华商稳固添利债券型证券投资基金A类(000937)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9020

累计净值:0.9020 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.095亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-02-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 121,130 12,131,169.50 90.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 100,000 10,204,000.00 64.71
2 190206 19国开06 40,000 4,003,200.00 25.39
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 100,000 10,074,000.00 59.77
2 019611 19国债01 44,800 4,482,688.00 26.60
3 018007 国开1801 10,000 1,007,500.00 5.98
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 100,000 9,963,000.00 42.49
2 019611 19国债01 74,800 7,479,252.00 31.90
3 018007 国开1801 20,000 2,024,000.00 8.63
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 100,000 9,936,000.00 29.52
2 190205 19国开05 100,000 9,795,000.00 29.10
3 019547 16国债19 82,670 7,577,532.20 22.52
4 108603 国开1804 17,550 1,756,053.00 5.22
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 250,660 23,228,662.20 78.95
2 190205 19国开05 100,000 9,916,000.00 33.70
3 108603 国开1804 13,440 1,350,720.00 4.59
4 018005 国开1701 4,670 467,046.70 1.59
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 306,020 28,016,131.00 56.37
2 180210 18国开10 200,000 20,626,000.00 41.50
3 180017 18附息国债17 50,000 5,238,500.00 10.54
4 018005 国开1701 27,030 2,714,893.20 5.46
5 010107 21国债⑺ 10,000 1,029,500.00 2.07
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 99,140 8,472,504.40 40.80
2 180011 18附息国债11 50,000 5,032,000.00 24.23
3 180210 18国开10 50,000 4,936,500.00 23.77
4 018005 国开1701 14,000 1,408,400.00 6.78
5 010303 03国债⑶ 13,230 1,315,194.30 6.33
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 114,000 11,443,320.00 53.58
2 170207 17国开07 35,000 3,500,000.00 16.39
3 018002 国开1302 25,850 2,623,775.00 12.28
4 010303 03国债⑶ 13,230 1,311,886.80 6.14
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170408 17农发08 100,000 10,000,000.00 40.30
2 170207 17国开07 35,000 3,501,400.00 14.11
3 019563 17国债09 30,000 3,000,600.00 12.09
4 018002 国开1302 25,850 2,639,285.00 10.64
5 018005 国开1701 24,000 2,395,680.00 9.65
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170408 17农发08 100,000 9,970,000.00 22.38
2 170207 17国开07 100,000 9,952,000.00 22.34
3 019557 17国债03 88,000 8,787,680.00 19.73
4 019563 17国债09 88,000 8,786,800.00 19.73
5 010107 21国债⑺ 87,000 8,733,060.00 19.61
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 100,000 10,043,000.00 20.20
2 170408 17农发08 100,000 9,982,000.00 20.08
3 170207 17国开07 100,000 9,969,000.00 20.05
4 010107 21国债⑺ 89,000 9,075,330.00 18.25
5 019557 17国债03 89,000 8,883,090.00 17.87
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120240 12国开40 200,000 20,022,000.00 18.54
2 124375 13鄂供销 104,790 10,517,772.30 9.74
3 088019 08兵器债 100,000 10,274,000.00 9.52
4 140440 14农发40 100,000 10,009,000.00 9.27
5 120230 12国开30 100,000 10,001,000.00 9.26
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160213 16国开13 550,000 50,710,000.00 41.43
2 124375 13鄂供销 120,000 12,189,600.00 9.96
3 088019 08兵器债 100,000 10,300,000.00 8.41
4 101554077 15欧菲光MTN001 100,000 10,080,000.00 8.23
5 170405 17农发05 100,000 9,777,000.00 7.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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