嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金(000870)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2580

累计净值:1.5710 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王凯,胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.204亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-10

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 101,900 24,405,050.00 8.64
2 300750 宁德时代 88,379 17,943,588.37 6.36
3 300760 迈瑞医疗 57,400 15,487,094.00 5.49
4 300015 爱尔眼科 791,821 14,229,023.37 5.04
5 601799 星宇股份 86,545 13,154,840.00 4.66
6 300347 泰格医药 193,900 12,913,740.00 4.57
7 300395 菲利华 272,200 12,314,328.00 4.36
8 300763 锦浪科技 146,315 11,487,190.65 4.07
9 300685 艾德生物 460,229 11,436,690.65 4.05
10 603127 昭衍新药 470,484 11,206,928.88 3.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 88,379 20,220,231.41 6.58
2 600809 山西汾酒 101,900 18,858,633.00 6.13
3 300760 迈瑞医疗 57,400 17,208,520.00 5.60
4 600563 法拉电子 113,800 15,624,740.00 5.08
5 300763 锦浪科技 146,315 15,231,391.50 4.95
6 300015 爱尔眼科 791,821 14,688,279.55 4.78
7 603127 昭衍新药 336,060 13,744,854.00 4.47
8 300347 泰格医药 193,900 12,514,306.00 4.07
9 601799 星宇股份 94,945 11,735,202.00 3.82
10 300685 艾德生物 460,229 11,165,155.54 3.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 101,900 27,757,560.00 7.88
2 300015 爱尔眼科 609,072 18,923,867.04 5.37
3 300347 泰格医药 193,900 18,558,169.00 5.27
4 300763 锦浪科技 136,815 18,275,747.70 5.19
5 300750 宁德时代 45,066 18,299,049.30 5.19
6 300760 迈瑞医疗 57,400 17,892,154.00 5.08
7 603127 昭衍新药 336,060 17,596,101.60 4.99
8 600563 法拉电子 113,800 16,615,938.00 4.72
9 300661 圣邦股份 91,576 14,212,595.20 4.03
10 605111 新洁能 168,352 13,971,532.48 3.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 171,754 29,644,740.40 7.85
2 600809 山西汾酒 101,900 29,040,481.00 7.69
3 300763 锦浪科技 136,815 24,633,540.75 6.52
4 300347 泰格医药 193,900 20,320,720.00 5.38
5 603127 昭衍新药 336,060 19,629,264.60 5.20
6 300015 爱尔眼科 609,072 18,923,867.04 5.01
7 600563 法拉电子 113,800 18,194,344.00 4.82
8 300760 迈瑞医疗 57,400 18,136,678.00 4.80
9 605111 新洁能 168,352 13,060,748.16 3.46
10 300357 我武生物 231,100 12,733,610.00 3.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 101,900 30,864,491.00 7.92
2 300763 锦浪科技 136,815 30,229,274.25 7.75
3 300661 圣邦股份 171,754 24,198,421.06 6.21
4 603127 昭衍新药 336,060 18,990,750.60 4.87
5 600563 法拉电子 113,800 18,284,246.00 4.69
6 300347 泰格医药 193,900 17,679,802.00 4.53
7 300015 爱尔眼科 609,072 17,462,094.24 4.48
8 300760 迈瑞医疗 57,400 17,162,600.00 4.40
9 601799 星宇股份 94,945 14,468,668.55 3.71
10 605111 新洁能 168,352 14,311,603.52 3.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 101,900 33,097,120.00 7.09
2 300661 圣邦股份 171,754 31,262,663.08 6.70
3 300763 锦浪科技 136,815 29,141,595.00 6.24
4 603127 昭衍新药 240,043 27,316,893.40 5.85
5 300347 泰格医药 213,400 24,423,630.00 5.23
6 600563 法拉电子 113,800 23,347,208.00 5.00
7 300595 欧普康视 403,130 23,055,004.70 4.94
8 300760 迈瑞医疗 71,500 22,393,800.00 4.80
9 300015 爱尔眼科 468,819 20,989,026.63 4.50
10 601100 恒立液压 332,500 20,521,900.00 4.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 114,503 37,387,519.56 8.96
2 603127 昭衍新药 240,043 27,626,548.87 6.62
3 600809 山西汾酒 101,900 25,974,310.00 6.22
4 300347 泰格医药 213,400 22,961,840.00 5.50
5 600563 法拉电子 113,800 22,872,662.00 5.48
6 300760 迈瑞医疗 71,500 21,968,375.00 5.26
7 300763 锦浪科技 91,210 19,121,264.40 4.58
8 601100 恒立液压 332,500 17,306,625.00 4.15
9 300015 爱尔眼科 468,819 14,791,239.45 3.54
10 300595 欧普康视 403,130 14,726,338.90 3.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 131,625 40,672,125.00 7.92
2 603127 昭衍新药 240,043 27,708,163.49 5.40
3 300347 泰格医药 213,400 27,272,520.00 5.31
4 300760 迈瑞医疗 71,500 27,227,200.00 5.30
5 601100 恒立液压 332,500 27,198,500.00 5.30
6 600809 山西汾酒 78,400 24,757,152.00 4.82
7 300595 欧普康视 403,130 23,127,568.10 4.51
8 300782 卓胜微 68,551 22,402,466.80 4.36
9 600563 法拉电子 90,300 20,985,720.00 4.09
10 300015 爱尔眼科 468,819 19,821,667.32 3.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 131,625 43,795,586.25 7.55
2 603127 昭衍新药 240,043 37,926,794.00 6.54
3 300347 泰格医药 213,400 37,131,600.00 6.40
4 601100 恒立液压 421,200 35,625,096.00 6.14
5 300595 欧普康视 403,130 32,919,595.80 5.68
6 600763 通策医疗 107,400 32,436,948.00 5.59
7 300760 迈瑞医疗 71,500 27,557,530.00 4.75
8 300015 爱尔眼科 468,819 25,034,934.60 4.32
9 600809 山西汾酒 78,400 24,735,200.00 4.27
10 300782 卓胜微 68,551 24,129,952.00 4.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 107,400 44,141,400.00 6.41
2 300595 欧普康视 403,130 41,744,111.50 6.06
3 300347 泰格医药 213,400 41,250,220.00 5.99
4 300782 卓胜微 68,551 36,846,162.50 5.35
5 601100 恒立液压 421,200 36,189,504.00 5.26
6 300760 迈瑞医疗 71,500 34,323,575.00 4.98
7 300015 爱尔眼科 468,819 33,276,772.62 4.83
8 300661 圣邦股份 131,625 33,265,586.25 4.83
9 603127 昭衍新药 171,459 31,505,591.25 4.58
10 300529 健帆生物 325,238 28,087,553.68 4.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 421,200 37,676,340.00 6.66
2 300347 泰格医药 213,400 32,033,474.00 5.66
3 300760 迈瑞医疗 71,500 28,536,365.00 5.05
4 600763 通策医疗 107,400 26,903,700.00 4.76
5 300595 欧普康视 287,950 25,958,692.50 4.59
6 603127 昭衍新药 171,459 24,998,722.20 4.42
7 300529 健帆生物 325,238 24,718,088.00 4.37
8 002414 高德红外 649,295 23,251,253.95 4.11
9 300782 卓胜微 38,084 23,193,156.00 4.10
10 300357 我武生物 382,200 22,534,512.00 3.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 421,200 47,595,600.00 6.68
2 300347 泰格医药 213,400 34,487,574.00 4.84
3 300760 迈瑞医疗 71,500 30,459,000.00 4.28
4 600763 通策医疗 107,400 29,698,248.00 4.17
5 300357 我武生物 382,200 29,314,740.00 4.12
6 002414 高德红外 649,295 27,108,066.25 3.81
7 300015 爱尔眼科 361,582 27,078,875.98 3.80
8 600276 恒瑞医药 226,900 25,290,274.00 3.55
9 300595 欧普康视 287,950 23,588,864.00 3.31
10 300661 圣邦股份 87,750 23,148,450.00 3.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 421,200 30,073,680.00 4.59
2 300661 圣邦股份 87,750 26,267,962.50 4.01
3 300760 迈瑞医疗 71,500 24,882,000.00 3.80
4 300529 健帆生物 325,238 23,108,159.90 3.53
5 600763 通策医疗 107,400 22,951,380.00 3.51
6 002414 高德红外 649,295 22,446,128.15 3.43
7 300347 泰格医药 213,400 21,969,530.00 3.36
8 300357 我武生物 382,200 21,487,284.00 3.28
9 600276 恒瑞医药 226,900 20,380,158.00 3.11
10 300685 艾德生物 255,683 19,562,306.33 2.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 2,518,872 43,777,995.36 5.19
2 300750 宁德时代 245,600 42,822,816.00 5.07
3 300674 宇信科技 978,570 42,225,295.50 5.00
4 601799 星宇股份 328,769 41,753,663.00 4.95
5 000049 德赛电池 736,500 36,095,865.00 4.28
6 601012 隆基股份 855,720 34,853,475.60 4.13
7 603179 新泉股份 1,435,622 32,502,482.08 3.85
8 600570 恒生电子 291,330 31,376,241.00 3.72
9 300078 思创医惠 2,119,300 28,674,129.00 3.40
10 600048 保利地产 1,900,300 28,086,434.00 3.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,773,100 45,480,015.00 6.27
2 300274 阳光电源 4,310,994 40,997,552.94 5.66
3 300674 宇信科技 978,570 34,142,307.30 4.71
4 601799 星宇股份 362,569 30,368,779.44 4.19
5 600438 通威股份 2,518,872 29,244,103.92 4.03
6 600048 保利地产 1,900,300 28,257,461.00 3.90
7 300750 宁德时代 216,600 26,076,474.00 3.60
8 300188 美亚柏科 1,180,860 24,006,883.80 3.31
9 300078 思创医惠 2,119,300 23,948,090.00 3.30
10 600699 均胜电子 1,123,300 21,106,807.00 2.91

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