易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9850

累计净值:0.9850 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.164亿份(2021-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 20,200 1,589,740.00 0.11
2 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.08
3 600030 中信证券 15,800 377,462.00 0.03
4 601601 中国太保 6,400 242,176.00 0.02
5 600837 海通证券 14,400 159,408.00 0.01
6 600999 招商证券 7,000 137,550.00 0.01
7 601211 国泰君安 8,400 136,416.00 0.01
8 600109 国金证券 13,800 186,438.00 0.01
9 601628 中国人寿 3,200 101,824.00 0.01
10 601688 华泰证券 11,000 186,560.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.08
2 601318 中国平安 10,047 873,888.06 0.04
3 600030 中信证券 7,900 232,260.00 0.01
4 601601 中国太保 3,001 115,238.40 0.01
5 601211 国泰君安 4,200 73,626.00 0.00
6 600999 招商证券 3,500 81,690.00 0.00
7 601628 中国人寿 1,600 61,424.00 0.00
8 601688 华泰证券 5,500 99,055.00 0.00
9 600837 海通证券 7,200 92,592.00 0.00
10 688160 步科股份 2,771 86,704.59 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 501,900 38,274,894.00 1.59
2 600030 中信证券 395,000 11,861,850.00 0.49
3 600837 海通证券 418,400 5,920,360.00 0.25
4 601688 华泰证券 271,600 5,575,948.00 0.23
5 600999 招商证券 184,050 3,977,320.50 0.16
6 601211 国泰君安 210,000 3,830,400.00 0.16
7 600570 恒生电子 39,930 3,936,698.70 0.16
8 601601 中国太保 125,000 3,901,250.00 0.16
9 601628 中国人寿 76,900 3,416,667.00 0.14
10 601336 新华保险 40,000 2,483,200.00 0.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.29
2 601318 中国平安 30,300 2,163,420.00 0.11
3 600030 中信证券 23,700 571,407.00 0.03
4 601688 华泰证券 16,500 310,200.00 0.02
5 600837 海通证券 22,500 283,050.00 0.01
6 600999 招商证券 8,100 177,795.00 0.01
7 601211 国泰君安 12,600 217,476.00 0.01
8 600570 恒生电子 2,400 258,480.00 0.01
9 601601 中国太保 7,500 204,375.00 0.01
10 601628 中国人寿 4,800 130,608.00 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.37
2 601318 中国平安 64,243 4,443,688.31 0.32
3 600030 中信证券 50,400 1,116,864.00 0.08
4 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.08
5 600837 海通证券 48,000 616,320.00 0.04
6 601601 中国太保 18,640 526,020.80 0.04
7 601211 国泰君安 27,000 439,560.00 0.03
8 601688 华泰证券 26,400 454,872.00 0.03
9 600999 招商证券 16,885 289,071.20 0.02
10 601628 中国人寿 10,500 276,570.00 0.02
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 56,143 4,797,980.78 0.28
2 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.08
3 600030 中信证券 41,000 1,037,300.00 0.06
4 600837 海通证券 42,000 649,320.00 0.04
5 601601 中国太保 16,540 625,873.60 0.04
6 601211 国泰君安 23,500 434,515.00 0.02
7 600999 招商证券 15,085 275,904.65 0.02
8 601628 中国人寿 8,600 299,882.00 0.02
9 601688 华泰证券 19,800 402,138.00 0.02
10 601336 新华保险 4,500 221,175.00 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 67,243 5,852,830.72 0.37
2 600030 中信证券 49,200 1,106,016.00 0.07
3 600837 海通证券 50,400 720,720.00 0.05
4 601601 中国太保 19,840 691,820.80 0.04
5 601211 国泰君安 28,200 495,474.00 0.03
6 601688 华泰证券 22,800 435,252.00 0.03
7 600999 招商证券 18,085 297,498.25 0.02
8 601336 新华保险 5,400 262,818.00 0.02
9 601628 中国人寿 10,200 280,296.00 0.02
10 600958 东方证券 22,200 226,440.00 0.01
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 56,200 4,979,882.00 0.35
2 600030 中信证券 40,900 973,829.00 0.07
3 600816 安信信托 102,100 515,605.00 0.04
4 600837 海通证券 42,000 595,980.00 0.04
5 601601 中国太保 16,235 592,739.85 0.04
6 601211 国泰君安 23,400 429,390.00 0.03
7 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.03
8 601688 华泰证券 18,900 421,848.00 0.03
9 600999 招商证券 14,800 252,932.00 0.02
10 601628 中国人寿 8,700 246,384.00 0.02
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 70,700 5,450,970.00 0.38
2 600030 中信证券 51,300 1,271,214.00 0.09
3 600837 海通证券 52,900 742,187.00 0.05
4 601601 中国太保 20,600 701,224.00 0.05
5 601211 国泰君安 29,600 596,440.00 0.04
6 601688 华泰证券 21,400 479,574.00 0.03
7 600958 东方证券 23,300 277,736.00 0.02
8 600999 招商证券 18,700 327,624.00 0.02
9 601336 新华保险 5,400 289,926.00 0.02
10 601628 中国人寿 10,900 308,688.00 0.02
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601860 紫金银行 1,000 3,140.00 0.00

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