国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金A类(000928)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6580

 累计净值：1.6580 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑玲 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.569亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2014-12-16

业绩比较基准： 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 478,800 15,345,540.00 5.77
2 688663 新风光 423,098 12,151,374.56 4.57
3 000777 中核科技 854,500 11,305,035.00 4.25
4 300413 芒果超媒 355,800 10,072,698.00 3.79
5 600765 中航重机 306,600 7,609,812.00 2.86
6 600496 精工钢构 2,100,300 7,603,086.00 2.86
7 600323 瀚蓝环境 416,400 7,195,392.00 2.71
8 601117 中国化学 918,500 7,145,930.00 2.69
9 600893 航发动力 173,200 6,434,380.00 2.42
10 600399 抚顺特钢 675,000 6,324,750.00 2.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 422,800 14,282,184.00 5.44
2 600862 中航高科 425,700 10,774,467.00 4.10
3 600496 精工钢构 2,600,300 9,699,119.00 3.69
4 600372 中航电子 600,000 9,108,000.00 3.47
5 000768 中航西飞 339,100 9,070,925.00 3.45
6 000777 中核科技 642,000 8,660,580.00 3.30
7 600765 中航重机 280,600 7,438,706.00 2.83
8 600021 上海电力 687,000 7,398,990.00 2.82
9 601117 中国化学 831,500 6,884,820.00 2.62
10 600760 中航沈飞 152,180 6,848,100.00 2.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 212,300 7,281,890.00 5.00
2 600496 精工钢构 1,539,300 6,126,414.00 4.20
3 000768 中航西飞 233,100 5,997,663.00 4.11
4 600862 中航高科 262,700 5,850,329.00 4.01
5 000777 中核科技 433,000 5,057,440.00 3.47
6 688143 长盈通 99,695 4,461,351.25 3.06
7 600760 中航沈飞 81,700 4,398,728.00 3.02
8 600323 瀚蓝环境 231,100 4,125,135.00 2.83
9 600502 安徽建工 560,000 3,382,400.00 2.32
10 600483 福能股份 274,000 3,359,240.00 2.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 16,420 2,164,484.40 5.74
2 300775 三角防务 54,200 2,059,600.00 5.46
3 600502 安徽建工 390,000 1,872,000.00 4.96
4 600760 中航沈飞 30,200 1,770,626.00 4.69
5 600483 福能股份 160,000 1,692,800.00 4.49
6 601668 中国建筑 295,300 1,603,479.00 4.25
7 300413 芒果超媒 49,959 1,499,769.18 3.97
8 688143 长盈通 32,000 1,491,840.00 3.95
9 600501 航天晨光 126,700 1,391,166.00 3.69
10 000768 中航西飞 51,000 1,297,950.00 3.44
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,808,750.00 7.22
2 002594 比亚迪 7,400 1,864,874.00 4.79
3 600522 中天科技 82,200 1,847,034.00 4.75
4 002049 紫光国微 10,920 1,572,480.00 4.04
5 601658 邮储银行 327,500 1,460,650.00 3.75
6 601668 中国建筑 270,000 1,390,500.00 3.57
7 002304 洋河股份 8,200 1,296,830.00 3.33
8 000568 泸州老窖 5,500 1,268,630.00 3.26
9 688063 派能科技 3,106 1,242,400.00 3.19
10 600893 航发动力 27,000 1,132,650.00 2.91
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,454,000.00 5.86
2 002594 比亚迪 6,600 2,201,034.00 5.26
3 600522 中天科技 87,300 2,016,630.00 4.82
4 601658 邮储银行 327,500 1,765,225.00 4.22
5 600754 锦江酒店 27,100 1,704,590.00 4.07
6 002049 紫光国微 7,800 1,479,816.00 3.54
7 600600 青岛啤酒 12,600 1,309,392.00 3.13
8 002304 洋河股份 7,100 1,300,365.00 3.11
9 000333 美的集团 21,200 1,280,268.00 3.06
10 601668 中国建筑 228,700 1,216,684.00 2.91
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 34,700 1,623,960.00 4.24
2 002594 比亚迪 6,600 1,516,680.00 3.96
3 000776 广发证券 81,300 1,429,254.00 3.74
4 002049 紫光国微 7,000 1,431,780.00 3.74
5 300059 东方财富 55,900 1,416,506.00 3.70
6 600519 贵州茅台 800 1,375,200.00 3.59
7 600754 锦江酒店 27,100 1,347,954.00 3.52
8 603369 今世缘 31,900 1,342,990.00 3.51
9 601658 邮储银行 246,000 1,325,940.00 3.47
10 600522 中天科技 77,800 1,322,600.00 3.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 55,900 2,074,449.00 4.36
2 002409 雅克科技 24,800 2,013,016.00 4.24
3 600703 三安光电 50,600 1,900,536.00 4.00
4 002049 紫光国微 8,300 1,867,500.00 3.93
5 002594 比亚迪 6,900 1,850,028.00 3.89
6 600036 招商银行 37,400 1,821,754.00 3.83
7 000776 广发证券 73,500 1,807,365.00 3.80
8 600754 锦江酒店 29,300 1,716,980.00 3.61
9 603369 今世缘 31,000 1,686,400.00 3.55
10 600872 中炬高新 43,800 1,663,086.00 3.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 10,600 2,192,080.00 4.82
2 601012 隆基股份 24,900 2,053,752.00 4.51
3 002409 雅克科技 24,800 1,893,728.00 4.16
4 600703 三安光电 57,900 1,834,851.00 4.03
5 600519 贵州茅台 1,000 1,830,000.00 4.02
6 600036 招商银行 34,000 1,715,300.00 3.77
7 002074 国轩高科 34,382 1,632,801.18 3.59
8 600745 闻泰科技 17,300 1,620,318.00 3.56
9 000848 承德露露 139,500 1,598,670.00 3.51
10 600754 锦江酒店 35,100 1,595,295.00 3.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 54,500 3,103,775.00 5.08
2 600036 招商银行 48,574 2,632,225.06 4.31
3 002142 宁波银行 64,400 2,509,668.00 4.11
4 002074 国轩高科 52,382 2,281,759.92 3.74
5 600887 伊利股份 59,600 2,195,068.00 3.59
6 002049 紫光国微 13,900 2,143,241.00 3.51
7 600745 闻泰科技 21,900 2,122,110.00 3.48
8 002129 中环股份 54,300 2,095,980.00 3.43
9 600519 贵州茅台 1,000 2,056,700.00 3.37
10 688981 中芯国际 33,206 2,052,794.92 3.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 65,500 3,347,050.00 5.94
2 600276 恒瑞医药 32,600 3,002,134.00 5.33
3 600519 贵州茅台 1,400 2,812,600.00 4.99
4 688981 中芯国际 50,520 2,744,246.40 4.87
5 600754 锦江酒店 48,500 2,691,750.00 4.78
6 600745 闻泰科技 25,700 2,518,600.00 4.47
7 300750 宁德时代 7,500 2,416,275.00 4.29
8 601166 兴业银行 97,200 2,341,548.00 4.16
9 601318 中国平安 28,900 2,274,430.00 4.04
10 600258 首旅酒店 71,200 1,940,200.00 3.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,997,000.00 4.62
2 600276 恒瑞医药 25,300 2,819,938.00 4.35
3 002460 赣锋锂业 27,445 2,777,434.00 4.28
4 300059 东方财富 89,500 2,774,500.00 4.28
5 600305 恒顺醋业 122,242 2,706,437.88 4.17
6 300750 宁德时代 7,600 2,668,436.00 4.12
7 601318 中国平安 30,700 2,670,286.00 4.12
8 600809 山西汾酒 6,795 2,550,095.55 3.93
9 600036 招商银行 57,500 2,527,125.00 3.90
10 002594 比亚迪 12,900 2,506,470.00 3.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600305 恒顺醋业 207,642 4,385,399.04 6.98
2 300750 宁德时代 17,900 3,744,680.00 5.96
3 002460 赣锋锂业 64,745 3,508,531.55 5.58
4 002594 比亚迪 28,700 3,336,088.00 5.31
5 002624 完美世界 95,200 3,170,160.00 5.04
6 600809 山西汾酒 15,300 3,032,307.00 4.82
7 300413 芒果超媒 42,500 2,864,500.00 4.56
8 600276 恒瑞医药 31,900 2,865,258.00 4.56
9 002475 立讯精密 49,598 2,833,533.74 4.51
10 600519 贵州茅台 1,600 2,669,600.00 4.25
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 35,100 6,120,036.00 8.36
2 002460 赣锋锂业 109,500 5,865,915.00 8.01
3 002475 立讯精密 98,098 5,037,332.30 6.88
4 600305 恒顺醋业 255,014 4,730,509.70 6.46
5 600584 长电科技 96,400 3,014,428.00 4.12
6 300413 芒果超媒 40,300 2,627,560.00 3.59
7 600519 贵州茅台 1,700 2,486,896.00 3.40
8 600436 片仔癀 14,250 2,426,062.50 3.31
9 000002 万科A 92,700 2,423,178.00 3.31
10 300601 康泰生物 14,900 2,416,184.00 3.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600305 恒顺醋业 403,630 7,907,111.70 9.72
2 600519 贵州茅台 6,300 6,999,300.00 8.60
3 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 5.07
4 002624 完美世界 72,000 3,423,600.00 4.21
5 600030 中信证券 148,000 3,279,680.00 4.03
6 600276 恒瑞医药 35,062 3,226,755.86 3.97
7 600436 片仔癀 25,450 3,163,435.00 3.89
8 600323 瀚蓝环境 158,200 3,157,672.00 3.88
9 300413 芒果超媒 67,600 2,946,684.00 3.62
10 000401 冀东水泥 148,900 2,919,929.00 3.59

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