民生加银新收益债券型证券投资基金C类(000987)

管理费: 0.500% 托管费: 0.075%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8930

累计净值:0.8930 净值更新日期:2018-10-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.018亿份(2018-10-26) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2015-12-29

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110033 国贸转债 6,800 707,404.00 10.03
2 110034 九州转债 6,370 672,035.00 9.53
3 110030 格力转债 6,140 639,603.80 9.07
4 128016 雨虹转债 6,000 622,920.00 8.84
5 132006 16皖新EB 6,000 596,340.00 8.46
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110033 国贸转债 22,800 2,640,468.00 10.12
2 113009 广汽转债 22,800 2,477,904.00 9.50
3 132009 17中油EB 23,000 2,277,920.00 8.73
4 110032 三一转债 17,740 2,043,293.20 7.83
5 132010 17桐昆EB 15,270 2,038,545.00 7.81
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132009 17中油EB 43,000 4,185,190.00 9.75
2 110032 三一转债 34,440 4,178,260.80 9.74
3 113008 电气转债 41,710 4,120,113.80 9.60
4 110033 国贸转债 34,490 3,984,629.70 9.28
5 113009 广汽转债 29,000 3,381,690.00 7.88
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 41,710 4,440,863.70 9.45
2 132009 17中油EB 43,000 4,377,400.00 9.32
3 110032 三一转债 35,440 4,184,046.40 8.91
4 113009 广汽转债 29,000 3,674,590.00 7.82
5 019563 17国债09 28,800 2,878,560.00 6.13
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 45,710 4,747,440.60 10.10
2 132001 14宝钢EB 37,000 4,567,650.00 9.72
3 113011 光大转债 43,310 4,550,581.70 9.69
4 110032 三一转债 37,440 4,447,872.00 9.47
5 019546 16国债18 34,000 3,396,260.00 7.23
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150417 15农发17 500,000 50,050,000.00 14.17
2 150220 15国开20 500,000 49,050,000.00 13.89
3 101553003 15五矿股MTN001 300,000 29,982,000.00 8.49
4 101652007 16华润MTN001 300,000 29,370,000.00 8.32
5 101654007 16神华MTN001 300,000 28,869,000.00 8.17
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 700,000 71,785,000.00 10.83
2 150208 15国开08 500,000 50,640,000.00 7.64
3 101553003 15五矿股MTN001 500,000 50,225,000.00 7.58
4 011641002 16鞍钢SCP002 500,000 50,260,000.00 7.58
5 150417 15农发17 500,000 50,090,000.00 7.56
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 1,200,000 129,168,000.00 14.61
2 150208 15国开08 1,000,000 104,070,000.00 11.77
3 150222 15国开22 600,000 60,012,000.00 6.79
4 101553003 15五矿股MTN001 500,000 51,480,000.00 5.82
5 150220 15国开20 500,000 50,960,000.00 5.76
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 1,400,000 149,002,000.00 16.59
2 150208 15国开08 1,000,000 103,740,000.00 11.55
3 150222 15国开22 600,000 59,994,000.00 6.68
4 150220 15国开20 500,000 50,740,000.00 5.65
5 101553003 15五矿股MTN001 500,000 50,370,000.00 5.61
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 1,200,000 127,980,000.00 14.20
2 150208 15国开08 1,000,000 104,150,000.00 11.56
3 150222 15国开22 600,000 60,018,000.00 6.66
4 150220 15国开20 500,000 50,870,000.00 5.64
5 041561027 15中电投CP003 500,000 50,320,000.00 5.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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