华富恒稳纯债债券型证券投资基金A类(000898)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1542

累计净值:1.2542 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:姚姣姣 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.730亿份(2020-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-17

业绩比较基准: 中证全债指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 3,700,000 376,475,000.00 27.69
2 190207 19国开07 2,900,000 293,393,000.00 21.58
3 190203 19国开03 2,700,000 273,753,000.00 20.13
4 190403 19农发03 2,000,000 202,120,000.00 14.86
5 160206 16国开06 900,000 90,441,000.00 6.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 3,700,000 382,358,000.00 28.19
2 190207 19国开07 2,900,000 295,916,000.00 21.82
3 190203 19国开03 2,700,000 277,506,000.00 20.46
4 190403 19农发03 2,000,000 203,680,000.00 15.02
5 190304 19进出04 1,000,000 100,150,000.00 7.38
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 3,700,000 372,220,000.00 25.86
2 190207 19国开07 2,900,000 292,146,000.00 20.30
3 190203 19国开03 2,700,000 270,702,000.00 18.81
4 190403 19农发03 2,000,000 201,440,000.00 14.00
5 190304 19进出04 1,000,000 100,170,000.00 6.96
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 5,300,000 530,106,000.00 37.26
2 190207 19国开07 4,700,000 471,457,000.00 33.14
3 190403 19农发03 2,000,000 200,560,000.00 14.10
4 190304 19进出04 1,000,000 99,980,000.00 7.03
5 018006 国开1702 46,000 4,709,940.00 0.33
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 5,300,000 528,251,000.00 37.46
2 190207 19国开07 4,700,000 470,000,000.00 33.33
3 190403 19农发03 2,000,000 199,780,000.00 14.17
4 190304 19进出04 1,000,000 99,970,000.00 7.09
5 018006 国开1702 46,000 4,696,600.00 0.33
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 36,000 3,684,240.00 55.52
2 112232 14长证债 6,120 617,875.20 9.31
3 122338 13金桥债 5,000 518,600.00 7.82
4 136104 15市北债 5,000 505,650.00 7.62
5 112550 17科伦02 5,000 505,950.00 7.62
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 36,000 3,675,600.00 52.48
2 112232 14长证债 6,120 617,324.40 8.81
3 122338 13金桥债 5,000 516,750.00 7.38
4 122201 12开滦01 5,000 505,350.00 7.22
5 122190 12王府02 5,000 505,000.00 7.21
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 36,000 3,618,360.00 53.54
2 112232 14长证债 6,120 618,609.60 9.15
3 122338 13金桥债 5,000 509,850.00 7.54
4 122190 12王府02 5,000 506,100.00 7.49
5 122201 12开滦01 5,000 504,500.00 7.46
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018003 国开1401 9,670 1,104,797.50 15.57
2 122338 13金桥债 7,000 706,580.00 9.96
3 122201 12开滦01 7,000 700,140.00 9.87
4 112143 12粤电01 7,000 700,210.00 9.87
5 122190 12王府02 7,000 699,090.00 9.85
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112143 12粤电01 7,000 704,270.00 7.21
2 122190 12王府02 7,000 700,700.00 7.18
3 122201 12开滦01 7,000 699,370.00 7.16
4 122338 13金桥债 7,000 698,950.00 7.16
5 122366 14武钢债 7,000 698,880.00 7.16
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112107 12云内债 10,645 1,066,309.65 8.67
2 112190 11亚迪02 10,500 1,057,350.00 8.60
3 122792 11邯郸债 10,000 1,003,300.00 8.16
4 112143 12粤电01 10,000 1,002,600.00 8.15
5 112153 12科伦02 10,000 998,400.00 8.12
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112190 11亚迪02 30,500 3,097,580.00 8.67
2 112107 12云内债 30,645 3,091,467.60 8.65
3 122201 12开滦01 30,000 3,008,700.00 8.42
4 112189 12瑞泽债 30,000 3,009,600.00 8.42
5 112045 11宗申债 30,000 3,005,100.00 8.41
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380269 13哈高新债 40,000 3,318,000.00 9.95
2 112103 12海型债 32,840 3,284,000.00 9.85
3 112107 12云内债 30,645 3,099,741.75 9.30
4 112045 11宗申债 30,000 3,023,700.00 9.07
5 112189 12瑞泽债 30,000 3,012,600.00 9.03
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380269 13哈高新债 40,000 3,335,600.00 9.10
2 112103 12海型债 32,840 3,290,896.40 8.98
3 122901 10营口债 40,000 3,266,800.00 8.92
4 112107 12云内债 30,645 3,118,128.75 8.51
5 112045 11宗申债 30,000 3,045,900.00 8.31

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