工银瑞信创新动力股票型证券投资基金(000893)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0090

累计净值:1.0090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨鑫鑫 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:70.147亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-12-11

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 62,100,000 308,637,000.00 4.14
2 600028 中国石化 43,380,062 263,316,976.34 3.53
3 600019 宝钢股份 43,050,000 262,174,500.00 3.52
4 601390 中国中铁 34,500,000 235,290,000.00 3.16
5 600801 华新水泥 15,450,000 231,286,500.00 3.10
6 000069 华侨城A 51,900,088 219,537,372.24 2.94
7 601601 中国太保 7,500,000 214,425,000.00 2.88
8 002078 太阳纸业 17,100,014 209,646,171.64 2.81
9 603228 景旺电子 9,570,099 205,278,623.55 2.75
10 688029 南微医学 2,670,123 204,237,708.27 2.74
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000069 华侨城A 50,250,088 221,100,387.20 3.81
2 601658 邮储银行 44,160,000 215,942,400.00 3.72
3 600801 华新水泥 15,300,037 188,955,456.95 3.25
4 601390 中国中铁 23,850,000 180,783,000.00 3.11
5 002078 太阳纸业 15,750,014 168,367,649.66 2.90
6 600019 宝钢股份 29,070,038 163,373,613.56 2.81
7 688029 南微医学 1,980,096 161,496,629.76 2.78
8 601601 中国太保 6,030,000 156,659,400.00 2.70
9 000778 新兴铸管 38,100,000 155,448,000.00 2.68
10 600941 中国移动 1,620,000 151,146,000.00 2.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000069 华侨城A 30,450,000 147,073,500.00 4.98
2 601658 邮储银行 27,900,000 129,735,000.00 4.39
3 600801 华新水泥 7,770,036 120,824,059.80 4.09
4 601601 中国太保 4,260,000 110,419,200.00 3.74
5 600028 中国石化 19,050,062 107,061,348.44 3.62
6 601390 中国中铁 15,180,000 104,438,400.00 3.53
7 600066 宇通客车 7,679,903 94,693,203.99 3.20
8 600941 中国移动 978,000 87,990,660.00 2.98
9 688029 南微医学 1,110,000 82,706,100.00 2.80
10 601607 上海医药 3,930,000 80,054,100.00 2.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 1,110,000 75,113,700.00 4.82
2 601601 中国太保 3,000,000 73,560,000.00 4.72
3 601390 中国中铁 11,400,000 63,384,000.00 4.07
4 600406 国电南瑞 2,310,000 56,364,000.00 3.62
5 600801 华新水泥 3,810,000 56,464,200.00 3.62
6 601607 上海医药 3,120,000 55,629,600.00 3.57
7 001965 招商公路 6,870,091 53,380,607.07 3.43
8 688029 南微医学 645,000 52,973,850.00 3.40
9 600066 宇通客车 6,870,000 51,593,700.00 3.31
10 601658 邮储银行 9,900,000 45,738,000.00 2.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 888,000 60,677,040.00 5.09
2 601601 中国太保 2,850,000 57,940,500.00 4.86
3 601607 上海医药 3,120,000 51,511,200.00 4.32
4 600406 国电南瑞 1,770,000 44,019,900.00 3.69
5 601390 中国中铁 8,310,000 43,461,300.00 3.65
6 600276 恒瑞医药 1,140,000 40,014,000.00 3.36
7 001965 招商公路 5,010,091 37,976,489.78 3.19
8 000726 鲁泰A 5,100,000 37,944,000.00 3.18
9 600820 隧道股份 7,200,000 35,496,000.00 2.98
10 600031 三一重工 2,520,062 34,978,460.56 2.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 2,370,000 55,766,100.00 5.15
2 600941 中国移动 813,003 49,165,714.38 4.54
3 600801 华新水泥 2,370,000 46,238,700.00 4.27
4 601607 上海医药 2,400,000 43,392,000.00 4.01
5 601390 中国中铁 6,750,000 41,445,000.00 3.83
6 600820 隧道股份 6,600,000 40,392,000.00 3.73
7 600276 恒瑞医药 1,080,000 40,057,200.00 3.70
8 001965 招商公路 4,709,991 35,937,231.33 3.32
9 000726 鲁泰A 4,950,000 35,392,500.00 3.27
10 300251 光线传媒 3,570,000 33,807,900.00 3.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 849,003 56,551,174.86 5.11
2 601601 中国太保 2,370,000 54,320,400.00 4.91
3 601607 上海医药 1,980,000 48,529,800.00 4.39
4 600820 隧道股份 8,400,000 44,520,000.00 4.02
5 600801 华新水泥 2,190,000 43,274,400.00 3.91
6 601658 邮储银行 7,260,000 39,131,400.00 3.54
7 601128 常熟银行 4,740,000 36,687,600.00 3.32
8 001965 招商公路 4,709,991 36,785,029.71 3.32
9 601390 中国中铁 6,000,000 36,180,000.00 3.27
10 600276 恒瑞医药 870,040 32,034,872.80 2.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 1,320,000 35,798,400.00 5.15
2 601128 常熟银行 5,010,000 33,116,100.00 4.76
3 601607 上海医药 1,620,000 32,189,400.00 4.63
4 600820 隧道股份 5,940,000 31,957,200.00 4.60
5 601658 邮储银行 5,310,000 27,081,000.00 3.89
6 600801 华新水泥 1,320,000 25,476,000.00 3.66
7 001965 招商公路 3,150,000 24,160,500.00 3.47
8 601688 华泰证券 1,320,000 23,443,200.00 3.37
9 000726 鲁泰A 3,600,000 23,220,000.00 3.34
10 300251 光线传媒 1,730,500 22,236,925.00 3.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 4,650,000 29,806,500.00 5.10
2 601601 中国太保 1,080,000 29,311,200.00 5.01
3 600820 隧道股份 5,010,000 28,306,500.00 4.84
4 601607 上海医药 1,380,000 26,399,400.00 4.51
5 601939 建设银行 3,963,800 23,663,886.00 4.05
6 001965 招商公路 2,940,000 22,138,200.00 3.79
7 600048 保利发展 1,350,000 18,940,500.00 3.24
8 600801 华新水泥 900,000 18,405,000.00 3.15
9 300251 光线传媒 1,860,033 18,451,527.36 3.15
10 002244 滨江集团 3,990,000 17,556,000.00 3.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600820 隧道股份 5,520,002 29,200,810.58 5.09
2 601607 上海医药 1,350,000 28,525,500.00 4.97
3 600377 宁沪高速 2,730,000 26,644,800.00 4.64
4 601688 华泰证券 1,575,000 24,885,000.00 4.34
5 601939 建设银行 3,450,000 22,942,500.00 4.00
6 600048 保利地产 1,830,000 22,033,200.00 3.84
7 601128 常熟银行 3,510,000 21,762,000.00 3.79
8 000069 华侨城A 2,910,000 21,650,400.00 3.77
9 601601 中国太保 735,000 21,292,950.00 3.71
10 601098 中南传媒 2,070,000 18,257,400.00 3.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000069 华侨城A 3,210,000 32,709,900.00 5.43
2 601607 上海医药 1,560,000 30,591,600.00 5.07
3 600820 隧道股份 5,010,000 27,354,600.00 4.54
4 600377 宁沪高速 2,610,000 25,969,500.00 4.31
5 601939 建设银行 3,330,000 24,475,500.00 4.06
6 601098 中南传媒 2,010,000 21,084,900.00 3.50
7 600048 保利地产 1,440,000 20,491,200.00 3.40
8 601688 华泰证券 1,200,000 20,352,000.00 3.38
9 601128 常熟银行 2,610,000 19,836,000.00 3.29
10 600406 国电南瑞 630,000 19,618,200.00 3.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 852,000 32,716,800.00 5.34
2 000069 华侨城A 4,500,000 31,905,000.00 5.21
3 601607 上海医药 1,590,000 30,528,000.00 4.98
4 600406 国电南瑞 1,080,000 28,695,600.00 4.68
5 600820 隧道股份 5,010,000 27,104,100.00 4.42
6 601939 建设银行 3,990,000 25,057,200.00 4.09
7 601128 常熟银行 3,120,000 23,025,600.00 3.76
8 600563 法拉电子 207,000 22,262,850.00 3.63
9 002179 中航光电 279,000 21,842,910.00 3.57
10 600048 保利地产 1,380,000 21,831,600.00 3.56
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 975,000 30,429,750.00 5.13
2 601607 上海医药 1,410,000 28,637,100.00 4.83
3 600820 隧道股份 4,860,000 27,313,200.00 4.61
4 000069 华侨城A 3,990,000 27,052,200.00 4.56
5 601128 常熟银行 3,450,000 26,944,500.00 4.54
6 600563 法拉电子 312,000 21,802,560.00 3.68
7 002179 中航光电 465,000 21,529,500.00 3.63
8 600406 国电南瑞 1,050,000 20,706,000.00 3.49
9 600362 江西铜业 1,410,000 19,979,700.00 3.37
10 601098 中南传媒 1,680,000 18,244,800.00 3.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 4,200,000 31,542,000.00 5.54
2 601601 中国太保 1,050,000 28,612,500.00 5.03
3 601607 上海医药 1,530,000 28,121,400.00 4.94
4 000069 华侨城A 4,560,000 27,633,600.00 4.85
5 600820 隧道股份 4,800,000 27,120,000.00 4.76
6 002179 中航光电 630,026 25,837,366.26 4.54
7 600362 江西铜业 1,650,000 22,209,000.00 3.90
8 600563 法拉电子 300,000 18,540,000.00 3.26
9 002643 万润股份 1,050,000 18,028,500.00 3.17
10 601098 中南传媒 1,650,000 17,457,000.00 3.07
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 1,560,017 30,435,931.67 5.28
2 600820 隧道股份 5,370,000 29,696,100.00 5.16
3 601128 常熟银行 4,080,000 27,907,200.00 4.84
4 000069 华侨城A 4,350,000 27,796,500.00 4.83
5 000726 鲁泰A 2,610,000 22,550,400.00 3.91
6 002179 中航光电 630,026 21,546,889.20 3.74
7 601117 中国化学 3,510,000 20,954,700.00 3.64
8 600362 江西铜业 1,650,000 20,839,500.00 3.62
9 601601 中国太保 717,000 20,233,740.00 3.51
10 002643 万润股份 1,500,000 19,005,000.00 3.30

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