,200 2,814,960.00 3.98
7 300413 芒果超媒 53,800 2,345,142.00 3.32
8 300750 宁德时代 18,100 2,179,059.00 3.08
9 000977 浪潮信息 54,208 2,102,186.24 2.97
10 002371 北方华创 17,700 2,058,510.00 2.91

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