广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金A类(000826)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0810

累计净值:1.4410 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡骏 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.744亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-30

业绩比较基准: 95%×中证百度百发策略100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600186 莲花健康 429,200 2,566,616.00 1.05
2 603101 汇嘉时代 338,900 2,521,416.00 1.03
3 688626 翔宇医疗 56,319 2,481,978.33 1.02
4 603085 天成自控 238,000 2,475,200.00 1.01
5 603022 新通联 240,600 2,432,466.00 1.00
6 600801 华新水泥 161,500 2,417,655.00 0.99
7 003036 泰坦股份 169,600 2,420,192.00 0.99
8 002526 山东矿机 861,900 2,404,701.00 0.99
9 603808 歌力思 190,500 2,423,160.00 0.99
10 002448 中原内配 335,600 2,402,896.00 0.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300421 力星股份 252,260 3,011,984.40 1.15
2 603662 柯力传感 79,100 2,910,880.00 1.11
3 000063 中兴通讯 63,100 2,873,574.00 1.10
4 688218 江苏北人 127,200 2,799,672.00 1.07
5 002560 通达股份 291,000 2,770,320.00 1.06
6 002576 通达动力 137,400 2,746,626.00 1.05
7 688226 威腾电气 126,000 2,749,320.00 1.05
8 002536 飞龙股份 179,200 2,688,000.00 1.03
9 688036 传音控股 18,400 2,704,800.00 1.03
10 002669 康达新材 199,700 2,665,995.00 1.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 8,000 3,784,000.00 1.41
2 002493 荣盛石化 212,400 3,213,612.00 1.20
3 002491 通鼎互联 487,600 3,037,748.00 1.13
4 600570 恒生电子 54,800 2,916,456.00 1.09
5 300687 赛意信息 75,000 2,910,750.00 1.08
6 603199 九华旅游 98,800 2,862,236.00 1.07
7 601231 环旭电子 160,600 2,841,014.00 1.06
8 603099 长白山 274,700 2,810,181.00 1.05
9 301239 普瑞眼科 27,900 2,762,100.00 1.03
10 600845 宝信软件 47,100 2,741,220.00 1.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688599 天合光能 46,200 2,945,712.00 1.10
2 688408 中信博 30,000 2,952,000.00 1.10
3 688223 晶科能源 194,200 2,845,030.00 1.06
4 688639 华恒生物 18,000 2,794,500.00 1.04
5 603267 鸿远电子 27,100 2,741,436.00 1.02
6 300896 爱美客 4,800 2,718,480.00 1.01
7 600522 中天科技 167,600 2,706,740.00 1.01
8 688439 振华风光 22,400 2,662,912.00 0.99
9 301103 何氏眼科 84,202 2,654,047.04 0.99
10 688278 特宝生物 68,000 2,647,240.00 0.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601975 招商南油 612,800 3,051,744.00 1.11
2 600004 白云机场 205,600 2,931,856.00 1.07
3 688518 联赢激光 71,400 2,869,566.00 1.05
4 605090 九丰能源 106,400 2,875,992.00 1.05
5 301030 仕净科技 89,500 2,843,415.00 1.04
6 002126 银轮股份 229,900 2,834,667.00 1.03
7 600009 上海机场 48,400 2,796,552.00 1.02
8 000975 银泰黄金 215,700 2,773,902.00 1.01
9 603613 国联股份 25,500 2,752,980.00 1.00
10 300393 中来股份 170,500 2,753,575.00 1.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 1.50
2 000707 双环科技 226,300 3,844,837.00 1.10
3 688707 振华新材 50,600 3,828,902.00 1.09
4 600929 雪天盐业 405,177 3,760,042.56 1.07
5 002549 凯美特气 201,800 3,652,580.00 1.04
6 603529 爱玛科技 69,720 3,651,933.60 1.04
7 600325 华发股份 475,600 3,600,292.00 1.03
8 603392 万泰生物 23,200 3,602,960.00 1.03
9 300887 谱尼测试 83,600 3,570,556.00 1.02
10 688155 先惠技术 34,200 3,563,640.00 1.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 1.65
2 603668 天马科技 273,200 3,923,152.00 1.15
3 000999 华润三九 85,600 3,882,816.00 1.14
4 600546 山煤国际 271,600 3,748,080.00 1.10
5 002041 登海种业 154,300 3,683,141.00 1.08
6 601001 晋控煤业 235,400 3,705,196.00 1.08
7 600256 广汇能源 440,100 3,608,820.00 1.06
8 000683 远兴能源 367,200 3,594,888.00 1.05
9 600048 保利发展 201,200 3,561,240.00 1.04
10 601101 昊华能源 333,000 3,553,110.00 1.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 30,000 17,640,000.00 4.29
2 300059 东方财富 408,000 15,140,880.00 3.68
3 300014 亿纬锂能 114,900 13,578,882.00 3.30
4 601012 隆基股份 149,660 12,900,692.00 3.14
5 300763 锦浪科技 51,000 11,809,050.00 2.87
6 300496 中科创达 80,000 11,073,600.00 2.69
7 300661 圣邦股份 34,485 10,655,865.00 2.59
8 002920 德赛西威 70,000 9,905,700.00 2.41
9 600845 宝信软件 158,691 9,653,173.53 2.35
10 300316 晶盛机电 134,900 9,375,550.00 2.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 30,000 15,771,900.00 3.87
2 300059 东方财富 408,000 14,022,960.00 3.44
3 601012 隆基股份 149,660 12,343,956.80 3.03
4 300763 锦浪科技 51,000 12,342,000.00 3.02
5 300661 圣邦股份 34,485 11,474,194.05 2.81
6 300014 亿纬锂能 114,900 11,378,547.00 2.79
7 600845 宝信软件 158,691 10,473,606.00 2.57
8 300496 中科创达 80,000 10,015,200.00 2.45
9 002129 中环股份 214,600 9,843,702.00 2.41
10 000725 京东方A 1,928,100 9,736,905.00 2.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 30,000 16,044,000.00 3.40
2 300496 中科创达 98,200 15,423,292.00 3.27
3 300059 东方财富 408,000 13,378,320.00 2.84
4 601012 隆基股份 149,660 13,295,794.40 2.82
5 000725 京东方A 1,928,100 12,031,344.00 2.55
6 300014 亿纬锂能 114,900 11,941,557.00 2.53
7 000858 五粮液 38,641 11,510,767.49 2.44
8 600519 贵州茅台 5,000 10,283,500.00 2.18
9 300782 卓胜微 18,000 9,675,000.00 2.05
10 000100 TCL科技 1,242,700 9,506,655.00 2.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 1,928,100 12,089,187.00 2.77
2 300496 中科创达 98,200 11,965,670.00 2.74
3 000100 TCL科技 1,242,700 11,606,818.00 2.66
4 000858 五粮液 38,641 10,355,015.18 2.37
5 600519 贵州茅台 5,000 10,045,000.00 2.30
6 300750 宁德时代 30,000 9,665,100.00 2.22
7 601012 隆基股份 106,900 9,407,200.00 2.16
8 300059 东方财富 340,000 9,268,400.00 2.12
9 002493 荣盛石化 328,100 9,035,874.00 2.07
10 300014 亿纬锂能 114,900 8,634,735.00 1.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 395,940 12,274,140.00 2.08
2 300763 锦浪科技 81,320 12,116,680.00 2.05
3 002920 德赛西威 142,600 11,998,364.00 2.03
4 300750 宁德时代 33,800 11,867,518.00 2.01
5 000725 京东方A 1,953,000 11,718,000.00 1.99
6 600438 通威股份 297,400 11,432,056.00 1.94
7 600584 长电科技 256,700 10,927,719.00 1.85
8 002475 立讯精密 179,185 10,055,862.20 1.70
9 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 1.69
10 603129 春风动力 57,400 9,998,506.00 1.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300763 锦浪科技 81,320 9,598,199.60 1.54
2 300059 东方财富 395,940 9,498,600.60 1.53
3 600845 宝信软件 123,570 8,939,053.80 1.44
4 300502 新易盛 135,440 8,702,020.00 1.40
5 603881 数据港 112,900 8,558,949.00 1.38
6 688981 中芯国际 167,469 8,314,835.85 1.34
7 600570 恒生电子 82,878 8,170,942.02 1.31
8 601012 隆基股份 108,200 8,116,082.00 1.31
9 600438 通威股份 297,400 7,904,892.00 1.27
10 601066 中信建投 157,500 7,846,650.00 1.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603881 数据港 131,500 14,211,205.00 1.96
2 002475 立讯精密 221,085 11,352,714.75 1.56
3 002920 德赛西威 179,700 11,021,001.00 1.52
4 600570 恒生电子 95,860 10,324,122.00 1.42
5 300502 新易盛 156,540 9,880,804.80 1.36
6 300059 东方财富 458,040 9,252,408.00 1.27
7 300136 信维通信 171,551 9,095,634.02 1.25
8 600845 宝信软件 143,670 8,488,023.60 1.17
9 300394 天孚通信 137,300 8,176,215.00 1.13
10 002371 北方华创 46,900 8,015,679.00 1.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 28,660 7,691,197.60 1.17
2 603501 韦尔股份 46,800 7,296,120.00 1.11
3 300413 芒果超媒 161,200 7,026,708.00 1.07
4 300481 濮阳惠成 432,200 6,992,996.00 1.07
5 002281 光迅科技 221,100 6,944,751.00 1.06
6 600570 恒生电子 78,800 6,926,520.00 1.06
7 300502 新易盛 119,500 6,972,825.00 1.06
8 002475 立讯精密 182,000 6,945,120.00 1.06
9 603700 宁水集团 222,100 6,933,962.00 1.06
10 002439 启明星辰 185,000 6,845,000.00 1.04

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