建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金C类(000995)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6490

累计净值:1.6490 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:何珅华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.180亿份(2021-07-20) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 22,200 6,613,158.00 7.87
2 600519 贵州茅台 3,100 6,375,770.00 7.59
3 603799 华友钴业 49,930 5,702,006.00 6.79
4 300750 宁德时代 9,200 4,920,160.00 5.86
5 601888 中国中免 14,700 4,411,470.00 5.25
6 002475 立讯精密 76,800 3,532,800.00 4.20
7 600703 三安光电 101,800 3,262,690.00 3.88
8 002727 一心堂 90,400 2,993,144.00 3.56
9 300122 智飞生物 15,044 2,809,166.12 3.34
10 600567 山鹰国际 757,800 2,614,410.00 3.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 20,400 6,572,268.00 8.13
2 600519 贵州茅台 3,100 6,227,900.00 7.70
3 000858 五粮液 22,200 5,949,156.00 7.36
4 601058 赛轮轮胎 587,900 5,308,737.00 6.57
5 601888 中国中免 14,700 4,499,376.00 5.57
6 603799 华友钴业 49,930 3,432,188.20 4.25
7 002727 一心堂 57,100 2,647,156.00 3.27
8 600887 伊利股份 65,100 2,605,953.00 3.22
9 300122 智飞生物 15,044 2,594,939.56 3.21
10 002475 立讯精密 76,800 2,598,144.00 3.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 25,300 8,883,083.00 9.54
2 600519 贵州茅台 4,400 8,791,200.00 9.44
3 000858 五粮液 28,100 8,200,985.00 8.81
4 000568 泸州老窖 22,726 5,139,712.16 5.52
5 601888 中国中免 17,500 4,942,875.00 5.31
6 002241 歌尔股份 116,300 4,340,316.00 4.66
7 002475 立讯精密 76,800 4,310,016.00 4.63
8 603799 华友钴业 49,930 3,959,449.00 4.25
9 601058 赛轮轮胎 587,900 3,550,916.00 3.81
10 600989 宝丰能源 299,100 3,499,470.00 3.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,600 7,675,100.00 8.57
2 300750 宁德时代 36,200 7,573,040.00 8.45
3 000858 五粮液 32,900 7,270,900.00 8.12
4 002241 歌尔股份 136,200 5,506,566.00 6.15
5 002475 立讯精密 76,800 4,387,584.00 4.90
6 601888 中国中免 17,500 3,901,450.00 4.35
7 600176 中国巨石 252,100 3,640,324.00 4.06
8 000568 泸州老窖 24,726 3,549,417.30 3.96
9 300207 欣旺达 128,800 3,489,192.00 3.89
10 002947 恒铭达 61,000 3,223,850.00 3.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002624 完美世界 94,316 5,436,374.24 4.49
2 300122 智飞生物 50,244 5,031,936.60 4.15
3 000967 盈峰环境 575,700 4,749,525.00 3.92
4 000858 五粮液 25,300 4,329,336.00 3.57
5 300136 信维通信 77,300 4,098,446.00 3.38
6 300315 掌趣科技 517,300 3,791,809.00 3.13
7 601211 国泰君安 215,900 3,726,434.00 3.08
8 300750 宁德时代 21,200 3,696,432.00 3.05
9 300760 迈瑞医疗 11,900 3,637,830.00 3.00
10 601966 玲珑轮胎 176,900 3,573,380.00 2.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 114,544 7,719,120.16 6.71
2 002624 完美世界 135,916 6,462,805.80 5.62
3 002174 游族网络 317,400 5,963,946.00 5.19
4 002555 三七互娱 135,624 4,429,479.84 3.85
5 002405 四维图新 314,106 4,419,471.42 3.84
6 000513 丽珠集团 97,800 3,841,584.00 3.34
7 300413 芒果超媒 82,400 3,591,816.00 3.12
8 603596 伯特利 147,200 3,279,616.00 2.85
9 002127 南极电商 276,960 3,212,736.00 2.79
10 603444 吉比特 7,000 2,872,730.00 2.50
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002624 完美世界 135,916 5,999,332.24 4.04
2 300596 利安隆 154,200 5,660,682.00 3.81
3 601601 中国太保 140,700 5,324,088.00 3.59
4 002146 荣盛发展 541,000 5,318,030.00 3.58
5 601899 紫金矿业 1,046,300 4,802,517.00 3.24
6 603063 禾望电气 484,500 4,525,230.00 3.05
7 601688 华泰证券 220,800 4,484,448.00 3.02
8 002127 南极电商 404,660 4,414,840.60 2.97
9 300316 晶盛机电 269,960 4,243,771.20 2.86
10 002078 太阳纸业 422,700 4,159,368.00 2.80
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300316 晶盛机电 643,760 9,585,586.40 6.43
2 600519 贵州茅台 6,100 7,015,000.00 4.71
3 000858 五粮液 51,300 6,658,740.00 4.47
4 002624 完美世界 240,516 6,662,293.20 4.47
5 603063 禾望电气 588,800 5,340,416.00 3.58
6 002185 华天科技 912,000 4,970,400.00 3.33
7 300271 华宇软件 215,698 4,691,431.50 3.15
8 300655 晶瑞股份 212,400 4,422,168.00 2.97
9 600584 长电科技 256,000 4,405,760.00 2.96
10 000603 盛达矿业 298,800 4,123,440.00 2.77
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300316 晶盛机电 484,590 6,149,447.10 3.92
2 600519 贵州茅台 5,000 4,920,000.00 3.14
3 002624 完美世界 182,016 4,697,832.96 3.00
4 000498 山东路桥 860,400 4,568,724.00 2.91
5 601318 中国平安 35,700 3,163,377.00 2.02
6 300395 菲利华 176,500 3,122,285.00 1.99
7 000968 蓝焰控股 268,100 3,112,641.00 1.99
8 603886 元祖股份 99,024 2,623,145.76 1.67
9 600990 四创电子 53,100 2,470,212.00 1.58
10 603218 日月股份 125,300 2,430,820.00 1.55
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002384 东山精密 507,994 9,646,806.06 5.46
2 300316 晶盛机电 661,664 9,488,261.76 5.37
3 002643 万润股份 530,450 6,731,410.50 3.81
4 300285 国瓷材料 279,108 6,112,465.20 3.46
5 603666 亿嘉和 86,840 5,872,120.80 3.32
6 600970 中材国际 731,400 5,624,466.00 3.18
7 000661 长春高新 16,279 5,160,280.21 2.92
8 002920 德赛西威 172,100 4,971,969.00 2.81
9 300059 东方财富 237,520 4,603,137.60 2.61
10 002632 道明光学 528,600 4,577,676.00 2.59
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600312 平高电气 733,774 5,928,893.92 4.06
2 002376 新北洋 334,864 5,136,813.76 3.52
3 300316 晶盛机电 510,017 5,110,370.34 3.50
4 002174 游族网络 259,000 4,814,810.00 3.30
5 300285 国瓷材料 279,108 4,652,730.36 3.19
6 002624 完美世界 165,216 4,601,265.60 3.15
7 603218 日月股份 271,179 4,479,877.08 3.07
8 601766 中国中车 493,494 4,451,315.88 3.05
9 002632 道明光学 631,300 4,374,909.00 3.00
10 002384 东山精密 381,394 4,305,938.26 2.95
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300316 晶盛机电 688,717 7,741,179.08 4.95
2 000968 蓝焰控股 548,845 7,639,922.40 4.88
3 600519 贵州茅台 6,591 4,811,430.00 3.08
4 002812 创新股份 108,923 4,689,135.15 3.00
5 002624 完美世界 164,570 3,976,011.20 2.54
6 300101 振芯科技 291,700 3,768,764.00 2.41
7 600339 中油工程 660,677 3,726,218.28 2.38
8 002867 周大生 108,699 3,350,103.18 2.14
9 600600 青岛啤酒 91,600 3,184,932.00 2.04
10 300398 飞凯材料 172,539 3,097,075.05 1.98
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300316 晶盛机电 549,446 7,302,137.34 4.21
2 002353 杰瑞股份 409,600 6,656,000.00 3.84
3 300398 飞凯材料 325,057 6,358,114.92 3.67
4 002396 星网锐捷 295,700 6,052,979.00 3.49
5 002867 周大生 180,299 5,677,615.51 3.28
6 300285 国瓷材料 284,872 5,680,347.68 3.28
7 002624 完美世界 165,570 5,134,325.70 2.96
8 002027 分众传媒 533,520 5,105,786.40 2.95
9 601888 中国国旅 77,697 5,004,463.77 2.89
10 002050 三花智控 250,800 4,727,580.00 2.73
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300285 国瓷材料 341,772 7,033,667.76 3.54
2 002867 周大生 203,499 7,004,435.58 3.53
3 300081 恒信东方 553,500 6,658,605.00 3.36
4 300398 飞凯材料 263,345 6,056,935.00 3.05
5 601599 鹿港文化 719,500 5,043,695.00 2.54
6 600479 千金药业 280,470 4,439,840.10 2.24
7 603605 珀莱雅 137,700 4,301,748.00 2.17
8 002815 崇达技术 125,800 4,240,718.00 2.14
9 002624 完美世界 124,470 4,167,255.60 2.10
10 300054 鼎龙股份 391,200 4,115,424.00 2.07

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