前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金(000969)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5770

 累计净值：1.5770 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘宏 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.628亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-02-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603668 天马科技 498,900 8,132,070.00 8.12
2 600938 中国海油 327,900 6,931,806.00 6.92
3 600066 宇通客车 419,900 5,555,277.00 5.55
4 601857 中国石油 685,000 5,466,300.00 5.46
5 000951 中国重汽 320,700 5,285,136.00 5.28
6 603088 宁波精达 558,300 5,175,441.00 5.17
7 002011 盾安环境 445,700 4,956,184.00 4.95
8 002353 杰瑞股份 154,300 4,920,627.00 4.91
9 601555 东吴证券 512,100 4,317,003.00 4.31
10 603997 继峰股份 288,800 4,256,912.00 4.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 57,906 8,512,182.00 7.75
2 002920 德赛西威 51,400 8,008,634.00 7.30
3 600975 新五丰 823,200 7,869,792.00 7.17
4 603477 巨星农牧 223,400 7,450,390.00 6.79
5 002472 双环传动 186,100 6,755,430.00 6.15
6 600066 宇通客车 443,200 6,532,768.00 5.95
7 300045 华力创通 474,600 5,505,360.00 5.02
8 600845 宝信软件 107,480 5,461,058.80 4.98
9 000951 中国重汽 320,700 5,403,795.00 4.92
10 002840 华统股份 340,200 5,320,728.00 4.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600975 新五丰 1,089,500 11,592,280.00 9.67
2 603477 巨星农牧 369,600 11,209,968.00 9.35
3 002840 华统股份 522,600 9,579,258.00 7.99
4 600195 中牧股份 623,000 9,295,160.00 7.75
5 600201 生物股份 576,400 6,847,632.00 5.71
6 600845 宝信软件 109,860 6,393,852.00 5.33
7 300308 中际旭创 106,239 6,257,477.10 5.22
8 002415 海康威视 143,800 6,134,508.00 5.12
9 000048 京基智农 263,804 6,109,700.64 5.10
10 000933 神火股份 340,600 6,035,432.00 5.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688408 中信博 82,904 8,157,753.60 7.48
2 600702 舍得酒业 50,700 8,070,426.00 7.40
3 000568 泸州老窖 33,800 7,580,664.00 6.95
4 688356 键凯科技 46,252 7,240,750.60 6.64
5 000858 五粮液 39,800 7,191,462.00 6.60
6 300033 同花顺 69,700 6,873,117.00 6.30
7 300699 光威复材 91,700 6,625,325.00 6.08
8 002149 西部材料 354,600 5,829,624.00 5.35
9 600765 中航重机 179,800 5,589,982.00 5.13
10 000733 振华科技 47,300 5,403,079.00 4.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300910 瑞丰新材 62,316 6,903,366.48 5.88
2 002179 中航光电 106,028 6,149,624.00 5.24
3 605123 派克新材 41,800 5,542,680.00 4.72
4 000733 振华科技 47,300 5,485,854.00 4.67
5 300593 新雷能 118,420 5,381,004.80 4.58
6 600048 保利发展 284,800 5,126,400.00 4.37
7 603185 上机数控 34,800 4,694,520.00 4.00
8 300811 铂科新材 50,900 4,649,206.00 3.96
9 688093 世华科技 196,530 4,575,218.40 3.90
10 300855 图南股份 102,100 4,564,891.00 3.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600984 建设机械 1,060,770 6,873,789.60 4.96
2 000733 振华科技 47,300 6,431,381.00 4.64
3 002179 中航光电 95,428 6,042,500.96 4.36
4 002876 三利谱 138,000 5,522,760.00 3.99
5 300573 兴齐眼药 33,900 5,197,548.00 3.75
6 002812 恩捷股份 20,200 5,059,090.00 3.65
7 300811 铂科新材 50,900 4,953,588.00 3.57
8 688006 杭可科技 70,644 4,949,318.64 3.57
9 300470 中密控股 139,000 4,905,310.00 3.54
10 603915 国茂股份 226,920 4,763,050.80 3.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 64,000 7,257,600.00 5.24
2 300260 新莱应材 116,300 6,279,037.00 4.53
3 300447 全信股份 348,800 6,023,776.00 4.35
4 002438 江苏神通 377,900 5,948,146.00 4.29
5 300470 中密控股 157,700 5,834,900.00 4.21
6 600048 保利发展 328,700 5,817,990.00 4.20
7 002353 杰瑞股份 128,600 5,420,490.00 3.91
8 002179 中航光电 68,163 5,295,583.47 3.82
9 300450 先导智能 86,500 5,055,060.00 3.65
10 603267 鸿远电子 38,500 4,945,710.00 3.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 68,600 8,525,608.00 4.63
2 300470 中密控股 187,800 8,389,026.00 4.55
3 002438 江苏神通 377,900 7,750,729.00 4.21
4 003021 兆威机电 95,540 7,628,869.00 4.14
5 002008 大族激光 131,700 7,111,800.00 3.86
6 601919 中远海控 374,800 7,005,012.00 3.80
7 002241 歌尔股份 128,100 6,930,210.00 3.76
8 002179 中航光电 68,163 6,854,471.28 3.72
9 300095 华伍股份 361,300 6,821,344.00 3.70
10 600048 保利发展 428,600 6,699,018.00 3.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 85,100 8,528,722.00 5.12
2 300470 中密控股 203,300 7,560,727.00 4.54
3 002438 江苏神通 467,800 7,353,816.00 4.42
4 603915 国茂股份 136,900 5,805,929.00 3.49
5 300014 亿纬锂能 56,670 5,612,030.10 3.37
6 688006 杭可科技 61,915 5,123,466.25 3.08
7 688330 宏力达 65,347 5,097,066.00 3.06
8 600141 兴发集团 108,800 4,879,680.00 2.93
9 600309 万华化学 44,300 4,729,025.00 2.84
10 603111 康尼机电 872,300 4,605,744.00 2.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 54,277 12,706,245.70 7.02
2 002475 立讯精密 261,000 12,006,000.00 6.63
3 002241 歌尔股份 279,100 11,928,734.00 6.59
4 603737 三棵树 62,591 11,016,016.00 6.09
5 002179 中航光电 129,163 10,206,460.26 5.64
6 002271 东方雨虹 173,055 9,573,402.60 5.29
7 300014 亿纬锂能 81,470 8,467,177.10 4.68
8 300482 万孚生物 129,874 8,401,549.06 4.64
9 000733 振华科技 136,500 8,336,055.00 4.60
10 002511 中顺洁柔 300,136 8,268,746.80 4.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 286,000 11,119,680.00 6.72
2 002475 立讯精密 290,739 9,835,700.37 5.94
3 002241 歌尔股份 357,300 9,700,695.00 5.86
4 002511 中顺洁柔 363,136 9,383,434.24 5.67
5 603737 三棵树 45,408 9,045,273.60 5.47
6 002271 东方雨虹 176,055 9,006,973.80 5.44
7 002179 中航光电 131,363 8,880,138.80 5.37
8 000661 长春高新 18,600 8,420,778.00 5.09
9 603899 晨光文具 98,410 8,405,198.10 5.08
10 300482 万孚生物 101,603 8,351,766.60 5.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 170,663 13,361,206.27 6.11
2 300014 亿纬锂能 163,483 13,323,864.50 6.09
3 002812 恩捷股份 93,377 13,238,991.06 6.05
4 002475 立讯精密 234,939 13,184,776.68 6.03
5 600519 贵州茅台 5,700 11,388,600.00 5.21
6 000858 五粮液 37,900 11,061,115.00 5.06
7 000568 泸州老窖 48,820 11,041,131.20 5.05
8 603899 晨光文具 124,710 11,044,317.60 5.05
9 000661 长春高新 24,500 10,998,295.00 5.03
10 300482 万孚生物 121,803 10,866,045.63 4.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 523,900 16,492,372.00 7.63
2 000568 泸州老窖 89,320 12,821,886.00 5.93
3 002812 恩捷股份 135,777 12,419,522.19 5.75
4 002475 立讯精密 198,239 11,325,394.07 5.24
5 000858 五粮液 51,200 11,315,200.00 5.23
6 300014 亿纬锂能 207,383 10,265,458.50 4.75
7 300463 迈克生物 188,600 9,992,028.00 4.62
8 300136 信维通信 176,500 9,621,015.00 4.45
9 000661 长春高新 23,700 8,760,468.00 4.05
10 002236 大华股份 423,900 8,689,950.00 4.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 599,100 15,738,357.00 6.97
2 300463 迈克生物 215,600 12,554,388.00 5.56
3 000661 长春高新 26,800 11,666,040.00 5.17
4 002475 立讯精密 226,539 11,632,777.65 5.15
5 002025 航天电器 311,723 11,402,827.34 5.05
6 300014 亿纬锂能 236,683 11,325,281.55 5.02
7 300136 信维通信 201,800 10,699,436.00 4.74
8 002179 中航光电 259,124 10,626,675.24 4.71
9 002812 恩捷股份 154,977 10,197,486.60 4.52
10 002439 启明星辰 239,006 10,054,982.42 4.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002465 海格通信 1,636,948 18,464,773.44 9.16
2 002439 启明星辰 470,206 17,397,622.00 8.63
3 600760 中航沈飞 573,694 16,424,859.22 8.14
4 002025 航天电器 674,823 16,404,947.13 8.13
5 002179 中航光电 463,424 15,849,100.80 7.86
6 300114 中航电测 1,559,178 15,763,289.58 7.82
7 600038 中直股份 378,083 15,724,471.97 7.80
8 300014 亿纬锂能 190,300 11,058,333.00 5.48
9 002475 立讯精密 284,600 10,860,336.00 5.39
10 002013 中航机电 1,340,758 9,666,865.18 4.79

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