华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000975)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2760

累计净值:1.4418 净值更新日期:2020-10-29 基金类型:开放式基金
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.480亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-12

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 18,200 546,546.00 0.17
2 601998 中信银行 10,400 52,520.00 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 400 2,268.00 0.00
2 601985 中国核电 800 3,272.00 0.00
3 601933 永辉超市 400 3,752.00 0.00
4 601800 中国交建 400 2,936.00 0.00
5 601788 光大证券 400 6,424.00 0.00
6 601618 中国中冶 800 2,008.00 0.00
7 601169 北京银行 400 1,960.00 0.00
8 600606 绿地控股 400 2,472.00 0.00
9 600226 *ST瀚叶 1,040 2,444.00 0.00
10 601989 中国重工 1,200 4,800.00 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600122 宏图高科 300 564.00 0.00
2 600226 瀚叶股份 1,040 2,319.20 0.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600122 宏图高科 300 795.00 0.00
2 600226 瀚叶股份 1,040 3,265.60 0.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600122 宏图高科 300 960.00 0.00
2 600226 瀚叶股份 1,040 3,099.20 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600122 宏图高科 300 963.00 0.00
2 600226 瀚叶股份 1,040 3,307.20 0.00
3 600485 *ST信威 929 5,351.04 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600122 宏图高科 300 1,377.00 0.00
2 600226 瀚叶股份 1,040 4,357.60 0.00
3 600485 信威集团 929 5,351.04 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600485 信威集团 929 13,554.11 0.01
2 600086 东方金钰 100 461.00 0.00
3 600122 宏图高科 300 1,089.00 0.00
4 600226 瀚叶股份 1,040 2,912.00 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600485 信威集团 929 13,554.11 0.01
2 600086 东方金钰 100 1,004.00 0.00
3 600122 宏图高科 300 2,220.00 0.00
4 600226 瀚叶股份 1,040 4,742.40 0.00
5 600848 上海临港 100 2,167.00 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,300 134,734.00 0.09
2 600036 招商银行 3,100 81,964.00 0.05
3 600519 贵州茅台 100 73,146.00 0.05
4 600030 中信证券 3,200 53,024.00 0.03
5 601328 交通银行 4,900 28,126.00 0.02
6 601668 中国建筑 4,480 24,460.80 0.02
7 600104 上汽集团 700 24,493.00 0.02
8 600048 保利地产 1,800 21,960.00 0.01
9 601398 工商银行 4,400 23,408.00 0.01
10 600900 长江电力 1,200 19,368.00 0.01
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 6,500 120,770.00 0.08
2 600309 万华化学 1,100 38,599.00 0.03
3 600485 信威集团 800 11,672.00 0.01
4 600221 海航控股 2,500 8,125.00 0.01
5 600157 永泰能源 4,800 16,128.00 0.01
6 601998 中信银行 1,500 9,675.00 0.01
7 600226 瀚叶股份 1,040 4,742.40 0.00
8 600614 鹏起科技 500 5,080.00 0.00
9 600666 奥瑞德 300 5,592.00 0.00
10 601216 君正集团 1,000 4,710.00 0.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 3,900 272,922.00 0.21
2 600036 招商银行 5,100 148,002.00 0.11
3 600519 贵州茅台 200 139,498.00 0.11
4 600030 中信证券 6,500 117,650.00 0.09
5 601166 兴业银行 6,000 101,940.00 0.08
6 600000 浦发银行 6,300 79,317.00 0.06
7 600887 伊利股份 2,200 70,818.00 0.05
8 600016 民生银行 7,900 66,281.00 0.05
9 601328 交通银行 7,900 49,059.00 0.04
10 601668 中国建筑 5,400 48,708.00 0.04
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,000 108,320.00 0.08
2 600030 中信证券 3,200 58,208.00 0.04
3 600519 贵州茅台 100 51,764.00 0.04
4 601988 中国银行 5,000 20,600.00 0.02
5 600000 浦发银行 2,100 27,027.00 0.02
6 601166 兴业银行 1,500 25,935.00 0.02
7 600036 招商银行 800 20,440.00 0.02
8 601989 中国重工 3,500 23,310.00 0.02
9 601328 交通银行 2,700 17,064.00 0.01
10 601668 中国建筑 1,900 17,632.00 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 10,100 184,830.00 0.16
2 600519 贵州茅台 200 94,370.00 0.08
3 600406 国电南瑞 1,200 21,180.00 0.02
4 600104 上汽集团 400 12,420.00 0.01
5 601398 工商银行 2,700 14,175.00 0.01
6 601288 农业银行 3,900 13,728.00 0.01
7 601211 国泰君安 600 12,306.00 0.01
8 600900 长江电力 800 12,304.00 0.01
9 600276 恒瑞医药 280 14,165.20 0.01
10 601601 中国太保 400 13,548.00 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 2,400 38,664.00 0.04
2 600519 贵州茅台 100 38,636.00 0.04
3 601398 工商银行 5,300 25,652.00 0.03
4 601288 农业银行 7,700 25,718.00 0.03
5 600000 浦发银行 1,500 24,015.00 0.02
6 601766 中国中车 2,300 23,552.00 0.02
7 601211 国泰君安 1,200 21,900.00 0.02
8 600276 恒瑞医药 400 21,732.00 0.02
9 600104 上汽集团 800 20,304.00 0.02
10 601989 中国重工 2,700 20,088.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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