十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149292 |
20成华01 |
100,000 |
10,613,646.58 |
2.17 |
2 |
012300240 |
23武清经开SCP002 |
100,000 |
10,486,278.69 |
2.15 |
3 |
2121053 |
21顺德农商二级 |
100,000 |
10,465,980.82 |
2.14 |
4 |
115667 |
23津投14 |
100,000 |
10,469,440.00 |
2.14 |
5 |
102380338 |
23成华棚改MTN001 |
100,000 |
10,397,493.15 |
2.13 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
100,000 |
10,428,239.45 |
3.30 |
2 |
2121053 |
21顺德农商二级 |
100,000 |
10,391,331.51 |
3.29 |
3 |
102281559 |
22铁建房产MTN002 |
100,000 |
10,369,567.12 |
3.28 |
4 |
042280334 |
22鲁宏桥CP001 |
100,000 |
10,334,660.27 |
3.27 |
5 |
102102249 |
21兴蓉环境MTN002 |
100,000 |
10,280,627.40 |
3.25 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928019 |
19交通银行二级01 |
100,000 |
10,407,887.67 |
4.10 |
2 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
10,401,832.88 |
4.10 |
3 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
100,000 |
10,408,420.82 |
4.10 |
4 |
1928028 |
19中国银行二级01 |
100,000 |
10,349,870.14 |
4.08 |
5 |
102281086 |
22首创生态MTN001 |
100,000 |
10,231,743.56 |
4.03 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000151 |
20滨建投MTN001 |
100,000 |
10,325,245.48 |
5.55 |
2 |
102100897 |
21西宁城投MTN001 |
100,000 |
10,238,465.75 |
5.51 |
3 |
2220012 |
22浙商银行小微债01 |
100,000 |
10,231,284.93 |
5.50 |
4 |
220203 |
22国开03 |
100,000 |
10,186,794.52 |
5.48 |
5 |
102281086 |
22首创生态MTN001 |
100,000 |
10,125,762.74 |
5.45 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2121053 |
21顺德农商二级 |
100,000 |
10,623,980.82 |
4.26 |
2 |
102000061 |
20西安陆港MTN001 |
100,000 |
10,551,906.85 |
4.23 |
3 |
188873 |
21泰城G1 |
100,000 |
10,493,432.88 |
4.21 |
4 |
210203 |
21国开03 |
100,000 |
10,456,671.23 |
4.19 |
5 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
100,000 |
10,369,044.93 |
4.16 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102103071 |
21天津港MTN005 |
100,000 |
10,533,400.00 |
5.35 |
2 |
102001344 |
20大连万达MTN003 |
100,000 |
10,432,742.47 |
5.30 |
3 |
2121053 |
21顺德农商二级 |
100,000 |
10,386,331.51 |
5.28 |
4 |
188873 |
21泰城G1 |
100,000 |
10,353,009.86 |
5.26 |
5 |
2122057 |
21长安汽车债02 |
100,000 |
10,341,945.21 |
5.25 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100671 |
21电建地产MTN001 |
100,000 |
10,586,489.86 |
5.96 |
2 |
102103071 |
21天津港MTN005 |
100,000 |
10,309,663.01 |
5.81 |
3 |
102101481 |
21陕煤化MTN005 |
100,000 |
10,221,452.05 |
5.76 |
4 |
2121053 |
21顺德农商二级 |
100,000 |
10,229,547.95 |
5.76 |
5 |
188525 |
21国租02 |
100,000 |
10,194,532.06 |
5.74 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1680050 |
16岳阳专项债 |
150,000 |
11,280,000.00 |
3.98 |
2 |
1920049 |
19成都银行二级 |
100,000 |
10,345,000.00 |
3.65 |
3 |
132100052 |
21重庆轨交GN003(碳中和债) |
100,000 |
10,244,000.00 |
3.61 |
4 |
102100671 |
21电建地产MTN001 |
100,000 |
10,216,000.00 |
3.60 |
5 |
102100371 |
21首旅MTN005 |
100,000 |
10,177,000.00 |
3.59 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900523 |
19晋交投MTN001 |
100,000 |
10,464,000.00 |
3.64 |
2 |
101800346 |
18京能洁能MTN001 |
100,000 |
10,375,000.00 |
3.61 |
3 |
1920049 |
19成都银行二级 |
100,000 |
10,258,000.00 |
3.57 |
4 |
102001929 |
20首创集MTN002 |
100,000 |
10,164,000.00 |
3.53 |
5 |
102100671 |
21电建地产MTN001 |
100,000 |
10,169,000.00 |
3.53 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800296 |
18衡阳城投MTN001 |
100,000 |
10,382,000.00 |
5.39 |
2 |
101800346 |
18京能洁能MTN001 |
100,000 |
10,345,000.00 |
5.37 |
3 |
101901034 |
19江铜MTN002 |
100,000 |
10,120,000.00 |
5.25 |
4 |
101900453 |
19北京国资MTN002 |
100,000 |
10,075,000.00 |
5.23 |
5 |
200216 |
20国开16 |
100,000 |
10,017,000.00 |
5.20 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
200,000 |
20,106,000.00 |
18.64 |
2 |
101900528 |
19大连港MTN001 |
30,000 |
3,103,500.00 |
2.88 |
3 |
101801189 |
18兖州煤业MTN002 |
30,000 |
3,027,000.00 |
2.81 |
4 |
012100900 |
21汉江国资SCP002 |
30,000 |
3,004,800.00 |
2.79 |
5 |
012100788 |
21陕煤化SCP001 |
30,000 |
2,998,200.00 |
2.78 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
209950 |
20贴现国债50 |
200,000 |
19,876,000.00 |
54.90 |
2 |
160206 |
16国开06 |
100,000 |
10,009,000.00 |
27.65 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
200,000 |
19,989,668.09 |
21.82 |
2 |
111917105 |
19光大银行CD105 |
100,000 |
9,908,773.50 |
10.82 |
3 |
112003019 |
20农业银行CD019 |
100,000 |
9,902,253.37 |
10.81 |
4 |
112011229 |
20平安银行CD229 |
100,000 |
9,903,734.32 |
10.81 |
5 |
112022023 |
20邮储银行CD023 |
100,000 |
9,903,734.32 |
10.81 |
6 |
112006020 |
20交通银行CD020 |
100,000 |
9,839,106.97 |
10.74 |
7 |
112004060 |
20中国银行CD060 |
100,000 |
9,830,815.54 |
10.73 |
8 |
101782014 |
17津城建MTN004 |
50,000 |
5,010,502.10 |
5.47 |
9 |
012000720 |
20青岛啤酒SCP001 |
50,000 |
5,000,037.84 |
5.46 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111904091 |
19中国银行CD091 |
2,000,000 |
198,710,219.01 |
14.26 |
2 |
111903111 |
19农业银行CD111 |
1,000,000 |
99,626,383.90 |
7.15 |
3 |
112080843 |
20南京银行CD070 |
1,000,000 |
99,587,720.21 |
7.14 |
4 |
112006020 |
20交通银行CD020 |
1,000,000 |
97,835,229.05 |
7.02 |
5 |
200201 |
20国开01 |
700,000 |
70,378,471.54 |
5.05 |
6 |
072000134 |
20招商CP011BC |
500,000 |
50,000,423.29 |
3.59 |
7 |
011902840 |
19中航机载SCP001 |
500,000 |
50,070,171.80 |
3.59 |
8 |
012000558 |
20宝钢(疫情防控债)SCP003 |
500,000 |
50,033,626.73 |
3.59 |
9 |
112003016 |
20农业银行CD016 |
500,000 |
48,913,340.57 |
3.51 |
10 |
101782014 |
17津城建MTN004 |
400,000 |
40,380,820.32 |
2.90 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111904091 |
19中国银行CD091 |
3,000,000 |
296,038,221.01 |
9.80 |
2 |
190405 |
19农发05 |
1,100,000 |
110,007,480.94 |
3.64 |
3 |
012000277 |
20宝钢SCP001 |
1,000,000 |
100,027,108.93 |
3.31 |
4 |
111903094 |
19农业银行CD094 |
1,000,000 |
98,883,871.51 |
3.27 |
5 |
111903111 |
19农业银行CD111 |
1,000,000 |
98,840,304.47 |
3.27 |
6 |
112003016 |
20农业银行CD016 |
1,000,000 |
97,738,823.17 |
3.24 |
7 |
112006020 |
20交通银行CD020 |
1,000,000 |
97,416,097.64 |
3.22 |
8 |
011902185 |
19中铝集SCP012 |
500,000 |
50,103,508.92 |
1.66 |
9 |
011902840 |
19中航机载SCP001 |
500,000 |
50,179,912.54 |
1.66 |
10 |
011902015 |
19首钢SCP009 |
500,000 |
50,051,001.66 |
1.66 |