招商招利1个月期理财债券型证券投资基金A类(000808)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.0696

累计净值:1.0696 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹晋文 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.176亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-09-25

业绩比较基准: 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100018 21深圳地铁MTN001 400,000 41,112,558.90 10.14
2 072310038 23广发证券CP003 400,000 40,668,624.66 10.03
3 115117 23华泰S2 400,000 40,442,071.23 9.97
4 012382812 23南航股SCP006 370,000 37,121,093.11 9.16
5 101801285 18闽高速MTN002 300,000 31,209,386.30 7.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100018 21深圳地铁MTN001 400,000 40,874,290.41 9.75
2 072210112 22银河证券CP009 400,000 40,856,493.15 9.74
3 072310038 23广发证券CP003 400,000 40,445,236.16 9.64
4 138826 23中证S1 400,000 40,382,264.11 9.63
5 115117 23华泰S2 400,000 40,276,328.77 9.60
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800667 18豫交投MTN001 400,000 41,982,481.10 9.78
2 101800367 18越秀金融MTN003 400,000 41,988,613.70 9.78
3 102001062 20汇金MTN007A 400,000 40,763,655.89 9.49
4 042280205 22电网CP002 400,000 40,754,299.18 9.49
5 138826 23中证S1 400,000 40,176,429.59 9.36
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800206 18陕交建MTN001 400,000 42,079,680.00 9.57
2 101800367 18越秀金融MTN003 400,000 41,722,936.99 9.49
3 102000467 20深投控MTN001 400,000 40,958,509.59 9.31
4 102001062 20汇金MTN007A 400,000 40,519,754.52 9.21
5 042280205 22电网CP002 400,000 40,509,334.79 9.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112280831 22宁波银行CD144 500,000 49,577,990.48 10.42
2 101769023 17北排水MTN001 400,000 41,998,645.48 8.82
3 102002261 20深圳地铁MTN003 400,000 41,328,390.14 8.68
4 012280260 22国丰集团SCP001 400,000 40,703,287.67 8.55
5 012281983 22国网租赁SCP007 400,000 40,261,917.81 8.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112280831 22宁波银行CD144 500,000 49,265,600.00 10.32
2 101901092 19淮北矿MTN002 400,000 41,470,623.56 8.69
3 012105318 21杭金投SCP007 400,000 40,602,301.37 8.51
4 012105359 21粤铁建SCP006 400,000 40,629,407.12 8.51
5 012105264 21京能源SCP003 400,000 40,587,068.49 8.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012103690 21北京国资SCP005 400,000 40,441,698.63 8.34
2 012105359 21粤铁建SCP006 400,000 40,325,190.14 8.32
3 012105264 21京能源SCP003 400,000 40,307,605.48 8.31
4 012105318 21杭金投SCP007 400,000 40,302,860.27 8.31
5 012280681 22杭州钢铁SCP002 400,000 39,992,701.37 8.25
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012102434 21临港控股SCP004 400,000 40,116,000.00 7.98
2 012103690 21北京国资SCP005 400,000 40,008,000.00 7.96
3 012105264 21京能源SCP003 400,000 39,944,000.00 7.95
4 012105318 21杭金投SCP007 400,000 39,944,000.00 7.95
5 012105359 21粤铁建SCP006 400,000 39,972,000.00 7.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012101389 21华润SCP001 500,000 50,170,000.00 9.62
2 012102000 21广州国资SCP003 500,000 50,075,000.00 9.60
3 012102650 21国电南瑞SCP002 500,000 50,040,000.00 9.59
4 012102499 21建发SCP012 500,000 50,050,000.00 9.59
5 132100095 21核风电GN004 500,000 49,990,000.00 9.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012101328 21中材国工SCP004 500,000 50,060,000.00 9.00
2 012101358 21中电投SCP013 500,000 50,050,000.00 9.00
3 012101569 21大唐发电SCP002 500,000 50,035,000.00 9.00
4 012101961 21浦发集团SCP002 500,000 49,960,000.00 8.99
5 012100269 21广晟SCP001 400,000 40,104,000.00 7.21
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012002858 20五凌电力SCP001 500,000 50,135,000.00 8.46
2 012004029 20京城投SCP003 500,000 50,150,000.00 8.46
3 012100256 21申能股SCP001 500,000 50,040,000.00 8.44
4 180208 18国开08 400,000 40,064,000.00 6.76
5 012003626 20苏广播SCP003 400,000 40,084,000.00 6.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 700,000 70,343,000.00 10.77
2 012004029 20京城投SCP003 500,000 50,125,000.00 7.67
3 012002858 20五凌电力SCP001 500,000 50,030,000.00 7.66
4 012002281 20南电SCP009 500,000 50,060,000.00 7.66
5 012003626 20苏广播SCP003 400,000 39,976,000.00 6.12
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 700,000 70,469,000.00 9.86
2 012002258 20越秀金融SCP003 700,000 69,853,000.00 9.78
3 012001351 20大唐新能SCP001 600,000 60,078,000.00 8.41
4 101551085 15五矿股MTN004 500,000 50,455,000.00 7.06
5 012001301 20中建八局SCP001 500,000 50,075,000.00 7.01
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902680 19中国铜业SCP001 1,000,000 100,360,000.00 11.15
2 012001377 20上海环境SCP002 1,000,000 100,030,000.00 11.11
3 012000992 20中节能SCP001 1,000,000 99,980,000.00 11.11
4 012001351 20大唐新能SCP001 1,000,000 99,880,000.00 11.10
5 012000327 20中电投SCP002 800,000 80,104,000.00 8.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111920134 19广发银行CD134 2,800,000 272,972,000.00 19.54
2 011901625 19江铜SCP004 1,000,000 100,440,000.00 7.19
3 011902680 19中国铜业SCP001 1,000,000 100,340,000.00 7.18
4 011901688 19华电SCP024 1,000,000 100,380,000.00 7.18
5 011903032 19电网SCP015 1,000,000 100,120,000.00 7.17

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