九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金A类(000892)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8620

累计净值:0.9990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何昕 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.049亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002531 天顺风能 23,200 299,512.00 6.89
2 002438 江苏神通 27,600 291,180.00 6.70
3 603613 国联股份 8,000 265,840.00 6.12
4 002475 立讯精密 8,900 265,398.00 6.11
5 600732 爱旭股份 10,500 234,255.00 5.39
6 605168 三人行 3,200 216,864.00 4.99
7 002594 比亚迪 800 189,360.00 4.36
8 688281 华秦科技 900 157,041.00 3.61
9 603228 景旺电子 6,800 145,860.00 3.36
10 002517 恺英网络 10,700 134,820.00 3.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603228 景旺电子 13,500 346,275.00 6.91
2 600732 爱旭股份 10,500 322,875.00 6.45
3 688668 鼎通科技 2,200 215,160.00 4.30
4 002594 比亚迪 800 206,616.00 4.13
5 688160 步科股份 2,400 200,400.00 4.00
6 002517 恺英网络 12,000 188,880.00 3.77
7 688281 华秦科技 900 182,250.00 3.64
8 002129 TCL中环 4,560 151,392.00 3.02
9 002541 鸿路钢构 5,200 149,812.00 2.99
10 603359 东珠生态 14,500 149,350.00 2.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301129 瑞纳智能 4,200 335,790.00 5.66
2 002594 比亚迪 1,200 307,224.00 5.18
3 002129 TCL中环 5,800 281,068.00 4.74
4 300767 震安科技 6,400 263,040.00 4.43
5 002541 鸿路钢构 7,800 258,258.00 4.35
6 603359 东珠生态 23,500 257,795.00 4.34
7 600580 卧龙电驱 18,900 238,707.00 4.02
8 601601 中国太保 8,300 215,136.00 3.63
9 688559 海目星 4,200 211,302.00 3.56
10 688281 华秦科技 800 205,152.00 3.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301129 瑞纳智能 5,500 394,735.00 6.80
2 002541 鸿路钢构 12,300 360,267.00 6.21
3 002594 比亚迪 1,200 308,364.00 5.31
4 300767 震安科技 6,400 299,200.00 5.16
5 300587 天铁股份 25,700 296,064.00 5.10
6 600580 卧龙电驱 21,800 271,628.00 4.68
7 002812 恩捷股份 2,000 262,580.00 4.52
8 603359 东珠生态 22,000 246,400.00 4.25
9 688559 海目星 4,200 242,928.00 4.19
10 002129 TCL中环 5,800 218,428.00 3.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301129 瑞纳智能 9,000 475,920.00 7.85
2 300627 华测导航 11,200 339,360.00 5.60
3 002594 比亚迪 1,200 302,412.00 4.99
4 688330 宏力达 3,600 263,124.00 4.34
5 002129 TCL中环 5,800 259,608.00 4.28
6 601958 金钼股份 32,000 250,560.00 4.13
7 300767 震安科技 5,000 239,150.00 3.94
8 002683 广东宏大 8,900 233,803.00 3.86
9 002080 中材科技 11,200 223,104.00 3.68
10 002541 鸿路钢构 6,700 222,172.00 3.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301129 瑞纳智能 8,600 505,938.00 6.72
2 002867 周大生 30,500 473,665.00 6.29
3 600031 三一重工 24,400 465,064.00 6.18
4 002991 甘源食品 6,000 413,940.00 5.50
5 300251 光线传媒 43,200 409,104.00 5.43
6 300767 震安科技 6,900 401,442.00 5.33
7 601238 广汽集团 26,200 399,288.00 5.30
8 603987 康德莱 19,900 396,607.00 5.27
9 002541 鸿路钢构 10,920 364,728.00 4.84
10 002080 中材科技 13,200 363,000.00 4.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605168 三人行 2,900 454,140.00 6.57
2 002531 天顺风能 30,000 398,400.00 5.76
3 600502 安徽建工 67,500 343,575.00 4.97
4 002043 兔宝宝 33,300 341,991.00 4.95
5 601166 兴业银行 16,449 340,000.83 4.92
6 002304 洋河股份 2,400 325,512.00 4.71
7 002080 中材科技 13,200 320,496.00 4.63
8 002026 山东威达 23,300 315,016.00 4.56
9 002859 洁美科技 12,000 312,600.00 4.52
10 300502 新易盛 10,000 312,000.00 4.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002859 洁美科技 10,000 372,000.00 4.47
2 002860 星帅尔 14,500 353,800.00 4.26
3 002821 凯莱英 800 348,000.00 4.19
4 600745 闻泰科技 2,500 323,250.00 3.89
5 002541 鸿路钢构 5,900 315,886.00 3.80
6 002375 亚厦股份 42,000 314,580.00 3.78
7 000661 长春高新 1,100 298,540.00 3.59
8 002867 周大生 16,200 288,036.00 3.46
9 002304 洋河股份 1,600 263,568.00 3.17
10 600989 宝丰能源 15,200 263,872.00 3.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603396 金辰股份 3,900 484,029.00 5.46
2 002080 中材科技 10,000 354,000.00 3.99
3 300280 紫天科技 11,900 321,062.00 3.62
4 002120 韵达股份 16,100 309,925.00 3.50
5 300114 中航电测 19,600 308,112.00 3.48
6 002049 紫光国微 1,400 289,520.00 3.27
7 688059 华锐精密 2,000 285,780.00 3.22
8 603678 火炬电子 3,900 275,145.00 3.10
9 603260 合盛硅业 1,500 269,235.00 3.04
10 000422 湖北宜化 14,000 267,120.00 3.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 24,500 554,190.00 5.57
2 002271 东方雨虹 8,100 448,092.00 4.50
3 002867 周大生 21,900 432,963.00 4.35
4 603833 欧派家居 2,900 411,684.00 4.13
5 002142 宁波银行 10,500 409,185.00 4.11
6 000661 长春高新 1,000 387,000.00 3.89
7 000568 泸州老窖 1,600 377,504.00 3.79
8 300627 华测导航 10,640 362,930.40 3.64
9 002810 山东赫达 7,000 330,120.00 3.32
10 300767 震安科技 3,940 327,217.00 3.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002648 卫星石化 15,983 567,236.67 9.51
2 600926 杭州银行 18,000 304,020.00 5.10
3 601311 骆驼股份 27,800 296,070.00 4.96
4 600496 精工钢构 50,100 271,041.00 4.54
5 002142 宁波银行 6,600 256,608.00 4.30
6 002353 杰瑞股份 7,200 251,640.00 4.22
7 603330 上海天洋 7,200 219,096.00 3.67
8 002624 完美世界 10,000 197,800.00 3.32
9 600176 中国巨石 10,200 195,840.00 3.28
10 688526 科前生物 4,900 175,812.00 2.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 38,400 572,928.00 5.95
2 601899 紫金矿业 51,500 478,435.00 4.97
3 300751 迈为股份 700 473,907.00 4.92
4 601966 玲珑轮胎 12,700 446,659.00 4.64
5 000568 泸州老窖 1,900 429,704.00 4.46
6 600346 恒力石化 14,800 413,956.00 4.30
7 603185 上机数控 2,900 401,505.00 4.17
8 002648 卫星石化 15,983 394,140.78 4.09
9 002970 锐明技术 6,600 349,866.00 3.63
10 600183 生益科技 10,000 281,600.00 2.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 9,000 514,170.00 5.95
2 601318 中国平安 6,400 488,064.00 5.65
3 600966 博汇纸业 35,600 427,912.00 4.95
4 603613 国联股份 4,500 393,975.00 4.56
5 300725 药石科技 3,200 392,032.00 4.54
6 600926 杭州银行 30,900 364,002.00 4.21
7 601336 新华保险 5,800 360,064.00 4.17
8 600048 保利地产 19,600 311,444.00 3.60
9 000002 万科A 9,200 257,784.00 2.98
10 300251 光线传媒 15,400 256,564.00 2.97
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300285 国瓷材料 3,300 110,583.00 2.32
2 603444 吉比特 200 109,802.00 2.31
3 603127 昭衍新药 1,000 105,130.00 2.21
4 002410 广联达 1,500 104,550.00 2.20
5 603236 移远通信 500 104,000.00 2.18
6 002241 歌尔股份 3,500 102,760.00 2.16
7 002555 三七互娱 2,200 102,960.00 2.16
8 300124 汇川技术 2,700 102,573.00 2.15
9 603501 韦尔股份 500 100,975.00 2.12
10 600885 宏发股份 2,500 100,300.00 2.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 23.05
2 688166 博瑞医药 8,041 320,996.72 6.33
3 688202 美迪西 2,120 132,160.80 2.61
4 688198 佰仁医疗 3,213 121,901.22 2.41
5 688288 鸿泉物联 3,429 99,886.77 1.97

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