中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金A类(000926)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6495

 累计净值：0.6495 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙文,杨志武 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-02-03

业绩比较基准： 年化收益率7%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600489 中金黄金 41,500 454,010.00 0.88
2 601555 东吴证券 48,000 404,640.00 0.79
3 600161 天坛生物 15,900 407,517.00 0.79
4 002600 领益智造 70,300 402,116.00 0.78
5 601058 赛轮轮胎 32,000 403,520.00 0.78
6 600482 中国动力 21,400 396,970.00 0.77
7 600546 山煤国际 20,700 390,195.00 0.76
8 002032 苏泊尔 8,100 392,688.00 0.76
9 600765 中航重机 15,600 387,192.00 0.75
10 601108 财通证券 48,700 383,756.00 0.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 20,200 550,652.00 0.66
2 300856 科思股份 6,500 512,005.00 0.61
3 002223 鱼跃医疗 14,000 503,860.00 0.60
4 002475 立讯精密 13,300 431,585.00 0.51
5 600512 腾达建设 152,500 408,700.00 0.49
6 300750 宁德时代 1,720 393,518.80 0.47
7 688002 睿创微纳 8,904 398,899.20 0.47
8 601012 隆基绿能 13,500 387,045.00 0.46
9 603808 歌力思 29,200 383,396.00 0.46
10 002371 北方华创 1,200 381,180.00 0.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 1,500 245,445.00 0.69
2 002475 立讯精密 7,500 227,325.00 0.64
3 000002 万科A 13,200 201,168.00 0.56
4 002410 广联达 2,700 200,610.00 0.56
5 688063 派能科技 800 196,400.00 0.55
6 300274 阳光电源 1,800 188,748.00 0.53
7 600039 四川路桥 13,400 184,920.00 0.52
8 600060 海信视像 9,400 185,462.00 0.52
9 002459 晶澳科技 3,200 183,488.00 0.51
10 300724 捷佳伟创 1,600 183,120.00 0.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000529 广弘控股 18,800 164,876.00 1.32
2 600785 新华百货 8,200 152,028.00 1.22
3 002091 江苏国泰 15,700 133,450.00 1.07
4 002567 唐人神 18,600 131,688.00 1.06
5 000906 浙商中拓 14,500 130,645.00 1.05
6 002478 常宝股份 23,100 130,053.00 1.04
7 603421 鼎信通讯 15,500 129,735.00 1.04
8 603878 武进不锈 11,900 128,044.00 1.03
9 002649 博彦科技 12,500 128,625.00 1.03
10 605088 冠盛股份 7,500 128,850.00 1.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 10,100 1,117,262.00 9.73
2 605117 德业股份 2,600 1,092,546.00 9.51
3 002459 晶澳科技 16,800 1,075,872.00 9.36
4 688223 晶科能源 63,987 1,066,663.29 9.28
5 300763 锦浪科技 4,800 1,060,560.00 9.23
6 688599 天合光能 16,407 1,051,852.77 9.16
7 688390 固德威 3,718 1,052,305.54 9.16
8 688063 派能科技 1,480 592,000.00 5.15
9 300438 鹏辉能源 7,300 548,376.00 4.77
10 688700 东威科技 3,147 469,312.11 4.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 4,500 438,750.00 3.62
2 300750 宁德时代 800 427,200.00 3.52
3 600933 爱柯迪 20,800 340,704.00 2.81
4 601633 长城汽车 9,200 340,768.00 2.81
5 601238 广汽集团 21,100 321,564.00 2.65
6 002594 比亚迪 900 300,141.00 2.47
7 603305 旭升股份 8,000 241,760.00 1.99
8 300496 中科创达 1,800 234,864.00 1.94
9 000625 长安汽车 13,300 230,356.00 1.90
10 601012 隆基绿能 2,955 196,891.65 1.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,200 1,127,060.00 8.81
2 300014 亿纬锂能 8,600 693,762.00 5.42
3 002594 比亚迪 2,600 597,480.00 4.67
4 688187 时代电气 9,133 500,031.75 3.91
5 002937 兴瑞科技 31,900 482,966.00 3.77
6 601111 中国国航 48,600 442,746.00 3.46
7 002245 蔚蓝锂芯 17,300 389,423.00 3.04
8 300207 欣旺达 10,800 297,000.00 2.32
9 300496 中科创达 2,700 267,840.00 2.09
10 002074 国轩高科 5,400 185,814.00 1.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 7,400 874,532.00 5.78
2 600519 贵州茅台 400 820,000.00 5.42
3 300750 宁德时代 1,300 764,400.00 5.05
4 601012 隆基股份 7,400 637,880.00 4.22
5 688187 时代电气 6,018 493,476.00 3.26
6 603035 常熟汽饰 23,700 419,964.00 2.78
7 601127 小康股份 7,000 416,850.00 2.76
8 000858 五粮液 1,800 400,788.00 2.65
9 603179 新泉股份 9,000 389,520.00 2.58
10 688667 菱电电控 1,768 304,361.20 2.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,464,000.00 9.76
2 000858 五粮液 6,000 1,316,340.00 8.77
3 300750 宁德时代 2,000 1,051,460.00 7.01
4 002311 海大集团 15,000 1,011,000.00 6.74
5 002271 东方雨虹 22,000 975,040.00 6.50
6 603259 药明康德 6,000 916,800.00 6.11
7 300760 迈瑞医疗 2,000 770,840.00 5.14
8 603806 福斯特 6,000 760,800.00 5.07
9 603899 晨光文具 10,100 686,598.00 4.58
10 600588 用友网络 20,000 662,600.00 4.42
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 5,500 1,638,395.00 9.15
2 002475 立讯精密 34,000 1,564,000.00 8.73
3 600519 贵州茅台 700 1,439,690.00 8.04
4 002791 坚朗五金 7,000 1,358,350.00 7.58
5 300760 迈瑞医疗 2,500 1,200,125.00 6.70
6 002271 东方雨虹 21,000 1,161,720.00 6.48
7 002311 海大集团 14,000 1,142,400.00 6.38
8 603899 晨光文具 13,500 1,141,560.00 6.37
9 300750 宁德时代 2,000 1,069,600.00 5.97
10 603288 海天味业 7,280 938,756.00 5.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 6,000 1,607,880.00 9.06
2 600519 贵州茅台 800 1,607,200.00 9.06
3 603899 晨光文具 15,000 1,281,150.00 7.22
4 002311 海大集团 14,000 1,092,000.00 6.15
5 002271 东方雨虹 21,000 1,074,360.00 6.05
6 300760 迈瑞医疗 2,500 997,775.00 5.62
7 002791 坚朗五金 6,000 994,980.00 5.61
8 603288 海天味业 5,600 894,880.00 5.04
9 002475 立讯精密 25,000 845,750.00 4.77
10 000333 美的集团 9,000 740,070.00 4.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 23,976,000.00 5.84
2 002311 海大集团 250,000 16,375,000.00 3.99
3 002475 立讯精密 230,000 12,907,600.00 3.14
4 002271 东方雨虹 300,000 11,640,000.00 2.83
5 603899 晨光文具 120,000 10,627,200.00 2.59
6 600036 招商银行 230,000 10,108,500.00 2.46
7 000651 格力电器 150,000 9,291,000.00 2.26
8 000858 五粮液 30,000 8,755,500.00 2.13
9 603288 海天味业 40,000 8,021,600.00 1.95
10 600276 恒瑞医药 70,000 7,802,200.00 1.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,000 18,353,500.00 3.85
2 002311 海大集团 230,000 14,105,900.00 2.96
3 002271 东方雨虹 230,000 12,397,000.00 2.60
4 002475 立讯精密 200,000 11,426,000.00 2.40
5 000651 格力电器 180,000 9,594,000.00 2.01
6 600887 伊利股份 230,000 8,855,000.00 1.86
7 000858 五粮液 40,000 8,840,000.00 1.85
8 000002 万科A 300,000 8,406,000.00 1.76
9 600036 招商银行 230,000 8,280,000.00 1.74
10 601318 中国平安 108,000 8,236,080.00 1.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,700 9,801,296.00 9.73
2 600036 招商银行 240,000 8,092,800.00 8.03
3 000858 五粮液 45,000 7,700,400.00 7.65
4 002475 立讯精密 146,247 7,509,783.45 7.46
5 600887 伊利股份 215,000 6,692,950.00 6.64
6 603288 海天味业 50,640 6,299,616.00 6.25
7 601318 中国平安 80,000 5,712,000.00 5.67
8 002311 海大集团 117,000 5,568,030.00 5.53
9 600309 万华化学 110,000 5,498,900.00 5.46
10 603899 晨光文具 98,000 5,350,800.00 5.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,700 8,554,700.00 9.91
2 600887 伊利股份 262,000 7,823,320.00 9.06
3 600036 招商银行 240,000 7,747,200.00 8.97
4 601166 兴业银行 468,000 7,445,880.00 8.62
5 600016 民生银行 1,280,000 7,308,800.00 8.46
6 601318 中国平安 83,000 5,741,110.00 6.65
7 603288 海天味业 42,200 5,282,174.00 6.12
8 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 4.78
9 000858 五粮液 31,500 3,628,800.00 4.20
10 600741 华域汽车 160,000 3,446,400.00 3.99

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