民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.5220

 累计净值：1.9160 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡晓 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.936亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2014-12-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×85%＋中证国债指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301095 广立微 53,872 4,275,281.92 2.85
2 688012 中微公司 26,819 4,037,600.45 2.69
3 300666 江丰电子 62,700 3,893,043.00 2.60
4 688082 盛美上海 32,478 3,825,258.84 2.55
5 688120 华海清科 19,669 3,766,613.50 2.51
6 300054 鼎龙股份 175,792 3,684,600.32 2.46
7 002371 北方华创 15,000 3,619,500.00 2.41
8 688037 芯源微 26,696 3,536,686.08 2.36
9 688206 概伦电子 134,817 3,398,736.57 2.27
10 688072 拓荆科技 13,233 3,152,232.93 2.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 52,499 8,213,468.55 4.78
2 688777 中控技术 122,796 7,709,132.88 4.49
3 688120 华海清科 30,301 7,637,367.05 4.44
4 301095 广立微 91,272 7,543,630.80 4.39
5 300054 鼎龙股份 298,992 7,394,072.16 4.30
6 002410 广联达 225,700 7,332,993.00 4.27
7 002371 北方华创 22,800 7,242,420.00 4.21
8 688066 航天宏图 118,065 7,190,158.50 4.18
9 300666 江丰电子 105,400 7,162,984.00 4.17
10 688206 概伦电子 229,868 6,445,498.72 3.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 12,304 5,819,792.00 3.24
2 301269 华大九天 43,607 5,377,615.24 3.00
3 688008 澜起科技 76,675 5,330,446.00 2.97
4 688114 华大智造 50,863 4,837,071.30 2.70
5 301095 广立微 44,272 4,830,075.20 2.69
6 603882 金域医学 52,500 4,625,250.00 2.58
7 688041 海光信息 57,864 4,465,364.88 2.49
8 688012 中微公司 29,377 4,333,401.27 2.42
9 002371 北方华创 15,800 4,200,430.00 2.34
10 688120 华海清科 12,795 4,053,456.00 2.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 36,900 14,517,198.00 8.64
2 300274 阳光电源 122,400 13,684,320.00 8.15
3 688122 西部超导 121,665 11,520,458.85 6.86
4 002466 天齐锂业 121,200 9,573,588.00 5.70
5 300496 中科创达 80,200 8,044,060.00 4.79
6 300454 深信服 57,000 6,415,350.00 3.82
7 688111 金山办公 23,821 6,300,416.29 3.75
8 002594 比亚迪 23,800 6,115,886.00 3.64
9 601012 隆基绿能 142,033 6,002,314.58 3.57
10 688223 晶科能源 299,695 4,390,531.75 2.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 46,000 18,440,940.00 9.29
2 002594 比亚迪 71,300 17,968,313.00 9.05
3 601012 隆基绿能 312,933 14,992,620.03 7.55
4 300748 金力永磁 450,600 14,892,330.00 7.50
5 002466 天齐锂业 138,100 13,865,240.00 6.98
6 601677 明泰铝业 659,800 11,995,164.00 6.04
7 300496 中科创达 111,100 11,729,938.00 5.91
8 002460 赣锋锂业 136,020 10,179,736.80 5.13
9 002475 立讯精密 324,100 9,528,540.00 4.80
10 688122 西部超导 87,858 9,391,141.62 4.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 42,400 22,641,600.00 9.54
2 002594 比亚迪 54,400 18,141,856.00 7.65
3 300748 金力永磁 491,200 18,076,160.00 7.62
4 601012 隆基绿能 271,133 18,065,591.79 7.61
5 688122 西部超导 184,201 16,983,332.20 7.16
6 002466 天齐锂业 128,400 16,024,320.00 6.75
7 300496 中科创达 111,100 14,496,328.00 6.11
8 002460 赣锋锂业 87,800 13,055,860.00 5.50
9 002475 立讯精密 324,100 10,951,339.00 4.62
10 600760 中航沈飞 157,738 9,535,262.10 4.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 39,600 20,287,080.00 9.69
2 002594 比亚迪 62,500 14,362,500.00 6.86
3 688122 西部超导 163,879 14,195,198.98 6.78
4 002466 天齐锂业 166,700 13,567,713.00 6.48
5 300748 金力永磁 418,000 13,367,640.00 6.38
6 002475 立讯精密 345,400 10,949,180.00 5.23
7 002460 赣锋锂业 86,800 10,906,420.00 5.21
8 300496 中科创达 106,600 10,574,720.00 5.05
9 601012 隆基股份 142,895 10,315,590.05 4.93
10 600760 中航沈飞 154,198 8,679,805.42 4.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 38,000 22,344,000.00 8.93
2 601012 隆基股份 218,495 18,834,269.00 7.53
3 002466 天齐锂业 167,400 17,911,800.00 7.16
4 002460 赣锋锂业 123,000 17,570,550.00 7.02
5 002594 比亚迪 64,100 17,186,492.00 6.87
6 600760 中航沈飞 180,298 12,267,475.92 4.90
7 300274 阳光电源 80,200 11,693,160.00 4.67
8 300496 中科创达 76,000 10,519,920.00 4.20
9 600406 国电南瑞 257,600 10,311,728.00 4.12
10 688122 西部超导 103,265 10,010,509.10 4.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 43,100 22,658,963.00 8.56
2 603259 药明康德 106,980 16,346,544.00 6.18
3 002812 恩捷股份 57,750 16,176,930.00 6.11
4 000009 中国宝安 805,000 15,439,900.00 5.83
5 002466 天齐锂业 139,800 14,200,884.00 5.36
6 600438 通威股份 268,300 13,667,202.00 5.16
7 002460 赣锋锂业 83,000 13,524,020.00 5.11
8 300059 东方财富 335,600 11,534,572.00 4.36
9 688518 联赢激光 347,698 10,497,002.62 3.97
10 300274 阳光电源 68,700 10,193,706.00 3.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 261,195 23,204,563.80 7.69
2 000661 长春高新 57,200 22,136,400.00 7.33
3 300750 宁德时代 37,600 20,108,480.00 6.66
4 600519 贵州茅台 9,300 19,127,310.00 6.34
5 603259 药明康德 120,480 18,865,963.20 6.25
6 000333 美的集团 202,001 14,416,811.37 4.78
7 300601 康泰生物 89,740 13,371,260.00 4.43
8 300122 智飞生物 69,719 13,018,628.87 4.31
9 600036 招商银行 213,200 11,553,308.00 3.83
10 603833 欧派家居 79,294 11,256,576.24 3.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 57,100 25,850,883.00 8.68
2 603833 欧派家居 134,900 21,261,589.00 7.14
3 601012 隆基股份 207,068 18,221,984.00 6.12
4 600690 海尔智家 529,900 16,522,282.00 5.55
5 300750 宁德时代 49,200 15,850,764.00 5.32
6 000333 美的集团 181,201 14,900,158.23 5.00
7 300529 健帆生物 188,700 14,341,200.00 4.82
8 601601 中国太保 354,600 13,418,064.00 4.51
9 603233 大参林 126,200 10,593,228.00 3.56
10 603883 老百姓 131,520 9,009,120.00 3.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 62,300 27,967,093.00 6.69
2 000333 美的集团 253,901 24,994,014.44 5.98
3 300014 亿纬锂能 303,900 24,767,850.00 5.93
4 300601 康泰生物 115,840 20,214,080.00 4.84
5 300750 宁德时代 56,700 19,907,937.00 4.77
6 002475 立讯精密 352,914 19,805,533.68 4.74
7 603833 欧派家居 143,500 19,300,750.00 4.62
8 601012 隆基股份 207,068 19,091,669.60 4.57
9 600690 海尔智家 595,600 17,397,476.00 4.16
10 601318 中国平安 189,700 16,500,106.00 3.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 224,301 16,284,252.60 5.64
2 300014 亿纬锂能 315,700 15,627,150.00 5.41
3 600690 海尔智家 664,200 14,492,844.00 5.02
4 002475 立讯精密 249,014 14,226,169.82 4.93
5 000661 长春高新 33,200 12,272,048.00 4.25
6 300601 康泰生物 63,300 11,521,233.00 3.99
7 300122 智飞生物 74,019 10,311,586.89 3.57
8 603833 欧派家居 81,300 8,761,701.00 3.03
9 000858 五粮液 35,100 7,757,100.00 2.69
10 603659 璞泰来 67,900 7,373,261.00 2.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 303,414 15,580,308.90 6.36
2 000333 美的集团 224,301 13,410,956.79 5.47
3 002714 牧原股份 158,200 12,972,400.00 5.29
4 600298 安琪酵母 216,500 10,712,420.00 4.37
5 300207 欣旺达 498,200 9,415,980.00 3.84
6 300601 康泰生物 57,700 9,356,632.00 3.82
7 300122 智飞生物 91,119 9,125,567.85 3.72
8 002624 完美世界 133,878 7,716,727.92 3.15
9 600690 海尔智家 423,200 7,490,640.00 3.06
10 000661 长春高新 17,000 7,400,100.00 3.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 158,600 19,382,506.00 8.94
2 002475 立讯精密 303,801 11,593,046.16 5.35
3 000333 美的集团 224,301 10,860,654.42 5.01
4 000661 长春高新 16,900 9,261,200.00 4.27
5 002548 金新农 782,500 7,973,675.00 3.68
6 300601 康泰生物 68,100 7,804,260.00 3.60
7 688111 金山办公 32,627 7,129,210.44 3.29
8 002727 一心堂 268,800 6,951,168.00 3.21
9 300326 凯利泰 324,460 6,664,408.40 3.08
10 603883 老百姓 83,800 6,528,020.00 3.01

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