南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(000844)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.3245

 累计净值：1.3545 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冯雨生,李佳亮 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.665亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-12-01

业绩比较基准： 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 4,136,665.00 4.65
2 000568 泸州老窖 10,000 2,166,500.00 2.44
3 600809 山西汾酒 7,800 1,868,100.00 2.10
4 300750 宁德时代 8,680 1,762,300.40 1.98
5 601857 中国石油 188,100 1,501,038.00 1.69
6 600660 福耀玻璃 36,800 1,358,656.00 1.53
7 002304 洋河股份 10,000 1,294,000.00 1.46
8 600028 中国石化 212,800 1,291,696.00 1.45
9 601728 中国电信 220,000 1,273,800.00 1.43
10 600941 中国移动 13,000 1,258,660.00 1.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000.00 3.52
2 000063 中兴通讯 60,000 2,732,400.00 2.85
3 688981 中芯国际 40,000 2,020,800.00 2.11
4 603019 中科曙光 30,000 1,527,000.00 1.59
5 601138 工业富联 60,000 1,512,000.00 1.58
6 002594 比亚迪 5,000 1,291,350.00 1.35
7 000938 紫光股份 40,000 1,274,000.00 1.33
8 603728 鸣志电器 15,300 1,228,590.00 1.28
9 688001 华兴源创 32,591 1,154,373.22 1.20
10 603666 亿嘉和 25,000 1,128,750.00 1.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 3,640,000.00 3.62
2 000568 泸州老窖 9,000 2,293,110.00 2.28
3 300750 宁德时代 5,000 2,030,250.00 2.02
4 002304 洋河股份 12,000 1,985,520.00 1.97
5 000858 五粮液 10,000 1,970,000.00 1.96
6 601318 中国平安 40,000 1,824,000.00 1.81
7 601012 隆基绿能 35,000 1,414,350.00 1.40
8 600036 招商银行 40,000 1,370,800.00 1.36
9 600809 山西汾酒 5,000 1,362,000.00 1.35
10 000063 中兴通讯 40,000 1,302,400.00 1.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 5,181,000.00 4.72
2 000858 五粮液 20,000 3,613,800.00 3.29
3 601318 中国平安 57,300 2,693,100.00 2.45
4 600036 招商银行 70,000 2,608,200.00 2.38
5 000568 泸州老窖 10,000 2,242,800.00 2.04
6 000001 平安银行 160,000 2,105,600.00 1.92
7 002304 洋河股份 12,000 1,926,000.00 1.75
8 601012 隆基绿能 40,000 1,690,400.00 1.54
9 603259 药明康德 20,000 1,620,000.00 1.48
10 300750 宁德时代 4,000 1,573,680.00 1.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 5,617,500.00 4.88
2 000858 五粮液 25,000 4,230,750.00 3.68
3 601012 隆基绿能 60,000 2,874,600.00 2.50
4 000568 泸州老窖 10,000 2,306,600.00 2.01
5 300750 宁德时代 4,400 1,763,916.00 1.53
6 002304 洋河股份 10,000 1,581,500.00 1.38
7 600309 万华化学 17,000 1,565,700.00 1.36
8 600660 福耀玻璃 41,000 1,468,210.00 1.28
9 600438 通威股份 30,000 1,408,800.00 1.23
10 300059 东方财富 76,012 1,339,331.44 1.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 6,748,500.00 4.71
2 601012 隆基绿能 64,700 4,310,961.00 3.01
3 600438 通威股份 70,000 4,190,200.00 2.93
4 300750 宁德时代 7,800 4,165,200.00 2.91
5 000858 五粮液 20,000 4,038,600.00 2.82
6 600809 山西汾酒 12,050 3,913,840.00 2.73
7 002594 比亚迪 11,500 3,835,135.00 2.68
8 603259 药明康德 31,100 3,234,089.00 2.26
9 300059 东方财富 102,112 2,593,644.80 1.81
10 002709 天赐材料 40,000 2,482,400.00 1.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 75,000 3,633,750.00 2.42
2 600519 贵州茅台 1,500 2,578,500.00 1.72
3 300750 宁德时代 4,500 2,305,350.00 1.54
4 600036 招商银行 49,200 2,302,560.00 1.53
5 601012 隆基股份 28,720 2,073,296.80 1.38
6 603259 药明康德 14,000 1,573,320.00 1.05
7 300059 东方财富 60,093 1,522,756.62 1.01
8 600438 通威股份 35,500 1,515,495.00 1.01
9 600887 伊利股份 40,800 1,505,112.00 1.00
10 601166 兴业银行 70,000 1,446,900.00 0.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,900 7,995,000.00 2.88
2 300750 宁德时代 6,800 3,998,400.00 1.44
3 600036 招商银行 79,100 3,852,961.00 1.39
4 000858 五粮液 17,000 3,785,220.00 1.36
5 000568 泸州老窖 13,200 3,351,084.00 1.21
6 601166 兴业银行 155,400 2,958,816.00 1.06
7 300059 东方财富 75,393 2,797,834.23 1.01
8 002142 宁波银行 70,318 2,691,773.04 0.97
9 002241 歌尔股份 47,300 2,558,930.00 0.92
10 601318 中国平安 50,500 2,545,705.00 0.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,800 14,274,000.00 2.16
2 002709 天赐材料 88,236 12,471,276.24 1.89
3 000858 五粮液 44,600 9,784,794.00 1.48
4 600036 招商银行 184,000 9,282,800.00 1.41
5 000568 泸州老窖 39,300 8,708,094.00 1.32
6 600809 山西汾酒 21,162 6,676,611.00 1.01
7 601166 兴业银行 355,600 6,507,480.00 0.99
8 300274 阳光电源 39,900 5,920,362.00 0.90
9 603259 药明康德 38,746 5,920,388.80 0.90
10 300059 东方财富 167,393 5,753,297.41 0.87
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,300 12,957,210.00 1.73
2 000858 五粮液 33,000 9,830,370.00 1.31
3 002497 雅化集团 428,266 9,391,873.38 1.25
4 002812 恩捷股份 38,799 9,082,845.90 1.21
5 600036 招商银行 161,700 8,762,523.00 1.17
6 002709 天赐材料 88,236 8,374,478.76 1.11
7 601919 中远海控 224,200 6,847,068.00 0.91
8 601318 中国平安 102,800 6,607,984.00 0.88
9 600887 伊利股份 154,300 5,682,869.00 0.76
10 000001 平安银行 249,200 5,636,904.00 0.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 373,600 29,402,320.00 2.07
2 600036 招商银行 553,500 28,283,850.00 1.99
3 601166 兴业银行 921,600 22,201,344.00 1.56
4 600519 贵州茅台 11,000 22,099,000.00 1.55
5 000001 平安银行 871,500 19,181,715.00 1.35
6 002142 宁波银行 437,599 17,013,849.12 1.20
7 600900 长江电力 737,000 15,801,280.00 1.11
8 000002 万科A 505,100 15,153,000.00 1.06
9 601601 中国太保 382,505 14,473,989.20 1.02
10 000858 五粮液 53,800 14,417,324.00 1.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,500 28,971,000.00 1.99
2 601318 中国平安 286,700 24,937,166.00 1.71
3 600036 招商银行 548,000 24,084,600.00 1.65
4 300059 东方财富 659,444 20,442,764.00 1.40
5 000858 五粮液 67,800 19,787,430.00 1.36
6 601012 隆基股份 203,200 18,735,040.00 1.28
7 000001 平安银行 926,000 17,908,840.00 1.23
8 000333 美的集团 168,800 16,616,672.00 1.14
9 600030 中信证券 553,100 16,261,140.00 1.11
10 601888 中国中免 56,100 15,845,445.00 1.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,200 25,361,200.00 1.87
2 601318 中国平安 289,800 22,100,148.00 1.63
3 600036 招商银行 577,800 20,800,800.00 1.54
4 601012 隆基股份 268,600 20,147,686.00 1.49
5 000858 五粮液 78,900 17,436,900.00 1.29
6 000001 平安银行 1,091,200 16,553,504.00 1.22
7 000333 美的集团 208,500 15,137,100.00 1.12
8 600030 中信证券 496,800 14,918,904.00 1.10
9 002142 宁波银行 464,199 14,612,984.52 1.08
10 600309 万华化学 211,500 14,656,950.00 1.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 128,000 9,139,200.00 1.02
2 600036 招商银行 254,300 8,574,996.00 0.96
3 600519 贵州茅台 5,700 8,338,416.00 0.93
4 000858 五粮液 44,900 7,683,288.00 0.86
5 601601 中国太保 275,200 7,499,200.00 0.84
6 002142 宁波银行 278,299 7,310,914.73 0.81
7 000001 平安银行 558,000 7,142,400.00 0.80
8 601012 隆基股份 160,600 6,541,238.00 0.73
9 000661 长春高新 14,700 6,398,910.00 0.71
10 300347 泰格医药 60,248 6,138,066.24 0.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 12,200 6,685,600.00 1.53
2 601601 中国太保 208,000 5,869,760.00 1.34
3 600036 招商银行 175,200 5,655,456.00 1.29
4 601318 中国平安 74,000 5,118,580.00 1.17
5 002050 三花智控 294,233 4,728,324.31 1.08
6 600031 三一重工 269,200 4,657,160.00 1.07
7 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.94
8 300498 温氏股份 113,800 3,675,740.00 0.84
9 002555 三七互娱 111,600 3,644,856.00 0.83
10 000876 新希望 115,600 3,633,308.00 0.83

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