民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

2.3660

累计净值:2.3660 净值更新日期:2020-09-21 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.233亿份(2020-08-28) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 303,414 15,580,308.90 6.36
2 000333 美的集团 224,301 13,410,956.79 5.47
3 002714 牧原股份 158,200 12,972,400.00 5.29
4 600298 安琪酵母 216,500 10,712,420.00 4.37
5 300207 欣旺达 498,200 9,415,980.00 3.84
6 300601 康泰生物 57,700 9,356,632.00 3.82
7 300122 智飞生物 91,119 9,125,567.85 3.72
8 002624 完美世界 133,878 7,716,727.92 3.15
9 600690 海尔智家 423,200 7,490,640.00 3.06
10 000661 长春高新 17,000 7,400,100.00 3.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 158,600 19,382,506.00 8.94
2 002475 立讯精密 303,801 11,593,046.16 5.35
3 000333 美的集团 224,301 10,860,654.42 5.01
4 000661 长春高新 16,900 9,261,200.00 4.27
5 002548 金新农 782,500 7,973,675.00 3.68
6 300601 康泰生物 68,100 7,804,260.00 3.60
7 688111 金山办公 32,627 7,129,210.44 3.29
8 002727 一心堂 268,800 6,951,168.00 3.21
9 300326 凯利泰 324,460 6,664,408.40 3.08
10 603883 老百姓 83,800 6,528,020.00 3.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 311,906 18,168,524.50 6.61
2 002714 牧原股份 191,300 16,985,527.00 6.18
3 000661 长春高新 37,500 16,762,500.00 6.10
4 002475 立讯精密 371,601 13,563,436.50 4.94
5 000596 古井贡酒 97,600 13,265,792.00 4.83
6 000858 五粮液 93,500 12,436,435.00 4.53
7 603369 今世缘 369,900 12,103,128.00 4.41
8 002157 正邦科技 653,900 10,593,180.00 3.86
9 300498 温氏股份 293,500 9,861,600.00 3.59
10 000651 格力电器 140,300 9,200,874.00 3.35
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 488,006 24,937,106.60 9.49
2 603899 晨光文具 497,061 22,149,038.16 8.42
3 000651 格力电器 363,400 20,822,820.00 7.92
4 002475 立讯精密 708,801 18,967,514.76 7.21
5 300015 爱尔眼科 422,959 15,002,355.73 5.71
6 600900 长江电力 800,591 14,594,773.93 5.55
7 002352 顺丰控股 366,900 14,463,198.00 5.50
8 600566 济川药业 468,900 13,279,248.00 5.05
9 600660 福耀玻璃 566,760 12,174,004.80 4.63
10 002262 恩华药业 1,097,120 11,914,723.20 4.53
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 533,806 27,683,179.16 9.85
2 603899 晨光文具 623,661 27,422,374.17 9.76
3 002262 恩华药业 2,145,420 23,149,081.80 8.24
4 600660 福耀玻璃 929,060 21,117,533.80 7.52
5 601607 上海医药 1,139,500 20,681,925.00 7.36
6 000651 格力电器 363,400 19,987,000.00 7.11
7 600066 宇通客车 1,189,752 15,490,571.04 5.51
8 002352 顺丰控股 436,500 14,823,540.00 5.28
9 600566 济川药业 469,200 14,127,612.00 5.03
10 600900 长江电力 779,791 13,958,258.90 4.97
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002262 恩华药业 2,145,420 26,925,021.00 9.24
2 603899 晨光文具 678,639 25,109,643.00 8.62
3 601607 上海医药 1,139,500 23,564,860.00 8.09
4 600660 福耀玻璃 929,060 22,604,029.80 7.76
5 000418 小天鹅A 347,481 19,782,093.33 6.79
6 000089 深圳机场 1,892,061 18,977,371.83 6.51
7 000333 美的集团 369,500 18,005,735.00 6.18
8 000963 华东医药 541,008 17,653,091.04 6.06
9 600066 宇通客车 1,189,752 15,978,369.36 5.49
10 002352 顺丰控股 436,500 15,984,630.00 5.49
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 929,060 21,163,986.80 8.00
2 601607 上海医药 1,097,300 18,654,100.00 7.05
3 002262 恩华药业 2,029,920 18,309,878.40 6.92
4 000418 小天鹅A 347,481 15,028,553.25 5.68
5 000089 深圳机场 1,892,061 14,739,155.19 5.57
6 600566 济川药业 435,100 14,588,903.00 5.51
7 600066 宇通客车 1,189,752 14,098,561.20 5.33
8 000333 美的集团 369,500 13,619,770.00 5.15
9 000963 华东医药 497,608 13,166,707.68 4.98
10 002352 顺丰控股 397,900 13,031,225.00 4.93
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 929,060 23,644,577.00 7.64
2 600028 中国石化 3,156,945 22,477,448.40 7.26
3 002262 恩华药业 1,569,120 21,889,224.00 7.07
4 601607 上海医药 1,046,500 21,453,250.00 6.93
5 000963 华东医药 438,108 18,391,773.84 5.94
6 600566 济川药业 435,100 17,138,589.00 5.54
7 000418 小天鹅A 347,481 16,873,677.36 5.45
8 002352 顺丰控股 385,200 16,540,488.00 5.34
9 000089 深圳机场 1,892,061 15,950,074.23 5.15
10 600066 宇通客车 1,080,052 15,844,362.84 5.12
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000418 小天鹅A 333,781 23,147,712.35 8.18
2 600660 福耀玻璃 848,260 21,808,764.60 7.70
3 000963 华东医药 438,108 21,138,711.00 7.47
4 601607 上海医药 879,700 21,024,830.00 7.43
5 600566 济川药业 435,100 20,967,469.00 7.41
6 603899 晨光文具 581,900 18,440,411.00 6.51
7 000333 美的集团 278,000 14,517,160.00 5.13
8 600867 通化东宝 508,494 12,188,601.18 4.31
9 000089 深圳机场 1,376,561 10,530,691.65 3.72
10 002027 分众传媒 1,065,960 10,201,237.20 3.60
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000418 小天鹅A 333,781 21,959,451.99 8.14
2 601607 上海医药 879,700 21,693,402.00 8.04
3 600566 济川药业 435,100 20,005,898.00 7.42
4 000963 华东医药 292,072 19,130,716.00 7.09
5 603899 晨光文具 581,900 17,870,149.00 6.63
6 002223 鱼跃医疗 664,455 16,325,659.35 6.05
7 600660 福耀玻璃 634,100 15,706,657.00 5.82
8 002007 华兰生物 495,336 14,894,753.52 5.52
9 002120 韵达股份 297,300 14,865,000.00 5.51
10 000333 美的集团 262,200 14,297,766.00 5.30
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000418 小天鹅A 333,781 22,647,040.85 8.34
2 601607 上海医药 879,700 21,279,943.00 7.83
3 600535 天士力 530,200 18,864,516.00 6.94
4 600566 济川药业 435,100 16,599,065.00 6.11
5 000963 华东医药 292,072 15,736,839.36 5.79
6 000333 美的集团 262,200 14,533,746.00 5.35
7 603899 晨光文具 581,900 14,349,654.00 5.28
8 002007 华兰生物 508,936 13,680,199.68 5.04
9 002120 韵达股份 297,300 13,610,394.00 5.01
10 002223 鱼跃医疗 664,455 13,023,318.00 4.79
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 879,700 20,884,078.00 7.64
2 600535 天士力 530,200 18,636,530.00 6.82
3 600566 济川药业 435,100 16,037,786.00 5.87
4 000418 小天鹅A 333,781 15,180,359.88 5.55
5 000963 华东医药 292,072 14,331,973.04 5.24
6 002007 华兰生物 508,936 13,848,148.56 5.06
7 002223 鱼跃医疗 664,455 13,634,616.60 4.99
8 600867 通化东宝 630,620 12,170,966.00 4.45
9 601988 中国银行 2,946,100 12,137,932.00 4.44
10 603899 晨光文具 581,900 12,115,158.00 4.43
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 60,284 28,445,005.40 9.28
2 601607 上海医药 879,700 25,405,736.00 8.29
3 600535 天士力 511,300 21,239,402.00 6.93
4 000858 五 粮 液 311,685 17,348,387.10 5.66
5 600566 济川药业 435,100 16,546,853.00 5.40
6 002223 鱼跃医疗 664,455 15,734,294.40 5.14
7 002007 华兰生物 401,836 14,667,014.00 4.79
8 000963 华东医药 292,072 14,515,978.40 4.74
9 601818 光大银行 2,882,300 11,673,315.00 3.81
10 000418 小天鹅A 246,481 11,532,845.99 3.76
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000066 中国长城 2,276,146 22,989,074.60 7.94
2 601398 工商银行 4,239,000 20,516,760.00 7.08
3 600519 贵州茅台 42,889 16,570,594.04 5.72
4 600686 金龙汽车 1,077,040 15,778,636.00 5.45
5 600399 抚顺特钢 1,975,300 14,992,527.00 5.18
6 600833 第一医药 713,400 14,952,864.00 5.16
7 600160 巨化股份 1,306,503 14,645,898.63 5.06
8 001979 招商蛇口 790,464 13,912,166.40 4.80
9 601288 农业银行 3,585,100 11,974,234.00 4.13
10 000631 顺发恒业 2,376,747 11,741,130.18 4.05

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