国投瑞银增利宝货币市场基金A类(000868)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5891

 7 日年化：2.0750% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：颜文浩 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：122.656亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2014-11-13

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112321300 23渤海银行CD300 3,000,000 298,763,840.17 2.24
2 112321307 23渤海银行CD307 3,000,000 296,712,293.88 2.22
3 230206 23国开06 2,500,000 251,895,247.80 1.89
4 190208 19国开08 2,000,000 203,561,085.92 1.52
5 112311127 23平安银行CD127 2,000,000 198,925,770.22 1.49
6 112386677 23台州银行CD044 2,000,000 197,789,913.53 1.48
7 112315386 23民生银行CD386 2,000,000 197,830,550.79 1.48
8 112315389 23民生银行CD389 2,000,000 195,312,334.32 1.46
9 210207 21国开07 1,500,000 152,165,901.36 1.14
10 012382010 23北京国资SCP004 1,500,000 151,035,764.13 1.13
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,500,000 151,336,797.88 2.49
2 230206 23国开06 1,500,000 150,352,797.29 2.47
3 190208 19国开08 1,000,000 104,665,713.54 1.72
4 112381496 23湖南银行CD097 1,000,000 99,505,265.76 1.64
5 112319105 23恒丰银行CD105 1,000,000 98,752,034.03 1.63
6 112321218 23渤海银行CD218 1,000,000 98,405,779.28 1.62
7 112321228 23渤海银行CD228 1,000,000 98,273,762.75 1.62
8 112380569 23湖南银行CD088 1,000,000 98,395,162.38 1.62
9 112321204 23渤海银行CD204 1,000,000 98,395,157.71 1.62
10 210202 21国开02 800,000 81,336,897.13 1.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280296 22电网CP010 1,000,000 101,357,152.44 3.34
2 112204031 22中国银行CD031 1,000,000 99,672,977.67 3.29
3 112317056 23光大银行CD056 1,000,000 99,638,898.09 3.29
4 112319105 23恒丰银行CD105 1,000,000 98,098,085.02 3.24
5 210202 21国开02 800,000 80,837,098.17 2.67
6 012284186 22沪机场股SCP005 500,000 50,294,316.59 1.66
7 012283323 22皖交控SCP004 500,000 50,347,887.09 1.66
8 112285319 22成都银行CD190 500,000 49,840,143.75 1.64
9 112299243 22广州银行CD035 500,000 49,842,992.03 1.64
10 112391944 23富邦华一银行CD013 500,000 49,864,290.83 1.64
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210358 22兴业银行CD358 500,000 49,822,841.52 3.38
2 112203010 22农业银行CD010 500,000 49,785,015.58 3.38
3 112280966 22上海农商银行CD040 500,000 49,417,657.01 3.36
4 112214072 22江苏银行CD072 500,000 49,526,834.41 3.36
5 112215256 22民生银行CD256 500,000 49,419,414.11 3.36
6 112219199 22恒丰银行CD199 500,000 49,410,410.11 3.36
7 112215561 22民生银行CD561 500,000 49,381,064.48 3.35
8 112221348 22渤海银行CD348 500,000 49,375,576.52 3.35
9 220206 22国开06 300,000 30,307,919.56 2.06
10 012282673 22天津轨交SCP004 300,000 30,201,636.23 2.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121391 21渤海银行CD391 500,000 49,939,941.87 3.60
2 112291651 22徽商银行CD003 500,000 49,924,541.77 3.60
3 112203010 22农业银行CD010 500,000 49,462,523.88 3.57
4 112280966 22上海农商银行CD040 500,000 49,171,890.31 3.55
5 112214072 22江苏银行CD072 500,000 49,260,298.36 3.55
6 112215256 22民生银行CD256 500,000 49,162,891.35 3.55
7 112219199 22恒丰银行CD199 500,000 49,145,028.10 3.54
8 220206 22国开06 300,000 30,151,844.21 2.17
9 112221100 22渤海银行CD100 300,000 29,621,395.61 2.14
10 012281595 22津城建SCP030 200,000 20,436,406.30 1.47
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121391 21渤海银行CD391 500,000 49,616,170.76 3.36
2 112203010 22农业银行CD010 500,000 49,142,121.15 3.33
3 112213072 22浙商银行CD072 500,000 48,999,046.07 3.32
4 112219199 22恒丰银行CD199 500,000 48,843,703.54 3.31
5 112280966 22上海农商银行CD040 500,000 48,876,500.15 3.31
6 112214072 22江苏银行CD072 500,000 48,972,481.54 3.31
7 112215256 22民生银行CD256 500,000 48,872,281.64 3.31
8 210407 21农发07 300,000 30,552,325.15 2.07
9 112221100 22渤海银行CD100 300,000 29,423,148.89 1.99
10 220201 22国开01 200,000 20,190,160.70 1.37
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119346 21恒丰银行CD346 1,000,000 99,743,145.80 6.48
2 112173731 21成都银行CD284 500,000 49,849,590.74 3.24
3 112172929 21深圳农商银行CD030 500,000 49,874,317.28 3.24
4 112172990 21广州农村商业银行CD122 500,000 49,873,405.74 3.24
5 112173996 21恒生银行CD045 500,000 49,831,990.39 3.24
6 112173778 21江苏江南农村商业银行CD307 500,000 49,848,480.68 3.24
7 112182174 21东莞农村商业银行CD082 500,000 49,720,142.41 3.23
8 112120299 21广发银行CD299 500,000 49,690,550.53 3.23
9 112121391 21渤海银行CD391 500,000 49,297,983.92 3.20
10 112203010 22农业银行CD010 500,000 48,827,242.84 3.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119346 21恒丰银行CD346 1,000,000 99,066,417.70 6.05
2 112182343 21昆仑银行CD046 500,000 49,713,920.90 3.04
3 112173731 21成都银行CD284 500,000 49,521,008.79 3.03
4 112172929 21深圳农商银行CD030 500,000 49,543,150.61 3.03
5 112172990 21广州农村商业银行CD122 500,000 49,539,848.27 3.03
6 112173778 21江苏江南农村商业银行CD307 500,000 49,517,485.56 3.03
7 112182174 21东莞农村商业银行CD082 500,000 49,362,625.88 3.02
8 112173996 21恒生银行CD045 500,000 49,497,662.93 3.02
9 112120299 21广发银行CD299 500,000 49,357,166.84 3.02
10 112172981 21贵州银行CD095 400,000 39,626,567.08 2.42
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160218 16国开18 500,000 50,074,459.50 3.04
2 112113126 21浙商银行CD126 500,000 49,723,091.61 3.02
3 112113041 21浙商银行CD041 500,000 49,734,434.84 3.02
4 112119197 21恒丰银行CD197 500,000 49,743,496.41 3.02
5 112119192 21恒丰银行CD192 500,000 49,754,462.38 3.02
6 112188253 21华融湘江银行CD147 500,000 49,775,266.31 3.02
7 112118035 21华夏银行CD035 500,000 49,765,545.14 3.02
8 112121100 21渤海银行CD100 500,000 49,754,091.59 3.02
9 112182343 21昆仑银行CD046 500,000 49,355,712.96 3.00
10 112182174 21东莞农村商业银行CD082 500,000 48,999,821.49 2.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160218 16国开18 500,000 50,174,620.25 2.85
2 112195156 21江西银行CD022 500,000 49,699,134.31 2.83
3 112195194 21成都银行CD058 500,000 49,699,134.31 2.83
4 112180215 21天津农村商业银行CD251 500,000 49,823,366.12 2.83
5 112119192 21恒丰银行CD192 500,000 49,419,269.61 2.81
6 112119197 21恒丰银行CD197 500,000 49,408,377.51 2.81
7 112118035 21华夏银行CD035 500,000 49,382,753.66 2.81
8 112113041 21浙商银行CD041 500,000 49,355,154.17 2.81
9 112113126 21浙商银行CD126 500,000 49,394,250.10 2.81
10 112182343 21昆仑银行CD046 500,000 49,000,086.07 2.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112073859 20徽商银行CD137 1,000,000 99,453,976.35 5.36
2 112018460 20华夏银行CD460 1,000,000 99,407,175.92 5.36
3 160218 16国开18 500,000 50,273,041.58 2.71
4 112071925 20广州银行CD085 500,000 49,830,734.25 2.69
5 112121027 21渤海银行CD027 500,000 49,885,485.47 2.69
6 112071928 20北京农商银行CD244 500,000 49,830,666.54 2.69
7 112073954 20厦门银行CD255 500,000 49,722,893.21 2.68
8 112074241 20华融湘江银行CD165 500,000 49,715,574.58 2.68
9 112014062 20江苏银行CD062 500,000 49,819,678.21 2.68
10 112074774 20广东顺德农商行CD177 500,000 49,699,425.42 2.68
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112074705 20宁波银行CD231 1,000,000 99,445,025.00 4.99
2 112003022 20农业银行CD022 1,000,000 99,479,617.24 4.99
3 112018460 20华夏银行CD460 1,000,000 98,639,205.45 4.95
4 112073859 20徽商银行CD137 1,000,000 98,666,662.18 4.95
5 160302 16进出02 500,000 50,018,581.60 2.51
6 200201 20国开01 500,000 49,999,613.18 2.51
7 012002067 20远东租赁SCP007 500,000 49,930,113.89 2.50
8 112073776 20宁波银行CD224 500,000 49,735,081.49 2.49
9 112019425 20恒丰银行CD425 500,000 49,730,815.70 2.49
10 112073877 20江苏江南农村商业银行CD211 500,000 49,734,647.62 2.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021354 20渤海银行CD354 1,000,000 99,545,642.13 4.51
2 112021237 20渤海银行CD237 1,000,000 99,546,579.30 4.51
3 112013073 20浙商银行CD073 1,000,000 99,426,565.91 4.50
4 112003022 20农业银行CD022 1,000,000 98,898,995.93 4.48
5 012000505 20物产中大SCP003 500,000 50,023,419.49 2.26
6 190307 19进出07 500,000 50,004,705.25 2.26
7 200201 20国开01 500,000 49,996,885.15 2.26
8 012003206 20南昌城投SCP002 500,000 50,001,918.62 2.26
9 112018158 20华夏银行CD158 500,000 49,844,908.06 2.26
10 112084594 20重庆农村商行CD169 500,000 49,870,412.84 2.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000145 20鲁国资SCP002 1,000,000 100,000,137.47 4.04
2 112013017 20浙商银行CD017 1,000,000 99,587,720.22 4.03
3 112011125 20平安银行CD125 1,000,000 99,554,530.00 4.02
4 112021235 20渤海银行CD235 1,000,000 99,558,415.84 4.02
5 112021237 20渤海银行CD237 1,000,000 98,962,104.87 4.00
6 112003022 20农业银行CD022 1,000,000 98,321,763.41 3.97
7 150220 15国开20 500,000 50,119,059.53 2.03
8 200201 20国开01 500,000 49,994,173.60 2.02
9 190307 19进出07 500,000 50,020,674.61 2.02
10 012000505 20物产中大SCP003 500,000 50,066,376.46 2.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000145 20鲁国资SCP002 1,000,000 100,001,176.41 3.56
2 112003022 20农业银行CD022 1,000,000 97,754,119.60 3.48
3 150220 15国开20 500,000 50,245,780.18 1.79
4 190307 19进出07 500,000 50,036,374.63 1.78
5 200201 20国开01 500,000 49,991,507.65 1.78
6 111997676 19华融湘江银行CD038 500,000 49,811,671.74 1.77
7 111974152 19东莞银行CD183 500,000 49,826,784.90 1.77
8 112019043 20恒丰银行CD043 500,000 49,803,394.50 1.77
9 112092819 20恒生银行CD007 500,000 49,809,553.95 1.77
10 112021079 20渤海银行CD079 500,000 49,810,627.87 1.77

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