嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金(000870)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6180

累计净值:1.9310 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王凯,胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.293亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-10

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 101,900 30,864,491.00 7.92
2 300763 锦浪科技 136,815 30,229,274.25 7.75
3 300661 圣邦股份 171,754 24,198,421.06 6.21
4 603127 昭衍新药 336,060 18,990,750.60 4.87
5 600563 法拉电子 113,800 18,284,246.00 4.69
6 300347 泰格医药 193,900 17,679,802.00 4.53
7 300015 爱尔眼科 609,072 17,462,094.24 4.48
8 300760 迈瑞医疗 57,400 17,162,600.00 4.40
9 601799 星宇股份 94,945 14,468,668.55 3.71
10 605111 新洁能 168,352 14,311,603.52 3.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 101,900 33,097,120.00 7.09
2 300661 圣邦股份 171,754 31,262,663.08 6.70
3 300763 锦浪科技 136,815 29,141,595.00 6.24
4 603127 昭衍新药 240,043 27,316,893.40 5.85
5 300347 泰格医药 213,400 24,423,630.00 5.23
6 600563 法拉电子 113,800 23,347,208.00 5.00
7 300595 欧普康视 403,130 23,055,004.70 4.94
8 300760 迈瑞医疗 71,500 22,393,800.00 4.80
9 300015 爱尔眼科 468,819 20,989,026.63 4.50
10 601100 恒立液压 332,500 20,521,900.00 4.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 114,503 37,387,519.56 8.96
2 603127 昭衍新药 240,043 27,626,548.87 6.62
3 600809 山西汾酒 101,900 25,974,310.00 6.22
4 300347 泰格医药 213,400 22,961,840.00 5.50
5 600563 法拉电子 113,800 22,872,662.00 5.48
6 300760 迈瑞医疗 71,500 21,968,375.00 5.26
7 300763 锦浪科技 91,210 19,121,264.40 4.58
8 601100 恒立液压 332,500 17,306,625.00 4.15
9 300015 爱尔眼科 468,819 14,791,239.45 3.54
10 300595 欧普康视 403,130 14,726,338.90 3.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 131,625 40,672,125.00 7.92
2 603127 昭衍新药 240,043 27,708,163.49 5.40
3 300347 泰格医药 213,400 27,272,520.00 5.31
4 300760 迈瑞医疗 71,500 27,227,200.00 5.30
5 601100 恒立液压 332,500 27,198,500.00 5.30
6 600809 山西汾酒 78,400 24,757,152.00 4.82
7 300595 欧普康视 403,130 23,127,568.10 4.51
8 300782 卓胜微 68,551 22,402,466.80 4.36
9 600563 法拉电子 90,300 20,985,720.00 4.09
10 300015 爱尔眼科 468,819 19,821,667.32 3.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 131,625 43,795,586.25 7.55
2 603127 昭衍新药 240,043 37,926,794.00 6.54
3 300347 泰格医药 213,400 37,131,600.00 6.40
4 601100 恒立液压 421,200 35,625,096.00 6.14
5 300595 欧普康视 403,130 32,919,595.80 5.68
6 600763 通策医疗 107,400 32,436,948.00 5.59
7 300760 迈瑞医疗 71,500 27,557,530.00 4.75
8 300015 爱尔眼科 468,819 25,034,934.60 4.32
9 600809 山西汾酒 78,400 24,735,200.00 4.27
10 300782 卓胜微 68,551 24,129,952.00 4.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 107,400 44,141,400.00 6.41
2 300595 欧普康视 403,130 41,744,111.50 6.06
3 300347 泰格医药 213,400 41,250,220.00 5.99
4 300782 卓胜微 68,551 36,846,162.50 5.35
5 601100 恒立液压 421,200 36,189,504.00 5.26
6 300760 迈瑞医疗 71,500 34,323,575.00 4.98
7 300015 爱尔眼科 468,819 33,276,772.62 4.83
8 300661 圣邦股份 131,625 33,265,586.25 4.83
9 603127 昭衍新药 171,459 31,505,591.25 4.58
10 300529 健帆生物 325,238 28,087,553.68 4.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 421,200 37,676,340.00 6.66
2 300347 泰格医药 213,400 32,033,474.00 5.66
3 300760 迈瑞医疗 71,500 28,536,365.00 5.05
4 600763 通策医疗 107,400 26,903,700.00 4.76
5 300595 欧普康视 287,950 25,958,692.50 4.59
6 603127 昭衍新药 171,459 24,998,722.20 4.42
7 300529 健帆生物 325,238 24,718,088.00 4.37
8 002414 高德红外 649,295 23,251,253.95 4.11
9 300782 卓胜微 38,084 23,193,156.00 4.10
10 300357 我武生物 382,200 22,534,512.00 3.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 421,200 47,595,600.00 6.68
2 300347 泰格医药 213,400 34,487,574.00 4.84
3 300760 迈瑞医疗 71,500 30,459,000.00 4.28
4 600763 通策医疗 107,400 29,698,248.00 4.17
5 300357 我武生物 382,200 29,314,740.00 4.12
6 002414 高德红外 649,295 27,108,066.25 3.81
7 300015 爱尔眼科 361,582 27,078,875.98 3.80
8 600276 恒瑞医药 226,900 25,290,274.00 3.55
9 300595 欧普康视 287,950 23,588,864.00 3.31
10 300661 圣邦股份 87,750 23,148,450.00 3.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 421,200 30,073,680.00 4.59
2 300661 圣邦股份 87,750 26,267,962.50 4.01
3 300760 迈瑞医疗 71,500 24,882,000.00 3.80
4 300529 健帆生物 325,238 23,108,159.90 3.53
5 600763 通策医疗 107,400 22,951,380.00 3.51
6 002414 高德红外 649,295 22,446,128.15 3.43
7 300347 泰格医药 213,400 21,969,530.00 3.36
8 300357 我武生物 382,200 21,487,284.00 3.28
9 600276 恒瑞医药 226,900 20,380,158.00 3.11
10 300685 艾德生物 255,683 19,562,306.33 2.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 2,518,872 43,777,995.36 5.19
2 300750 宁德时代 245,600 42,822,816.00 5.07
3 300674 宇信科技 978,570 42,225,295.50 5.00
4 601799 星宇股份 328,769 41,753,663.00 4.95
5 000049 德赛电池 736,500 36,095,865.00 4.28
6 601012 隆基股份 855,720 34,853,475.60 4.13
7 603179 新泉股份 1,435,622 32,502,482.08 3.85
8 600570 恒生电子 291,330 31,376,241.00 3.72
9 300078 思创医惠 2,119,300 28,674,129.00 3.40
10 600048 保利地产 1,900,300 28,086,434.00 3.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,773,100 45,480,015.00 6.27
2 300274 阳光电源 4,310,994 40,997,552.94 5.66
3 300674 宇信科技 978,570 34,142,307.30 4.71
4 601799 星宇股份 362,569 30,368,779.44 4.19
5 600438 通威股份 2,518,872 29,244,103.92 4.03
6 600048 保利地产 1,900,300 28,257,461.00 3.90
7 300750 宁德时代 216,600 26,076,474.00 3.60
8 300188 美亚柏科 1,180,860 24,006,883.80 3.31
9 300078 思创医惠 2,119,300 23,948,090.00 3.30
10 600699 均胜电子 1,123,300 21,106,807.00 2.91
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 5,508,360 58,003,030.80 6.66
2 000002 万科A 1,625,200 52,298,936.00 6.00
3 300450 先导智能 1,152,166 51,778,340.04 5.94
4 300750 宁德时代 459,100 48,848,240.00 5.61
5 601799 星宇股份 480,469 45,634,945.62 5.24
6 600438 通威股份 3,204,372 42,073,404.36 4.83
7 600030 中信证券 1,444,400 36,543,320.00 4.19
8 600048 保利地产 1,900,300 30,746,854.00 3.53
9 002624 完美世界 691,600 30,527,224.00 3.50
10 300724 捷佳伟创 744,801 28,220,509.89 3.24
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 6,059,160 68,468,508.00 8.38
2 601799 星宇股份 830,894 64,103,472.10 7.85
3 000550 江铃汽车 2,543,303 41,303,240.72 5.06
4 600438 通威股份 3,204,372 40,823,699.28 5.00
5 000049 德赛电池 866,400 35,305,800.00 4.32
6 000002 万科A 1,345,900 34,858,810.00 4.27
7 002230 科大讯飞 1,049,503 32,409,858.37 3.97
8 300450 先导智能 910,016 30,667,539.20 3.75
9 002180 纳思达 1,002,647 29,798,668.84 3.65
10 300724 捷佳伟创 884,501 28,657,832.40 3.51
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 968,294 76,456,494.24 9.59
2 300274 阳光电源 6,336,960 59,250,576.00 7.43
3 300014 亿纬锂能 1,943,169 59,188,927.74 7.42
4 600438 通威股份 3,834,372 53,911,270.32 6.76
5 000550 江铃汽车 2,566,703 49,768,371.17 6.24
6 300750 宁德时代 453,900 31,264,632.00 3.92
7 600048 保利地产 2,209,600 28,194,496.00 3.54
8 300450 先导智能 839,817 28,217,851.20 3.54
9 600196 复星医药 1,065,259 26,951,052.70 3.38
10 300724 捷佳伟创 1,010,201 26,891,550.62 3.37
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 2,832,369 69,053,156.22 7.69
2 000550 江铃汽车 2,868,700 65,090,803.00 7.25
3 601799 星宇股份 1,018,294 61,199,469.40 6.82
4 300450 先导智能 839,817 31,232,794.23 3.48
5 600483 福能股份 3,077,000 29,662,280.00 3.31
6 300274 阳光电源 2,678,860 29,440,671.40 3.28
7 600438 通威股份 2,321,144 28,225,111.04 3.15
8 002146 荣盛发展 2,480,700 27,907,875.00 3.11
9 603659 璞泰来 515,700 27,847,800.00 3.10
10 002925 盈趣科技 486,300 27,685,059.00 3.09

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