东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(000970)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3130

累计净值:2.3130 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘锐,秦绪文 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-01-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 3,417,074 153,563,305.56 5.73
2 600588 用友网络 7,972,700 132,506,274.00 4.94
3 002415 海康威视 3,583,900 121,135,820.00 4.52
4 002179 中航光电 2,560,000 108,288,000.00 4.04
5 000333 美的集团 1,691,100 93,822,228.00 3.50
6 600885 宏发股份 2,441,300 81,905,615.00 3.05
7 300408 三环集团 2,609,400 80,891,400.00 3.02
8 600309 万华化学 882,400 77,933,568.00 2.91
9 000938 紫光股份 3,038,000 71,605,660.00 2.67
10 000895 双汇发展 2,414,900 63,729,211.00 2.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 5,810,554 278,325,536.60 9.31
2 300750 宁德时代 962,740 220,265,284.60 7.37
3 600584 长电科技 4,736,456 147,635,333.52 4.94
4 002180 纳思达 3,930,100 134,605,925.00 4.50
5 600588 用友网络 6,048,900 124,002,450.00 4.15
6 002027 分众传媒 15,856,624 107,983,609.44 3.61
7 603501 韦尔股份 900,475 88,282,569.00 2.95
8 300408 三环集团 2,940,100 86,291,935.00 2.89
9 601138 工业富联 3,051,200 76,890,240.00 2.57
10 600536 中国软件 1,568,309 73,522,325.92 2.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 30,331,224 208,375,508.88 6.41
2 600276 恒瑞医药 3,840,954 164,469,650.28 5.06
3 002180 纳思达 3,498,800 156,816,216.00 4.82
4 002352 顺丰控股 2,567,200 142,171,536.00 4.37
5 002568 百润股份 3,179,546 130,075,226.86 4.00
6 603833 欧派家居 928,835 112,184,691.30 3.45
7 300033 同花顺 543,800 111,098,340.00 3.42
8 600031 三一重工 6,322,300 108,048,107.00 3.32
9 600309 万华化学 1,102,400 105,698,112.00 3.25
10 688111 金山办公 206,758 97,796,534.00 3.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 16,433,115 299,082,693.00 9.56
2 002027 分众传媒 35,285,024 235,703,960.32 7.53
3 002180 纳思达 3,498,800 181,552,732.00 5.80
4 002352 顺丰控股 2,862,900 165,361,104.00 5.28
5 600519 贵州茅台 76,800 132,633,600.00 4.24
6 002568 百润股份 3,179,546 118,787,838.56 3.80
7 603833 欧派家居 928,835 112,881,317.55 3.61
8 600276 恒瑞医药 2,714,554 104,591,765.62 3.34
9 600309 万华化学 1,102,400 102,137,360.00 3.26
10 601318 中国平安 2,028,800 95,353,600.00 3.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 16,433,115 293,002,440.45 9.22
2 600519 贵州茅台 116,200 217,584,500.00 6.85
3 002027 分众传媒 35,285,024 194,773,332.48 6.13
4 600887 伊利股份 4,716,059 155,535,625.82 4.90
5 600660 福耀玻璃 3,863,913 138,366,724.53 4.36
6 000333 美的集团 2,154,463 106,236,570.53 3.34
7 689009 九号公司 2,743,753 105,113,177.43 3.31
8 600309 万华化学 1,102,400 101,531,040.00 3.20
9 600276 恒瑞医药 2,714,554 95,280,845.40 3.00
10 002352 顺丰控股 1,997,600 94,326,672.00 2.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 10,751,773 363,302,409.67 10.06
2 000002 万科A 16,062,415 329,279,507.50 9.11
3 000333 美的集团 4,891,534 295,399,738.26 8.18
4 002027 分众传媒 35,285,024 237,468,211.52 6.57
5 600887 伊利股份 4,716,059 183,690,498.05 5.08
6 600519 贵州茅台 80,200 164,009,000.00 4.54
7 689009 九号公司 3,608,728 160,588,396.00 4.45
8 600660 福耀玻璃 3,703,213 154,831,335.53 4.29
9 002415 海康威视 3,594,951 130,137,226.20 3.60
10 002841 视源股份 1,577,112 118,788,075.84 3.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 8,176,051 335,218,091.00 9.64
2 002475 立讯精密 10,361,173 328,449,184.10 9.45
3 000002 万科A 16,878,915 323,231,222.25 9.30
4 000333 美的集团 4,891,534 278,817,438.00 8.02
5 002027 分众传媒 35,285,024 215,591,496.64 6.20
6 600887 伊利股份 4,716,059 173,975,416.51 5.00
7 600585 海螺水泥 3,617,313 142,847,690.37 4.11
8 600519 贵州茅台 76,600 131,675,400.00 3.79
9 689009 九号公司 2,855,645 124,011,894.55 3.57
10 601318 中国平安 2,214,353 107,285,402.85 3.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 8,658,473 425,996,871.60 9.90
2 002415 海康威视 7,658,151 400,674,460.32 9.31
3 000002 万科A 16,878,915 333,527,360.40 7.75
4 002027 分众传媒 37,427,124 306,528,145.56 7.12
5 000333 美的集团 4,050,634 298,977,295.54 6.95
6 600887 伊利股份 4,716,059 195,527,806.14 4.54
7 689009 九号公司 2,188,639 149,405,134.73 3.47
8 600585 海螺水泥 3,617,313 145,777,713.90 3.39
9 601318 中国平安 2,653,853 133,780,729.73 3.11
10 002352 顺丰控股 1,929,100 132,953,572.00 3.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 6,286,651 345,765,805.00 8.58
2 002475 立讯精密 9,545,473 340,868,840.83 8.45
3 000002 万科A 13,538,515 288,505,754.65 7.16
4 600887 伊利股份 7,236,259 272,806,964.30 6.77
5 002027 分众传媒 36,347,124 266,060,947.68 6.60
6 000333 美的集团 2,210,934 153,881,006.40 3.82
7 600585 海螺水泥 3,617,313 147,586,370.40 3.66
8 688368 晶丰明源 354,376 132,359,436.00 3.28
9 601318 中国平安 2,653,853 128,340,331.08 3.18
10 603228 景旺电子 5,114,655 124,848,728.55 3.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 9,222,073 424,215,358.00 9.43
2 002415 海康威视 6,060,151 390,879,739.50 8.69
3 000002 万科A 13,538,515 322,352,042.15 7.16
4 002027 分众传媒 33,616,724 316,333,372.84 7.03
5 600887 伊利股份 7,236,259 266,511,418.97 5.92
6 300616 尚品宅配 2,265,796 200,545,603.96 4.46
7 601318 中国平安 2,653,853 170,589,670.84 3.79
8 000333 美的集团 2,210,934 157,794,359.58 3.51
9 688368 晶丰明源 444,712 149,094,145.12 3.31
10 600585 海螺水泥 3,278,813 134,595,273.65 2.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 13,059,615 391,788,450.00 9.02
2 002475 立讯精密 10,561,473 357,294,631.59 8.23
3 002415 海康威视 5,908,951 330,310,360.90 7.61
4 002027 分众传媒 32,667,224 303,151,838.72 6.98
5 600887 伊利股份 6,887,859 275,720,995.77 6.35
6 601318 中国平安 2,653,853 208,858,231.10 4.81
7 000333 美的集团 2,210,934 181,805,102.82 4.19
8 600585 海螺水泥 3,278,813 167,940,801.86 3.87
9 300616 尚品宅配 2,125,376 156,002,598.40 3.59
10 603228 景旺电子 5,114,655 134,515,426.50 3.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 3,247,445 157,533,556.95 9.83
2 000333 美的集团 1,505,634 148,214,610.96 9.25
3 002027 分众传媒 14,793,100 146,007,897.00 9.11
4 000002 万科A 5,007,810 143,724,147.00 8.97
5 600887 伊利股份 2,860,659 126,927,439.83 7.92
6 300616 尚品宅配 1,246,682 99,310,688.12 6.19
7 002475 立讯精密 1,440,453 80,250,222.36 5.01
8 600426 华鲁恒升 2,029,758 75,709,973.40 4.72
9 601318 中国平安 816,753 71,041,175.94 4.43
10 600741 华域汽车 2,169,289 62,518,908.98 3.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 3,591,745 136,881,401.95 10.03
2 000002 万科A 4,586,410 128,511,208.20 9.42
3 000333 美的集团 1,747,434 126,863,708.40 9.30
4 002027 分众传媒 15,553,900 125,519,973.00 9.20
5 600887 伊利股份 2,588,359 99,651,821.50 7.30
6 002475 立讯精密 1,440,453 80,193,079.89 5.88
7 300616 尚品宅配 1,091,949 66,390,499.20 4.87
8 600426 华鲁恒升 2,670,658 65,431,121.00 4.80
9 600741 华域汽车 2,169,289 54,015,296.10 3.96
10 600519 贵州茅台 27,700 46,217,450.00 3.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 3,648,745 110,739,410.75 9.74
2 000002 万科A 4,107,910 107,380,767.40 9.44
3 000333 美的集团 1,782,634 106,583,686.86 9.37
4 002027 分众传媒 15,553,900 86,635,223.00 7.62
5 600887 伊利股份 2,588,359 80,575,615.67 7.09
6 002475 立讯精密 1,544,433 78,885,444.27 6.94
7 600426 华鲁恒升 2,670,658 47,217,233.44 4.15
8 600741 华域汽车 2,169,289 45,099,518.31 3.97
9 600519 贵州茅台 27,700 40,521,776.00 3.56
10 600585 海螺水泥 711,613 37,651,443.83 3.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 3,519,110 90,265,171.50 9.32
2 002415 海康威视 3,195,645 89,158,495.50 9.20
3 000333 美的集团 1,818,734 88,063,100.28 9.09
4 600887 伊利股份 2,817,359 84,126,339.74 8.68
5 002027 分众传媒 13,455,100 59,471,542.00 6.14
6 002475 立讯精密 1,403,277 52,670,050.32 5.44
7 600741 华域汽车 1,972,089 42,478,797.06 4.38
8 600426 华鲁恒升 2,545,958 39,971,540.60 4.13
9 600585 海螺水泥 711,613 39,209,876.30 4.05
10 600519 贵州茅台 27,700 30,774,700.00 3.18

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