南方双元债券型证券投资基金C类(000998)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 300,000 | 30,720,278.69 | 10.89 |
| 2 | 019703 | 23国债10 | 204,000 | 20,563,814.79 | 7.29 |
| 3 | 175675 | 21中泰01 | 200,000 | 20,473,857.53 | 7.26 |
| 4 | 175638 | 21招证G2 | 200,000 | 20,452,133.70 | 7.25 |
| 5 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 200,000 | 20,262,179.23 | 7.18 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 52,635,520.55 | 17.33 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 300,000 | 30,856,972.60 | 10.16 |
| 3 | 175675 | 21中泰01 | 300,000 | 30,591,961.64 | 10.07 |
| 4 | 175638 | 21招证G2 | 300,000 | 30,563,659.73 | 10.06 |
| 5 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 200,000 | 20,942,504.11 | 6.89 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 52,009,164.38 | 16.44 |
| 2 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 300,000 | 31,049,610.41 | 9.81 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 300,000 | 30,673,101.37 | 9.70 |
| 4 | 175675 | 21中泰01 | 300,000 | 30,391,569.86 | 9.61 |
| 5 | 175638 | 21招证G2 | 300,000 | 30,361,440.00 | 9.60 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175675 | 21中泰01 | 300,000 | 31,072,610.96 | 7.91 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 300,000 | 31,063,430.14 | 7.90 |
| 3 | 175638 | 21招证G2 | 300,000 | 31,038,741.37 | 7.90 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 300,000 | 30,764,219.18 | 7.83 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 300,000 | 30,524,745.21 | 7.77 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188676 | 21陕煤Y3 | 1,051,000 | 107,281,184.94 | 8.48 |
| 2 | 163236 | 20兖煤03 | 1,000,000 | 106,448,756.16 | 8.42 |
| 3 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 1,000,000 | 105,277,452.05 | 8.33 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 101,407,863.01 | 8.02 |
| 5 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 1,000,000 | 99,876,219.18 | 7.90 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 2,000,000 | 205,462,246.58 | 7.44 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,900,000 | 199,843,978.09 | 7.23 |
| 3 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 1,900,000 | 195,858,246.58 | 7.09 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 1,900,000 | 195,671,369.86 | 7.08 |
| 5 | 220201 | 22国开01 | 1,920,000 | 194,030,781.37 | 7.02 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 3,400,000 | 344,532,991.78 | 8.60 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 2,300,000 | 230,774,249.32 | 5.76 |
| 3 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 2,070,000 | 209,277,170.14 | 5.22 |
| 4 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 2,000,000 | 202,574,783.56 | 5.06 |
| 5 | 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 2,000,000 | 199,627,200.00 | 4.98 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 5,420,000 | 546,823,800.00 | 7.64 |
| 2 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 5,000,000 | 504,050,000.00 | 7.04 |
| 3 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 4,300,000 | 444,061,000.00 | 6.20 |
| 4 | 210211 | 21国开11 | 3,530,000 | 352,682,300.00 | 4.93 |
| 5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 3,100,000 | 312,914,000.00 | 4.37 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210316 | 21进出16 | 6,200,000 | 618,202,000.00 | 13.07 |
| 2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 3,100,000 | 306,094,000.00 | 6.47 |
| 3 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 2,400,000 | 240,984,000.00 | 5.09 |
| 4 | 210206 | 21国开06 | 2,100,000 | 210,126,000.00 | 4.44 |
| 5 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 2,000,000 | 201,260,000.00 | 4.25 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 1,500,000 | 154,590,000.00 | 8.52 |
| 2 | 112103068 | 21农业银行CD068 | 1,200,000 | 116,628,000.00 | 6.43 |
| 3 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 1,000,000 | 99,920,000.00 | 5.51 |
| 4 | 210206 | 21国开06 | 1,000,000 | 100,010,000.00 | 5.51 |
| 5 | 102000131 | 20中化工MTN002 | 800,000 | 80,408,000.00 | 4.43 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200012 | 20附息国债12 | 250,000 | 25,455,000.00 | 9.20 |
| 2 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 250,000 | 25,112,500.00 | 9.08 |
| 3 | 200215 | 20国开15 | 200,000 | 20,128,000.00 | 7.28 |
| 4 | 210201 | 21国开01 | 150,000 | 14,973,000.00 | 5.41 |
| 5 | 149281 | 20华发Y3 | 130,000 | 12,979,200.00 | 4.69 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149281 | 20华发Y3 | 130,000 | 12,951,900.00 | 6.13 |
| 2 | 136179 | 16绿地02 | 122,000 | 12,193,900.00 | 5.77 |
| 3 | 175092 | 20华电Y3 | 120,000 | 12,111,600.00 | 5.73 |
| 4 | 102001822 | 20黄石城投MTN002 | 120,000 | 11,911,200.00 | 5.64 |
| 5 | 108604 | 国开1805 | 108,040 | 10,893,673.20 | 5.16 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1680143 | 16贵阳停车场债01 | 170,000 | 13,295,700.00 | 8.68 |
| 2 | 136179 | 16绿地02 | 122,000 | 12,160,960.00 | 7.94 |
| 3 | 175092 | 20华电Y3 | 120,000 | 12,004,800.00 | 7.84 |
| 4 | 102001822 | 20黄石城投MTN002 | 120,000 | 12,001,200.00 | 7.84 |
| 5 | 108604 | 国开1805 | 118,000 | 11,905,020.00 | 7.77 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108802 | 进出1902 | 133,000 | 13,440,980.00 | 25.17 |
| 2 | 200210 | 20国开10 | 120,000 | 11,989,200.00 | 22.45 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 50,000 | 5,075,500.00 | 9.51 |
| 4 | 190212 | 19国开12 | 50,000 | 5,028,500.00 | 9.42 |
| 5 | 136179 | 16绿地02 | 22,000 | 2,192,740.00 | 4.11 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 50,000 | 5,214,000.00 | 9.55 |
| 2 | 190205 | 19国开05 | 50,000 | 5,128,000.00 | 9.39 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 50,000 | 5,114,000.00 | 9.36 |
| 4 | 190202 | 19国开02 | 50,000 | 5,076,000.00 | 9.29 |
| 5 | 190212 | 19国开12 | 50,000 | 5,057,000.00 | 9.26 |
