工银瑞信添益快线货币市场基金(000848)

管理费： 0.330% 托管费： 0.040%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5228

 7 日年化：2.0450% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：姚璐伟,郝瑞 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1233.400亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-10-22

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 11,700,000 1,196,099,262.81 0.97
2 112319144 23恒丰银行CD144 8,600,000 847,078,883.69 0.69
3 112386988 23徽商银行CD142 8,000,000 791,090,799.37 0.64
4 220308 22进出08 7,400,000 752,002,584.45 0.61
5 112316105 23上海银行CD105 7,500,000 747,465,976.56 0.61
6 112386944 23宁波银行CD193 7,600,000 751,719,680.57 0.61
7 112322053 23邮储银行CD053 7,000,000 698,491,302.50 0.57
8 112316104 23上海银行CD104 7,000,000 693,709,829.24 0.56
9 092218001 22农发清发01 6,600,000 669,193,317.02 0.54
10 112318237 23华夏银行CD237 6,500,000 642,544,661.88 0.52
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305137 23建设银行CD137 12,000,000 1,194,253,027.04 0.99
2 210402 21农发02 10,700,000 1,087,691,275.72 0.90
3 112319144 23恒丰银行CD144 8,600,000 841,343,425.44 0.70
4 112380873 23北京农商银行CD142 8,000,000 796,637,549.81 0.66
5 112312090 23北京银行CD090 8,000,000 796,623,774.11 0.66
6 220308 22进出08 7,400,000 747,703,965.10 0.62
7 220408 22农发08 7,000,000 708,697,851.06 0.59
8 112305133 23建设银行CD133 7,000,000 696,779,301.15 0.58
9 112311096 23平安银行CD096 7,000,000 696,276,445.27 0.58
10 112320102 23广发银行CD102 7,000,000 694,746,639.68 0.57
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112318088 23华夏银行CD088 15,000,000 1,491,206,440.78 1.30
2 220404 22农发04 10,850,000 1,100,244,922.33 0.96
3 112317084 23光大银行CD084 9,500,000 945,097,722.82 0.82
4 012283741 22电网SCP014 8,500,000 854,863,645.41 0.74
5 220304 22进出04 8,100,000 824,361,215.20 0.72
6 220206 22国开06 7,100,000 720,814,063.12 0.63
7 112215561 22民生银行CD561 7,000,000 695,753,611.67 0.61
8 112317077 23光大银行CD077 7,000,000 696,550,138.46 0.61
9 112317092 23光大银行CD092 6,500,000 646,270,092.34 0.56
10 220308 22进出08 6,400,000 642,727,756.58 0.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 11,000,000 1,109,536,463.81 0.98
2 092118002 21农发清发02 10,400,000 1,068,103,976.21 0.95
3 112215337 22民生银行CD337 10,700,000 1,061,454,547.20 0.94
4 112210358 22兴业银行CD358 10,000,000 996,738,232.79 0.88
5 220304 22进出04 8,100,000 820,007,573.95 0.73
6 112208111 22中信银行CD111 8,000,000 797,098,793.08 0.71
7 220206 22国开06 7,100,000 717,045,198.92 0.63
8 112218263 22华夏银行CD263 7,000,000 696,141,249.10 0.62
9 112214227 22江苏银行CD227 7,000,000 696,142,867.48 0.62
10 112215561 22民生银行CD561 7,000,000 691,337,299.24 0.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229943 22贴现国债43 16,200,000 1,617,232,496.44 1.46
2 112293560 22南京银行CD036 13,800,000 1,374,859,091.49 1.24
3 112115345 21民生银行CD345 11,600,000 1,156,431,481.34 1.04
4 112209145 22浦发银行CD145 11,000,000 1,080,331,287.01 0.97
5 112174071 21杭州银行CD219 10,000,000 996,907,448.57 0.90
6 112287072 22长沙银行CD228 10,000,000 996,768,007.94 0.90
7 210308 21进出08 8,500,000 864,846,549.82 0.78
8 112208111 22中信银行CD111 8,000,000 793,506,554.25 0.72
9 112204036 22中国银行CD036 8,000,000 785,726,663.01 0.71
10 112218050 22华夏银行CD050 7,500,000 746,118,052.68 0.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112293560 22南京银行CD036 13,800,000 1,366,302,528.23 1.30
2 112218057 22华夏银行CD057 13,000,000 1,292,822,851.46 1.23
3 112291881 22宁波银行CD035 12,000,000 1,196,944,906.01 1.14
4 112115345 21民生银行CD345 11,600,000 1,149,622,475.87 1.09
5 112174071 21杭州银行CD219 10,000,000 990,751,007.86 0.94
6 112218050 22华夏银行CD050 7,500,000 741,383,626.87 0.71
7 012280704 22电网SCP006 7,000,000 703,819,427.24 0.67
8 112208053 22中信银行CD053 6,500,000 640,453,423.25 0.61
9 112115320 21民生银行CD320 6,000,000 594,350,560.81 0.57
10 112292793 22徽商银行CD011 6,000,000 598,144,344.76 0.57
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209067 22浦发银行CD067 23,000,000 2,287,678,610.48 2.15
2 112211041 22平安银行CD041 19,000,000 1,889,985,634.42 1.78
3 112215111 22民生银行CD111 15,000,000 1,491,894,295.30 1.40
4 112291881 22宁波银行CD035 15,000,000 1,487,308,208.66 1.40
5 112293560 22南京银行CD036 13,800,000 1,357,891,359.66 1.28
6 112218057 22华夏银行CD057 13,000,000 1,284,904,343.88 1.21
7 112295617 22宁波银行CD082 11,500,000 1,143,862,234.03 1.08
8 112294377 22北京农商银行CD074 11,000,000 1,095,127,683.55 1.03
9 112118290 21华夏银行CD290 11,000,000 1,096,362,256.63 1.03
10 200302 20进出02 10,000,000 1,020,118,824.11 0.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219964 21贴现国债64 22,900,000 2,277,223,440.84 2.36
2 112104014 21中国银行CD014 16,000,000 1,591,652,574.67 1.65
3 112118290 21华夏银行CD290 11,000,000 1,089,279,690.08 1.13
4 112114165 21江苏银行CD165 10,000,000 995,467,928.56 1.03
5 112115152 21民生银行CD152 9,500,000 946,830,224.99 0.98
6 112108050 21中信银行CD050 7,500,000 746,513,604.17 0.77
7 112174271 21成都银行CD295 7,000,000 693,014,040.67 0.72
8 112119322 21恒丰银行CD322 7,000,000 695,375,623.31 0.72
9 170206 17国开06 6,800,000 683,106,345.58 0.71
10 219963 21贴现国债63 6,800,000 672,159,748.99 0.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104014 21中国银行CD014 16,000,000 1,579,346,261.61 1.78
2 112106061 21交通银行CD061 14,000,000 1,392,572,545.34 1.57
3 112104019 21中国银行CD019 11,600,000 1,152,997,647.41 1.30
4 112187346 21宁波银行CD228 10,500,000 1,046,703,169.34 1.18
5 112189530 21宁波银行CD263 10,000,000 994,925,137.64 1.12
6 112115152 21民生银行CD152 9,500,000 940,236,648.77 1.06
7 112109078 21浦发银行CD078 8,500,000 846,117,828.06 0.95
8 112109098 21浦发银行CD098 8,300,000 826,004,829.52 0.93
9 112189563 21杭州银行CD181 8,000,000 795,938,615.29 0.90
10 112118043 21华夏银行CD043 7,800,000 775,790,064.36 0.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104014 21中国银行CD014 16,000,000 1,567,135,098.33 1.86
2 112106061 21交通银行CD061 14,000,000 1,382,127,148.05 1.64
3 180313 18进出13 12,400,000 1,244,336,616.38 1.48
4 112104019 21中国银行CD019 11,600,000 1,144,465,795.78 1.36
5 112115152 21民生银行CD152 9,500,000 933,688,989.15 1.11
6 112109078 21浦发银行CD078 8,500,000 839,663,607.76 1.00
7 112111114 21平安银行CD114 8,000,000 798,948,779.26 0.95
8 112111148 21平安银行CD148 8,000,000 795,143,602.91 0.94
9 112118043 21华夏银行CD043 7,800,000 770,130,413.27 0.91
10 112120073 21广发银行CD073 7,000,000 691,227,981.83 0.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104014 21中国银行CD014 15,000,000 1,457,656,871.18 1.74
2 112106061 21交通银行CD061 14,000,000 1,371,872,365.65 1.64
3 112115075 21民生银行CD075 11,500,000 1,143,846,823.22 1.37
4 112104019 21中国银行CD019 11,600,000 1,136,088,791.03 1.36
5 112018477 20华夏银行CD477 10,500,000 1,043,835,704.09 1.25
6 112016286 20上海银行CD286 10,000,000 994,895,918.44 1.19
7 112104012 21中国银行CD012 8,500,000 826,216,143.92 0.99
8 091918001 19农发清发01 8,100,000 811,063,510.12 0.97
9 112194109 21杭州银行CD040 8,000,000 796,247,973.32 0.95
10 112115084 21民生银行CD084 8,000,000 795,581,650.21 0.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018477 20华夏银行CD477 10,500,000 1,036,073,792.09 1.61
2 112016286 20上海银行CD286 10,000,000 986,747,452.74 1.53
3 209961 20贴现国债61 9,300,000 925,101,661.56 1.44
4 112071567 20北京农商银行CD239 8,000,000 791,348,614.39 1.23
5 112018467 20华夏银行CD467 8,000,000 789,113,995.64 1.23
6 200401 20农发01 6,700,000 670,056,906.14 1.04
7 112012155 20北京银行CD155 6,500,000 641,368,140.18 1.00
8 112073572 20北京农商银行CD270 6,500,000 641,342,892.46 1.00
9 112017326 20光大银行CD326 6,500,000 645,997,090.80 1.00
10 112016283 20上海银行CD283 6,500,000 641,485,606.96 1.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009121 20浦发银行CD121 22,000,000 2,188,570,768.05 3.69
2 2003668 20进出668 14,500,000 1,442,863,300.47 2.43
3 112011233 20平安银行CD233 10,500,000 1,043,581,836.78 1.76
4 112017088 20光大银行CD088 10,300,000 1,024,995,720.87 1.73
5 112010245 20兴业银行CD245 9,000,000 888,574,417.27 1.50
6 112008025 20中信银行CD025 7,500,000 746,354,077.06 1.26
7 200401 20农发01 6,700,000 670,636,991.26 1.13
8 112008031 20中信银行CD031 6,000,000 596,998,048.55 1.01
9 111906282 19交通银行CD282 5,700,000 567,518,741.14 0.96
10 112087987 20锦州银行CD213 5,500,000 546,565,835.79 0.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009121 20浦发银行CD121 20,000,000 1,978,533,157.27 2.26
2 112011125 20平安银行CD125 12,500,000 1,244,431,624.95 1.42
3 112011137 20平安银行CD137 11,000,000 1,094,200,858.52 1.25
4 200401 20农发01 10,700,000 1,071,938,986.83 1.22
5 112017088 20光大银行CD088 10,300,000 1,019,124,479.78 1.16
6 2003668 20进出668 9,500,000 939,856,732.68 1.07
7 112018183 20华夏银行CD183 9,000,000 895,199,189.75 1.02
8 112017128 20光大银行CD128 9,000,000 895,558,770.11 1.02
9 112095512 20兰州银行CD008 8,000,000 795,981,921.58 0.91
10 112008025 20中信银行CD025 7,500,000 742,076,532.06 0.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009121 20浦发银行CD121 20,000,000 1,967,461,615.31 2.19
2 200401 20农发01 10,500,000 1,052,260,467.87 1.17
3 112017088 20光大银行CD088 10,000,000 983,826,133.46 1.10
4 111906278 19交通银行CD278 8,000,000 795,775,476.64 0.89
5 111915604 19民生银行CD604 8,000,000 794,906,202.57 0.89
6 112095512 20兰州银行CD008 8,000,000 791,651,774.17 0.88
7 112008025 20中信银行CD025 7,500,000 737,869,600.08 0.82
8 111911250 19平安银行CD250 7,000,000 697,036,165.91 0.78
9 111918462 19华夏银行CD462 7,000,000 697,036,165.91 0.78
10 012000866 20中石化SCP002 7,000,000 699,546,619.07 0.78

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