华富恒稳纯债债券型证券投资基金C类(000899)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0811

累计净值:1.3128 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚姣姣 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-17

业绩比较基准: 中证全债指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 300,000 30,764,383.56 5.58
2 102382045 23西永电子MTN002 300,000 30,161,498.36 5.47
3 102382414 23常德城投MTN002 300,000 30,046,475.41 5.45
4 102000074 20吉安城建MTN001 200,000 21,093,768.77 3.83
5 102380191 23黄冈城投MTN001 200,000 20,651,156.16 3.75
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102380480 23皖铁基金MTN001 400,000 40,651,497.27 6.85
2 190203 19国开03 300,000 30,616,849.32 5.16
3 102280096 22武进经发MTN001 300,000 30,546,583.56 5.15
4 102380414 23南通经开MTN002 300,000 30,524,967.21 5.14
5 102381384 23泉州文旅MTN002 300,000 29,907,786.89 5.04
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000884 20长沙高新MTN001 400,000 41,878,353.97 6.61
2 102380480 23皖铁基金MTN001 400,000 39,966,640.44 6.30
3 190203 19国开03 300,000 30,388,027.40 4.79
4 102103330 21柯桥国资MTN002 300,000 30,334,601.10 4.78
5 102380414 23南通经开MTN002 300,000 30,203,340.98 4.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220401 22农发01 500,000 50,765,726.03 70.81
2 200202 20国开02 100,000 10,131,060.27 14.13
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 4,400,000 448,953,939.73 50.78
2 220401 22农发01 2,800,000 282,983,112.33 32.01
3 112204021 22中国银行CD021 1,000,000 98,964,868.49 11.19
4 2028030 20兴业银行小微债05 800,000 81,296,416.44 9.19
5 2020053 20东莞银行小微债 200,000 20,345,227.40 2.30
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 4,400,000 443,661,523.29 49.92
2 220401 22农发01 2,800,000 281,454,158.90 31.67
3 112204021 22中国银行CD021 1,000,000 98,265,292.60 11.06
4 220210 22国开10 900,000 89,983,356.16 10.12
5 2028030 20兴业银行小微债05 800,000 83,371,879.45 9.38
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 3,000,000 306,516,575.34 32.97
2 190208 19国开08 1,400,000 146,129,161.64 15.72
3 112103054 21农业银行CD054 1,300,000 129,664,240.99 13.95
4 190207 19国开07 1,100,000 113,211,156.16 12.18
5 190403 19农发03 900,000 92,837,219.18 9.98
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 3,000,000 306,330,000.00 31.36
2 190207 19国开07 2,400,000 240,768,000.00 24.65
3 190208 19国开08 1,400,000 142,828,000.00 14.62
4 112103054 21农业银行CD054 1,300,000 126,516,000.00 12.95
5 190403 19农发03 900,000 90,180,000.00 9.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 3,000,000 304,020,000.00 31.48
2 190207 19国开07 2,400,000 241,152,000.00 24.97
3 190208 19国开08 1,400,000 142,212,000.00 14.73
4 112103054 21农业银行CD054 1,300,000 126,464,000.00 13.10
5 190403 19农发03 900,000 90,333,000.00 9.35
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 2,700,000 272,106,000.00 29.68
2 190207 19国开07 2,400,000 241,440,000.00 26.33
3 112103054 21农业银行CD054 1,800,000 174,924,000.00 19.08
4 190208 19国开08 1,700,000 171,921,000.00 18.75
5 190403 19农发03 900,000 90,405,000.00 9.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 3,700,000 371,813,000.00 27.79
2 190207 19国开07 2,900,000 291,131,000.00 21.76
3 190203 19国开03 2,700,000 270,702,000.00 20.23
4 190403 19农发03 2,000,000 200,880,000.00 15.01
5 210201 21国开01 900,000 89,838,000.00 6.72
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 3,700,000 373,404,000.00 26.94
2 190207 19国开07 2,900,000 291,711,000.00 21.05
3 190203 19国开03 2,700,000 271,863,000.00 19.61
4 190403 19农发03 2,000,000 200,920,000.00 14.50
5 160206 16国开06 900,000 90,081,000.00 6.50
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 3,700,000 369,704,000.00 27.08
2 190207 19国开07 2,900,000 290,087,000.00 21.24
3 190203 19国开03 2,700,000 269,136,000.00 19.71
4 190403 19农发03 2,000,000 200,360,000.00 14.67
5 160206 16国开06 900,000 90,063,000.00 6.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 3,700,000 376,475,000.00 27.69
2 190207 19国开07 2,900,000 293,393,000.00 21.58
3 190203 19国开03 2,700,000 273,753,000.00 20.13
4 190403 19农发03 2,000,000 202,120,000.00 14.86
5 160206 16国开06 900,000 90,441,000.00 6.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 3,700,000 382,358,000.00 28.19
2 190207 19国开07 2,900,000 295,916,000.00 21.82
3 190203 19国开03 2,700,000 277,506,000.00 20.46
4 190403 19农发03 2,000,000 203,680,000.00 15.02
5 190304 19进出04 1,000,000 100,150,000.00 7.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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