嘉实全球互联网股票型证券投资基金(美元现汇)(000989)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7980

累计净值:1.7980 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王鑫晨 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.356亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%×中证全指互联网软件与服务指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 TAL UN 好未来教育集团 1,990,000 130,161,876.22 10.99
2 PDD UW 拼多多 155,000 109,139,062.83 9.21
3 700 HK 腾讯控股 350,000 98,342,407.10 8.30
4 GOTU UN 高途教育科技集团有限公司 4,464,561 88,470,847.99 7.47
5 EDU UN 新东方 181,000 76,088,289.49 6.42
6 1024 HK 快手 1,300,000 74,974,959.15 6.33
7 3690 HK 美团-W 685,000 72,034,872.63 6.08
8 9988 HK 阿里巴巴 710,000 55,769,880.88 4.71
9 9626 HK 哔哩哔哩 437,000 43,428,766.77 3.67
10 IQ UW 爱奇艺 1,200,000 40,838,702.40 3.45
11 9901 HK 新东方 920,400 40,286,783.30 3.40
12 BABA UN 阿里巴巴 60,000 37,366,551.12 3.15
13 BILI UW 哔哩哔哩 270,000 26,693,778.42 2.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 350,000 107,004,998.80 9.57
2 PDD UW 拼多多 170,000 84,930,608.04 7.59
3 EDU UN 新东方 275,000 78,470,381.55 7.02
4 3690 HK 美团-W 685,000 77,239,335.49 6.91
5 1024 HK 快手 1,300,000 64,183,637.70 5.74
6 NVDA UW 英伟达 20,000 61,133,158.32 5.47
7 TAL UN 好未来教育集团 1,240,000 53,401,552.32 4.77
8 9988 HK 阿里巴巴 710,000 53,153,990.96 4.75
9 GOTU UN 高途教育科技集团有限公司 2,249,796 46,981,504.46 4.20
10 BZ UW 看准科技有限公司 350,000 38,061,901.50 3.40
11 BABA UN 阿里巴巴 60,000 36,136,225.80 3.23
12 9901 HK 新东方 920,400 26,094,154.55 2.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 350,000 118,206,612.30 9.56
2 PDD UW 拼多多 170,000 88,665,545.10 7.17
3 3690 HK 美团-W 685,000 86,050,614.48 6.96
4 FUTU UQ 富途控股有限公司 205,000 73,041,017.23 5.91
5 EDU UN 新东方 275,000 72,961,992.68 5.90
6 1024 HK 快手 1,300,000 68,794,094.85 5.56
7 9988 HK 阿里巴巴 710,000 62,402,726.44 5.05
8 3888 HK 金山软件 1,700,000 57,518,814.05 4.65
9 TAL UN 好未来教育集团 1,240,000 54,619,020.28 4.42
10 9618 HK 京东集团 290,000 43,665,450.80 3.53
11 BABA UN 阿里巴巴 60,000 42,129,018.36 3.41
12 JD UW 京东集团 80,000 24,127,913.04 1.95
13 9901 HK 新东方 230,400 6,171,850.60 0.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PDD UW 拼多多 200,000 113,592,626.00 9.40
2 700 HK 腾讯控股 350,000 104,423,263.00 8.65
3 3690 HK 美团-W 650,000 101,435,274.85 8.40
4 1024 HK 快手 1,300,000 82,506,883.55 6.83
5 EDU UN 新东方 275,000 66,689,527.30 5.52
6 TAL UN 好未来教育集团 1,240,000 60,884,533.20 5.04
7 FUTU UQ 富途控股有限公司 205,000 58,037,752.95 4.81
8 9618 HK 京东集团 290,000 57,042,435.66 4.72
9 9988 HK 阿里巴巴 710,000 54,701,621.63 4.53
10 BZ UW KanzhunLtd 350,000 49,654,115.70 4.11
11 BABA UN 阿里巴巴 60,000 36,810,696.84 3.05
12 JD UW 京东集团 80,000 31,273,839.84 2.59
13 9901 HK 新东方 230,400 5,865,568.13 0.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PDD UW 拼多多 220,000 97,747,206.48 9.20
2 3690 HK 美团-W 650,000 97,353,921.60 9.17
3 700 HK 腾讯控股 330,000 79,511,129.28 7.49
4 BEKE UN 贝壳-W 620,000 77,120,867.52 7.26
5 FUTU UQ 富途控股有限公司 205,000 54,274,066.11 5.11
6 9618 HK 京东集团 290,000 52,090,317.36 4.91
7 9988 HK 阿里巴巴 710,000 50,055,779.58 4.71
8 EDU UN 新东方 275,000 46,800,106.65 4.41
9 1024 HK 快手 950,000 43,777,157.10 4.12
10 BZ UW Kanzhun Ltd 350,000 41,945,618.40 3.95
11 JD UW 京东集团 80,000 28,569,595.20 2.69
12 BABA UN 阿里巴巴 50,000 28,395,650.10 2.67
13 9901 HK 新东方 230,400 4,146,821.22 0.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 3690 HK 美团-W 650,000 107,950,633.70 8.43
2 700 HK 腾讯控股 320,000 96,985,387.52 7.58
3 PDD UW 拼多多 220,000 91,248,194.40 7.13
4 BEKE UN 贝壳-W 620,000 74,691,170.60 5.84
5 FUTU UQ 富途控股有限公司 205,000 71,832,449.77 5.61
6 9988 HK 阿里巴巴 710,000 67,943,990.31 5.31
7 1024 HK 快手 850,000 63,532,065.10 4.96
8 9618 HK 京东集团 290,000 62,695,689.28 4.90
9 BZ UW Kanzhun Ltd 350,000 61,731,457.20 4.82
10 9626 HK 哔哩哔哩 352,000 60,506,402.88 4.73
11 BABA UN 阿里巴巴 50,000 38,147,597.60 2.98
12 JD UW 京东集团 80,000 34,480,488.64 2.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 NVDA UW 英伟达 85,000 147,234,437.42 11.14
2 TSLA UW 特斯拉公司 20,000 136,816,406.40 10.35
3 AMZN UW 亚马逊公司 6,500 134,516,294.84 10.18
4 AAPL UW 苹果公司 118,000 130,798,185.84 9.90
5 MSFT UW 微软 66,500 130,154,700.54 9.85
6 GOOGL UW Alphabet公司 7,250 128,010,104.01 9.69
7 ASML UW 阿斯麦控股公司 18,000 76,322,758.07 5.78
8 CRM UN Salesforce.com股份有限公司 40,000 53,913,992.96 4.08
9 ADBE UW 奥多比 17,500 50,616,420.47 3.83
10 700 HK 腾讯控股 130,000 39,452,392.46 2.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL UW 苹果公司 150,000 169,819,957.35 10.28
2 NVDA UW 英伟达 85,000 159,388,355.80 9.65
3 MSFT UW 微软 73,000 156,532,105.95 9.48
4 GOOGL UW Alphabet公司 8,250 152,382,927.91 9.23
5 AMZN UW 亚马逊公司 6,500 138,181,885.00 8.37
6 TSLA UW 特斯拉公司 20,000 134,754,244.92 8.16
7 FB UW Meta平台股份有限公司 60,000 128,668,001.70 7.79
8 CRM UN Salesforce.com股份有限公司 75,000 121,519,248.08 7.36
9 ADBE UW 奥多比 27,500 99,423,622.16 6.02
10 ASML UW 阿斯麦控股公司 18,000 91,367,096.36 5.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GOOGL UW Alphabet公司 8,250 143,045,484.52 10.08
2 MSFT U W 微软 78,000 142,612,389.50 10.05
3 NVDA U W 英伟达 105,000 141,069,123.72 9.94
4 AMZN U W 亚马逊公司 6,500 138,481,189.70 9.76
5 AAPL U W 苹果公司 150,000 137,652,615.00 9.70
6 FB UW Facebook公司 60,000 132,064,794.36 9.31
7 CRM UN Salesforce.com股份有限公司 75,000 131,922,764.10 9.30
8 TSLA U W 特斯拉公司 22,000 110,644,555.82 7.80
9 ADBE U W 奥多比 27,500 102,678,798.42 7.24
10 ASML U W 阿斯麦控股公司 15,000 72,485,045.91 5.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 NVDA UW 英伟达 32,000 165,399,232.32 10.42
2 GOOGL UW Alphabet公司 10,000 157,742,075.79 9.94
3 AMZN UW 亚马逊公司 6,500 144,454,554.50 9.10
4 MSFT UW 微软 80,000 140,003,287.20 8.82
5 700 HK 腾讯控股 280,000 136,061,721.60 8.57
6 FB UW Facebook公司 60,000 134,774,482.26 8.49
7 BABA UN 阿里巴巴 90,000 131,851,933.02 8.31
8 3690 HK 美团-W 450,000 119,969,294.40 7.56
9 CRM UN Salesforce.com股份有限公司 75,000 118,350,647.03 7.46
10 AAPL UW 苹果公司 120,000 106,173,035.52 6.69
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 NVDA UW 英伟达 44,000 154,379,025.20 10.12
2 GOOG L UW Alphabet公司 11,200 151,798,501.97 9.95
3 700 HK 腾讯控股 280,000 144,356,744.00 9.47
4 BABA UN 阿里巴巴 90,000 134,091,976.41 8.79
5 AMZN UW 亚马逊公司 6,500 132,158,831.38 8.67
6 MSFT UW 微软 80,000 123,945,232.08 8.13
7 FB UW Facebook公司 60,000 116,126,699.34 7.61
8 3690 HK 美团-W 450,000 113,414,704.20 7.44
9 CRM UN Salesforce.com股份有限公司 75,000 104,419,599.83 6.85
10 TAL UN 好未来教育集团 230,000 81,388,836.15 5.34
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 NOW UN ServiceNowInc 50,000 179,575,035.35 10.25
2 GOOGL UW AlphabetInc 15,000 171,537,011.04 9.79
3 NVDA UW NVIDIACorp 50,000 170,365,139.00 9.72
4 ADBE UW 奥多比 52,000 169,688,115.38 9.68
5 FB UW FacebookInc 93,000 165,757,776.61 9.46
6 700 HK 腾讯控股 340,000 161,392,886.40 9.21
7 AMZN UW 亚马逊公司 7,500 159,383,569.18 9.09
8 CRM UN Salesforce.com股份有限公司 108,000 156,814,487.68 8.95
9 BABA UN 阿里巴巴 90,000 136,668,597.93 7.80
10 TAL UN 好未来教育集团 230,000 107,316,987.77 6.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CRM UN Salesforce.com股份有限公司 108,000 184,843,547.86 9.88
2 NVDA UW 英伟达 50,000 184,288,116.10 9.85
3 BABA UN 阿里巴巴 90,000 180,182,987.82 9.63
4 ADBE UW 奥多比 52,000 173,673,621.84 9.28
5 FB UW Facebook公司 93,000 165,871,562.67 8.87
6 NOW UN ServiceNow公司 50,000 165,144,925.00 8.83
7 AMZN UW 亚马逊公司 7,500 160,823,746.30 8.60
8 700 HK 腾讯控股 340,000 152,818,195.20 8.17
9 GOOGL UW AlphabetInc 15,000 149,713,238.40 8.00
10 TAL UN 好未来教育集团 230,000 119,103,200.92 6.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AMZN UW 亚马逊公司 9,000 175,779,595.71 10.64
2 ADBE UW 奥多比 57,000 175,661,297.27 10.63
3 700 HK 腾讯控股 380,000 173,067,649.92 10.47
4 CRM UN Salesforce.com股份有限公司 128,000 169,753,950.08 10.27
5 BABA UN 阿里巴巴 103,000 157,285,959.45 9.52
6 GOOGL UW Alphabet公司 15,500 155,605,817.11 9.42
7 FB UW Facebook公司 96,000 154,324,038.24 9.34
8 NOW UN ServiceNow公司 50,000 143,381,113.50 8.68
9 NVDA UW 英伟达 50,000 134,478,642.25 8.14
10 TAL UN 好未来教育集团 150,000 72,614,431.50 4.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AMZN UW 亚马逊公司 11,500 158,860,553.48 11.03
2 ADBE UW 奥多比 65,000 146,559,544.56 10.18
3 700 HK 腾讯控股 420,000 145,903,270.80 10.13
4 BABA UN 阿里巴巴 103,000 141,924,755.54 9.86
5 GOOGL UW Alphabet公司 16,200 133,367,017.51 9.26
6 CRM UN Salesforce.com股份有限公司 128,000 130,574,425.34 9.07
7 FB UW Facebook公司 110,000 129,997,414.80 9.03
8 NOW UN ServiceNow公司 50,000 101,522,397.90 7.05
9 NVDA UW 英伟达 50,000 93,381,618.00 6.49
10 TAL UN 好未来教育集团 150,000 56,602,863.90 3.93

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