华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(000835)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.6750

 累计净值：2.6750 净值更新日期：2020-10-23 基金类型：开放式基金
基金经理：李武群 管理人：华润元大基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.816亿份(2020-08-31) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-11-20

业绩比较基准： 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 251,105 17,928,897.00 10.20
2 600519 贵州茅台 11,900 17,408,272.00 9.90
3 000001 平安银行 1,337,116 17,115,084.80 9.73
4 000858 五粮液 47,600 8,145,312.00 4.63
5 000651 格力电器 115,300 6,522,521.00 3.71
6 600276 恒瑞医药 66,071 6,098,353.30 3.47
7 601166 兴业银行 375,300 5,922,234.00 3.37
8 600030 中信证券 227,900 5,494,669.00 3.12
9 000002 万科A 175,199 4,579,701.86 2.60
10 600016 民生银行 748,900 4,246,263.00 2.41
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 260,505 18,019,130.85 11.28
2 600519 贵州茅台 11,500 12,776,500.00 8.00
3 600036 招商银行 314,800 10,161,744.00 6.36
4 000651 格力电器 132,100 6,895,620.00 4.32
5 600030 中信证券 307,500 6,814,200.00 4.26
6 601166 兴业银行 419,800 6,679,018.00 4.18
7 000858 五粮液 51,600 5,944,320.00 3.72
8 600276 恒瑞医药 58,059 5,343,169.77 3.34
9 601328 交通银行 974,813 5,030,035.08 3.15
10 000002 万科A 186,099 4,773,439.35 2.99
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 377,005 32,218,847.30 11.88
2 600519 贵州茅台 18,100 21,412,300.00 7.90
3 600036 招商银行 481,556 18,096,874.48 6.67
4 000651 格力电器 174,200 11,424,036.00 4.21
5 601166 兴业银行 567,343 11,233,391.40 4.14
6 601328 交通银行 1,854,613 10,441,471.19 3.85
7 000858 五粮液 72,000 9,576,720.00 3.53
8 000002 万科A 264,799 8,521,231.82 3.14
9 600030 中信证券 318,300 8,052,990.00 2.97
10 600276 恒瑞医药 83,259 7,286,827.68 2.69
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 407,170 35,440,076.80 13.02
2 600519 贵州茅台 19,500 22,425,000.00 8.24
3 600036 招商银行 520,009 18,070,312.75 6.64
4 000651 格力电器 193,303 11,076,261.90 4.07
5 601166 兴业银行 612,700 10,740,631.00 3.95
6 601328 交通银行 1,959,313 10,678,255.85 3.92
7 000858 五粮液 77,900 10,111,420.00 3.71
8 600030 中信证券 343,800 7,728,624.00 2.84
9 000002 万科A 298,700 7,736,330.00 2.84
10 600000 浦发银行 636,000 7,530,240.00 2.77
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 532,570 47,191,027.70 13.20
2 600519 贵州茅台 25,500 25,092,000.00 7.02
3 600036 招商银行 680,309 24,477,517.82 6.85
4 601328 交通银行 2,542,613 15,560,791.56 4.35
5 601166 兴业银行 801,800 14,664,922.00 4.10
6 000651 格力电器 246,003 13,530,165.00 3.78
7 000858 五粮液 101,800 12,007,310.00 3.36
8 600030 中信证券 449,900 10,712,119.00 3.00
9 000002 万科A 374,100 10,403,721.00 2.91
10 600016 民生银行 1,599,500 10,156,825.00 2.84
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 709,670 54,715,557.00 12.11
2 600036 招商银行 906,009 30,731,825.28 6.80
3 600519 贵州茅台 34,100 29,121,059.00 6.45
4 601328 交通银行 3,317,613 20,701,905.12 4.58
5 601166 兴业银行 1,066,700 19,381,939.00 4.29
6 000651 格力电器 327,703 15,470,858.63 3.42
7 000002 万 科Ａ 498,500 15,313,920.00 3.39
8 600030 中信证券 599,100 14,845,698.00 3.29
9 600016 民生银行 2,131,500 13,513,710.00 2.99
10 000333 美的集团 264,800 12,903,704.00 2.86
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 811,070 45,501,027.00 11.13
2 600519 贵州茅台 59,700 35,223,597.00 8.62
3 600036 招商银行 994,509 25,061,626.80 6.13
4 601398 工商银行 4,188,401 22,156,641.29 5.42
5 601166 兴业银行 1,171,800 17,506,692.00 4.28
6 600016 民生银行 2,344,300 13,432,839.00 3.29
7 000002 万 科Ａ 547,000 13,029,540.00 3.19
8 000651 格力电器 360,203 12,855,645.07 3.14
9 000333 美的集团 343,300 12,654,038.00 3.09
10 600000 浦发银行 1,218,300 11,939,340.00 2.92
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 793,470 54,352,695.00 11.80
2 600036 招商银行 1,012,709 31,080,039.21 6.75
3 600519 贵州茅台 38,400 28,032,000.00 6.09
4 601398 工商银行 4,076,501 23,521,410.77 5.11
5 601166 兴业银行 1,193,200 19,031,540.00 4.13
6 000333 美的集团 379,300 15,285,790.00 3.32
7 600016 民生银行 2,387,200 15,134,848.00 3.29
8 000651 格力电器 366,703 14,741,460.60 3.20
9 000002 万 科Ａ 557,000 13,535,100.00 2.94
10 600000 浦发银行 1,240,526 13,174,386.12 2.86
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 835,470 48,941,832.60 9.99
2 600519 贵州茅台 40,600 29,697,276.00 6.06
3 600036 招商银行 1,066,416 28,196,039.04 5.76
4 601398 工商银行 4,015,201 21,360,869.32 4.36
5 000333 美的集团 356,500 18,616,430.00 3.80
6 000651 格力电器 386,103 18,204,756.45 3.72
7 601166 兴业银行 1,256,300 18,090,720.00 3.69
8 600016 民生银行 2,151,900 15,063,300.00 3.08
9 000002 万 科Ａ 586,900 14,437,740.00 2.95
10 600887 伊利股份 453,000 12,638,700.00 2.58
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 859,270 56,118,923.70 10.60
2 600036 招商银行 1,093,158 31,799,966.22 6.01
3 600519 贵州茅台 41,300 28,233,506.00 5.33
4 601398 工商银行 4,099,401 24,965,352.09 4.72
5 601166 兴业银行 1,291,400 21,553,466.00 4.07
6 000002 万 科Ａ 603,700 20,097,173.00 3.80
7 000333 美的集团 364,900 19,897,997.00 3.76
8 000651 格力电器 396,503 18,595,990.70 3.51
9 600016 民生银行 2,146,600 17,151,334.00 3.24
10 600000 浦发银行 1,342,526 15,640,427.90 2.96
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 428,270 29,970,334.60 11.42
2 600036 招商银行 546,758 15,866,917.16 6.05
3 600519 贵州茅台 20,600 14,368,294.00 5.47
4 601398 工商银行 2,021,801 12,535,166.20 4.78
5 601166 兴业银行 644,500 10,950,055.00 4.17
6 000333 美的集团 179,239 9,935,217.77 3.79
7 000002 万 科Ａ 300,800 9,342,848.00 3.56
8 600016 民生银行 1,071,900 8,993,241.00 3.43
9 600000 浦发银行 669,026 8,423,037.34 3.21
10 600887 伊利股份 231,900 7,464,861.00 2.84
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 290,570 15,737,271.20 10.22
2 600036 招商银行 370,758 9,472,866.90 6.15
3 601398 工商银行 1,380,201 8,281,206.00 5.38
4 601166 兴业银行 437,400 7,562,646.00 4.91
5 600519 贵州茅台 13,800 7,143,432.00 4.64
6 600016 民生银行 727,210 5,832,224.20 3.79
7 600000 浦发银行 434,326 5,589,775.62 3.63
8 000002 万 科Ａ 204,200 5,360,250.00 3.48
9 000333 美的集团 111,600 4,931,604.00 3.20
10 600030 中信证券 245,126 4,458,841.94 2.90
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 197,870 9,816,330.70 9.91
2 601166 兴业银行 377,200 6,359,592.00 6.42
3 600036 招商银行 251,858 6,021,924.78 6.08
4 600519 贵州茅台 9,700 4,576,945.00 4.62
5 600016 民生银行 496,110 4,078,024.20 4.12
6 601398 工商银行 722,701 3,794,180.25 3.83
7 600000 浦发银行 295,926 3,743,463.90 3.78
8 000333 美的集团 75,900 3,266,736.00 3.30
9 600030 中信证券 166,926 2,841,080.52 2.87
10 601328 交通银行 430,122 2,649,551.52 2.68
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 218,270 8,078,172.70 8.51
2 601166 兴业银行 408,700 6,625,027.00 6.98
3 600036 招商银行 276,258 5,295,865.86 5.58
4 600016 民生银行 546,110 4,631,012.80 4.88
5 600519 贵州茅台 10,900 4,211,324.00 4.44
6 600000 浦发银行 249,635 3,996,656.35 4.21
7 601398 工商银行 798,101 3,862,808.84 4.07
8 600030 中信证券 196,726 3,169,255.86 3.34
9 601328 交通银行 471,422 2,936,959.06 3.09
10 000333 美的集团 84,800 2,823,840.00 2.97

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