建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金A类(000994)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1860

累计净值:1.1860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何珅华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.246亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 10,040 2,038,421.20 4.62
2 601225 陕西煤业 96,600 1,783,236.00 4.04
3 002371 北方华创 7,000 1,689,100.00 3.83
4 000034 神州数码 60,100 1,659,361.00 3.76
5 601138 工业富联 78,800 1,552,360.00 3.52
6 603979 金诚信 38,600 1,430,902.00 3.24
7 600188 兖矿能源 67,200 1,360,800.00 3.09
8 002475 立讯精密 44,600 1,329,972.00 3.02
9 601688 华泰证券 82,300 1,301,163.00 2.95
10 002567 唐人神 201,000 1,280,370.00 2.90
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 13,140 3,006,300.60 6.09
2 002371 北方华创 7,000 2,223,550.00 4.50
3 601138 工业富联 82,900 2,089,080.00 4.23
4 601225 陕西煤业 96,600 1,757,154.00 3.56
5 600276 恒瑞医药 35,500 1,700,450.00 3.44
6 600085 同仁堂 27,900 1,605,924.00 3.25
7 300502 新易盛 23,240 1,579,622.80 3.20
8 300122 智飞生物 34,650 1,531,530.00 3.10
9 002475 立讯精密 44,600 1,447,270.00 2.93
10 603218 日月股份 73,100 1,388,169.00 2.81
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 7,300 2,964,165.00 5.89
2 600754 锦江酒店 38,500 2,422,035.00 4.81
3 000034 神州数码 70,000 2,204,300.00 4.38
4 601225 陕西煤业 96,600 1,964,844.00 3.90
5 300122 智飞生物 23,100 1,892,583.00 3.76
6 688041 海光信息 24,268 1,872,761.56 3.72
7 002371 北方华创 7,000 1,860,950.00 3.70
8 601872 招商轮船 237,460 1,664,594.60 3.31
9 603218 日月股份 73,100 1,625,744.00 3.23
10 600188 兖矿能源 44,800 1,593,536.00 3.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 14,700 3,175,641.00 6.50
2 300750 宁德时代 7,300 2,871,966.00 5.88
3 603799 华友钴业 44,669 2,484,936.47 5.09
4 300122 智飞生物 23,100 2,028,873.00 4.15
5 300575 中旗股份 90,800 1,985,796.00 4.07
6 002206 海利得 331,200 1,977,264.00 4.05
7 001979 招商蛇口 151,400 1,912,182.00 3.92
8 601225 陕西煤业 96,600 1,794,828.00 3.68
9 002371 北方华创 7,000 1,577,100.00 3.23
10 000034 神州数码 70,000 1,535,800.00 3.14
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,700 5,055,750.00 9.05
2 002206 海利得 584,000 3,258,720.00 5.83
3 300750 宁德时代 7,300 2,926,497.00 5.24
4 601888 中国中免 14,700 2,914,275.00 5.21
5 603799 华友钴业 44,669 2,874,003.46 5.14
6 001979 招商蛇口 170,400 2,784,336.00 4.98
7 601975 招商南油 453,100 2,256,438.00 4.04
8 600188 兖矿能源 44,800 2,247,616.00 4.02
9 601225 陕西煤业 96,600 2,199,582.00 3.94
10 002371 北方华创 7,000 1,948,800.00 3.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,700 5,521,500.00 8.83
2 603799 华友钴业 44,669 4,271,249.78 6.83
3 300750 宁德时代 7,300 3,898,200.00 6.23
4 002206 海利得 584,000 3,690,880.00 5.90
5 601888 中国中免 14,700 3,424,071.00 5.47
6 601615 明阳智能 71,600 2,420,080.00 3.87
7 001979 招商蛇口 170,400 2,288,472.00 3.66
8 300575 中旗股份 108,300 2,187,660.00 3.50
9 601225 陕西煤业 96,600 2,045,988.00 3.27
10 002371 北方华创 7,000 1,939,840.00 3.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,100 5,328,900.00 9.26
2 300750 宁德时代 9,200 4,713,160.00 8.19
3 603799 华友钴业 41,130 4,022,514.00 6.99
4 688518 联赢激光 85,864 2,910,789.60 5.06
5 001979 招商蛇口 170,400 2,583,264.00 4.49
6 601888 中国中免 14,700 2,416,239.00 4.20
7 002206 海利得 355,600 2,162,048.00 3.76
8 300575 中旗股份 96,000 2,075,520.00 3.61
9 600406 国电南瑞 64,600 2,034,254.00 3.53
10 002371 北方华创 7,000 1,918,000.00 3.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,100 6,355,000.00 8.80
2 300750 宁德时代 9,200 5,409,600.00 7.49
3 688518 联赢激光 85,864 4,230,519.28 5.86
4 603799 华友钴业 38,030 4,195,089.30 5.81
5 600011 华能国际 342,900 3,322,701.00 4.60
6 601888 中国中免 14,700 3,225,327.00 4.47
7 002206 海利得 355,600 3,157,728.00 4.37
8 600703 三安光电 69,900 2,625,444.00 3.63
9 600406 国电南瑞 64,600 2,585,938.00 3.58
10 300737 科顺股份 153,600 2,496,000.00 3.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,100 5,673,000.00 7.97
2 300750 宁德时代 9,200 4,836,716.00 6.79
3 002466 天齐锂业 41,700 4,235,886.00 5.95
4 603799 华友钴业 38,030 3,932,302.00 5.52
5 601888 中国中免 14,700 3,822,000.00 5.37
6 002206 海利得 355,600 2,745,232.00 3.86
7 000739 普洛药业 69,900 2,668,782.00 3.75
8 688518 联赢激光 85,864 2,592,234.16 3.64
9 002371 北方华创 7,000 2,559,830.00 3.60
10 600406 国电南瑞 71,300 2,560,383.00 3.60
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 22,200 6,613,158.00 7.87
2 600519 贵州茅台 3,100 6,375,770.00 7.59
3 603799 华友钴业 49,930 5,702,006.00 6.79
4 300750 宁德时代 9,200 4,920,160.00 5.86
5 601888 中国中免 14,700 4,411,470.00 5.25
6 002475 立讯精密 76,800 3,532,800.00 4.20
7 600703 三安光电 101,800 3,262,690.00 3.88
8 002727 一心堂 90,400 2,993,144.00 3.56
9 300122 智飞生物 15,044 2,809,166.12 3.34
10 600567 山鹰国际 757,800 2,614,410.00 3.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 20,400 6,572,268.00 8.13
2 600519 贵州茅台 3,100 6,227,900.00 7.70
3 000858 五粮液 22,200 5,949,156.00 7.36
4 601058 赛轮轮胎 587,900 5,308,737.00 6.57
5 601888 中国中免 14,700 4,499,376.00 5.57
6 603799 华友钴业 49,930 3,432,188.20 4.25
7 002727 一心堂 57,100 2,647,156.00 3.27
8 600887 伊利股份 65,100 2,605,953.00 3.22
9 300122 智飞生物 15,044 2,594,939.56 3.21
10 002475 立讯精密 76,800 2,598,144.00 3.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 25,300 8,883,083.00 9.54
2 600519 贵州茅台 4,400 8,791,200.00 9.44
3 000858 五粮液 28,100 8,200,985.00 8.81
4 000568 泸州老窖 22,726 5,139,712.16 5.52
5 601888 中国中免 17,500 4,942,875.00 5.31
6 002241 歌尔股份 116,300 4,340,316.00 4.66
7 002475 立讯精密 76,800 4,310,016.00 4.63
8 603799 华友钴业 49,930 3,959,449.00 4.25
9 601058 赛轮轮胎 587,900 3,550,916.00 3.81
10 600989 宝丰能源 299,100 3,499,470.00 3.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,600 7,675,100.00 8.57
2 300750 宁德时代 36,200 7,573,040.00 8.45
3 000858 五粮液 32,900 7,270,900.00 8.12
4 002241 歌尔股份 136,200 5,506,566.00 6.15
5 002475 立讯精密 76,800 4,387,584.00 4.90
6 601888 中国中免 17,500 3,901,450.00 4.35
7 600176 中国巨石 252,100 3,640,324.00 4.06
8 000568 泸州老窖 24,726 3,549,417.30 3.96
9 300207 欣旺达 128,800 3,489,192.00 3.89
10 002947 恒铭达 61,000 3,223,850.00 3.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002624 完美世界 94,316 5,436,374.24 4.49
2 300122 智飞生物 50,244 5,031,936.60 4.15
3 000967 盈峰环境 575,700 4,749,525.00 3.92
4 000858 五粮液 25,300 4,329,336.00 3.57
5 300136 信维通信 77,300 4,098,446.00 3.38
6 300315 掌趣科技 517,300 3,791,809.00 3.13
7 601211 国泰君安 215,900 3,726,434.00 3.08
8 300750 宁德时代 21,200 3,696,432.00 3.05
9 300760 迈瑞医疗 11,900 3,637,830.00 3.00
10 601966 玲珑轮胎 176,900 3,573,380.00 2.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 114,544 7,719,120.16 6.71
2 002624 完美世界 135,916 6,462,805.80 5.62
3 002174 游族网络 317,400 5,963,946.00 5.19
4 002555 三七互娱 135,624 4,429,479.84 3.85
5 002405 四维图新 314,106 4,419,471.42 3.84
6 000513 丽珠集团 97,800 3,841,584.00 3.34
7 300413 芒果超媒 82,400 3,591,816.00 3.12
8 603596 伯特利 147,200 3,279,616.00 2.85
9 002127 南极电商 276,960 3,212,736.00 2.79
10 603444 吉比特 7,000 2,872,730.00 2.50

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