富国天时货币市场基金D类(000863)

管理费： 0.280% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6541

 7 日年化：2.3000% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：吴旅忠,张波 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-11-03

业绩比较基准： 当期银行个人活期存款利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112316111 23上海银行CD111 4,000,000 398,032,907.03 5.58
2 112387782 23徽商银行CD149 4,000,000 395,264,486.62 5.54
3 112313132 23浙商银行CD132 2,500,000 247,027,163.55 3.46
4 112386940 23南京银行CD131 2,000,000 199,062,277.70 2.79
5 112387336 23北京农商银行CD191 2,000,000 198,965,539.55 2.79
6 112386937 23杭州银行CD221 2,000,000 199,062,277.70 2.79
7 112305084 23建设银行CD084 2,000,000 197,244,890.51 2.76
8 012382196 23中船集SCP001 1,600,000 160,762,836.83 2.25
9 112382521 23南京银行CD089 1,500,000 148,216,298.10 2.08
10 112380427 23昆仑银行CD018 1,500,000 148,470,566.47 2.08
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112312097 23北京银行CD097 5,000,000 497,570,474.80 5.50
2 112306097 23交通银行CD097 4,000,000 398,098,913.57 4.40
3 112380503 23上海农商银行CD043 3,000,000 298,761,968.54 3.30
4 112306161 23交通银行CD161 3,000,000 298,562,351.07 3.30
5 210322 21进出22 2,800,000 285,455,540.04 3.15
6 112397286 23成都银行CD100 2,500,000 249,663,813.84 2.76
7 112304011 23中国银行CD011 2,000,000 199,049,519.84 2.20
8 112395203 23昆仑银行CD005 2,000,000 198,815,439.84 2.20
9 112313054 23浙商银行CD054 2,000,000 199,231,222.74 2.20
10 112396586 23长沙银行CD083 2,000,000 198,548,407.05 2.19
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317076 23光大银行CD076 5,000,000 497,646,902.40 5.85
2 112212200 22北京银行CD200 5,000,000 496,860,886.46 5.84
3 112311032 23平安银行CD032 4,100,000 408,071,532.09 4.79
4 112306097 23交通银行CD097 4,000,000 395,531,302.53 4.65
5 210322 21进出22 2,800,000 283,752,037.70 3.33
6 112205098 22建设银行CD098 2,000,000 199,030,155.65 2.34
7 112206153 22交通银行CD153 2,000,000 199,052,413.32 2.34
8 112393618 23北京农商银行CD050 2,000,000 199,133,922.39 2.34
9 112286284 22杭州银行CD253 2,000,000 199,159,567.89 2.34
10 112283439 22广州银行CD046 2,000,000 198,454,687.93 2.33
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212200 22北京银行CD200 5,000,000 493,706,543.11 7.35
2 112273071 22宁波银行CD349 4,000,000 397,903,788.56 5.92
3 112273275 22宁波银行CD353 2,000,000 198,903,897.19 2.96
4 112205098 22建设银行CD098 2,000,000 197,887,736.38 2.95
5 112286284 22杭州银行CD253 2,000,000 197,884,350.40 2.95
6 112210229 22兴业银行CD229 2,000,000 198,476,807.71 2.95
7 112206153 22交通银行CD153 2,000,000 197,890,332.91 2.95
8 112211047 22平安银行CD047 1,800,000 178,710,433.17 2.66
9 200202 20国开02 1,700,000 172,125,654.28 2.56
10 112211139 22平安银行CD139 1,500,000 149,139,369.80 2.22
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211006 22平安银行CD006 4,500,000 447,799,266.24 7.17
2 112208064 22中信银行CD064 2,500,000 246,171,336.18 3.94
3 112106289 21交通银行CD289 2,000,000 199,637,176.01 3.20
4 112105219 21建设银行CD219 2,000,000 199,591,899.99 3.20
5 112212081 22北京银行CD081 2,000,000 199,170,359.78 3.19
6 112283274 22徽商银行CD067 2,000,000 198,767,938.23 3.18
7 112115385 21民生银行CD385 2,000,000 198,735,229.02 3.18
8 112108181 21中信银行CD181 1,980,000 196,769,719.23 3.15
9 072210068 22国信证券CP014 1,000,000 100,828,436.21 1.61
10 200202 20国开02 1,000,000 100,707,296.06 1.61
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185851 21上海农商银行CD022 2,000,000 199,623,165.28 2.16
2 112110363 21兴业银行CD363 2,000,000 199,452,474.03 2.16
3 112212081 22北京银行CD081 2,000,000 198,129,685.74 2.14
4 112105219 21建设银行CD219 2,000,000 198,207,579.30 2.14
5 112106289 21交通银行CD289 2,000,000 198,252,437.44 2.14
6 112115385 21民生银行CD385 2,000,000 197,342,658.25 2.13
7 112108181 21中信银行CD181 1,980,000 195,414,965.22 2.11
8 112107092 21招商银行CD092 1,400,000 139,690,629.41 1.51
9 210407 21农发07 1,200,000 122,241,254.63 1.32
10 2203677 22进出677 1,200,000 119,691,677.81 1.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217016 22光大银行CD016 4,000,000 398,952,231.33 4.04
2 112209060 22浦发银行CD060 3,000,000 298,424,427.51 3.02
3 112211044 22平安银行CD044 3,000,000 298,288,656.00 3.02
4 229910 22贴现国债10 2,000,000 199,271,313.18 2.02
5 112113236 21浙商银行CD236 2,000,000 199,354,040.91 2.02
6 112113212 21浙商银行CD212 2,000,000 199,639,157.25 2.02
7 112112092 21北京银行CD092 2,000,000 198,792,524.29 2.01
8 112185851 21上海农商银行CD022 2,000,000 198,403,349.11 2.01
9 112105219 21建设银行CD219 2,000,000 196,847,751.09 1.99
10 112106289 21交通银行CD289 2,000,000 196,892,199.57 1.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116172 21上海银行CD172 2,000,000 198,816,149.53 1.80
2 112174144 21广州农村商业银行CD130 2,000,000 199,320,972.40 1.80
3 112112092 21北京银行CD092 2,000,000 197,506,888.83 1.79
4 112113212 21浙商银行CD212 2,000,000 198,345,505.33 1.79
5 112113236 21浙商银行CD236 2,000,000 198,068,374.96 1.79
6 112106289 21交通银行CD289 2,000,000 195,556,089.13 1.77
7 112105219 21建设银行CD219 2,000,000 195,512,042.41 1.77
8 112115385 21民生银行CD385 2,000,000 194,631,345.90 1.76
9 112108181 21中信银行CD181 1,980,000 192,776,800.45 1.74
10 210201 21国开01 1,800,000 180,014,721.79 1.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110292 21兴业银行CD292 4,000,000 399,450,097.58 3.72
2 112009513 20浦发银行CD513 3,500,000 347,858,717.61 3.24
3 112114028 21江苏银行CD028 3,000,000 298,672,490.49 2.78
4 112070048 20广州农村商业银行CD114 2,000,000 199,649,807.82 1.86
5 112109020 21浦发银行CD020 2,000,000 198,426,903.39 1.85
6 112004107 20中国银行CD107 2,000,000 198,783,521.52 1.85
7 112181890 21广州农村商业银行CD058 2,000,000 198,999,828.43 1.85
8 112116172 21上海银行CD172 2,000,000 197,496,266.44 1.84
9 112104019 21中国银行CD019 1,700,000 169,103,905.61 1.57
10 190202 19国开02 1,000,000 100,227,676.69 0.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106123 21交通银行CD123 7,400,000 738,912,250.78 5.95
2 112009513 20浦发银行CD513 3,500,000 345,024,038.63 2.78
3 180212 18国开12 3,399,000 340,850,586.00 2.75
4 112017273 20光大银行CD273 3,000,000 299,268,648.66 2.41
5 112193473 21广州银行CD008 3,000,000 298,632,441.00 2.41
6 112009478 20浦发银行CD478 3,000,000 299,091,665.29 2.41
7 112120120 21广发银行CD120 3,000,000 299,583,598.86 2.41
8 112116098 21上海银行CD098 3,000,000 298,406,513.21 2.40
9 112114028 21江苏银行CD028 3,000,000 296,338,193.73 2.39
10 112070048 20广州农村商业银行CD114 2,000,000 198,046,804.67 1.60
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008316 20中信银行CD316 5,000,000 497,036,971.74 3.66
2 112004109 20中国银行CD109 5,000,000 497,256,345.82 3.66
3 112009513 20浦发银行CD513 3,500,000 342,242,896.48 2.52
4 200211 20国开11 3,100,000 309,456,871.73 2.28
5 112106077 21交通银行CD077 3,000,000 298,394,432.42 2.20
6 112104003 21中国银行CD003 3,000,000 298,830,998.49 2.20
7 112108028 21中信银行CD028 3,000,000 298,878,046.30 2.20
8 112016286 20上海银行CD286 3,000,000 298,465,615.46 2.20
9 112113020 21浙商银行CD020 3,000,000 299,043,377.75 2.20
10 112015558 20民生银行CD558 3,000,000 298,221,950.91 2.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004086 20中国银行CD086 5,000,000 498,895,790.60 3.78
2 112008316 20中信银行CD316 5,000,000 493,198,524.86 3.74
3 112004107 20中国银行CD107 5,000,000 485,106,536.93 3.68
4 112017285 20光大银行CD285 4,000,000 398,703,532.79 3.02
5 112010507 20兴业银行CD507 4,000,000 397,974,500.37 3.02
6 112009513 20浦发银行CD513 3,500,000 339,514,366.78 2.58
7 209962 20贴现国债62 3,200,000 318,190,040.37 2.41
8 112073755 20长沙银行CD194 3,000,000 298,396,092.01 2.26
9 112016286 20上海银行CD286 3,000,000 296,016,064.70 2.25
10 112004109 20中国银行CD109 3,000,000 295,918,719.87 2.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004050 20中国银行CD050 5,000,000 498,587,406.66 4.52
2 112015410 20民生银行CD410 4,000,000 397,926,574.27 3.61
3 209945 20贴现国债45 3,800,000 378,047,519.22 3.43
4 112008031 20中信银行CD031 3,000,000 298,498,941.20 2.71
5 112004038 20中国银行CD038 3,000,000 299,532,016.82 2.71
6 112004047 20中国银行CD047 3,000,000 299,198,969.74 2.71
7 112015401 20民生银行CD401 3,000,000 298,511,438.85 2.71
8 112088807 20杭州银行CD175 3,000,000 298,032,337.42 2.70
9 112087621 20宁波银行CD173 3,000,000 298,356,477.30 2.70
10 112022023 20邮储银行CD023 2,500,000 248,620,197.99 2.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008107 20中信银行CD107 5,000,000 497,364,647.02 3.67
2 112009042 20浦发银行CD042 3,000,000 299,213,353.12 2.21
3 111910370 19兴业银行CD370 3,000,000 299,104,957.51 2.20
4 112020100 20广发银行CD100 3,000,000 298,646,847.32 2.20
5 112011125 20平安银行CD125 3,000,000 298,664,381.55 2.20
6 112008031 20中信银行CD031 3,000,000 296,782,006.08 2.19
7 112080843 20南京银行CD070 2,500,000 248,935,408.63 1.83
8 170310 17进出10 2,000,000 200,412,890.34 1.48
9 012000209 20电网SCP005 2,000,000 200,342,120.56 1.48
10 111905110 19建设银行CD110 2,000,000 199,374,328.63 1.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111905224 19建设银行CD224 4,000,000 397,436,767.13 2.55
2 111906278 19交通银行CD278 3,500,000 348,151,978.74 2.24
3 111915603 19民生银行CD603 3,000,000 298,089,825.95 1.92
4 111907071 19招商银行CD071 3,000,000 299,445,950.86 1.92
5 111908283 19中信银行CD283 3,000,000 298,205,138.47 1.92
6 111973964 19广州农村商业银行CD126 3,000,000 299,366,889.06 1.92
7 111906284 19交通银行CD284 3,000,000 298,077,591.40 1.92
8 111911279 19平安银行CD279 3,000,000 298,028,246.55 1.91
9 112008031 20中信银行CD031 3,000,000 295,093,448.76 1.90
10 112018017 20华夏银行CD017 2,500,000 249,792,748.28 1.60

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