国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金(000845)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.8420

 累计净值：1.9190 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴默村 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.608亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-12-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 26,500 3,286,000.00 6.26
2 002311 海大集团 69,600 3,149,400.00 6.00
3 601872 招商轮船 449,800 2,892,214.00 5.51
4 600132 重庆啤酒 21,100 1,798,986.00 3.43
5 000860 顺鑫农业 70,700 1,635,998.00 3.12
6 600519 贵州茅台 800 1,438,840.00 2.74
7 300622 博士眼镜 68,600 1,422,764.00 2.71
8 300015 爱尔眼科 75,700 1,360,329.00 2.59
9 002271 东方雨虹 49,300 1,315,324.00 2.51
10 002714 牧原股份 33,700 1,276,893.00 2.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 76,600 3,587,944.00 6.87
2 600004 白云机场 231,800 3,324,012.00 6.36
3 601872 招商轮船 449,800 2,604,342.00 4.98
4 603345 安井食品 16,300 2,392,840.00 4.58
5 600132 重庆啤酒 25,600 2,359,296.00 4.51
6 002508 老板电器 90,000 2,276,100.00 4.36
7 002384 东山精密 81,700 2,116,030.00 4.05
8 600009 上海机场 43,100 1,957,602.00 3.75
9 002705 新宝股份 86,500 1,559,595.00 2.98
10 600519 贵州茅台 900 1,521,900.00 2.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,200 4,004,000.00 8.17
2 000858 五粮液 20,300 3,999,100.00 8.16
3 002311 海大集团 68,600 4,001,438.00 8.16
4 000568 泸州老窖 11,500 2,930,085.00 5.98
5 300122 智飞生物 34,200 2,802,006.00 5.72
6 601872 招商轮船 355,700 2,493,457.00 5.09
7 600004 白云机场 152,700 2,386,701.00 4.87
8 002567 唐人神 290,500 2,370,480.00 4.84
9 002100 天康生物 252,500 2,249,775.00 4.59
10 002304 洋河股份 11,000 1,820,060.00 3.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 18,600 4,171,608.00 8.51
2 002311 海大集团 64,000 3,950,720.00 8.06
3 600519 贵州茅台 2,200 3,799,400.00 7.75
4 300122 智飞生物 35,400 3,109,182.00 6.34
5 000858 五粮液 17,100 3,089,799.00 6.30
6 002567 唐人神 360,500 2,552,340.00 5.20
7 002100 天康生物 299,700 2,490,507.00 5.08
8 600132 重庆啤酒 17,600 2,241,888.00 4.57
9 002385 大北农 207,100 1,843,190.00 3.76
10 603477 巨星农牧 71,700 1,748,763.00 3.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 68,000 4,099,040.00 8.39
2 002567 唐人神 464,500 3,702,065.00 7.57
3 002714 牧原股份 67,900 3,701,908.00 7.57
4 002100 天康生物 354,200 3,262,182.00 6.67
5 000876 新希望 232,300 3,228,970.00 6.61
6 603477 巨星农牧 101,300 2,439,304.00 4.99
7 600519 贵州茅台 1,200 2,247,000.00 4.60
8 600887 伊利股份 67,700 2,232,746.00 4.57
9 600132 重庆啤酒 19,600 2,199,120.00 4.50
10 300760 迈瑞医疗 6,400 1,913,600.00 3.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 75,700 4,542,757.00 8.60
2 002714 牧原股份 77,100 4,261,317.00 8.06
3 603477 巨星农牧 151,000 3,620,980.00 6.85
4 002567 唐人神 413,600 3,519,736.00 6.66
5 300498 温氏股份 162,100 3,451,109.00 6.53
6 000876 新希望 214,300 3,278,790.00 6.20
7 603363 傲农生物 167,000 3,091,170.00 5.85
8 603259 药明康德 21,400 2,225,386.00 4.21
9 600887 伊利股份 51,400 2,002,030.00 3.79
10 300760 迈瑞医疗 6,300 1,973,160.00 3.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603363 傲农生物 219,400 5,221,720.00 8.46
2 002567 唐人神 449,600 4,720,800.00 7.65
3 002714 牧原股份 78,600 4,469,196.00 7.24
4 300498 温氏股份 182,100 4,015,305.00 6.50
5 002100 天康生物 326,500 3,973,505.00 6.44
6 000876 新希望 214,300 3,638,814.00 5.89
7 603477 巨星农牧 114,400 2,935,504.00 4.75
8 603259 药明康德 21,400 2,404,932.00 3.89
9 600887 伊利股份 64,947 2,395,894.83 3.88
10 002311 海大集团 42,700 2,344,230.00 3.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 83,800 4,471,568.00 8.61
2 300498 温氏股份 168,700 3,249,162.00 6.26
3 603259 药明康德 20,400 2,419,032.00 4.66
4 002821 凯莱英 5,500 2,392,500.00 4.61
5 603363 傲农生物 183,600 2,331,720.00 4.49
6 000876 新希望 148,400 2,257,164.00 4.35
7 002100 天康生物 195,000 2,086,500.00 4.02
8 000333 美的集团 26,300 1,941,203.00 3.74
9 600887 伊利股份 43,347 1,797,166.62 3.46
10 600570 恒生电子 28,340 1,761,331.00 3.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 432,535 2,582,233.95 5.15
2 600036 招商银行 42,807 2,159,613.15 4.30
3 601601 中国太保 75,900 2,059,926.00 4.11
4 000002 万科A 83,200 1,772,992.00 3.53
5 002402 和而泰 82,120 1,708,096.00 3.40
6 601658 邮储银行 332,100 1,687,068.00 3.36
7 600887 伊利股份 43,347 1,634,181.90 3.26
8 600048 保利发展 110,087 1,544,520.61 3.08
9 300244 迪安诊断 50,200 1,484,414.00 2.96
10 600900 长江电力 66,700 1,467,400.00 2.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 587,200 3,035,824.00 5.14
2 601318 中国平安 46,600 2,995,448.00 5.07
3 601939 建设银行 432,535 2,876,357.75 4.87
4 002402 和而泰 106,820 2,560,475.40 4.34
5 600036 招商银行 42,807 2,319,711.33 3.93
6 300244 迪安诊断 59,000 2,259,700.00 3.83
7 002675 东诚药业 97,968 2,064,185.76 3.50
8 000001 平安银行 90,893 2,055,999.66 3.48
9 000002 万科A 83,200 1,980,992.00 3.36
10 300271 华宇软件 99,615 1,917,588.75 3.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 46,600 3,667,420.00 5.80
2 601398 工商银行 552,600 3,061,404.00 4.84
3 601939 建设银行 406,535 2,988,032.25 4.73
4 002402 和而泰 140,620 2,888,334.80 4.57
5 000651 格力电器 44,500 2,790,150.00 4.41
6 000002 万科A 83,200 2,496,000.00 3.95
7 601166 兴业银行 101,100 2,435,499.00 3.85
8 002675 东诚药业 126,868 2,418,104.08 3.83
9 000001 平安银行 104,193 2,293,287.93 3.63
10 600036 招商银行 42,807 2,187,437.70 3.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 248,793 4,811,656.62 7.08
2 600036 招商银行 106,907 4,698,562.65 6.91
3 000333 美的集团 41,200 4,055,728.00 5.97
4 601318 中国平安 46,600 4,053,268.00 5.96
5 000002 万科A 139,500 4,003,650.00 5.89
6 600887 伊利股份 58,847 2,611,041.39 3.84
7 002142 宁波银行 70,300 2,484,402.00 3.66
8 002402 和而泰 140,620 2,428,507.40 3.57
9 002271 东方雨虹 60,692 2,354,849.60 3.47
10 600048 保利地产 147,787 2,337,990.34 3.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 154,207 5,551,452.00 7.20
2 000001 平安银行 329,793 5,002,959.81 6.49
3 000333 美的集团 64,000 4,646,400.00 6.03
4 000002 万科A 154,500 4,329,090.00 5.61
5 601318 中国平安 51,000 3,889,260.00 5.04
6 002271 东方雨虹 66,195 3,567,910.50 4.63
7 002675 东诚药业 136,268 3,105,547.72 4.03
8 600887 伊利股份 78,347 3,016,359.50 3.91
9 002402 和而泰 172,420 2,763,892.60 3.58
10 002311 海大集团 44,601 2,735,379.33 3.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 143,207 4,828,940.04 6.14
2 000002 万科A 154,500 4,038,630.00 5.13
3 002311 海大集团 84,654 4,028,683.86 5.12
4 000001 平安银行 296,693 3,797,670.40 4.83
5 000858 五粮液 20,800 3,559,296.00 4.52
6 603583 捷昌驱动 50,800 3,473,704.00 4.41
7 000333 美的集团 57,900 3,461,841.00 4.40
8 002271 东方雨虹 73,900 3,002,557.00 3.82
9 601318 中国平安 40,600 2,898,840.00 3.68
10 002402 和而泰 172,420 2,794,928.20 3.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 143,207 4,622,721.96 6.16
2 600887 伊利股份 131,447 3,925,007.42 5.23
3 601318 中国平安 56,600 3,915,022.00 5.21
4 000001 平安银行 296,693 3,797,670.40 5.06
5 002311 海大集团 84,654 3,403,090.80 4.53
6 600585 海螺水泥 52,900 2,914,790.00 3.88
7 000333 美的集团 59,900 2,900,358.00 3.86
8 002120 韵达股份 85,190 2,624,703.90 3.49
9 600741 华域汽车 111,458 2,400,805.32 3.20
10 603228 景旺电子 54,300 2,375,625.00 3.16

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