十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
300,000 |
30,764,383.56 |
5.58 |
2 |
102382045 |
23西永电子MTN002 |
300,000 |
30,161,498.36 |
5.47 |
3 |
102382414 |
23常德城投MTN002 |
300,000 |
30,046,475.41 |
5.45 |
4 |
102000074 |
20吉安城建MTN001 |
200,000 |
21,093,768.77 |
3.83 |
5 |
102380191 |
23黄冈城投MTN001 |
200,000 |
20,651,156.16 |
3.75 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102380480 |
23皖铁基金MTN001 |
400,000 |
40,651,497.27 |
6.85 |
2 |
190203 |
19国开03 |
300,000 |
30,616,849.32 |
5.16 |
3 |
102280096 |
22武进经发MTN001 |
300,000 |
30,546,583.56 |
5.15 |
4 |
102380414 |
23南通经开MTN002 |
300,000 |
30,524,967.21 |
5.14 |
5 |
102381384 |
23泉州文旅MTN002 |
300,000 |
29,907,786.89 |
5.04 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000884 |
20长沙高新MTN001 |
400,000 |
41,878,353.97 |
6.61 |
2 |
102380480 |
23皖铁基金MTN001 |
400,000 |
39,966,640.44 |
6.30 |
3 |
190203 |
19国开03 |
300,000 |
30,388,027.40 |
4.79 |
4 |
102103330 |
21柯桥国资MTN002 |
300,000 |
30,334,601.10 |
4.78 |
5 |
102380414 |
23南通经开MTN002 |
300,000 |
30,203,340.98 |
4.76 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220401 |
22农发01 |
500,000 |
50,765,726.03 |
70.81 |
2 |
200202 |
20国开02 |
100,000 |
10,131,060.27 |
14.13 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
4,400,000 |
448,953,939.73 |
50.78 |
2 |
220401 |
22农发01 |
2,800,000 |
282,983,112.33 |
32.01 |
3 |
112204021 |
22中国银行CD021 |
1,000,000 |
98,964,868.49 |
11.19 |
4 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
800,000 |
81,296,416.44 |
9.19 |
5 |
2020053 |
20东莞银行小微债 |
200,000 |
20,345,227.40 |
2.30 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
4,400,000 |
443,661,523.29 |
49.92 |
2 |
220401 |
22农发01 |
2,800,000 |
281,454,158.90 |
31.67 |
3 |
112204021 |
22中国银行CD021 |
1,000,000 |
98,265,292.60 |
11.06 |
4 |
220210 |
22国开10 |
900,000 |
89,983,356.16 |
10.12 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
800,000 |
83,371,879.45 |
9.38 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
3,000,000 |
306,516,575.34 |
32.97 |
2 |
190208 |
19国开08 |
1,400,000 |
146,129,161.64 |
15.72 |
3 |
112103054 |
21农业银行CD054 |
1,300,000 |
129,664,240.99 |
13.95 |
4 |
190207 |
19国开07 |
1,100,000 |
113,211,156.16 |
12.18 |
5 |
190403 |
19农发03 |
900,000 |
92,837,219.18 |
9.98 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
3,000,000 |
306,330,000.00 |
31.36 |
2 |
190207 |
19国开07 |
2,400,000 |
240,768,000.00 |
24.65 |
3 |
190208 |
19国开08 |
1,400,000 |
142,828,000.00 |
14.62 |
4 |
112103054 |
21农业银行CD054 |
1,300,000 |
126,516,000.00 |
12.95 |
5 |
190403 |
19农发03 |
900,000 |
90,180,000.00 |
9.23 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
3,000,000 |
304,020,000.00 |
31.48 |
2 |
190207 |
19国开07 |
2,400,000 |
241,152,000.00 |
24.97 |
3 |
190208 |
19国开08 |
1,400,000 |
142,212,000.00 |
14.73 |
4 |
112103054 |
21农业银行CD054 |
1,300,000 |
126,464,000.00 |
13.10 |
5 |
190403 |
19农发03 |
900,000 |
90,333,000.00 |
9.35 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
2,700,000 |
272,106,000.00 |
29.68 |
2 |
190207 |
19国开07 |
2,400,000 |
241,440,000.00 |
26.33 |
3 |
112103054 |
21农业银行CD054 |
1,800,000 |
174,924,000.00 |
19.08 |
4 |
190208 |
19国开08 |
1,700,000 |
171,921,000.00 |
18.75 |
5 |
190403 |
19农发03 |
900,000 |
90,405,000.00 |
9.86 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
3,700,000 |
371,813,000.00 |
27.79 |
2 |
190207 |
19国开07 |
2,900,000 |
291,131,000.00 |
21.76 |
3 |
190203 |
19国开03 |
2,700,000 |
270,702,000.00 |
20.23 |
4 |
190403 |
19农发03 |
2,000,000 |
200,880,000.00 |
15.01 |
5 |
210201 |
21国开01 |
900,000 |
89,838,000.00 |
6.72 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
3,700,000 |
373,404,000.00 |
26.94 |
2 |
190207 |
19国开07 |
2,900,000 |
291,711,000.00 |
21.05 |
3 |
190203 |
19国开03 |
2,700,000 |
271,863,000.00 |
19.61 |
4 |
190403 |
19农发03 |
2,000,000 |
200,920,000.00 |
14.50 |
5 |
160206 |
16国开06 |
900,000 |
90,081,000.00 |
6.50 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
3,700,000 |
369,704,000.00 |
27.08 |
2 |
190207 |
19国开07 |
2,900,000 |
290,087,000.00 |
21.24 |
3 |
190203 |
19国开03 |
2,700,000 |
269,136,000.00 |
19.71 |
4 |
190403 |
19农发03 |
2,000,000 |
200,360,000.00 |
14.67 |
5 |
160206 |
16国开06 |
900,000 |
90,063,000.00 |
6.60 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
3,700,000 |
376,475,000.00 |
27.69 |
2 |
190207 |
19国开07 |
2,900,000 |
293,393,000.00 |
21.58 |
3 |
190203 |
19国开03 |
2,700,000 |
273,753,000.00 |
20.13 |
4 |
190403 |
19农发03 |
2,000,000 |
202,120,000.00 |
14.86 |
5 |
160206 |
16国开06 |
900,000 |
90,441,000.00 |
6.65 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
3,700,000 |
382,358,000.00 |
28.19 |
2 |
190207 |
19国开07 |
2,900,000 |
295,916,000.00 |
21.82 |
3 |
190203 |
19国开03 |
2,700,000 |
277,506,000.00 |
20.46 |
4 |
190403 |
19农发03 |
2,000,000 |
203,680,000.00 |
15.02 |
5 |
190304 |
19进出04 |
1,000,000 |
100,150,000.00 |
7.38 |