十大重仓股
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110033 |
国贸转债 |
6,800 |
707,404.00 |
10.03 |
2 |
110034 |
九州转债 |
6,370 |
672,035.00 |
9.53 |
3 |
110030 |
格力转债 |
6,140 |
639,603.80 |
9.07 |
4 |
128016 |
雨虹转债 |
6,000 |
622,920.00 |
8.84 |
5 |
132006 |
16皖新EB |
6,000 |
596,340.00 |
8.46 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110033 |
国贸转债 |
22,800 |
2,640,468.00 |
10.12 |
2 |
113009 |
广汽转债 |
22,800 |
2,477,904.00 |
9.50 |
3 |
132009 |
17中油EB |
23,000 |
2,277,920.00 |
8.73 |
4 |
110032 |
三一转债 |
17,740 |
2,043,293.20 |
7.83 |
5 |
132010 |
17桐昆EB |
15,270 |
2,038,545.00 |
7.81 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132009 |
17中油EB |
43,000 |
4,185,190.00 |
9.75 |
2 |
110032 |
三一转债 |
34,440 |
4,178,260.80 |
9.74 |
3 |
113008 |
电气转债 |
41,710 |
4,120,113.80 |
9.60 |
4 |
110033 |
国贸转债 |
34,490 |
3,984,629.70 |
9.28 |
5 |
113009 |
广汽转债 |
29,000 |
3,381,690.00 |
7.88 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113008 |
电气转债 |
41,710 |
4,440,863.70 |
9.45 |
2 |
132009 |
17中油EB |
43,000 |
4,377,400.00 |
9.32 |
3 |
110032 |
三一转债 |
35,440 |
4,184,046.40 |
8.91 |
4 |
113009 |
广汽转债 |
29,000 |
3,674,590.00 |
7.82 |
5 |
019563 |
17国债09 |
28,800 |
2,878,560.00 |
6.13 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113008 |
电气转债 |
45,710 |
4,747,440.60 |
10.10 |
2 |
132001 |
14宝钢EB |
37,000 |
4,567,650.00 |
9.72 |
3 |
113011 |
光大转债 |
43,310 |
4,550,581.70 |
9.69 |
4 |
110032 |
三一转债 |
37,440 |
4,447,872.00 |
9.47 |
5 |
019546 |
16国债18 |
34,000 |
3,396,260.00 |
7.23 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150417 |
15农发17 |
500,000 |
50,050,000.00 |
14.17 |
2 |
150220 |
15国开20 |
500,000 |
49,050,000.00 |
13.89 |
3 |
101553003 |
15五矿股MTN001 |
300,000 |
29,982,000.00 |
8.49 |
4 |
101652007 |
16华润MTN001 |
300,000 |
29,370,000.00 |
8.32 |
5 |
101654007 |
16神华MTN001 |
300,000 |
28,869,000.00 |
8.17 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
700,000 |
71,785,000.00 |
10.83 |
2 |
150208 |
15国开08 |
500,000 |
50,640,000.00 |
7.64 |
3 |
101553003 |
15五矿股MTN001 |
500,000 |
50,225,000.00 |
7.58 |
4 |
011641002 |
16鞍钢SCP002 |
500,000 |
50,260,000.00 |
7.58 |
5 |
150417 |
15农发17 |
500,000 |
50,090,000.00 |
7.56 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
1,200,000 |
129,168,000.00 |
14.61 |
2 |
150208 |
15国开08 |
1,000,000 |
104,070,000.00 |
11.77 |
3 |
150222 |
15国开22 |
600,000 |
60,012,000.00 |
6.79 |
4 |
101553003 |
15五矿股MTN001 |
500,000 |
51,480,000.00 |
5.82 |
5 |
150220 |
15国开20 |
500,000 |
50,960,000.00 |
5.76 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
1,400,000 |
149,002,000.00 |
16.59 |
2 |
150208 |
15国开08 |
1,000,000 |
103,740,000.00 |
11.55 |
3 |
150222 |
15国开22 |
600,000 |
59,994,000.00 |
6.68 |
4 |
150220 |
15国开20 |
500,000 |
50,740,000.00 |
5.65 |
5 |
101553003 |
15五矿股MTN001 |
500,000 |
50,370,000.00 |
5.61 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
1,200,000 |
127,980,000.00 |
14.20 |
2 |
150208 |
15国开08 |
1,000,000 |
104,150,000.00 |
11.56 |
3 |
150222 |
15国开22 |
600,000 |
60,018,000.00 |
6.66 |
4 |
150220 |
15国开20 |
500,000 |
50,870,000.00 |
5.64 |
5 |
041561027 |
15中电投CP003 |
500,000 |
50,320,000.00 |
5.58 |