国投瑞银钱多宝货币市场基金A类(000836)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6076

 7 日年化：2.1490% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李达夫,颜文浩 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：613.124亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2014-10-17

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 10,600,000 1,084,919,667.79 1.77
2 190208 19国开08 7,000,000 712,684,487.65 1.16
3 210207 21国开07 6,100,000 618,960,212.37 1.01
4 220411 22农发11 5,400,000 549,311,260.64 0.89
5 112386842 23汇丰银行CD020 5,000,000 497,554,216.76 0.81
6 112319105 23恒丰银行CD105 4,000,000 397,670,270.62 0.65
7 112308057 23中信银行CD057 4,000,000 395,016,125.41 0.64
8 112321199 23渤海银行CD199 4,000,000 395,988,095.38 0.64
9 112380569 23湖南银行CD088 4,000,000 395,921,510.67 0.64
10 112321050 23渤海银行CD050 3,000,000 299,188,176.08 0.49
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 10,600,000 1,078,712,164.50 1.80
2 220211 22国开11 10,400,000 1,056,330,746.47 1.76
3 220411 22农发11 5,400,000 546,211,507.29 0.91
4 112321199 23渤海银行CD199 4,000,000 393,579,411.25 0.66
5 112319105 23恒丰银行CD105 4,000,000 395,007,851.60 0.66
6 112308057 23中信银行CD057 4,000,000 392,360,484.05 0.66
7 112380569 23湖南银行CD088 4,000,000 393,580,649.54 0.66
8 210207 21国开07 3,400,000 342,979,823.25 0.57
9 112214122 22江苏银行CD122 3,000,000 299,435,402.96 0.50
10 112214135 22江苏银行CD135 3,000,000 299,203,524.43 0.50
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 10,600,000 1,072,562,083.00 1.69
2 220211 22国开11 10,400,000 1,050,386,511.30 1.65
3 220404 22农发04 6,300,000 638,801,571.83 1.00
4 220411 22农发11 5,400,000 543,146,577.08 0.85
5 112315099 23民生银行CD099 4,000,000 398,548,771.16 0.63
6 112319105 23恒丰银行CD105 4,000,000 392,391,907.80 0.62
7 112308057 23中信银行CD057 4,000,000 389,751,272.20 0.61
8 112215561 22民生银行CD561 3,500,000 347,876,429.46 0.55
9 112211050 22平安银行CD050 3,000,000 301,552,865.81 0.47
10 112319014 23恒丰银行CD014 3,000,000 299,689,497.68 0.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 11,600,000 1,183,439,350.38 2.03
2 220211 22国开11 9,400,000 944,028,622.89 1.62
3 220404 22农发04 6,300,000 635,343,240.30 1.09
4 112211138 22平安银行CD138 6,000,000 596,731,773.65 1.02
5 112219362 22恒丰银行CD362 5,000,000 498,298,446.17 0.85
6 112210358 22兴业银行CD358 3,500,000 348,858,297.69 0.60
7 112215561 22民生银行CD561 3,500,000 345,667,884.19 0.59
8 112211050 22平安银行CD050 3,000,000 301,152,339.89 0.52
9 112271331 22华融湘江银行CD236 3,000,000 298,957,985.86 0.51
10 112221416 22渤海银行CD416 3,000,000 298,945,234.14 0.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 11,600,000 1,177,270,544.52 2.04
2 112211050 22平安银行CD050 3,000,000 301,350,067.97 0.52
3 112221339 22渤海银行CD339 3,000,000 294,115,178.50 0.51
4 112214135 22江苏银行CD135 3,000,000 294,713,617.41 0.51
5 112214122 22江苏银行CD122 3,000,000 294,940,369.43 0.51
6 112211115 22平安银行CD115 3,000,000 294,140,998.02 0.51
7 112286352 22华融湘江银行CD184 2,800,000 274,602,498.06 0.48
8 112286602 22汇丰银行CD052 2,500,000 245,192,831.68 0.42
9 220206 22国开06 2,200,000 221,133,513.36 0.38
10 012281436 22中石化SCP008 2,000,000 201,538,100.38 0.35
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 11,600,000 1,171,102,046.23 2.99
2 112211050 22平安银行CD050 3,000,000 301,573,711.40 0.77
3 012105342 21中铝集SCP010 2,000,000 202,435,380.23 0.52
4 112280975 22富邦华一银行CD115 2,000,000 199,132,454.87 0.51
5 112299309 22大连银行CD151 2,000,000 199,410,237.00 0.51
6 112299182 22大连银行CD149 2,000,000 199,422,767.02 0.51
7 112280475 22华融湘江银行CD121 2,000,000 198,114,677.66 0.51
8 012281436 22中石化SCP008 2,000,000 200,790,615.10 0.51
9 012281737 22东方电气SCP001 2,000,000 200,649,677.55 0.51
10 112219193 22恒丰银行CD193 2,000,000 198,082,163.81 0.51
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 6,100,000 612,543,946.41 2.35
2 112295162 22汇丰银行CD041 3,000,000 299,679,010.37 1.15
3 112213051 22浙商银行CD051 3,000,000 298,489,472.32 1.14
4 112294814 22汇丰银行CD038 3,000,000 298,529,696.12 1.14
5 112212029 22北京银行CD029 3,000,000 298,397,995.40 1.14
6 112294211 22东莞农村商业银行CD010 3,000,000 298,685,214.20 1.14
7 210206 21国开06 2,600,000 266,144,105.71 1.02
8 012280151 22中化工SCP001 2,000,000 200,866,157.37 0.77
9 012104092 21湘高速SCP007 2,000,000 201,790,356.39 0.77
10 012105342 21中铝集SCP010 2,000,000 201,387,045.69 0.77
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012103925 21首钢SCP009 2,500,000 249,995,637.30 1.37
2 210206 21国开06 2,100,000 210,041,172.24 1.15
3 012102515 21上海医药SCP005 2,000,000 200,015,417.30 1.10
4 112103017 21农业银行CD017 2,000,000 199,122,122.96 1.09
5 112172153 21昆仑银行CD106 1,900,000 189,638,831.66 1.04
6 210201 21国开01 1,800,000 179,999,830.29 0.99
7 112173147 21宁波银行CD316 1,600,000 159,563,071.80 0.87
8 112106078 21交通银行CD078 1,500,000 149,224,905.28 0.82
9 112105028 21建设银行CD028 1,500,000 149,404,101.55 0.82
10 112175849 21宁夏银行CD249 1,500,000 149,216,938.03 0.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102515 21上海医药SCP005 2,000,000 200,133,306.36 1.80
2 112108042 21中信银行CD042 2,000,000 199,062,085.67 1.79
3 012101892 21中铝集SCP005 1,800,000 180,063,757.09 1.62
4 210201 21国开01 1,800,000 179,999,208.22 1.62
5 112119192 21恒丰银行CD192 1,500,000 149,263,498.21 1.34
6 112188297 21宁夏银行CD181 1,400,000 139,394,987.36 1.25
7 012102668 21晋能电力SCP005 1,200,000 120,604,387.87 1.08
8 012100358 21湘高速SCP001 1,100,000 110,149,318.94 0.99
9 012100631 21中铝集SCP001 1,000,000 100,136,752.58 0.90
10 012100942 21首钢SCP004 1,000,000 100,156,080.81 0.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100084 21首钢SCP001 2,000,000 200,003,459.83 2.05
2 112111114 21平安银行CD114 2,000,000 199,733,260.63 2.05
3 112108042 21中信银行CD042 2,000,000 197,530,765.36 2.03
4 112119192 21恒丰银行CD192 1,500,000 148,258,070.73 1.52
5 012004039 20南京地铁SCP011 1,000,000 100,027,032.53 1.03
6 012100426 21首钢SCP002 1,000,000 100,045,009.72 1.03
7 012100666 21广州工控SCP001 1,000,000 100,074,110.18 1.03
8 210401 21农发01 1,000,000 100,134,214.35 1.03
9 012101328 21中材国工SCP004 1,000,000 100,021,126.35 1.03
10 012100699 21首钢SCP003 1,000,000 100,006,964.59 1.03
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 2,200,000 219,637,249.91 2.29
2 012100084 21首钢SCP001 2,000,000 200,007,100.11 2.08
3 112108042 21中信银行CD042 2,000,000 196,027,678.75 2.04
4 136473 16中化债 1,100,000 110,303,641.54 1.15
5 180208 18国开08 1,100,000 110,093,936.37 1.15
6 012100604 21陕延油SCP002 1,000,000 99,981,660.59 1.04
7 012100673 21中铝集SCP002 1,000,000 99,982,583.50 1.04
8 012100667 21中化工SCP004 1,000,000 99,959,146.90 1.04
9 012004039 20南京地铁SCP011 1,000,000 100,080,291.98 1.04
10 012100699 21首钢SCP003 1,000,000 100,011,422.97 1.04
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112074705 20宁波银行CD231 2,000,000 198,889,935.15 2.51
2 112009221 20浦发银行CD221 2,000,000 198,719,379.47 2.50
3 160206 16国开06 1,500,000 150,025,450.74 1.89
4 200211 20国开11 1,200,000 119,319,257.71 1.50
5 180208 18国开08 1,100,000 110,417,621.90 1.39
6 112003094 20农业银行CD094 1,000,000 99,586,266.67 1.25
7 112073776 20宁波银行CD224 1,000,000 99,470,162.98 1.25
8 112073763 20成都银行CD342 1,000,000 99,462,142.66 1.25
9 112073877 20江苏江南农村商业银行CD211 1,000,000 99,469,295.26 1.25
10 112013114 20浙商银行CD114 1,000,000 99,490,416.90 1.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 1,000,000 100,005,334.13 3.11
2 112021354 20渤海银行CD354 1,000,000 99,545,642.13 3.10
3 112021237 20渤海银行CD237 1,000,000 99,546,579.30 3.10
4 112013073 20浙商银行CD073 1,000,000 99,426,565.91 3.10
5 112009221 20浦发银行CD221 1,000,000 98,652,609.64 3.07
6 012003146 20三一SCP010 600,000 59,887,225.85 1.86
7 200201 20国开01 500,000 49,983,820.51 1.56
8 012001476 20中兴通讯SCP002 500,000 49,953,618.87 1.56
9 012002920 20郑州宇通SCP001 500,000 49,948,105.43 1.56
10 012000699 20首钢SCP002 500,000 50,000,738.46 1.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 1,000,000 100,023,436.61 3.71
2 112013017 20浙商银行CD017 1,000,000 99,587,720.22 3.69
3 112021237 20渤海银行CD237 1,000,000 98,962,104.87 3.67
4 170411 17农发11 500,000 50,118,638.51 1.86
5 012000051 20新希望SCP001 500,000 50,000,049.16 1.85
6 112080927 20广州农村商业银行CD057 500,000 49,788,963.12 1.85
7 112009064 20浦发银行CD064 500,000 49,854,416.68 1.85
8 112021235 20渤海银行CD235 500,000 49,779,207.92 1.85
9 112081181 20北京农商银行CD112 500,000 49,772,246.66 1.85
10 012000699 20首钢SCP002 500,000 50,001,847.25 1.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 1,000,000 100,041,231.31 4.40
2 170411 17农发11 500,000 50,321,348.03 2.21
3 012000051 20新希望SCP001 500,000 50,000,101.74 2.20
4 012000699 20首钢SCP002 500,000 50,002,938.16 2.20
5 011901913 19顺丰泰森SCP003 500,000 50,000,026.83 2.20
6 111973767 19贵阳银行CD151 500,000 49,785,959.49 2.19
7 112092819 20恒生银行CD007 500,000 49,809,553.95 2.19
8 111974152 19东莞银行CD183 500,000 49,826,784.90 2.19
9 112021079 20渤海银行CD079 500,000 49,810,627.87 2.19
10 112019043 20恒丰银行CD043 500,000 49,803,394.50 2.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034