国开泰富货币市场证券投资基金B类(000902)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

万份收益:

0.6056

7 日年化:2.1500% 数据更新日期:2021-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理:王婷婷 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:0.526亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-01-14

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112073151 20广州农村商业银行CD137 100,000 9,960,084.85 12.03
2 112020233 20广发银行CD233 100,000 9,949,362.50 12.02
3 112015364 20民生银行CD364 100,000 9,954,504.77 12.02
4 112013117 20浙商银行CD117 100,000 9,943,690.02 12.01
5 112021374 20渤海银行CD374 100,000 9,937,822.40 12.00
6 019627 20国债01 45,000 4,499,427.93 5.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112087345 20徽商银行CD077 100,000 9,947,581.81 11.23
2 112009128 20浦发银行CD128 100,000 9,948,819.12 11.23
3 111907207 19招商银行CD207 100,000 9,942,237.25 11.22
4 112018332 20华夏银行CD332 100,000 9,866,719.33 11.14
5 112021374 20渤海银行CD374 100,000 9,861,059.30 11.13
6 108902 农发1802 45,730 4,577,794.58 5.17
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111910364 19兴业银行CD364 100,000 9,974,758.49 10.20
2 112011125 20平安银行CD125 100,000 9,955,600.59 10.18
3 112017127 20光大银行CD127 100,000 9,952,373.97 10.17
4 112021257 20渤海银行CD257 100,000 9,952,624.44 10.17
5 112009128 20浦发银行CD128 100,000 9,896,771.63 10.12
6 018061 进出1911 55,000 5,506,799.51 5.63
7 112020020 20广发银行CD020 50,000 4,983,374.15 5.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111906119 19交通银行CD119 100,000 9,993,214.07 10.11
2 112016082 20上海银行CD082 100,000 9,990,380.63 10.11
3 112094015 20宁波银行CD051 100,000 9,957,858.79 10.08
4 111911272 19平安银行CD272 100,000 9,936,605.05 10.06
5 072000057 20渤海证券CP003 90,000 9,000,388.82 9.11
6 019615 19国债05 70,000 7,010,521.85 7.09
7 112095334 20盛京银行CD117 45,000 4,493,912.86 4.55
8 112093702 20哈尔滨银行CD053 40,000 3,979,552.02 4.03
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 071900149 19天风证券CP005 100,000 10,000,192.86 9.28
2 111911284 19平安银行CD284 100,000 9,984,060.80 9.26
3 111909419 19浦发银行CD419 100,000 9,957,514.65 9.24
4 111921339 19渤海银行CD339 100,000 9,934,234.74 9.22
5 111915586 19民生银行CD586 100,000 9,943,113.05 9.22
6 111989038 19南京银行CD081 100,000 9,931,762.42 9.21
7 111911272 19平安银行CD272 100,000 9,861,226.44 9.15
8 190402 19农发02 70,000 6,997,819.17 6.49
9 111976751 19厦门国际银行CD280 49,000 4,868,816.64 4.52
10 111976667 19重庆银行CD172 49,000 4,830,356.78 4.48
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 071900096 19国元证券CP002 100,000 10,000,256.10 9.34
2 011900906 19长城汽车SCP001 100,000 10,000,037.02 9.34
3 111808312 18中信银行CD312 100,000 9,946,775.48 9.29
4 111915446 19民生银行CD446 100,000 9,942,087.46 9.29
5 111989038 19南京银行CD081 100,000 9,858,429.91 9.21
6 111921339 19渤海银行CD339 100,000 9,857,221.12 9.21
7 199924 19贴现国债24 70,000 6,966,881.02 6.51
8 111813158 18浙商银行CD158 50,000 4,981,480.82 4.65
9 111988012 19盛京银行CD324 45,000 4,494,221.36 4.20
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011900906 19长城汽车SCP001 100,000 10,000,225.00 9.47
2 011900387 19中信股SCP001 100,000 10,000,897.98 9.47
3 111909139 19浦发银行CD139 100,000 9,969,015.50 9.44
4 111918161 19华夏银行CD161 100,000 9,953,869.95 9.43
5 111921204 19渤海银行CD204 100,000 9,932,731.22 9.41
6 111913041 19浙商银行CD041 100,000 9,935,459.95 9.41
7 111915225 19民生银行CD225 100,000 9,940,562.10 9.41
8 180312 18进出12 70,000 7,007,682.25 6.64
9 071900043 19财通证券CP002 50,000 5,000,178.75 4.74
10 111813158 18浙商银行CD158 50,000 4,942,088.45 4.68
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111812187 18北京银行CD187 300,000 29,821,877.49 19.84
2 180407 18农发07 100,000 10,017,282.77 6.66
3 111819521 18恒丰银行CD521 100,000 9,999,125.64 6.65
4 011900387 19中信股SCP001 100,000 10,002,525.15 6.65
5 111921100 19渤海银行CD100 100,000 9,980,368.57 6.64
6 111819337 18恒丰银行CD337 100,000 9,962,483.27 6.63
7 111906081 19交通银行CD081 100,000 9,945,883.46 6.62
8 111819522 18恒丰银行CD522 100,000 9,923,901.70 6.60
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160402 16农发02 200,000 19,997,966.28 10.56
2 111808330 18中信银行CD330 200,000 19,844,952.38 10.48
3 011800986 18陕煤化SCP008 100,000 10,031,166.30 5.30
4 071800044 18东北证券CP006 100,000 10,000,070.34 5.28
5 071800042 18财通证券CP003 100,000 10,000,048.89 5.28
6 111888721 18宁波银行CD229 100,000 9,963,279.34 5.26
7 111883391 18徽商银行CD115 100,000 9,950,693.57 5.26
8 111814241 18江苏银行CD241 100,000 9,963,393.95 5.26
9 111813043 18浙商银行CD043 100,000 9,949,924.49 5.26
10 111815604 18民生银行CD604 100,000 9,951,978.87 5.26
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011801048 18远东租赁SCP003 200,000 20,000,117.05 5.83
2 160402 16农发02 200,000 19,960,719.98 5.82
3 111819313 18恒丰银行CD313 200,000 19,752,333.61 5.76
4 011800870 18陕煤化SCP007 100,000 10,067,981.76 2.93
5 011800152 18陕煤化SCP002 100,000 10,011,193.38 2.92
6 111885144 18东亚银行CD033 100,000 9,989,163.33 2.91
7 111816297 18上海银行CD297 100,000 9,989,345.57 2.91
8 111881422 18锦州银行CD160 100,000 9,978,004.48 2.91
9 111883353 18宁波银行CD156 100,000 9,956,104.56 2.90
10 111821281 18渤海银行CD281 100,000 9,951,123.45 2.90
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150418 15农发18 300,000 30,001,960.18 9.05
2 011800152 18陕煤化SCP002 200,000 20,115,645.14 6.07
3 011801048 18远东租赁SCP003 200,000 20,000,603.45 6.03
4 011800536 18徐工SCP002 200,000 20,005,061.38 6.03
5 011800930 18蓝星SCP003 200,000 20,000,535.22 6.03
6 160402 16农发02 200,000 19,923,801.97 6.01
7 111809147 18浦发银行CD147 200,000 19,878,088.34 5.99
8 111811132 18平安银行CD132 200,000 19,877,113.80 5.99
9 011800274 18鲁黄金SCP001 100,000 10,034,045.02 3.03
10 180404 18农发04 100,000 10,017,361.03 3.02
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170408 17农发08 400,000 39,987,056.04 14.29
2 011755045 17兖州煤业SCP007 200,000 20,001,052.64 7.15
3 011800278 18远东租赁SCP001 200,000 20,000,477.75 7.15
4 011800132 18中建材SCP001 200,000 20,000,351.25 7.15
5 111806059 18交通银行CD059 200,000 19,832,531.10 7.09
6 011764086 17蓝星SCP001 150,000 15,020,244.51 5.37
7 180301 18进出01 100,000 10,016,629.71 3.58
8 011759118 17蓝星SCP003 100,000 10,000,167.87 3.57
9 011800541 18招商局SCP001 100,000 10,000,416.82 3.57
10 011800042 18河钢集SCP001 100,000 10,000,269.68 3.57
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170408 17农发08 500,000 49,911,469.50 11.35
2 011759076 17蓝星SCP002 200,000 19,993,720.98 4.55
3 011755045 17兖州煤业SCP007 200,000 20,003,742.40 4.55
4 111787040 17南京银行CD161 200,000 19,940,123.61 4.54
5 111786605 17徽商银行CD158 200,000 19,952,927.75 4.54
6 111708251 17中信银行CD251 200,000 19,914,294.40 4.53
7 111789440 17宁波银行CD225 200,000 19,860,605.26 4.52
8 111709483 17浦发银行CD483 200,000 19,826,481.22 4.51
9 111721238 17渤海银行CD238 200,000 19,822,042.71 4.51
10 111720281 17广发银行CD281 200,000 19,822,023.98 4.51
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170408 17农发08 500,000 49,938,734.08 14.86
2 011752007 17南山集SCP001 300,000 30,078,845.78 8.95
3 111716179 17上海银行CD179 300,000 29,838,431.65 8.88
4 011751061 17华能集SCP002BC 200,000 20,000,437.11 5.95
5 011759071 17九州通SCP004 200,000 19,996,190.29 5.95
6 011754102 17川投能源SCP001 200,000 19,999,438.14 5.95
7 111714213 17江苏银行CD213 200,000 19,978,431.96 5.95
8 111718264 17华夏银行CD264 200,000 19,944,282.75 5.94
9 011759076 17蓝星SCP002 200,000 19,975,215.56 5.94
10 111707125 17招商银行CD125 200,000 19,914,588.24 5.93
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 071721006 17渤海证券CP006 200,000 19,996,744.18 7.60
2 011754102 17川投能源SCP001 200,000 19,995,483.81 7.60
3 011778004 17中建材SCP006 200,000 19,988,160.42 7.60
4 011698906 16陕煤化SCP011 200,000 19,994,876.09 7.60
5 160308 16进出08 200,000 19,989,268.48 7.60
6 011698874 16沪华信SCP004 200,000 19,992,713.65 7.60
7 011698538 16大唐融资SCP001 200,000 19,995,112.79 7.60
8 160419 16农发19 200,000 19,990,241.65 7.60
9 011698854 16兖州煤业SCP007 200,000 19,974,992.58 7.59
10 111710226 17兴业银行CD226 200,000 19,917,321.29 7.57
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111711115 17平安银行CD115 400,000 39,586,138.43 7.50
2 011698353 16首钢SCP003 300,000 30,005,463.62 5.68
3 111710113 17兴业银行CD113 300,000 29,758,445.94 5.64
4 011698958 16沪华信SCP005 200,000 19,995,095.04 3.79
5 111682788 16锦州银行CD039 200,000 19,994,766.40 3.79
6 111790185 17广东顺德农商行CD010 200,000 19,977,117.79 3.78
7 111790175 17南充商行CD004 200,000 19,977,225.42 3.78
8 011698333 16常州城建SCP002 200,000 19,958,198.56 3.78
9 011698874 16沪华信SCP004 200,000 19,959,747.91 3.78
10 111790200 17重庆银行CD004 200,000 19,977,386.88 3.78

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