安信消费医药主题股票型证券投资基金(000974)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1831

 累计净值：1.2428 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐衍鹏,陈嵩昆 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：1.710亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-03-19

业绩比较基准： 中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,748 19,330,815.40 9.56
2 688235 百济神州 83,235 11,756,943.75 5.81
3 000516 国际医学 1,369,900 10,945,501.00 5.41
4 000568 泸州老窖 45,500 9,857,575.00 4.87
5 300558 贝达药业 163,000 9,336,640.00 4.62
6 688266 泽璟制药 196,176 9,147,686.88 4.52
7 603345 安井食品 71,100 8,816,400.00 4.36
8 300498 温氏股份 369,524 6,422,327.12 3.18
9 000596 古井贡酒 23,600 6,414,480.00 3.17
10 002946 新乳业 441,748 6,352,336.24 3.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,848 20,034,968.00 9.85
2 002007 华兰生物 468,100 10,490,121.00 5.16
3 000516 国际医学 1,099,300 9,245,113.00 4.55
4 000568 泸州老窖 37,700 7,900,789.00 3.89
5 002991 甘源食品 102,900 7,892,430.00 3.88
6 300558 贝达药业 152,400 7,319,772.00 3.60
7 002946 新乳业 496,048 7,118,288.80 3.50
8 603345 安井食品 48,400 7,105,120.00 3.49
9 688235 百济神州 52,550 5,733,730.50 2.82
10 000596 古井贡酒 22,200 5,491,836.00 2.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,848 21,563,360.00 9.16
2 002991 甘源食品 92,500 8,518,325.00 3.62
3 000516 国际医学 800,500 8,205,125.00 3.49
4 600276 恒瑞医药 186,800 7,998,776.00 3.40
5 603520 司太立 395,956 7,519,204.44 3.19
6 603345 安井食品 38,900 6,365,207.00 2.70
7 000568 泸州老窖 24,600 6,267,834.00 2.66
8 300558 贝达药业 102,000 5,993,520.00 2.55
9 600587 新华医疗 213,448 5,942,392.32 2.52
10 600702 舍得酒业 29,800 5,870,600.00 2.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,148 22,706,596.00 9.72
2 002007 华兰生物 584,975 13,237,984.25 5.67
3 301207 华兰疫苗 271,561 12,106,189.38 5.18
4 002223 鱼跃医疗 303,700 9,675,882.00 4.14
5 603520 司太立 489,600 9,581,472.00 4.10
6 002714 牧原股份 161,900 7,892,625.00 3.38
7 002991 甘源食品 87,300 6,660,117.00 2.85
8 603345 安井食品 37,500 6,070,500.00 2.60
9 688670 金迪克 137,209 5,898,614.91 2.53
10 688271 联影医疗 32,553 5,761,229.94 2.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,148 22,747,130.00 9.95
2 301207 华兰疫苗 236,124 10,913,651.28 4.77
3 002714 牧原股份 161,900 8,826,788.00 3.86
4 688293 奥浦迈 67,647 8,328,698.64 3.64
5 300003 乐普医疗 362,100 7,651,173.00 3.35
6 600887 伊利股份 194,400 6,411,312.00 2.80
7 600612 老凤祥 148,926 5,873,641.44 2.57
8 002991 甘源食品 95,700 5,701,806.00 2.49
9 300760 迈瑞医疗 19,000 5,681,000.00 2.48
10 300122 智飞生物 64,700 5,592,021.00 2.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,048 26,683,160.00 9.43
2 300759 康龙化成 169,653 16,154,358.66 5.71
3 300347 泰格医药 111,400 12,749,730.00 4.51
4 603259 药明康德 105,200 10,939,748.00 3.87
5 002714 牧原股份 188,600 10,423,922.00 3.69
6 600887 伊利股份 259,300 10,099,735.00 3.57
7 600702 舍得酒业 48,300 9,852,717.00 3.48
8 603816 顾家家居 172,770 9,783,965.10 3.46
9 688133 泰坦科技 51,985 9,182,630.40 3.25
10 002508 老板电器 239,200 8,618,376.00 3.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,048 22,429,512.00 8.45
2 300601 康泰生物 207,300 19,330,725.00 7.28
3 603456 九洲药业 313,700 15,208,176.00 5.73
4 300347 泰格医药 133,000 14,310,800.00 5.39
5 300759 康龙化成 113,102 13,346,036.00 5.03
6 002714 牧原股份 218,800 12,440,968.00 4.69
7 603259 药明康德 105,200 11,822,376.00 4.46
8 002142 宁波银行 279,190 10,438,914.10 3.93
9 600887 伊利股份 252,900 9,329,481.00 3.52
10 603816 顾家家居 145,600 8,926,736.00 3.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,548 29,823,400.00 9.41
2 300601 康泰生物 207,300 20,427,342.00 6.45
3 603456 九洲药业 313,700 17,648,762.00 5.57
4 300347 泰格医药 133,000 16,997,400.00 5.36
5 300759 康龙化成 113,102 15,977,919.54 5.04
6 601012 隆基股份 172,780 14,893,636.00 4.70
7 002714 牧原股份 277,100 14,786,056.00 4.67
8 002142 宁波银行 356,390 13,642,609.20 4.30
9 000786 北新建材 366,100 13,117,363.00 4.14
10 000661 长春高新 43,906 11,916,088.40 3.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,848 30,831,840.00 9.98
2 300601 康泰生物 207,300 22,829,949.00 7.39
3 603259 药明康德 116,180 17,752,304.00 5.74
4 300759 康龙化成 81,500 17,555,915.00 5.68
5 601012 隆基股份 198,980 16,411,870.40 5.31
6 300357 我武生物 236,000 13,829,600.00 4.47
7 002142 宁波银行 377,900 13,283,185.00 4.30
8 603392 万泰生物 57,500 12,765,000.00 4.13
9 688050 爱博医疗 46,483 12,717,748.80 4.11
10 000661 长春高新 43,906 12,059,221.96 3.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,748 42,672,411.60 9.91
2 000513 丽珠集团 662,778 33,152,155.56 7.70
3 000661 长春高新 81,706 31,620,222.00 7.34
4 600196 复星医药 433,800 31,289,994.00 7.26
5 300601 康泰生物 190,200 28,339,800.00 6.58
6 601012 隆基股份 304,920 27,089,092.80 6.29
7 300841 康华生物 77,250 20,764,800.00 4.82
8 688314 康拓医疗 178,948 18,904,066.72 4.39
9 603939 益丰药房 236,380 13,258,554.20 3.08
10 688221 前沿生物 597,664 12,622,663.68 2.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,348 38,870,132.00 9.53
2 002867 周大生 1,090,665 38,151,461.70 9.35
3 000661 长春高新 78,406 35,496,748.38 8.70
4 601012 隆基股份 300,300 26,426,400.00 6.48
5 600276 恒瑞医药 274,186 25,249,788.74 6.19
6 002624 完美世界 1,234,435 24,417,124.30 5.98
7 603520 司太立 393,140 23,053,729.60 5.65
8 300601 康泰生物 157,900 21,629,142.00 5.30
9 300633 开立医疗 855,596 20,405,964.60 5.00
10 000513 丽珠集团 394,478 16,473,401.28 4.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,348 56,639,304.00 10.74
2 601668 中国建筑 10,317,972 51,280,320.84 9.73
3 000513 丽珠集团 1,248,773 50,575,306.50 9.59
4 002624 完美世界 1,349,235 39,802,432.50 7.55
5 002508 老板电器 860,963 35,110,071.14 6.66
6 002867 周大生 1,309,065 34,886,582.25 6.62
7 600048 保利地产 2,091,646 33,089,839.72 6.28
8 601012 隆基股份 354,200 32,657,240.00 6.19
9 000858 五粮液 107,100 31,257,135.00 5.93
10 000661 长春高新 68,206 30,618,355.46 5.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000513 丽珠集团 1,208,870 59,488,492.70 9.93
2 601668 中国建筑 11,691,172 59,391,153.76 9.91
3 600690 海尔智家 2,707,144 59,069,882.08 9.86
4 600519 贵州茅台 34,848 58,143,888.00 9.70
5 002508 老板电器 1,485,769 48,569,788.61 8.11
6 000858 五粮液 208,600 46,100,600.00 7.69
7 002624 完美世界 1,375,435 45,801,985.50 7.64
8 600612 老凤祥 926,738 43,640,092.42 7.28
9 600048 保利地产 2,733,346 43,432,867.94 7.25
10 002867 周大生 1,185,865 29,575,473.10 4.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 59,900 87,626,512.00 9.98
2 600690 海尔智家 4,865,859 86,125,704.30 9.81
3 601668 中国建筑 17,189,472 81,993,781.44 9.34
4 000661 长春高新 183,740 79,982,022.00 9.11
5 000513 丽珠集团 1,603,357 76,977,169.57 8.77
6 600612 老凤祥 1,524,903 73,485,075.57 8.37
7 002508 老板电器 2,191,247 68,169,694.17 7.76
8 002624 完美世界 1,108,557 63,897,225.48 7.28
9 600048 保利地产 4,152,146 61,368,717.88 6.99
10 000651 格力电器 993,899 56,224,866.43 6.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 189,928 104,080,544.00 9.70
2 601668 中国建筑 19,054,572 100,417,594.44 9.36
3 002508 老板电器 3,430,520 97,563,988.80 9.10
4 600048 保利地产 6,092,593 90,596,857.91 8.45
5 600612 老凤祥 2,187,378 87,626,362.68 8.17
6 000651 格力电器 1,676,899 87,534,127.80 8.16
7 000513 丽珠集团 2,052,057 80,604,798.96 7.51
8 600690 海尔智家 5,500,859 79,212,369.60 7.38
9 002624 完美世界 1,660,457 78,954,730.35 7.36
10 600519 贵州茅台 68,800 76,436,800.00 7.13

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