华夏债券投资基金A/B类(001001)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3169

 累计净值：2.2319 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴彬,吴凡 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.812亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2002-10-23

业绩比较基准： 中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188271 21鄂交Y1 800,000 81,226,082.19 6.12
2 2128021 21工商银行永续债01 670,000 69,469,297.81 5.23
3 230406 23农发06 650,000 65,462,370.22 4.93
4 2028006 20邮储银行永续债 600,000 61,889,350.82 4.66
5 138601 22中化Y3 600,000 61,469,303.02 4.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188271 21鄂交Y1 800,000 80,878,566.58 5.22
2 2128021 21工商银行永续债01 670,000 69,038,879.56 4.46
3 019679 22国债14 648,000 65,965,032.99 4.26
4 102281638 22中电投MTN022 600,000 61,596,657.53 3.98
5 2028006 20邮储银行永续债 600,000 61,540,131.15 3.97
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188271 21鄂交Y1 800,000 82,595,471.78 5.67
2 102281638 22中电投MTN022 600,000 60,673,610.96 4.17
3 2028006 20邮储银行永续债 600,000 60,607,750.82 4.16
4 138601 22中化Y3 600,000 60,512,012.05 4.16
5 019679 22国债14 548,000 55,484,549.59 3.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188271 21鄂交Y1 800,000 81,853,597.81 4.96
2 2028006 20邮储银行永续债 600,000 61,870,402.19 3.75
3 138601 22中化Y3 600,000 59,685,639.45 3.62
4 1928001 19中国银行永续债01 500,000 52,766,917.81 3.20
5 1928006 19工商银行二级01 500,000 52,401,515.07 3.18
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220010 22附息国债10 2,500,000 252,006,250.00 10.31
2 110059 浦发转债 1,422,440 152,985,175.70 6.26
3 210014 21附息国债14 1,300,000 140,154,349.73 5.74
4 113052 兴业转债 1,156,860 123,311,862.64 5.05
5 1828013 18建设银行二级02 1,000,000 106,951,561.64 4.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828006 18中国银行二级01 1,000,000 106,694,964.38 4.37
2 1828013 18建设银行二级02 1,000,000 105,943,835.62 4.34
3 1828015 18招商银行二级01 1,000,000 105,642,958.90 4.32
4 1928006 19工商银行二级01 1,000,000 103,775,024.66 4.25
5 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 102,413,972.60 4.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 105,896,410.96 4.17
2 1828006 18中国银行二级01 1,000,000 105,575,627.40 4.15
3 1828013 18建设银行二级02 1,000,000 104,786,410.96 4.12
4 1828015 18招商银行二级01 1,000,000 104,385,506.85 4.11
5 1928006 19工商银行二级01 1,000,000 102,605,358.90 4.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,000,000 201,800,000.00 6.71
2 1828006 18中国银行二级01 1,000,000 103,550,000.00 3.44
3 1828013 18建设银行二级02 1,000,000 103,400,000.00 3.44
4 1828015 18招商银行二级01 1,000,000 103,250,000.00 3.43
5 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 102,640,000.00 3.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,000,000 201,120,000.00 8.20
2 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 102,360,000.00 4.18
3 042100189 21湘高速CP004 1,000,000 100,190,000.00 4.09
4 042100250 21电网CP005 1,000,000 100,200,000.00 4.09
5 019654 21国债06 700,000 70,063,000.00 2.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 2,000,000 202,780,000.00 9.75
2 210202 21国开02 2,000,000 200,180,000.00 9.63
3 200012 20附息国债12 1,000,000 102,540,000.00 4.93
4 113011 光大转债 697,150 80,576,597.00 3.88
5 019640 20国债10 700,000 70,000,000.00 3.37
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 3,500,000 352,240,000.00 16.88
2 210202 21国开02 2,000,000 199,080,000.00 9.54
3 200012 20附息国债12 1,000,000 101,820,000.00 4.88
4 200004 20附息国债04 1,000,000 94,010,000.00 4.50
5 019640 20国债10 700,000 69,972,000.00 3.35
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 700,000 70,952,000.00 5.38
2 019640 20国债10 700,000 69,909,000.00 5.30
3 113011 光大转债 525,150 65,055,582.00 4.93
4 200004 20附息国债04 600,000 55,908,000.00 4.24
5 101763002 17潞安MTN001 400,000 41,284,000.00 3.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 700,000 69,755,000.00 5.31
2 113011 光大转债 525,150 61,873,173.00 4.71
3 101763002 17潞安MTN001 400,000 41,896,000.00 3.19
4 101801568 18大唐集MTN003 400,000 40,796,000.00 3.11
5 200004 20附息国债04 400,000 36,712,000.00 2.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190015 19附息国债15 1,000,000 102,250,000.00 8.13
2 190203 19国开03 1,000,000 101,390,000.00 8.06
3 113011 光大转债 763,700 87,107,622.00 6.93
4 123041 东财转2 542,894 81,884,702.02 6.51
5 019622 19国债12 500,000 50,075,000.00 3.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,500,000 154,170,000.00 12.43
2 113011 光大转债 763,700 89,429,270.00 7.21
3 123041 东财转2 386,413 51,810,255.04 4.18
4 019622 19国债12 500,000 50,200,000.00 4.05
5 128016 雨虹转债 321,189 47,375,377.50 3.82

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