上投摩根纯债添利债券型证券投资基金C类(000890)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0562

累计净值:1.1312 净值更新日期:2021-03-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.019亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-24

业绩比较基准: 中证综合债券指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 55,000 5,492,850.00 87.83
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 300,000 30,051,000.00 25.63
2 190407 19农发07 300,000 29,985,000.00 25.57
3 190305 19进出05 300,000 29,847,000.00 25.45
4 200302 20进出02 200,000 19,680,000.00 16.78
5 019640 20国债10 70,000 6,975,500.00 5.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 1,000,000 101,570,000.00 19.33
2 190305 19进出05 600,000 60,660,000.00 11.55
3 180211 18国开11 500,000 51,415,000.00 9.79
4 190011 19附息国债11 500,000 50,500,000.00 9.61
5 180205 18国开05 300,000 33,033,000.00 6.29
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 1,000,000 104,280,000.00 18.08
2 180208 18国开08 1,000,000 102,280,000.00 17.73
3 180212 18国开12 1,000,000 102,180,000.00 17.72
4 190011 19附息国债11 500,000 50,860,000.00 8.82
5 190203 19国开03 400,000 41,112,000.00 7.13
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 2,500,000 254,500,000.00 39.89
2 180203 18国开03 1,200,000 122,748,000.00 19.24
3 180212 18国开12 1,000,000 101,530,000.00 15.92
4 1820009 18宁波银行01 350,000 36,127,000.00 5.66
5 1828004 18招商银行01 350,000 35,563,500.00 5.57
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 3,000,000 305,190,000.00 39.91
2 180203 18国开03 2,000,000 204,880,000.00 26.79
3 180212 18国开12 1,000,000 101,340,000.00 13.25
4 1820009 18宁波银行01 350,000 36,151,500.00 4.73
5 1828004 18招商银行01 350,000 35,465,500.00 4.64
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 2,700,000 274,752,000.00 37.26
2 180203 18国开03 2,000,000 205,200,000.00 27.83
3 180212 18国开12 1,000,000 101,120,000.00 13.71
4 1820009 18宁波银行01 350,000 36,099,000.00 4.90
5 1828004 18招商银行01 350,000 35,553,000.00 4.82
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 145,420 15,004,435.60 86.16
2 018006 国开1702 50,050 5,122,117.00 29.41
3 010303 03国债⑶ 14,500 1,468,560.00 8.43
4 018005 国开1701 9,900 990,099.00 5.69
5 018007 国开1801 2,800 283,080.00 1.63
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 142,590 14,679,640.50 75.27
2 018006 国开1702 18,230 1,861,283.00 9.54
3 018005 国开1701 11,820 1,187,200.80 6.09
4 018007 国开1801 9,730 979,032.60 5.02
5 108602 国开1704 9,630 972,341.10 4.99
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 189935 18贴现国债35 260,000 25,857,000.00 86.08
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 33,950 3,407,901.00 28.67
2 018006 国开1702 17,000 1,694,050.00 14.25
3 019571 17国债17 13,450 1,345,134.50 11.31
4 010303 03国债⑶ 12,640 1,253,382.40 10.54
5 019547 16国债19 9,000 786,870.00 6.62
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041761012 17九州通CP001 300,000 30,138,000.00 6.51
2 101654073 16古井MTN002 300,000 29,406,000.00 6.35
3 122187 12玻纤债 260,000 26,130,000.00 5.64
4 019571 17国债17 250,000 25,017,500.00 5.40
5 101552008 15万宝MTN001 200,000 20,198,000.00 4.36
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041761012 17九州通CP001 300,000 29,904,000.00 6.48
2 101558032 15宁沪高MTN001 300,000 29,298,000.00 6.35
3 101654073 16古井MTN002 300,000 29,040,000.00 6.30
4 122187 12玻纤债 260,000 25,963,600.00 5.63
5 019571 17国债17 250,000 24,932,500.00 5.41
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041655028 16康美CP001 600,000 60,288,000.00 6.94
2 019552 16国债24 500,000 49,915,000.00 5.75
3 011758065 17泸州窖SCP001BC 400,000 40,052,000.00 4.61
4 011755048 17牧原食品SCP002 400,000 40,000,000.00 4.61
5 101653047 16荣盛MTN002 400,000 39,256,000.00 4.52
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019552 16国债24 1,050,000 104,559,000.00 7.92
2 011698744 16栾川钼业SCP002 1,000,000 100,290,000.00 7.60
3 011698725 16国电SCP006 1,000,000 100,250,000.00 7.59
4 101653047 16荣盛MTN002 700,000 68,341,000.00 5.18
5 101452014 14新希望MTN002 600,000 60,666,000.00 4.60
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019552 16国债24 2,700,000 268,758,000.00 5.39
2 011698717 16华润SCP002 1,500,000 149,760,000.00 3.01
3 011698725 16国电SCP006 1,500,000 149,655,000.00 3.00
4 011698762 16中航空SCP008 1,000,000 100,060,000.00 2.01
5 011755009 17徐工SCP001 1,000,000 99,810,000.00 2.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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