中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金A类(000878)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3580

累计净值:2.4110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚炜,梁静静 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2014-12-17

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600079 人福医药 2,051,000 49,613,690.00 9.25
2 600276 恒瑞医药 969,303 43,560,476.82 8.12
3 300633 开立医疗 797,200 38,879,444.00 7.25
4 000661 长春高新 224,500 31,205,500.00 5.82
5 300015 爱尔眼科 1,665,514 29,929,286.58 5.58
6 002262 恩华药业 1,103,700 29,259,087.00 5.45
7 002422 科伦药业 917,696 26,750,838.40 4.99
8 688235 百济神州 186,118 26,289,167.50 4.90
9 000963 华东医药 607,100 25,643,904.00 4.78
10 688301 奕瑞科技 99,931 24,489,090.86 4.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600079 人福医药 1,783,000 48,034,020.00 8.31
2 300633 开立医疗 676,700 36,880,150.00 6.38
3 600276 恒瑞医药 652,260 31,243,254.00 5.41
4 300015 爱尔眼科 1,575,314 29,222,074.70 5.06
5 688301 奕瑞科技 101,315 28,614,395.45 4.95
6 002422 科伦药业 917,600 27,234,368.00 4.71
7 000661 长春高新 198,500 27,055,550.00 4.68
8 000963 华东医药 607,100 26,329,927.00 4.56
9 300595 欧普康视 820,211 24,762,170.09 4.28
10 300896 爱美客 54,621 24,303,613.95 4.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600079 人福医药 1,542,500 41,308,150.00 6.88
2 300633 开立医疗 676,700 37,462,112.00 6.24
3 300015 爱尔眼科 1,169,138 36,325,117.66 6.05
4 000661 长春高新 198,500 32,415,050.00 5.40
5 300595 欧普康视 927,411 30,715,852.32 5.12
6 300896 爱美客 52,521 29,346,108.75 4.89
7 000963 华东医药 607,100 28,133,014.00 4.69
8 002422 科伦药业 917,600 26,078,192.00 4.34
9 600329 达仁堂 600,300 24,246,117.00 4.04
10 688301 奕瑞科技 64,422 23,309,812.26 3.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 1,151,641 35,781,485.87 6.29
2 300595 欧普康视 927,411 33,108,572.70 5.82
3 600079 人福医药 1,316,500 31,451,185.00 5.53
4 300760 迈瑞医疗 97,500 30,807,075.00 5.41
5 688301 奕瑞科技 64,422 29,497,545.36 5.18
6 000963 华东医药 607,100 28,412,280.00 4.99
7 000661 长春高新 168,100 27,980,245.00 4.92
8 603259 药明康德 297,600 24,105,600.00 4.23
9 603233 大参林 599,843 23,753,782.80 4.17
10 601567 三星医疗 1,727,000 23,279,960.00 4.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300595 欧普康视 1,180,911 48,771,624.30 9.06
2 300760 迈瑞医疗 132,800 39,707,200.00 7.37
3 300633 开立医疗 804,500 37,232,260.00 6.91
4 600085 同仁堂 793,300 36,134,815.00 6.71
5 688301 奕瑞科技 64,062 33,421,145.40 6.21
6 000661 长春高新 139,900 23,831,965.00 4.42
7 603456 九洲药业 586,900 22,994,742.00 4.27
8 300015 爱尔眼科 774,041 22,191,755.47 4.12
9 601567 三星医疗 1,727,000 19,756,880.00 3.67
10 000963 华东医药 481,300 19,309,756.00 3.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 206,100 48,107,862.00 7.77
2 300595 欧普康视 779,711 44,591,672.09 7.20
3 603259 药明康德 409,009 42,532,845.91 6.87
4 300760 迈瑞医疗 123,400 38,648,880.00 6.24
5 002821 凯莱英 125,602 36,298,978.00 5.86
6 600085 同仁堂 582,900 30,823,752.00 4.98
7 603456 九洲药业 586,900 30,342,730.00 4.90
8 300759 康龙化成 296,300 28,213,686.00 4.56
9 300363 博腾股份 353,700 27,585,063.00 4.45
10 300015 爱尔眼科 595,800 26,673,966.00 4.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 493,409 55,449,303.42 9.00
2 002821 凯莱英 148,502 54,500,234.00 8.85
3 300760 迈瑞医疗 142,300 43,721,675.00 7.10
4 000661 长春高新 206,100 34,593,885.00 5.62
5 300363 博腾股份 353,700 34,185,105.00 5.55
6 000739 普洛药业 890,300 27,830,778.00 4.52
7 600085 同仁堂 582,900 27,244,746.00 4.42
8 603456 九洲药业 526,200 25,510,176.00 4.14
9 300015 爱尔眼科 789,200 24,899,260.00 4.04
10 300633 开立医疗 771,800 21,301,680.00 3.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002821 凯莱英 161,302 70,166,370.00 8.43
2 603259 药明康德 525,809 62,350,431.22 7.49
3 300760 迈瑞医疗 145,900 55,558,720.00 6.67
4 000661 长春高新 204,200 55,419,880.00 6.66
5 000739 普洛药业 1,230,800 43,188,772.00 5.19
6 300595 欧普康视 552,411 31,691,819.07 3.81
7 688029 南微医学 141,158 30,020,071.86 3.61
8 603456 九洲药业 532,300 29,947,198.00 3.60
9 002727 一心堂 751,500 28,940,265.00 3.48
10 000516 国际医学 2,422,729 26,722,700.87 3.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002821 凯莱英 180,102 80,307,481.80 8.83
2 603259 药明康德 463,709 70,854,735.20 7.79
3 300725 药石科技 307,280 62,894,070.40 6.92
4 300760 迈瑞医疗 134,100 51,684,822.00 5.69
5 000661 长春高新 169,500 46,554,870.00 5.12
6 300015 爱尔眼科 840,563 44,886,064.20 4.94
7 688029 南微医学 158,061 40,797,124.71 4.49
8 300347 泰格医药 234,594 40,819,356.00 4.49
9 000739 普洛药业 1,031,100 39,367,398.00 4.33
10 300633 开立医疗 915,200 37,065,600.00 4.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 126,600 60,774,330.00 6.61
2 603259 药明康德 386,409 60,507,785.31 6.58
3 002821 凯莱英 151,902 56,598,685.20 6.15
4 688016 心脉医疗 114,152 51,894,640.72 5.64
5 000661 长春高新 130,500 50,503,500.00 5.49
6 603520 司太立 578,500 35,664,525.00 3.88
7 300725 药石科技 213,727 33,963,357.57 3.69
8 000516 国际医学 1,592,910 29,962,637.10 3.26
9 000739 普洛药业 942,700 27,715,380.00 3.01
10 600079 人福医药 831,126 23,495,932.02 2.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 126,600 57,315,618.00 7.31
2 603259 药明康德 379,507 53,206,881.40 6.79
3 000516 国际医学 3,723,410 51,457,526.20 6.57
4 300760 迈瑞医疗 126,600 50,527,326.00 6.45
5 002821 凯莱英 151,102 43,648,834.74 5.57
6 600276 恒瑞医药 395,771 36,446,551.39 4.65
7 300463 迈克生物 872,189 35,437,039.07 4.52
8 300725 药石科技 225,172 34,775,563.68 4.44
9 603520 司太立 585,700 34,345,448.00 4.38
10 300759 康龙化成 195,100 29,243,539.00 3.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 648,400 87,352,448.00 9.13
2 600763 通策医疗 313,652 86,731,051.04 9.07
3 000661 长春高新 154,900 69,536,159.00 7.27
4 300760 迈瑞医疗 157,200 66,967,200.00 7.00
5 600276 恒瑞医药 480,371 53,542,151.66 5.60
6 002821 凯莱英 166,502 49,807,408.28 5.21
7 000516 国际医学 3,880,110 48,772,982.70 5.10
8 600079 人福医药 1,383,713 46,880,196.44 4.90
9 300463 迈克生物 965,489 44,991,787.40 4.70
10 300601 康泰生物 248,000 43,276,000.00 4.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 455,782 97,400,613.40 9.45
2 603259 药明康德 700,000 71,050,000.00 6.89
3 300760 迈瑞医疗 170,000 59,160,000.00 5.74
4 000661 长春高新 154,900 57,257,236.00 5.55
5 600079 人福医药 1,734,813 55,895,674.86 5.42
6 600276 恒瑞医药 581,975 52,272,994.50 5.07
7 600161 天坛生物 1,292,512 51,377,352.00 4.98
8 300463 迈克生物 963,989 51,072,137.22 4.95
9 688139 海尔生物 718,078 50,315,725.46 4.88
10 600521 华海药业 1,500,400 48,117,828.00 4.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 620,000 103,397,400.00 9.43
2 600079 人福医药 2,600,000 70,772,000.00 6.46
3 000661 长春高新 156,000 67,906,800.00 6.19
4 603259 药明康德 700,000 67,620,000.00 6.17
5 688139 海尔生物 1,100,000 61,666,000.00 5.62
6 600521 华海药业 1,705,000 57,850,650.00 5.28
7 600161 天坛生物 1,261,772 57,196,124.76 5.22
8 000739 普洛药业 2,350,000 54,731,500.00 4.99
9 600276 恒瑞医药 581,975 53,716,292.50 4.90
10 300760 迈瑞医疗 170,000 51,969,000.00 4.74
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603883 老百姓 1,060,000 82,574,000.00 8.77
2 002044 美年健康 6,700,000 79,127,000.00 8.40
3 600763 通策医疗 600,000 64,668,000.00 6.87
4 300572 安车检测 1,550,000 60,264,000.00 6.40
5 603259 药明康德 580,000 52,484,200.00 5.57
6 300326 凯利泰 2,500,000 51,350,000.00 5.45
7 688139 海尔生物 1,560,000 48,079,200.00 5.10
8 600276 恒瑞医药 520,000 47,855,600.00 5.08
9 000661 长春高新 84,000 46,032,000.00 4.89
10 000739 普洛药业 2,200,000 43,648,000.00 4.63

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