富国收益增强债券型证券投资基金C类(000812)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2620

 累计净值：1.4570 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张明凯 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.393亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-10-28

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 2,000,000 202,752,547.94 9.45
2 230012 23附息国债12 1,400,000 141,044,331.52 6.58
3 019688 22国债23 1,082,000 109,866,487.51 5.12
4 242380008 23中行永续债01 900,000 90,517,308.20 4.22
5 113056 重银转债 845,290 87,748,142.23 4.09
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 2,000,000 202,219,287.68 6.60
2 210213 21国开13 1,300,000 130,914,557.07 4.27
3 113065 齐鲁转债 1,147,160 113,286,418.64 3.70
4 019688 22国债23 1,082,000 109,411,039.61 3.57
5 019679 22国债14 800,000 81,438,312.33 2.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028017 20农业银行永续债01 1,300,000 134,616,659.73 4.42
2 110059 浦发转债 1,031,480 109,515,764.07 3.60
3 230205 23国开05 1,000,000 100,194,535.52 3.29
4 1928021 19农业银行永续债01 800,000 83,516,247.67 2.74
5 2028014 20中国银行永续债01 800,000 82,747,112.33 2.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113050 南银转债 1,472,550 172,973,590.05 5.86
2 2028017 20农业银行永续债01 1,100,000 112,073,292.05 3.80
3 113044 大秦转债 875,350 96,121,703.85 3.26
4 110053 苏银转债 667,810 82,619,477.22 2.80
5 2028014 20中国银行永续债01 800,000 81,434,564.38 2.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 1,500,000 161,119,438.36 4.19
2 1980400 19陕煤债02 1,300,000 134,854,663.01 3.50
3 210207 21国开07 1,200,000 122,689,479.45 3.19
4 1928037 19交通银行02 1,100,000 113,315,400.00 2.94
5 113057 中银转债 901,520 104,940,287.09 2.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 2,900,000 295,524,301.38 6.09
2 210303 21进出03 1,500,000 153,096,369.86 3.15
3 1980400 19陕煤债02 1,300,000 133,880,959.45 2.76
4 210207 21国开07 1,200,000 121,482,082.19 2.50
5 019641 20国债11 1,130,000 115,744,754.52 2.38
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 6,655,470 680,483,333.43 10.86
2 019658 21国债10 2,900,000 293,933,273.97 4.69
3 210303 21进出03 1,500,000 156,452,095.89 2.50
4 200203 20国开03 1,300,000 132,946,832.88 2.12
5 1980400 19陕煤债02 1,300,000 132,438,393.97 2.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 7,800,000 796,848,000.00 9.40
2 019654 21国债06 6,655,470 665,746,664.10 7.85
3 123111 东财转3 3,079,303 517,877,178.54 6.11
4 019649 21国债01 4,000,000 400,080,000.00 4.72
5 210207 21国开07 3,700,000 373,885,000.00 4.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 6,655,470 666,145,992.30 6.88
2 019649 21国债01 4,000,000 400,320,000.00 4.14
3 210005 21附息国债05 3,600,000 380,160,000.00 3.93
4 200407 20农发07 3,100,000 312,077,000.00 3.22
5 210202 21国开02 3,000,000 301,680,000.00 3.12
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 3,300,000 334,125,000.00 9.39
2 200407 20农发07 3,100,000 310,992,000.00 8.74
3 019640 20国债10 2,000,000 200,000,000.00 5.62
4 210202 21国开02 2,000,000 200,180,000.00 5.62
5 113044 大秦转债 1,544,660 158,960,960.60 4.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,300,000 127,010,000.00 6.34
2 190202 19国开02 1,000,000 100,290,000.00 5.01
3 190214 19国开14 1,000,000 100,030,000.00 5.00
4 200207 20国开07 1,000,000 99,720,000.00 4.98
5 113044 大秦转债 864,660 88,662,236.40 4.43
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 700,000 71,057,000.00 8.11
2 019627 20国债01 670,000 66,993,300.00 7.64
3 132018 G三峡EB1 277,420 32,682,850.20 3.73
4 113038 隆20转债 183,990 32,435,597.10 3.70
5 018006 国开1702 230,000 23,388,700.00 2.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 570,000 56,943,000.00 9.72
2 113035 福莱转债 161,420 30,671,414.20 5.24
3 132018 G三峡EB1 257,420 29,912,204.00 5.11
4 128112 歌尔转2 140,000 24,682,000.00 4.21
5 018006 国开1702 230,000 23,439,300.00 4.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 220,000 22,011,000.00 7.22
2 132018 G三峡EB1 126,880 14,078,604.80 4.62
3 128108 蓝帆转债 64,309 10,120,307.33 3.32
4 136348 16国机债 100,000 10,045,000.00 3.30
5 123041 东财转2 50,000 7,541,500.00 2.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136776 16国航02 200,000 20,122,000.00 7.04
2 018061 进出1911 190,000 19,076,000.00 6.67
3 018006 国开1702 122,450 12,679,697.50 4.43
4 018010 国开1902 100,000 10,183,000.00 3.56
5 136348 16国机债 100,000 10,074,000.00 3.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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