易方达天天发货币市场基金B类(000830)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6109

 7 日年化：2.3020% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：石大怿 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：634.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2017-02-16

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112312131 23北京银行CD131 35,000,000 3,460,887,337.87 5.42
2 112387022 23广州农村商业银行CD106 23,000,000 2,274,179,211.15 3.56
3 112387365 23成都银行CD198 20,000,000 1,977,109,633.13 3.09
4 112315398 23民生银行CD398 20,000,000 1,976,997,495.70 3.09
5 112387418 23北京农商银行CD192 15,000,000 1,482,833,651.51 2.32
6 112387224 23成都农商银行CD102 15,000,000 1,483,030,979.59 2.32
7 112313113 23浙商银行CD113 14,000,000 1,386,021,544.37 2.17
8 112386804 23广西北部湾银行CD300 10,000,000 988,640,967.80 1.55
9 112387222 23贵阳银行CD157 10,000,000 988,732,451.60 1.55
10 112387542 23重庆农村商行CD130 10,000,000 982,167,572.76 1.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112395041 23重庆农村商行CD016 20,000,000 1,988,468,958.94 3.57
2 112315270 23民生银行CD270 15,000,000 1,492,393,170.15 2.68
3 112313113 23浙商银行CD113 14,000,000 1,377,997,213.37 2.47
4 112305076 23建设银行CD076 12,000,000 1,170,931,305.12 2.10
5 112380967 23广西北部湾银行CD221 10,000,000 995,514,115.02 1.79
6 112311089 23平安银行CD089 10,000,000 994,976,982.50 1.78
7 112306123 23交通银行CD123 9,000,000 882,944,123.02 1.58
8 239930 23贴现国债30 7,400,000 738,250,857.73 1.32
9 112395105 23珠海华润银行CD046 7,000,000 695,918,501.02 1.25
10 239924 23贴现国债24 6,400,000 639,288,323.26 1.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112395157 23宁波银行CD038 25,000,000 2,486,257,368.85 5.86
2 112317086 23光大银行CD086 23,000,000 2,287,604,982.43 5.39
3 112273638 22徽商银行CD178 20,000,000 1,987,632,866.29 4.69
4 112395041 23重庆农村商行CD016 20,000,000 1,975,593,614.31 4.66
5 112394141 23广西北部湾银行CD069 10,000,000 995,141,220.89 2.35
6 112213148 22浙商银行CD148 10,000,000 994,431,224.75 2.34
7 112210219 22兴业银行CD219 10,000,000 993,118,024.43 2.34
8 112204032 22中国银行CD032 10,000,000 989,945,246.17 2.33
9 112273644 22北京农商银行CD287 7,000,000 695,703,809.85 1.64
10 112208117 22中信银行CD117 7,000,000 691,500,764.69 1.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206253 22交通银行CD253 24,000,000 2,374,660,291.55 9.35
2 112273638 22徽商银行CD178 20,000,000 1,974,772,399.85 7.77
3 112213148 22浙商银行CD148 10,000,000 987,876,715.06 3.89
4 112215502 22民生银行CD502 9,000,000 896,996,004.65 3.53
5 112273644 22北京农商银行CD287 7,000,000 691,236,029.80 2.72
6 112273771 22大连银行CD323 4,000,000 399,163,806.01 1.57
7 112212195 22北京银行CD195 4,000,000 395,049,809.38 1.56
8 229958 22贴现国债58 3,600,000 359,763,081.84 1.42
9 112273770 22大连银行CD322 3,000,000 299,372,854.50 1.18
10 112273772 22大连银行CD324 3,000,000 299,372,854.50 1.18
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 5,900,000 606,912,982.03 4.07
2 112208062 22中信银行CD062 3,000,000 295,691,610.55 1.98
3 112209118 22浦发银行CD118 3,000,000 293,454,407.97 1.97
4 112206075 22交通银行CD075 2,000,000 198,004,090.12 1.33
5 112206069 22交通银行CD069 2,000,000 197,194,524.01 1.32
6 112208073 22中信银行CD073 2,000,000 196,360,606.56 1.32
7 112217014 22光大银行CD014 2,000,000 197,442,950.24 1.32
8 112210094 22兴业银行CD094 2,000,000 197,064,695.91 1.32
9 210411 21农发11 1,000,000 102,110,191.60 0.69
10 042280018 22湘高速CP001 1,000,000 101,481,846.83 0.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112296979 22南京银行CD064 7,000,000 686,607,285.57 5.81
2 112281488 22大连银行CD179 5,000,000 499,480,193.55 4.23
3 112209120 22浦发银行CD120 5,000,000 488,002,006.42 4.13
4 112209118 22浦发银行CD118 4,000,000 391,042,574.73 3.31
5 112103106 21农业银行CD106 3,000,000 299,580,404.01 2.54
6 210010 21附息国债10 2,900,000 295,498,614.35 2.50
7 112215198 22民生银行CD198 3,000,000 295,710,156.05 2.50
8 012105435 21电网SCP031 2,000,000 202,063,674.32 1.71
9 012105342 21中铝集SCP010 2,000,000 202,437,065.75 1.71
10 112103101 21农业银行CD101 2,000,000 199,733,254.07 1.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215080 22民生银行CD080 7,000,000 696,970,462.49 5.90
2 112295990 22大连银行CD097 5,000,000 499,095,814.31 4.23
3 112117081 21光大银行CD081 3,600,000 359,671,693.39 3.05
4 112108121 21中信银行CD121 3,000,000 298,208,701.62 2.53
5 112109211 21浦发银行CD211 3,000,000 297,159,825.60 2.52
6 112103106 21农业银行CD106 3,000,000 296,343,606.68 2.51
7 229905 22贴现国债05 2,100,000 209,533,052.03 1.77
8 012105342 21中铝集SCP010 2,000,000 201,391,045.03 1.71
9 012105435 21电网SCP031 2,000,000 201,140,952.24 1.70
10 112103056 21农业银行CD056 2,000,000 199,041,932.36 1.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103019 21农业银行CD019 8,000,000 795,157,429.42 6.31
2 112108051 21中信银行CD051 7,000,000 694,285,809.48 5.51
3 112115332 21民生银行CD332 5,000,000 498,530,575.71 3.96
4 112117081 21光大银行CD081 4,000,000 396,588,848.63 3.15
5 112103017 21农业银行CD017 3,500,000 348,385,904.94 2.77
6 112110449 21兴业银行CD449 3,000,000 299,207,608.07 2.38
7 112117037 21光大银行CD037 3,000,000 298,096,712.65 2.37
8 112109093 21浦发银行CD093 3,000,000 298,036,119.61 2.37
9 112105035 21建设银行CD035 3,000,000 297,724,631.50 2.36
10 210201 21国开01 2,200,000 220,028,401.41 1.75
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110042 21兴业银行CD042 4,000,000 394,542,484.02 3.44
2 112110045 21兴业银行CD045 3,000,000 296,390,854.13 2.58
3 112110041 21兴业银行CD041 3,000,000 296,270,367.52 2.58
4 112105035 21建设银行CD035 3,000,000 294,380,043.05 2.57
5 112107004 21招商银行CD004 2,500,000 247,215,804.97 2.15
6 210201 21国开01 2,200,000 220,132,540.84 1.92
7 112106001 21交通银行CD001 2,000,000 198,378,031.84 1.73
8 112018487 20华夏银行CD487 2,000,000 198,279,785.59 1.73
9 112110009 21兴业银行CD009 2,000,000 197,763,832.98 1.72
10 112105038 21建设银行CD038 1,500,000 148,396,824.67 1.29
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 6,100,000 611,808,323.82 4.76
2 112113092 21浙商银行CD092 4,500,000 449,123,419.06 3.49
3 112008267 20中信银行CD267 3,000,000 299,280,946.56 2.33
4 112017194 20光大银行CD194 3,000,000 298,380,059.74 2.32
5 112005083 20建设银行CD083 3,000,000 298,293,583.75 2.32
6 112118055 21华夏银行CD055 3,000,000 297,015,323.94 2.31
7 112113063 21浙商银行CD063 3,000,000 297,162,021.41 2.31
8 112110045 21兴业银行CD045 3,000,000 295,286,106.74 2.30
9 112110041 21兴业银行CD041 3,000,000 294,680,789.17 2.29
10 112018487 20华夏银行CD487 2,000,000 196,386,438.27 1.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112193266 21宁波银行CD031 15,000,000 1,493,755,517.60 8.59
2 112106046 21交通银行CD046 15,000,000 1,493,826,992.01 8.59
3 112115054 21民生银行CD054 15,000,000 1,493,820,273.44 8.59
4 112107024 21招商银行CD024 15,000,000 1,493,762,495.97 8.59
5 112111071 21平安银行CD071 12,000,000 1,194,717,151.03 6.87
6 112113020 21浙商银行CD020 7,000,000 697,767,881.44 4.01
7 112110093 21兴业银行CD093 6,000,000 597,504,998.39 3.44
8 112110077 21兴业银行CD077 5,000,000 498,432,028.74 2.87
9 112108028 21中信银行CD028 5,000,000 498,153,761.39 2.87
10 112193359 21北京农商银行CD040 5,000,000 497,918,189.61 2.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006193 20交通银行CD193 11,000,000 1,092,331,672.26 7.98
2 112005173 20建设银行CD173 10,000,000 994,263,688.91 7.27
3 112009464 20浦发银行CD464 7,000,000 698,475,074.30 5.11
4 112016299 20上海银行CD299 7,000,000 695,508,316.14 5.08
5 112018388 20华夏银行CD388 5,000,000 498,984,330.90 3.65
6 112011284 20平安银行CD284 5,000,000 498,755,316.41 3.65
7 112010453 20兴业银行CD453 5,000,000 498,910,480.25 3.65
8 112003078 20农业银行CD078 4,000,000 398,322,437.49 2.91
9 112009124 20浦发银行CD124 4,000,000 396,261,219.17 2.90
10 200201 20国开01 3,300,000 330,003,687.44 2.41
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112087620 20宁波银行CD172 15,000,000 1,491,878,314.49 13.49
2 112006140 20交通银行CD140 4,000,000 399,322,581.65 3.61
3 112003078 20农业银行CD078 4,000,000 393,946,320.91 3.56
4 200201 20国开01 3,700,000 370,055,946.68 3.35
5 112003075 20农业银行CD075 3,200,000 316,313,855.11 2.86
6 112010380 20兴业银行CD380 3,000,000 298,460,924.90 2.70
7 111912122 19北京银行CD122 2,000,000 199,175,835.98 1.80
8 112016211 20上海银行CD211 2,000,000 198,959,186.53 1.80
9 112016176 20上海银行CD176 2,000,000 199,485,501.55 1.80
10 112009034 20浦发银行CD034 2,000,000 199,465,569.99 1.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910305 19兴业银行CD305 2,000,000 199,771,520.18 1.86
2 111905109 19建设银行CD109 2,000,000 198,922,593.71 1.86
3 111907131 19招商银行CD131 2,000,000 199,451,010.94 1.86
4 111914218 19江苏银行CD218 2,000,000 197,854,719.38 1.85
5 112010060 20兴业银行CD060 2,000,000 197,255,228.31 1.84
6 112010057 20兴业银行CD057 2,000,000 197,463,004.64 1.84
7 112017093 20光大银行CD093 2,000,000 196,653,492.05 1.84
8 112008009 20中信银行CD009 2,000,000 197,273,457.86 1.84
9 111912122 19北京银行CD122 2,000,000 197,609,950.64 1.84
10 112009034 20浦发银行CD034 2,000,000 197,565,708.07 1.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111907120 19招商银行CD120 3,000,000 299,728,692.69 1.80
2 111910156 19兴业银行CD156 2,000,000 199,947,149.77 1.20
3 111906140 19交通银行CD140 2,000,000 198,949,474.21 1.19
4 111907079 19招商银行CD079 2,000,000 198,752,616.32 1.19
5 111910305 19兴业银行CD305 2,000,000 198,784,453.59 1.19
6 111906278 19交通银行CD278 2,000,000 198,513,822.68 1.19
7 111905109 19建设银行CD109 2,000,000 196,937,070.93 1.18
8 111907131 19招商银行CD131 2,000,000 197,196,154.93 1.18
9 111914218 19江苏银行CD218 2,000,000 197,067,082.83 1.18
10 112017093 20光大银行CD093 2,000,000 196,746,892.93 1.18

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